Золото торги на бирже: Золото онлайн на finanz.ru

Содержание

Фьючерсные контракты на драгоценные металлы — Московская Биржа

Фьючерсные контракты на драгоценные металлы (золото, серебро, платина и палладий) – это уникальные финансовые инструменты, которые обеспечивают всем желающим лицам доступ на рынок драгоценных металлов. Фактически это лучший способ торговли драгоценными металлами по мировым ценам, доступная и удобная альтернатива традиционным инвестициям, таким как слитки, монеты, акции добывающих предприятий и обезличенные металлические счета. Расчеты производятся в деньгах, на базе значений Лондонских фиксингов. Для определения цены исполнения фьючерсных контрактов на золото, платину, палладий используется значение утреннего фиксинга, а для определения цены исполнения фьючерсного контракта на серебро используется значение дневного фиксинга.

История Фиксинга:
Значение цен драгоценных металлов на рынках золота и серебра устанавливается на Лондонском фиксинге пятью маркет-мейкерами (Bank of Nova Scotia–ScotiaMocatta, Barclays Bank Plc, Deutsche Bank AG, HSBC Bank USA, NA и Societe Generale) дважды в день по рабочим дням.

Время его установления колеблется от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от текущей конъюнктуры рынка. На рынке золота первый фиксинг стартует в 10.30, второй в 15.00 GMT (13.30 и 18.00 МСК). Фиксинг по серебру происходит только один раз в день в 12.00 GMT (15.00 МСК). Процедура фиксинга основывается на выставлению заявок клиентами, и по мере их удовлетворения устанавливается среднее значение этих котировок. Первый фиксинг по серебру был установлен в 1897году, по золоту в 1919 году. За единицу измерения была выбрана тройская унция ( 1 toz = 31,1г.), а единица расчета установлена в долларах США.

На рынках платины и палладия Лондонский фиксинг проводится на площадке London Platinum&Palladium Market дважды в день в 9:45 и 14:00 GMT (12:45 и 17:00 МСК) по рабочим дням. Участниками фиксинга, в частности, являются Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank AG, Engelhard Metals Limited, Goldman Sachs International, HSBC USA London Branch, Johnson Matthey PLC, JP Morgan Chase Bank, Mitsui & Co Precious Metals Inc (London Branch), Standard Bank PLC, UBS AG.

Первый фиксинг в современной форме по платине и палладию был проведен в 1989г. единицей измерения также является 1 тройская унция ( 1 toz = 31,1г.), а единица расчета установлена в долларах США, евро и английских фунтах.

Лондонский фиксинг


Спот рынок


 


Расчетный фьючерсный контракт – это стандартный контракт купли/продажи определенного количества базового актива, заключающийся на бирже, в соответствии с которым стороны обязуются на определенную дату в будущем выплатить разницу между ценой, оговоренной в контракте, и рыночной ценой актива, являющегося предметом фьючерсного контракта на дату расчетов. Исполнение фьючерсных контрактов гарантируется биржей.

Текущие цены фьючерсных контрактов

Основные параметры срочного контракта - для просмотра нажмите на код контракта в первом столбце

Товарные контракты

 Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.

за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
Фьючерсный контракт на золото
GOLD-6.211 878,4-0,34%1 886,31 862,1195 50056 238219 024
Фьючерсный контракт на палладий
PLD-6.212 856-0,08%2 885,292 85090612 280
Фьючерсный контракт на платину
PLT-6. 211 215,3+0,54%
1 223,7
1 199,52 45688023 560
Фьючерсный контракт на серебро
SILV-6.2127,88-0,21%28,0627,48192 15428 413472 470
Котировки срочных контрактов приведены на 20.05.2021 18:34

Ликбез инвестора 2 июля 2019

Финансовое благосостояние отдельного человека или целого государства всегда измерялось золотом. Сегодня золото выступает, как средство регулировки валютных котировок, а также экономических взаимоотношений между ведущими странами. Для определения текущей цены драгметалла проводят специальные торги, осуществляемые в режиме реального времени. Это дает возможность оперативно реагировать на любые финансовые, геополитические и иные изменения в мире.

Как устроен мировой рынок золота

Кто же основные игроки на международном золотом рынке? Во-первых, это золотодобытчики и поставщики драгоценного металла. Среди них — крупные корпорации, небольшие фирмы и даже частные лица. На второй ступени стоят аффинажные предприятия, занимающиеся переработкой. Сюда входит обогащение руды, плавка и полировка. Рядом находятся представители ювелирной отрасли, они, наряду с аффинажными компаниями, участвуют в торгах желтым металлом. Здесь же «ловят» свой интерес многочисленные дилеры, занимающиеся посредничеством. Мировая торговля золотом не обходится без участия серьезных инвесторов, банков и бирж.

На международный золотой рынок одновременно влияют многочисленные факторы. Цена одного грамма золота может формироваться, исходя из имеющегося предложения и спроса, неожиданных масштабных распродаж или закупок золота отдельными государствами, сезонных колебаний конъюнктуры. Некоторое время назад технологии не давали возможность ускоренно добывать желтый металл и улучшать его качество. Теперь золотодобытчики легко могут превысить имеющийся покупательский спрос. Рыночная цена золота часто зависит от его себестоимости, что связано с местом его добычи. К примеру, государства «третьего мира», где рабочая сила ценится дешево, предлагают самый недорогой драгметалл.

Более мелкие участники торговли на рынке золота — частные лица. Многие люди вкладывают деньги в желтый металл по следующим причинам:

  1. Это надежный вид инвестиций.
  2. Цена драгметалла не связана с валютными котировками.
  3. Его легко приобрести.
  4. Обладание золотом в его физическом виде — это возможность самостоятельного наглядного контроля своих вложений.

Любой человек может купить или продать золото в банке. Рекомендуется выбирать для этих целей государственную кредитную организацию, лицензированную для данного вида деятельности. Банковская цена драгметалла не является постоянной и одинаковой в разных местах. При покупке надо сопоставить все варианты и найти наиболее выгодный из них. Реализовать купленный металл можно через какое-то время, когда цена вырастет, здесь же. К каждому слитку прилагается сертификат с подтверждением факта приобретения и качества.

Какие операции производят на рынке золота

В торговле золотом участвует много организаций и частных лиц. Многочисленные онлайн сервисы в режиме реального времени дают возможность взаимодействий с банками, поставщиками и дилерами для покупки или продажи драгметалла в любом уголке мира.

Широко развит биржевой сектор золотого рынка. Самые крупные биржи золота находятся в Лондоне, Нью-Йорке и Токио. Чуть менее значимые площадки территориально расположены в Австралии, Индии, Малайзии, Италии, Гонконге, Стамбуле и Корее. Кроме них можно перечислить еще пару десятков бирж по всему миру. В том числе в странах бывшего Советского Союза — в Украине, Казахстане и России. Биржевая торговля задействует базовые активы, само металлическое золото и инструменты, связанные с ним. Ощутимо влияет на данную сферу площадка Форекс за счет контроля валютных межбанковских отношений и оборота драгметаллов.

Начать торговать можно, даже не имея золота в личной собственности. Первое, что для этого потребуется — регистрация на биржевой площадке и покупка контракта на некоторое количество желтого металла. При этом вам понадобится открытый для торговли счет в посреднической организации. Далее необходимо осуществить выбор и сделать ставку на рост или падение цены. Если угадать или спрогнозировать динамику, то можно оказаться в выигрыше. Объем таких контрактов обычно не менее 10 тройских унций. Расчеты производятся в европейской или американской валюте.

Рыночная цена желтого металла изменчива. Однако спрос на золото не ослабевал на протяжении тысячелетий, благодаря его исключительной надежности. Если в мировой экономике и политике наблюдается нестабильность, позиции евро и доллара слабнут, то стоимость нефти и золота только растет. Так происходит потому, что, стремясь сохранить свои сбережения от потрясений, вкладчики инвестируют в желтый металл, который всегда выручал в подобных случаях. На графике, приведенном ниже, указана цена золота за последние 10 лет.

Здесь наглядно можно увидеть изменение спроса и сопоставить его с ситуацией в мире на то время. Стоимость измеряется в долларах за унцию.

Как происходит торговля

Сами торговые площадки функционируют круглосуточно. День разбит на две сессии, в начале каждой из которых фиксируется новая цена драгоценного металла, определяющая котировки текущего периода времени. Для европейских бирж данные о стоимости золота назначаются утром и днем.

Увеличение или уменьшение цены прогнозируют, отслеживая определенные показатели. Участники торгов часто пользуются развитой системой опционов. Это своеобразные договора на приобретение или продажу на ограниченном отрезке времени.

Выполнение условий таких договоров и связанная с этим доходность определяет привлекательность золотых бинарных опционов. Когда заканчивается сессия, игрок получает «навар» или терпит убытки в размере потраченных на опцион денег. Ставку можно сделать на следующие варианты развития ситуации:

  1. Стоимость растет или падает.
  2. Достигается конкретный ценовой порог.
  3. Точно определенный диапазон колебания цены.

Торговые операции с золотом в международном масштабе не прекращаются ни на минуту. В них, как в зеркале, отражены интересы крупных корпораций и мировое экономическое положение в целом. Если у вас нет понимания биржевых механизмов, влияния на них валютных котировок, экономических и политических новостей и сезонной конъюнктуры, то биржа золота — это не для вас.

Чтобы освоить все тонкости торговли золотом, необходимо тщательно изучать закономерности изменения цены драгметалла, влияние на нее тех или иных событий на примерах прошлого и настоящего. Только так можно разработать собственную грамотную стратегию биржевой игры, которая принесет прибыль.

Ссылки по теме:

Московская Биржа, рынок драгоценных металлов: золото и серебро

Инвестиции в драгоценные металлы на Московской Бирже — это один из способов диверсификации портфеля инвестора. Не подразумевает физического получения металлов, а только покупку биржевого инструмента, отражающего мировые тенденции цен на золото и серебро.

Инструменты:

Золото — GLDRUB_TOM (МБ Валюта: ETC (Металлы))

Серебро — SLVRUB_TOM (МБ Валюта: ETC (Металлы))

Время торгов: 07:00 — 23:50 МСК

Режим торгов: Т+1 (расчеты «завтра»)

Комиссия Брокера: 0.2% от суммы сделки

Покупка золота и серебра удобнее ОМС:

  • Вам не нужно идти в банк и заключать там отдельный договор.
  • На Бирже вы покупаете металл через интернет или по телефону.
  • Вы можете выставить стоп-заявку или заявку на покупку по определенной цене.
  • Комиссии за сделку минимальны — это выгодно.

Покупка золота и серебра на Рынке драгметаллов удобнее фьючерса:

  • Нет экспирации, а значит, вы не ограничены определенным сроком — удерживать в своем портфеле драгметаллы вы можете любой период времени.
  • Для средне- и долгосрочных стратегий покупка драгметаллов — это отличный способ диверсификации активов.
  • Подходит для частных инвесторов, управляющих активами, инвестиционных и управляющих компаний.

Практические особенности работы:

  • Торги золотом и серебром проводятся на «Валютном рынке и рынке драгоценных металлов» Московской Биржи.
  • Лот покупки / продажи — 10 грамм золото или 100 грамм серебра.
  • Заем драгметаллами и денежными средствами на совершение сделок с драгметаллами не предусмотрен — вы покупаете на собственные средства и продаете только те металлы, которые вы купили ранее.
  • Беспоставочный режим — драгметаллы не выводятся в банк и не выдаются физически.

Полезные материалы:

Презентация о драгметаллах

Ценообразование золота и Китай. Часть первая

Как создается цена на золото?

Когда заходит разговор о том, почему цена на золото изменилась, обычно упоминают об экономической или политической ситуации в США, а также о динамике американской валюты. В большинстве случаев подобные комментарии не учитывают покупку физического золота. Скорее, они отражают торговлю фьючерсами или опционами на рынке золота «COMEX». Впрочем, многие комментаторы связывают изменения в цене физического золота также только с динамикой торгов на бирже «COMEX».

Однако эта связь незначительна, поскольку на этой бирже не торгуют физическим золотом (за исключением от 1-5% контрактов, в условиях которых заранее оговаривается этот момент).

На курс золота в долларах обращают внимание большинство инвесторов, хотя они могут иметь дело и с другими валютами. Данное обстоятельство объясняется тем, что доллар является ключевой мировой валютой, по отношению к которой измеряются все остальные валюты.

Разница в цене между Шанхаем и Лондоном/Нью-Йорком

На данный момент цены на золото в США в основном определяются спросом на физическое золото со стороны золотых биржевых фондов, таких как «Gold Trust» и «SPDR».

Однако основная часть торговли физическим золотом в мире теперь осуществляется на Шанхайской бирже золота (ШБЗ). На этой бирже насчитывается около 10 млн. инвесторов, в том числе 10 тыс. учреждений, которые могут в любое время совершить сделку по телефону. Этот рынок превосходит как Лондон, так и Нью-Йорк на физическом фронте, поскольку все сделки в ШБЗ должны обеспечиваться физическим золотом.

Поскольку экспорт золота из Китая запрещен, существуют препятствия для свободного потока золота в мире. Международная биржа золота в Шанхае не обеспечивает этот поток. Однако крупные банки могут и, на деле, обладают активами, как в Шанхае, так и в Лондоне, проводя валютные операции доллар-юань, чтобы осуществить арбитраж между рынками и сгладить большую часть ценовых различий между рынками.

Несмотря на то, что «премию» на курс золота в ШБЗ, равную в среднем 5 долларам, часто считают необоснованной, нужно учесть тот факт, что шанхайский курс опирается на золото с 0,9999 пробой, а лондонский курс работает с золотом 0,995 пробы. Нужно вычесть это различие, прежде чем сравнивать цены на двух рынках.

Кроме того, можно наблюдать ежедневно разницу в цене в диапазоне 5-15 долларов за унцию, которая может включать в себя стоимость затрат на перемещение золота из Лондона в Шанхай.

Впрочем, эти затраты лежат в основе различия в ликвидности между рынками, а также в местном спросе и предложении. На ликвидный Шанхайский рынке, банки, работающие с золотом, не оказывают такого же влияния, как это происходит в Лондоне и Нью-Йорке, поэтому спекуляции ограничены. Большие спекулятивные позиции также пресекаются в Шанхае посредством высоких издержек. Эти издержки были увеличены в начале этого года для того, чтобы воспрепятствовать спекулятивной торговле.

Стало быть, Шанхай создает менее волатильный курс, который в основном свидетельствуют о китайском физическом спросе. Хотя золото не покидает Китай (что уменьшает понижательное давление на курс золота), китайский спрос распространяется на весь мир.

Золото поступает в Китай из других мировых рынков золота, главным образом через Швейцарию, где оно перерабатывается в метрические слитки. В будущем, как ожидается, метрическая мера золота будет доминировать на мировом рынке золота. Импорт приходит со всего мира во всех формах, при этом Гонконг используется все меньше.

Следовательно, курс золота на Шанхайской бирже золота, хотя и выше лондонского фиксинга (по уже указанным причинам), оказывает все большее влияние на мировые цены на золото во всех валютах и адекватнее отражает курс физического золота.

Лондон, Нью-Йорк и курс золота

Поскольку до недавнего времени Лондон был мировым центром торговли физическим золотом, можно было бы подумать, что именно он оказывает существенное влияние на курс золота. Однако за последние годы стало понятно, что Лондон обычно следует за ценами на нью-йоркской бирже «COMEX».

Это обстоятельство может стать поводом для обвинения американцев в манипулировании курсом. Стоит только вспомнить, что частые «медвежьи» атаки со стороны крупных американских банков и высокочастотных трейдеров приводят к тому, что курс золота сильно отличается от реальных факторов мирового спроса и предложения золота.

Однако при более внимательном рассмотрении станет ясно, что торговля золотом на западных биржах на самом деле осуществляется не в форме золота, а в форме производных инструментов, таких как акции GLD, фьючерсы, опционы, в которых покупатель не владеет физическим золотом, а ценной бумагой.

Если убрать это «бумажное» золото из Лондона и Нью-Йорка, то собственно золота окажется меньше 1% по сравнению с 5% физического золота, торгуемого в Шанхае, то есть, в пять раз больше, чем на ведущих западных рынках.

Когда премия существенно увеличивается в ценах на золото в Китае по сравнению с Лондоном и Нью-Йорком, тогда китайские импортеры золота (например, банки «ICBC/Standard» и «HSBC») экспортируют золотые слитки в Китай для того, чтобы удовлетворить высокий спрос и сгладить различия в ценах. Следовательно, мы наблюдаем стабильный и очень большой поток золота, который проходит через золотоочистительные заводы в Швейцарии (где золото обретает 0,999 пробу) на Восток.

Это позволило как России, так и Китаю, в частности, приобретать огромные объемы золота (и это не считая отечественной добычи) за прошедшее десятилетие, используя низкие цены.

Учитывая, что золото теперь является неотъемлемой частью китайской финансовой и банковской систем, Поднебесная не может себе позволить быть во власти капризного, спекулятивного американского рынка золота, несмотря на то, что объемы бумажного золота торгуются там в огромных масштабах.

Следует добавить, что ежедневные геополитические и экономические новости не являются реальными причинами, по которым золото покупается и продается на Западе. Именно стремление к получению прибыли, присущее западным финансовым рынкам, принуждает трейдеров и фонды к покупке и продаже золота. Запасы золота изменяются в крупных фондах ежедневно, а иногда в течение месяца или трех месяцев. Только некоторые фонды хранят золото в качестве долгосрочных активов. Спрос на краткосрочную прибыль слишком велик.

Китайский взгляд на золото

К востоку от Греции ценится приобретение золота как основного финансового актива, который является средством сбережения на длительный срок. Торговля золотом при этом является второстепенным моментом. К востоку от Греции первостепенно обладание большим объемом физического золота.

Известно, что фактические запасы золота в Китае намного превышают официальные статистические данные. Золото хранится в форме ювелирных изделий на розничном уровне, на балансе банков, в Шанхайской бирже золота (для клиентов, а также в запасах самой биржи), в государственных учреждениях, правительстве и Народном банке Китая.

Одним словом, как сказали в Народном банке Китая: «Мы покупаем золото посредством китайского народа». Это приводит к тому, что Китай становится господствующей мировой силой в деле ценообразования золота.

 

Курс Золота (XAUUSD) онлайн, Обзор фьючерсов и рынка, Золотые активы

Золото на бирже присутствует в самых разных формах, так что любой трейдер найдет для себя наиболее подходящий вариант: реальные поставки металла, фьючерсы, опционы, форварды, специальные ETF-фонды и др. На рынке Форекс для торгов доступна пара XAU/USD (золото против доллара США).

Курс золота (онлайн) – График

Купить Продать

Прогноз цены на Золото на сегодня

Прогноз стоимости золота на сегодня основан на более 10 индикаторах технического анализа. Самый сильный прогноз с приставкой – Активно. Также надежным сигналом будет являться повторение одинакового прогноза с приставкой -Активно на всех тафмреймах.

Фьючерсы на золото

Традиционно, Лондон – столица мировой торговли золотом. Операторы рынка – такие крупные и надёжные игроки как HSBC, ICBC Standard Bank, JP Morgan, Scotiabank and UBS.

На Лондонском рынке происходит порядка 70% общемировой торговли золотом.

На втором месте – биржа COMEX. На третьем – Шанхайская биржа. Среди лидеров есть и Московская биржа. Все они торгуют фьючерсами на золото.

Золото торгуется в долларах и центах за унцию. Например, когда золото продается по цене 600 долларов за унцию, контракт имеет стоимость 60 000 долларов (600 долларов на 100 унций).

Наиболее активными месяцами для торговли (в зависимости от объема и открытого интереса) являются февраль, апрель, июнь, август, октябрь и декабрь. Чтобы поддерживать нормальный рынок, биржи устанавливают лимиты позиций – максимальное количество контрактов, которые может держать один участник.

Нью-Йоркская товарная биржа (Commodity Exchange, COMEX) предлагает несколько вариантов фьючерсов на золото, торгуя эквивалентом почти 27 миллионов унций в день. Часы торговли: воскресенье – пятница, 17:00 – 16:00 (CT) с перерывом на час с 16:00.

  1. Стандартный фьючерс на золото: Тикер GC. Стоимость контракта: 100 тройских унций. Размер тика: 0,10 за тройскую унцию = $10. Золото, поставляемое по этому контракту, должно иметь пробу не менее 995 пробы.
  2. MICRO-фьючерс: Тикер MGC. Стоимость контракта: 10 тройских унций. Размер тика: 0,10 за тройскую унцию = $1.
  3. E-mini-фьючерс – без поставки, исполняется расчетами. Тикер QO. Стоимость контракта: 50 тройских унций. Размер тика: $0,25 за тройскую унцию.
  4. Gold Kilo-фьючерс: Тикер GCK. Размер контракта: один килограмм (32,15 тройской унции). Размер тика: $ 0,10 за тройскую унцию. Золото для поставки представляет собой килограммовый слиток (32,15 тройских унций) не менее 999 пробы.

Московская биржа (Moscow Exchange, MOEX) тоже предлагает свой фьючерс на золото. Чтобы начать торговлю, нужно внести гарантийное обеспечение 7-8%, примерно 10 000 р. Тикер – GOLD+месяц исполнения+год исполнения. Размер контракта: 1 тройская унция. Минимальный шаг цены: 0,1 USD.

На Лондонской бирже металлов (The London Metal Exchange, LME) тоже можно торговать фьючерсами. Часы торговли: 01:00 – 20:00 по лондонскому времени. Размер лота: 100 тройских унций. Размер тика $ 0,10 за тройскую унцию для LME Select и $0,001 для торгов по телефону.

Также популярными являются фьючерсы на золото «BOR» на Фондовой бирже Сан-Паулу BM&FBOVESPA (с 10:00 до 17:00 по местному времени), «GDRTS» на Московской бирже MOEX (с 10:00 до 18:50 МСК.), «SHAU» на Шанхайской фондовой бирже SSE (с 04:00 до 11:00 МСК.), «GOL» на Фондовой бирже Йоханнесбурга JSE (с 09:00 до 17:00 по местному времени) и «JAU» на TOCOM (c 03:00 до 11:00 МСК.).

Ниже вы можете посмотреть пример, как мы заработали на золоте при помощи опционов.

Мы считаем, что опционы это самый выгодный способ торговли золотом, потому что здесь отсутствуют спреды и прибыль фиксированная.

Как мы заработали на золоте 70% прибыли за 9 минут

Мы открыли эту страницу и выбрали Gold:

Опцион – это срочные контракты, то есть они имеют срок исполнения. Время автоматического закрытия сделки мы указали на 21:00, через 9 минут:

Осталось указать прогноз курса золота на 9 минут. Наша аналитика показывает дальнейшее снижение котировок, поэтому мы нажали кнопку ВНИЗ:

Если через 9 минут курс золота будет ниже хоть на 1 цент, то мы получим 70% прибыли.

Сделка закрылась в указанное нами время. Цена золота упала, а значит наше условие ВНИЗ выполнилось. С инвестиции $40 вернули $68, включая 70% прибыли, всего за 9 минут:

Мы рекомендуем работать с самым крупным и надежным регулируемым брокером FiNMAX, он предлагает большой список активов и лучшие условия для сделок.

Обзор рынка золота

Цены на золото имеют сезонность. Они поднимаются в Новом году и весной, затем следует летнее падение или затишье, и потом снова повышаются до конца года. Спрос в Китае, который занимает первое место в мире по потреблению золота, достигает своего пика с китайским Новым годом. Затем следует День святого Валентина, а затем праздничный сезон Акшая Трития на юге Индии. Летом в индийских календарях мало фестивалей или свадеб, а в преддверии Дивали (октябрь — ноябрь) спрос резко растёт. За ним следует Рождество – пик сезона подарков в Европе и Америке.

Проблема в том, что “легкое” золото уже обнаружено, и исследователи должны копать глубже, чтобы найти экономически жизнеспособные месторождения.

Если бы все золото, добытое в истории человечества, было объединено, оно уместилось бы в куб размером всего 21 метр с каждой стороны. Но на Земле действительно достаточно золота. Просто добыча невероятно сложна, и большинство источников не содержат достаточно золота, чтобы сделать добычу рентабельной. Только 0,1% перспективных месторождений фактически перерабатываются в рудник. На этапах разведки и разработки часто требуется десять или более лет перед тем, как добывать золото.

Центральные банки регулярно пополняют свои резервы золотом для обеспечения устойчивости экономики. По ссылке https://www.gold.org/goldhub/data/monthly-central-bank-statistics можно посмотреть данные о золотовалютных резервах на основе статистики МВФ IFS: покупки и продажи центральных банков, а также процент золота в их международных резервах.

Какие еще есть способы владеть золотом?

  • Золотые ETF – фонды, которые инвестируют в золотые слитки. Вы покупаете акции фонда и владеете эквивалентным количеством золота. SPDR Gold Trust стал одним из крупнейших ETF в США, а также крупнейшим в мире держателем золотых слитков.
  • Физические золотые слитки: вы можете купить золотые инвестиционные монеты достоинством от 1/10 унции до одной полной унции на монету. В банки поставляются слитки и монеты 999-й пробы для продажи всем желающим.
  • Ювелирные изделия или коллекционные монеты.
  • Акции золотодобывающих компаний: вы инвестируете в компании, которые добывают золото, а не в сам металл.

Акции золотодобывающих компаний

  • Sibanye Stillwater LTD, Южная Африка (JSE: SSW). Это один из крупнейших производителей золота в мире.
  • Gold Fields Ltd, Южная Африка (JSE: GFI) Компания со штаб-квартирой в Йоханнесбурге, ЮАР, работает в 5 странах, имеет 9 действующих рудников и насчитывает около 18 000 человек.
  • AngloGold Ashanti Ltd, Южная Африка (JSE: ANG). По объему добычи AngloGold Ashanti является третьим по величине производителем золота, но с низкой рыночной капитализацией она просто входит в десятку лучших. Была основана в 2004 году и имеет более 21 представительства на четырех континентах.
  • Franco-Nevada Corp, Канада (TSE: FNV). Эта канадская компания уникальна тем, что не владеет шахтами.
  • Kinross Gold Corp, Канада (NYSE: KGC) была основана в 1993 году со штаб-квартирой в Торонто. У компании восемь действующих золотых приисков, которые приносят компании большую часть выручки.
  • Angico Eagle Mines Ltd, Канада (NYSE: AEM). Хотя Angico Eagle базируется в Канаде, она ведет операции и в Финляндии и Мексике, а также ведет разведку и разработку в США, где она котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже.
  • ПАО «Полюс», Россия (MCX: PLZL) является крупнейшим производителем золота в России.
  • Ньюкрест Майнинг, Австралия (ASX: NCM) имеет заметное присутствие в других странах, включая Индонезию. Он был основан в 1966 году и имеет второй по величине рудник в Австралии. У него также есть две шахты в Папуа-Новой Гвинее и одна в Индонезии и Кот-д’Ивуаре. В 2010 году Newcrest объединилась с Lihir Gold, и теперь это третья по величине золотодобывающая компания в мире.
  • Barrick Gold Corporation, Канада – крупнейшая золотодобывающая компания Канады. У компании есть горнодобывающие предприятия во многих других странах, включая Аргентину, Чили, Канаду, Кот-д’Ивуар, Конго, Доминиканскую Республику, Саудовскую Аравию, Танзанию, Мали, Папуа-Новую Гвинею, Замбию и даже Соединенные Штаты Америки. Фактические запасы – 71 миллион унций золота.
  • Newmont Corporation, США (NYSE: NEM) – это единственная золотодобывающая компания, которая включена в индекс S&P 500. В 2019 году компания значительно увеличила свой размер, купив канадскую Goldcorp за $10 млрд, что значительно помогло компании занять лидирующие позиции в золотодобывающей отрасли.

Золото считается безопасным вложением средств. Предполагается, что оно действует как страховочная сетка, когда рынки находятся в упадке, поскольку цена на золото обычно не меняется вместе с рыночными ценами.

Драйверы роста для золота:

  • Экономический рост: периоды роста очень благоприятствуют ювелирным изделиям, технологиям и долгосрочным сбережениям.
  • Риск и неопределенность: спады на рынке часто повышают инвестиционный спрос на золото как на безопасную гавань.

Золото подвержено влиянию фундаментальных факторов, поэтому тренды на нем обычно длятся многие годы или даже десятки лет.

Золото является хорошим альтернативным убежищем для инвесторов во времена крупных потрясений и сильно связано с курсом USD, когда доллар падает, золото обычно растет.

В целом спрос на золото довольно постоянный. Ювелирные изделия, на которые приходится 50% их использования, обычно являются постоянным источником спроса, хотя он, очевидно, падает во время экономических спадов. Центральные банки и инвесторы, включая физических лиц и биржевые фонды (ETF), обеспечивают около 40% спроса. Еще 7,5% спроса связаны с технологиями и промышленным использованием золота, где оно используется в производстве медицинских устройств, таких как стенты, и прецизионной электроники, такой как устройства GPS4.

Заключение

Золото – это дефицитный актив, который с течением времени сохранял свою стоимость и доказал свою ценность в качестве страхового полиса во время неблагоприятных экономических событий.  Золото – один из немногих активов, которые могут обеспечить анонимность. Из-за этого многие инвесторы считают золото безопасной гаванью.

Поскольку золото используется в производстве различных товаров, включая ювелирные изделия, электронику, медицину, существует надежный спрос, который еще больше стабилизирует цену на золото. Во времена повышенного спроса эти рынки могут вызвать повышение цен.

Помимо реальных наличных денег, ликвидность и универсальность золота не имеют себе равных. Золото можно легко обменять на наличные деньги в любой точке мира.


В России начинаются биржевые торги золотом и серебром — Российская газета

21 октября, в понедельник, Московская биржа впервые в России запустит торговлю золотом и серебром. А с первой половины 2014 года будет торговать платиной и палладием. Правда, при наличии интереса к этим операциям. Об этом говорится в сообщении ММВБ.

Цель - увеличить ликвидность на внутреннем рынке драгоценных металлов, привлечь как можно больше клиентов на рынок золота и серебра. Биржевые торги составят реальную  конкуренцию классическим "банковским" способам инвестировать в золото.

Главными игроками на рынке драгоценных металлов будут кредитные учреждения, у которых есть лицензия на проведение операций с драгоценными металлами, и зарегистрированные брокеры. Физлица и частные инвесторы смогут участвовать в торгах через них, равно, как производители и потребители драгметаллов.

По словам заместителя начальника отдела ФКУ "Пробирная палата России", Сергея Дяченко, золото и серебро впервые в России становятся полноправным, простым и понятным финансовым инструментом. При этом с публичной рыночной ценой, которая зависит от спроса и предложения на эти драгметаллы именно в России, а не в "привязке" к цене лондонской биржи. "Биржевые торги драгметаллами в России пытались запустить еще в середине 90-х годов, и только теперь идея реализовалась", - говорит он. До сих пор этом ориентиром для установления цены на розничное золото является курс Центробанка России. И кулуарно формируемые коммерческим банками цены. С началом биржевой торговли золотом в рублях цена будет больше соответствовать рыночным реалиям. По словам эксперта, в торгах может принимать участие любой желающий. "Вы заключаете договор с брокером, открываете металлический счет, покупаете, допустим 2 килограмма золота по рыночной цене и при необходимости уже брокер реализует золото на бирже в удобное для вас время. Не надо, как это происходит сегодня, бегать по коммерческим банкам с просьбой купить по дешевке обезличенный металлический счет. Золото и серебро становятся полностью и моментально ликвидными", - поясняет Дяченко.

Сейчас, напомним, возможности российских клиентов свободно торговать золотом ограничены. Банки предлагают гражданам мерные слитки. Продажа облагается НДС (18%). Физическое золото и серебро можно приобрести в виде инвестиционных и памятных монет, за которые в отличие от слитков не надо платить этот налог. Но и продать монеты не так легко из-за наценки на тираж, нумизматическую ценность.

Торговля драгметаллами будет основываться на платформе уже существующего рынка по обмену иностранной валюты. Вместо одной из валют будет торговаться грамм золота или серебра. Стандартный размер лота золота при торговле с расчетами "завтра" на ММВБ установлен в размере 10 грамм, серебра - 100 грамм. Размер лота для своповых сделок с золотом - в размере 1000 г, с серебром - 50000 г.

Время проведения торгов будет совпадать с торговой сессией валютного рынка - с 10:00 до 23:50. Цены определяться в рублях за грамм. Расчеты по всем операциям также проходить за российские рубли.

Для банков в данном случае снизится стоимость входа на рынок драгметаллов, и тоже появится возможность использования биржи для проведения собственных и клиентских операций. Кроме того, кредитные организации получат еще один способ получения рефинансирования от Банка России и на межбанковском рынке.  Брокерские компании также смогут проводить операции на ранее недоступном рынке драгметаллов и привлекать клиентов новыми возможностями. Производители и потребители металлов получать возможность хеджирования ценовых рисков с помощью биржевых инструментов.

Кстати

С 17 октября 2013 года на Московской Бирже начались торги акциями первого в России биржевого инвестиционного фонда на физическое золото. Фонд отслеживает динамику цены на золото, используя цену Лондонского золотого фиксинга (London Gold Fixing Price), которая определяется в долларах США ежедневно по торговым дням. Акции фонда номинированы в долларах, торги же на Московской Бирже будут проходить в рублях.

Биржевой инвестиционный фонд на физическое золото является первым доступным в России и Европейском Союзе регулируемым золотым фондом в форме ETF. Активы фонда в виде золотых слитков хранятся в специальном хранилище в Лондоне.

Важное свойство ETF-фондов как биржевого инструмента - это их моментальная ликвидность. "Инвестор в любой момент может продать или купить на Московской Бирже акции фонда на физическое золото, получив доступ к глобальному рынку стандартных золотых слитков", - говорят представители фонда.

Премаркет. Обвал цен на золото продолжается

Японский Nikkei (+0,3%)
Китайский
Shanghai Composite (-1,6%)
Южнокорейский
Kospi (-0,2%)
Гонконгский
HangSeng (-0,3%)
Австралийский
ASX (-0,3%)

О главном

Ралли на мировых фондовых рынках приостановлено. Из области полугодовых максимумов под занавес вторника индексы акций и товарные активы резко сдали позиции. В итоге имеем негативный внешний фон перед открытием европейских финансовых площадок. О среднесрочном развороте тренда пока речи не идет.

Инвесторы решили разыграть «инфляционную карту». Если ранее мировые центробанки смягчали свою монетарную политику на фоне существенного спада производственной и потребительской активности на волне «коронакризиса», то поэтапное восстановление мирового спроса закономерно приводит к росту инфляционных ожиданий. В конечном счете это понижает вероятность долгосрочного сохранения низких ставок фондирования.

Усугубило ситуацию и отсутствие консенсуса у законодателей США по вопросу расширения пакета стимулирующих мер стагнирующей американской экономике. Переговоры пока «зашли в тупик». Однако ситуация может измениться в любой момент.

Сырьевые активы испытали сильное давление. Падение запасов сырой нефти в США не смогло обеспечить должной поддержки котировкам Brent. Основной удар от риска разгона инфляции приняли металлы. Рекордное по темпам дневное падение отмечено в золоте и серебре.

Азиатские рынки

Наблюдается ограниченное снижение рынков АТР, за исключением почти 2%-го падения в Китае.

Китайские площадки отступили от своих многолетних вершин. Основной индекс акций Shanghai Composite (3280 п.) падает более чем на 1,5% на фоне общемирового пессимизма и сохраняющейся пикировки Пекина и Вашингтона в преддверии переговоров по торговле 15 августа.


Тем не менее китайский юань, выступающий индикатором риска международной торговли, лишь незначительно ослабевает. Торги по паре USD/CNY: 6,95 проходят в рамках среднесрочного нисходящего тренда, подразумевая скоротечный характер ослабления фондовых индикаторов Поднебесной.

Австралийский ASX растерял часть вчерашнего роста, следуя за динамикой мировых рынков капитала. Не добавило оптимизма инвесторам и очередное падение индекса потребительского доверия в стране. Индикатор спроса снижается на 9,5% до 79,5 п. после падения на 6,1% месяцем ранее. Тем не менее макромодели предполагают замедление нисходящего тренда и восстановление потребительской уверенности в Австралии к докризисным отметкам ближе к середине 2021 г.


Таким образом, ралли на азиатских площадках временно приостановлено. Неопределенность двусторонних отношений КНР и США ограничивает покупательную активность, а распродажи на американском рынке акций на фоне скачка производственной инфляции и несговорчивости парламентариев по вопросам расширения пакета фискальной поддержки экономики приводят к коррекционному движению. Тем не менее негативные факторы пока рассматриваются в качестве драйвера для снятия локальной перекупленности рисковых активов.

Американские площадки

Торги на фондовом рынке США завершились падением. Восьмидневная серия роста прервана. В итоге основные индексы упали от 0,5% до 2%. Основной урон понесли высокотехнологичные компании, ранее выступающие локомотивом роста.

Фьючерс на индекс S&P 500 развернулся вблизи уровня исторического максимума у 3380 п. В утренние часы торги проходят вблизи 3330 п., что предполагает стартовое снижение европейских рынков.


Помимо технического фактора, когда инвесторы воспользовались полным выкупом рынка акций для фиксации прибыли, на стороне медведей сыграл фактор монетарного цикла США. Рост производственной инфляции в стране вызвал опасения по поводу сокращения срока пребывания ставок ФРС в области околонулевых значений.

Цены производителей на конечный спрос в США выросли на 0,6% в июле после снижения на 0,2% в июне, в 2 раза превысив ожидания рынка. В истекшем месяце наблюдался самый высокий темп роста цен с октября 2018 г.


Инвесторы незамедлительно восприняли данный факт как сигнал вероятного сворачивания курса Федрезерва. Видится, что участники рынка переоценили месячную динамику показателя инфляции и попросту воспользовались информацией для игры на понижение на перегретом рынке. Регулятор неоднократно заявлял о долгосрочном характере низких ставок, и пока аргументов для изменения политики нет.

Дополнительным фактором пессимизма стали разногласия Минфина США и законодателей страны по вопросу расширения пакета господдержки экономики. Достаточно жесткие высказывания главы республиканцев Митча Макконнелла «о тупике» в переговорном процессе с демократами не оставили шанса игрокам на повышение на вчерашних фондовых торгах.

Таким образом, ожидания выхода рынка акций США в область исторических максимумов реализовались. До абсолютного пика индекс S&P 500 не дотянулся лишь 12 п., что не отменяет полной победы игроков на повышение.

Наблюдаемое снижение носит закономерный характер на фоне технических сигналов перекупленности и пусть фундаментального, но, вероятно, временного монетарного фактора. Краткосрочное нисходящее движение рынка может быть продолжено и сегодня, однако потенциал роста сохраняется.

Сырье и металлы

Цены на нефть развернулись вниз, не достигнув $46 за баррель марки Brent. Негатив пришел из США, где возросли опасения сворачивания фискально-монетарной программы господдержки экономики страны. В утренние часы среды торги проходят у $44,7 с приростом в 0,5%, после более чем 2%-го падения от пиковых значений вторника.


Статистика по американским запасам сырой нефти вышла вновь положительной для игроков на повышение, однако общемировой скептицизм перевешивает позитив. По данным Американского института нефти (API), недельные резервы сократились на 4,4 млн баррелей при ожидании снижения лишь на 2,9 млн. Нисходящий тренд показателя запасов, а значит и восходящая динамика показателей производственной и потребительской активности в США, продолжается.

Несмотря на падение нефтяных цен, котировки энергоносителей остаются в рамках среднесрочного растущего тренда. Если и официальные данные от Минэнерго США сегодня после обеда подтвердят снижение запасов, негативные факторы, вызвавшие распродажи вторника, вероятно, несколько померкнут. Защитным техническим уровнем выступает район $43 за баррель марки Brent.

Золото ($1880 по спот) рухнуло. В последние дни отмечался высокий риск сдувания пузыря на рынке драгметаллов. Помимо технической перекупленности инструмента, на стороне игроков на понижение сыграл фактор скачка инфляции в США. Именно на идее низких процентных ставок и наблюдалось ранее безостановочное ралли в золоте.


Вчера в качестве поддержки выступал уровень $1980, преодоление которого привело к массированному срабатыванию защитных стоп-приказов игроков на повышение. В итоге с исторических максимумов, обозначенных в конце прошлой недели, котировки защитного актива упали более чем на $200, или 10%. Серебро за последнюю неделю упало еще больше — почти на 20%.

Отмечаются рекордные дневные темпы падения стоимости золота. Импульсное снижение может быть продолжено вплоть до $1820–1800, однако присутствует высокая вероятность возвратного движения цен к уровню предыдущего максимума 2011 г. у $1920.

БКС Брокер

Как начать дневную торговлю золотом

Стоимость золота колеблется от момента к моменту, поскольку оно торгуется на публичных биржах, где его цена определяется спросом и предложением. Пока вы его не едите и не пьете, людей привлекает золото. Его использовали в качестве валюты, потому что он не подвергается коррозии, а материал позволяет частично поглощать свет, создавая это желтое свечение.

Причины, по которым люди покупают или продают золото, создавая поток спроса и предложения, могут быть чистой спекуляцией, приобретением или распределением физического золота, а также хеджированием для коммерческого применения.Для внутридневных трейдеров цель торговли золотом - получить прибыль от его ежедневных колебаний цен.

Ключевые выводы

  • Дневная торговля золотом спекулирует на краткосрочных ценовых движениях, и все это происходит в электронном виде.
  • Фьючерсные контракты - это способ торговать золотом, не вступая во владение.
  • В США требуется минимум 25 000 долларов на счете для дневной торговли золотыми фондами или ETF.

Фьючерсные рынки

Золото для дневной торговли спекулирует на краткосрочных ценовых движениях.Физическое золото на самом деле не обрабатывается и не передается во владение, скорее, транзакции происходят в электронном виде, и на торговом счете отражаются только прибыли или убытки.

Есть несколько способов торговать золотом. Основной способ - через фьючерсный контракт. Фьючерсный контракт - это соглашение о покупке или продаже чего-либо, например золота, в будущем. Покупка фьючерсного контракта на золото не означает, что вам действительно нужно завладеть физическим товаром.

Дневные трейдеры закрывают все контракты (сделки) каждый день и получают прибыль на основе разницы между ценой, по которой они купили контракт, и ценой, по которой они его продали.Торговля фьючерсами на золото на COMEX. Существует стандартный золотой фьючерс (GC), который представляет собой 100 тройских унций золота, и фьючерс на микрозолото (MGC), который представляет собой 10 тройских унций.

На фьючерсной бирже золото движется только с шагом 0,10 доллара. Это приращение называется «тиком» - это наименьшее движение, которое может совершить фьючерсный контракт. Если вы покупаете или продаете фьючерсный контракт, то количество тиков, на которое цена отойдет от вашей цены входа, определяет вашу прибыль или убыток. Чтобы рассчитать свою прибыль или убыток (ваша торговая платформа также покажет вам, но хорошо понимать, как это работает), вам сначала нужно знать тиковую стоимость контракта, которым вы торгуете.

  • Для стандартного контракта стоимость тика составляет 10 долларов США. Это связано с тем, что контракт представляет собой 100 унций золота, а умножение 100 унций на размер тика 0,10 доллара дает 10 долларов США. Это означает, что для каждого контракта движение в один тик приведет к прибыли или убытку в размере 10 долларов. Если он переместится на 10 тиков, вы выиграете или проиграете 100 долларов. Если он перемещается на 10 тиков и у вас 3 контракта, ваша прибыль или убыток составит 300 долларов.
  • Для микроконтракта стоимость тика составляет 1 доллар. Это потому, что контракт представляет собой 10 унций золота и 10 унций, умноженных на 0 долларов.Размер 10 тиков дает 1 доллар. Это означает, что для каждого контракта движение в один тик приведет к прибыли или убытку в размере 1 доллара. Если он переместится на 10 тиков, вы выиграете или проиграете 10 долларов. Если он перемещается на 10 тиков и у вас 3 контракта, ваша прибыль или убыток составит 30 долларов.

Фьючерс на золото

Сумма, необходимая вам для ежедневной торговли фьючерсным контрактом на золото, будет зависеть от вашего фьючерсного брокера. Например, NinjaTrader требует, чтобы на вашем счету было 1000 долларов, чтобы открыть позицию по одному фьючерсному контракту E-Mini Gold.Вам также необходимо достаточно средств на счете, чтобы учесть возможные убытки.

Для дневной торговли стандартным контрактом на фьючерс на золото (GC) вам потребуется 2000 долларов на вашем счете плюс дополнительные средства для покрытия убытков.Сумма, необходимая вашему брокеру для открытия дневной торговой позиции, называется внутридневной маржей; он варьируется в зависимости от брокера и может быть изменен.

Эти цифры предполагают, что вы занимаетесь дневной торговлей и закрываете позиции до закрытия рынка каждый день. Если вы удерживаете позиции на ночь, к вам применяются требования к начальной и поддерживающей марже, которые потребуют от вас большего количества денег на вашем счете.

Дневная торговля золотом, ETF и / или фондовым рынком

Другой способ дневной торговли золотом - через фонд, торгующий на фондовой бирже, такой как SPDR Gold Trust (GLD). Если у вас есть счет для торговли акциями, вы можете торговать ценами на золото.

Трест хранит золото в резерве, и поэтому его стоимость отражает цену на золото. Цена SPDR Gold Trust составляет примерно 1/10 стоимости золота. Таким образом, если фьючерсы на золото торгуются по цене 1500 долларов, то Gold Trust будет торговать по цене примерно 150 долларов.

Траст торгуется как любая акция. Минимальное изменение цены составляет 0,01 доллара, поэтому вы получаете или теряете 0,01 доллара за каждую принадлежащую вам акцию каждый раз, когда цена изменяется на копейки. Акции и ETF обычно торгуются пакетами по 100 акций (называемых круглыми лотами), поэтому, если цена изменится на пенни, а у вас есть 100 акций, вы заработаете или потеряете 1 доллар.

Если цена изменится на 1 доллар со 120 до 121 доллара, вы заработаете или потеряете 100 долларов на своей позиции в 100 акций. Если у вас 500 акций, вы заработаете или потеряете 500 долларов на том же ценовом движении.Сумма, необходимая вам для ежедневной торговли золотым ETF, зависит от цены ETF, вашего кредитного плеча и размера позиции.

Для дневной торговли акциями или ETF в Соединенных Штатах у вас должен быть минимальный баланс в размере 25 000 долларов США на вашем счете. В зависимости от того, какой доход вы хотите получать, и вашего кредитного плеча, вы можете иметь в наличии более 25000 долларов.

Как торговать золотом за 4 шага

Независимо от того, ведет ли он себя как бык или медведь, рынок золота предлагает высокую ликвидность и отличные возможности для получения прибыли практически во всех средах благодаря своему уникальному положению в мировых экономических и политических системах.В то время как многие люди предпочитают напрямую владеть металлом, спекуляции на рынках фьючерсов, акций и опционов предлагают невероятное кредитное плечо с измеренным риском.

Участники рынка часто не могут в полной мере воспользоваться колебаниями цен на золото, потому что они не изучили уникальные характеристики мировых рынков золота или скрытые ловушки, которые могут лишить прибыли. Кроме того, не все инвестиционные инструменты созданы одинаково: некоторые инструменты с золотом с большей вероятностью дадут стабильные итоговые результаты, чем другие.

Научиться торговать желтым металлом несложно, но для этого требуются наборы навыков, уникальные для этого товара. Новичкам следует действовать осторожно, но опытные инвесторы выиграют, если включат эти четыре стратегических шага в свои ежедневные торговые операции. А пока экспериментируем, пока сложности этих сложных рынков не станут подержанными.

Ключевые выводы

  • Если вы хотите начать торговать золотом или добавить его в свой долгосрочный инвестиционный портфель, мы предлагаем 4 простых шага для начала.
  • Во-первых, разберитесь в фундаментальных принципах, которые определяют цену на золото, получите долгосрочную перспективу изменения цены на золото, а затем разберитесь с некоторой рыночной психологией.
  • После того, как все это будет сделано, выберите лучший способ приобрести золото, либо напрямую в физической форме, либо косвенно через фьючерсы, золотой ETF или паевой инвестиционный фонд.

1. Что движет золотом

Как одна из старейших валют на планете, золото прочно вошло в сознание финансового мира.Почти у всех есть мнение о желтом металле, но само золото реагирует только на ограниченное количество катализаторов цены. Каждая из этих сил распадается посередине по полярности, которая влияет на настроения, объем и интенсивность тренда:

Участники рынка сталкиваются с повышенным риском, когда торгуют золотом в ответ на одну из этих полярностей, хотя на самом деле это другая полярность, контролирующая ценовое действие. Например, скажем, на мировых финансовых рынках произошла распродажа, а золото резко взлетело. Многие трейдеры предполагают, что страх движет желтым металлом, и прыгают туда, полагая, что эмоциональная толпа слепо понесет цену выше.Однако инфляция могла на самом деле спровоцировать падение акций, привлекая более техничную толпу, которая будет агрессивно продавать против ралли золота.

Комбинация этих сил всегда присутствует на мировых рынках, определяя долгосрочные тенденции, которые отслеживают одинаково длительные восходящие и нисходящие тенденции. Например, стимулирование экономики Федеральной резервной системой (FOMC), начатое в 2008 году, первоначально не имело большого влияния на золото, поскольку участники рынка были сосредоточены на высоком уровне опасений, связанных с экономическим коллапсом 2008 года.Однако это количественное смягчение стимулировало дефляцию, настроив рынок золота и другие товарные группы для серьезного разворота.

Этот поворот произошел не сразу, потому что была сделана ставка на рефляцию, когда упавшие финансовые и сырьевые активы возвращались к историческим значениям. Золото, наконец, достигло пика и упало в 2011 году после завершения рефляции и усиления политики количественного смягчения центральными банками. В то же время VIX снизился до более низких уровней, сигнализируя о том, что страх больше не является значительным двигателем рынка.Взаимодействие с другими людьми

2. Понять толпу

Золото привлекает множество людей с разнообразными и часто противоположными интересами. Золотые жуки стоят на вершине кучи, собирая физические слитки и распределяя огромную часть семейных активов на золотые акции, опционы и фьючерсы. Это долгосрочные игроки, которых редко отговаривают нисходящие тенденции, которые в конечном итоге вытряхивают менее идеологических игроков. Кроме того, участники розничной торговли составляют почти всю популяцию золотых жуков, при этом немногие фонды полностью посвящены длинной стороне драгоценного металла.

Золотые жучки добавляют огромную ликвидность, сохраняя при этом минимальный уровень фьючерсов и золотых запасов, потому что они обеспечивают постоянный приток покупательского интереса по более низким ценам. Они также служат противоположной цели, обеспечивая эффективный вход для коротких продавцов, особенно на эмоциональных рынках, когда одна из трех основных сил поляризуется в пользу сильного давления покупателей.

Кроме того, золото привлекает огромную хеджирующую активность институциональных инвесторов, которые покупают и продают в сочетании с валютами и облигациями в двусторонних стратегиях, известных как «риск» и «отказ от риска».«Фонды создают корзины инструментов, соответствующих росту (риск) и безопасности (отсутствие риска), торгуя этими комбинациями с помощью молниеносных алгоритмов. Они особенно популярны на сильно конфликтных рынках, где участие общественности ниже обычного.

3. Прочтите долгосрочный график

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Найдите время, чтобы изучить график золота изнутри и снаружи, начиная с долгосрочной истории, насчитывающей не менее 100 лет. В дополнение к выявлению тенденций, которые сохранялись на протяжении десятилетий, металл также снижался в течение невероятно длительных периодов, лишая прибыли золотых жуков.Со стратегической точки зрения этот анализ определяет уровни цен, за которыми необходимо следить, если и когда желтый металл вернется, чтобы проверить их.

В новейшей истории золота мало что изменилось до 1970-х годов, когда после отмены золотого стандарта для доллара оно взлетело в виде длительного восходящего тренда, подкрепленного растущей инфляцией из-за резкого роста цен на сырую нефть. После достижения максимума в 2 076 долларов за унцию в феврале 1980 года, в середине 1980-х годов он упал примерно до 700 долларов в ответ на ограничительную денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы.

Последующий нисходящий тренд продолжался до конца 1990-х годов, когда золото вошло в исторический восходящий тренд, кульминацией которого стало достижение в феврале 2012 года пика в 1 916 долларов за унцию. Неуклонное снижение с того времени снизилось примерно на 700 пунктов за четыре года; хотя в первом квартале 2016 года он вырос на 17%, что стало самым большим квартальным приростом за три десятилетия, по состоянию на март 2020 года он торгуется на уровне 1635 долларов за унцию.

4. Выберите место проведения

Ликвидность следует за трендами золота, увеличиваясь при резком движении вверх или вниз и снижаясь в относительно спокойные периоды.Это колебание влияет на фьючерсные рынки в большей степени, чем на фондовые рынки, из-за гораздо более низких средних показателей участия. Новые продукты, предлагаемые чикагской CME Group в последние годы, не улучшили это уравнение существенно.

CME предлагает три основных фьючерса на золото - 100 унций. контракт, 50 унций. мини-контракт и 10 унций. микроконтракт, добавленный в октябре 2010 года. В то время как объем самого крупного контракта в 2017 году превысил 67,6 миллиона, более мелкие контракты не были столь широко проданы; 87,450 для мини и.05 миллионов для микро. Это незначительное участие не влияет на долгосрочные фьючерсы, удерживаемые в течение нескольких месяцев, но сильно влияет на исполнение сделок по краткосрочным позициям, вызывая более высокие затраты из-за проскальзывания.

Золотые трастовые акции SPDR (GLD) демонстрируют наибольшее участие во всех типах рыночной среды с исключительно узкими спредами, которые могут упасть до одного пенни. В марте 2020 года средний дневной объем торгов составлял 14,54 миллиона акций в день, что обеспечивает легкий доступ в любое время суток.Опционы CBOE на GLD предлагают еще одну ликвидную альтернативу с активным участием, сохраняющим спреды на низких уровнях.

ETF VanEck Vectors Gold Miners (GDX) подвергается большему дневному процентному движению, чем GLD, но несет более высокий риск, поскольку корреляция с желтым металлом может сильно меняться день ото дня. Крупные горнодобывающие компании агрессивно хеджируются от колебаний цен, снижая воздействие спотовых и фьючерсных цен, в то время как операции могут содержать значительные активы в других природных ресурсах, включая серебро и железо.

Итог

Торгуйте на рынке золота с прибылью в четыре этапа. Во-первых, узнайте, как три полярности влияют на большинство решений о покупке и продаже золота. Во-вторых, познакомьтесь с разнообразными толпами, которые сосредоточены на торговле золотом, хеджировании и владении. В-третьих, уделите время анализу долгосрочных и краткосрочных графиков золота с учетом ключевых ценовых уровней, которые могут иметь значение. Наконец, выберите место для принятия риска, ориентированного на высокую ликвидность и легкое исполнение сделок.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Свяжитесь с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Свяжитесь с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Как я могу инвестировать в золото?

В общем, у инвесторов, желающих инвестировать в золото напрямую, есть три варианта: они могут купить физический актив, они могут приобрести акции паевого или биржевого фонда (ETF), который воспроизводит цену золота, или они могут торговать фьючерсами и опционами. на товарном рынке. Например, средние инвесторы могут покупать золотые монеты, в то время как опытные инвесторы реализуют стратегии, используя опционы на фьючерсы на золото.

Ключевые выводы

  • Существует несколько способов инвестирования в золото: покупка самого металла, покупка золотых фондов или покупка опционов на золото.
  • Инвестирование в золотые слитки для физических лиц осуществляется в виде золотых слитков или монет.
  • Паевые инвестиционные фонды и биржевые фонды, инвестирующие в драгоценный металл или акции горнодобывающих компаний, предлагают более ликвидный и недорогой способ инвестирования.
  • Более искушенные инвесторы могут торговать фьючерсами на золото или фьючерсными опционами.

Покупка золотых слитков

По сравнению с другими товарами золото более доступно для среднего инвестора, потому что человек может легко приобрести золотые слитки (настоящий желтый металл в форме монеты или слитка) у торговца драгоценными металлами или, в некоторых случаях, в банке или в банке. маклерство.

Слитки слитков доступны в размерах от вафли на четверть унции до кирпича на 400 унций, но монеты, как правило, являются выбором для новых инвесторов. Не путать со старинными нумизматическими монетами: это новые выпуски, цена которых зависит от их содержания в золоте и надбавки. Для максимальной ликвидности большинство покупателей придерживаются наиболее распространенных золотых монет, включая южноафриканский крюгерранд, американский орел и канадский кленовый лист. Что бы вы ни предпочли, убедитесь, что вы покупаете у надежного дилера лично или через Интернет.Золотые монеты, очевидно, требуют надежного хранения - либо в домашнем, либо в банковском сейфе. Обязательно застрахуйте и их.

Золотые украшения также позволяют инвестору в золото получать удовольствие от их ношения. Золото часто сочетается с другими драгоценными камнями и металлами, чтобы повысить общую ценность и внешний вид ювелирных изделий. Части часто передаются следующему поколению как семейные реликвии, добавляя сентиментальной ценности помимо самой вещи. Ювелирные изделия обычно не лучший вариант, если это строго инвестиция, потому что розничная цена обычно намного превышает стоимость обвала.Это связано с качеством изготовления и розничной наценкой. Всегда определяйте чистоту золота перед покупкой ювелирных изделий, чтобы не платить за 18 карат, когда вы получаете только 14-каратное украшение.

На ювелирные изделия распространяется большинство страховых полисов домовладельцев, что является преимуществом в случае их утери или кражи.

Покупка золотых фондов

Хотя это более осуществимо, чем, скажем, баррель нефти или ящик соевых бобов, владение физическим золотом имеет свои проблемы: комиссию за транзакцию, стоимость хранения и страхование.Инвесторы, заинтересованные в более ликвидном и недорогом выходе на рынок золота, могут вместо этого рассмотреть паевые инвестиционные фонды и биржевые фонды, которые воспроизводят движение товара.

SPDR Gold Shares (GLD), например, является одним из старейших ETF в своем роде, созданным в 2004 году. Акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и могут быть куплены или проданы в любое время в течение торгового дня, как и акции. . Каждая акция ETF представляет одну десятую часть золота. Например, если золото торгуется около 1300 долларов за унцию, золотой ETF будет стоить примерно 130 долларов за акцию.GLD инвестирует исключительно в слитки, что дает инвесторам прямой доступ к колебаниям цен на металл. Другие фонды инвестируют как в слитки, так и в акции публично торгуемых компаний, занимающихся добычей, переработкой или производством золота.

Как правило, запасы золота растут и падают быстрее, чем цена самого золота. Отдельные компании также сталкиваются с проблемами, не связанными с ценами на слитки, такими как политические факторы или экологические проблемы. Таким образом, инвестирование в ETF, который владеет золотыми акциями, является более рискованным способом игры, но он предлагает потенциал повышения стоимости, чего нет у инвестирования в слитки.

Покупка опционов на фьючерсы на золото

Более опытные инвесторы, которые не хотят рисковать большим капиталом, могут рассмотреть опционы на фьючерсы на золото или опционы на золотой ETF. Эти контракты представляют собой право - но не обязательство - купить или продать актив (в данном случае золото) по определенной цене в течение определенного периода времени. Опционы можно использовать независимо от того, думаете ли вы, что цена на золото растет или падает. Если вы ошиблись, максимальный риск, связанный с покупкой опционов, - это премия, которую вы заплатили за заключение контракта.Взаимодействие с другими людьми

Доступные в США на Чикагской товарной бирже опционы пут и колл на фьючерсы на золото можно покупать и продавать через фьючерсного брокера. Опционы на SPDR Gold Shares ETF также доступны инвесторам и могут быть проданы на стандартном брокерском счете, получившем разрешение на торговлю опционами. Между тем, некоторые трейдеры покупают и продают фьючерсные контракты на золото, которые торгуются на CME под символом GC - спекулировать на краткосрочных движениях вверх или вниз по желтому металлу.Взаимодействие с другими людьми

Покупка акций золотодобывающих компаний

Если вы не можете напрямую получить какое-либо золото, вы всегда можете присмотреться к акциям золотодобывающих компаний. Однако имейте в виду, что золотые запасы не обязательно изменяются вместе с ценами на слитки, потому что горнодобывающие компании добиваются успеха или терпят неудачу в зависимости от их индивидуальных операционных показателей и того, как они используют свой капитал и генерируют прибыль. У вас нет гарантии физического владения металлом, если компании, которые вы покупаете, потерпят неудачу.

Итог

Если вы покупаете золото в рамках стратегии диверсификации портфеля, лучше всего подойдут ETF. Если вам нужна защита в случае общесистемного кризиса, вам нужно владеть физическим металлом.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Свяжитесь с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Свяжитесь с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • Навигация по записям

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *