Перекупленность – Перекупленность и перепроданность | Азбука трейдера

что это и как определить

Наверняка вы не раз слышали выражения “рынок перекуплен” или “рынок перепродан”. И если вы не знаете, что это такое, а также хотите узнать все СЕКРЕТЫ, которые скрываются за анализом зон перекупленности и перепроданности, читайте дальше!

  • Перекупленность – означает, что цена слишком разогналась. Покупатели слишком активно покупают, тем самым толкают цену вверх и актив (валютная пара, акция, что угодно) сейчас стоит слишком дорого. Перекупленность это зона, войдя в которую цена считается слишком высокой.
  • Перепроданность – означает, что цена слишком сильно снизилась. Продавцы чрезмерно увлеклись продажами и теперь стоимость актива упала слишком сильно. Перепроданность – это зона, войдя в которую цена считается слишком низкой.

Другими словами, перекупленность и перепроданность рынка – это зоны, от которых трейдеры ожидают разворота цен. Это может быть как небольшая коррекция, так и полный разворот тренда.

Как определить Перекупленность и Перепроданность

Сделать это можно с помощью индикаторов перекупленности и перепроданности. О том, что это такое и как они работают обязательно ознакомьтесь по приведенной ссылке. Каждый трейдер обязан знать как работать с ними. Здесь же приведу простой пример.

Перед вами индикатор RSI (по ссылке можно скачать RSI с алертами!), он часто используется для определения зон перекупленности и перепроданности. Верхняя область, выделенная пунктирной линией, является зоной перекупленности. Это значит, что нужно готовиться продавать, так как цена актива слишком высока, как мы и говорили выше.

Внизу расположена область перепроданности. Здесь мы готовимся покупать, поскольку цена актива считается слишком низкой и мы ожидаем разворота вверх.

Когда линия индикатора находится в этих зонах, трейдеры знают, что рынок перекуплен или перепродан и могут учитывать это в торговле. Например, не стоит покупать, когда рынок и так перекуплен. Вы можете сразу попасть на разворот и соответственно, получить стоп-лосс.

Разобраться в том что такое перекупленность и перепроданность не сложно, просто руководствуйтесь материалами нашего сайта. Вы научитесь пользоваться этими состояниями рынка в своих целях. Иногда для того, чтобы начать прибыльно торговать нужно совсем немного и кто знает, может это именно то, чего вам не хватает?

Поэтому не теряя времени кликайте по ссылкам из статьи и вперед изучать новые торговые методы!

profitov.net

как определить и использовать / Капиталогия

Большое значение для успешной торговли на бирже Форекс имеют перекупленность, перепроданность – как трейдеру определить их, и как использовать в своих целях?

Что такое перекупленность и перепроданность?

График.

Непривычные для русского уха слова «перекупленность» и «перепроданность» зачастую вызывает неверные ассоциации с «перекупкой» и «перепродажей». По мнению новичков речь идет о каких-то спекулятивных операциях.

На самом деле, все проще: слова «перепроданность», «перекупленность» образованы по аналогии с такими как «перегрев», «переохлаждение» и им подобными, то есть, означает некие пограничные состояния. В данном случае, границу тренда.

Важно! Перекупленность рынка (Overbought) – состояние, когда достигнут локальный максимум цен в текущем тренде, желание купить данный актив удовлетворено, ожидается понижение стоимости. Перепроданность рынка (Oversold) – обратная ситуация, минимум цены.

При отсутствии внешних факторов, стимулирующих тренд, на Форекс постоянно наблюдается чередование циклов перекупленности и перепроданности:

  1. Например, на Форекс наблюдается нисходящий тренд на условную пару EUR/USD.
  2. Трейдеры, которые приобрели актив ранее, спешат его сбыть, опасаясь дальнейшего понижения цены.
  3. Другие трейдеры хотят воспользоваться низкой ценой и скупают актив в надежде заработать на последующем росте.
  4. Но так как тренд нисходящий, желающих купить актив немного, и продающие трейдеры вынуждены опускать цены, чтобы привлечь покупателей.
  5. В итоге рынок приходит к цене, по которой продающие трейдеры больше не хотят сбывать актив, тенденция нисходящий тренд слабеет.

О такой ситуации говорят, что рынок перепродан. Трейдеры, которые хотят сыграть на дальнейшем повышении, вынуждены поднимать цену, чтобы простимулировать остальных. Процесс нарастает, рынок переходит в восходящий тренд.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Перейти на сайт компании Альпари

Для справки! Процесс смены тренда не мгновенный, он имеет временную протяженность, когда цена приближается к граничному значению, поэтому также используют термин «зона перекупленности и перепроданности».

Как определить перекупленность и перепроданность?

Искусство трейдинга состоит в том, чтобы вовремя предугадать смену тренда. Развороту сопутствует ряд признаков:

  1. Быстрое изменение цены – на линейном графике наблюдается отвесная, почти вертикальная линия.
  2. Значительное изменение цены – на «свечном» графике высокое тело свечи.
  3. Период скачкообразного роста сменяется кратковременным ослаблением тренда.


Более точно определить перекупленность и перепроданность помогают различные индикаторы, основные из них следующие:

  • Стохастик;
  • MACD;
  • полоса Боллинджера.

В чем особенности этих индикаторов?

Стохастик

Стохастический осциллятор, или Стохастик – один из основных инструментов выявления перепрданности/перекупленности рынка.

Справка! Стохастик – технический индикатор, показывающий отношение текущей цены актива к диапазону цен за прошлый период в процентах.

Принцип определения приближения перепроданости или перекупленности по Стохастику основывается на том, что цена при смене тренда останавливается возле максимума или минимума (в зависимости от того, восходящим или нисходящим является тренд) определенного предыдущего периода.

Основное преимущество – наглядность вхождения в граничную зону (более 80% либо менее 20% по Стохастику).

Зоны перекупленности и перепроданости на индикаторе Стохастик.

Как видно на графике, этот метода далеко не всегда дает достоверный результат, поэтому нуждается в перепроверке.

MACD

MACD – Moving Average Convergence/Divergence, конвергенция/дивергенция скользящих средних.

Для справки! MACD был разработан для того, чтобы сигнализировать о переходе в тренд после периода «затишья» (бокового движения цен, или флэта), но на Форекс его успешно используют для определения момента, когда рынок перекуплен или перепродан.

Для этого классический график MACD (две линии, показывающие значения скользящих средних) пришлось доработать, представив расхождение между значениями средних в виде гистограммы. Как это работает – показано на рисунке.

Перекупленность и перепроданность на MACD.

Основной недостаток метода, который определяет область его применения – временной лаг. Показатели MACD могут запаздывать в краткосрочном периоде.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера – Bollinger bands, BB, линии Боллинджера – индикатор, основанный на анализе отклонения текущих цен от скользящего среднего значения.

Bollinger bands состоит из трех линий на графике цен. Средняя линия показывает скользящее среднее значение цен за определенный период. Сверху и снизу от нее находятся две линии, которые располагаются таким образом, чтоб 95% значений текущих цен попадали в предел между крайними линиями.

Пространство, ограниченное верхней и нижней линией – и есть полоса Боллинджера. Ширина полосы пропорциональна разбросу цен.

Полоса Боллинджера – кругами обозначены пробои.

Для выявления момента, когда рынок перекуплен или перепродан, BB накладывают на свечной график. Ситуацию, когда тело свечи выступает за полосу Боллинджера, называют «пробой». Пользоваться этим методом достаточно просто:

  • полоса узкая – флет;
  • полоса широкая – тренд;
  • верхний пробой – рынок перекуплен;
  • нижний пробой – рынок перепродан.

Но есть у метода и заметный недостаток: при спокойном рынке наблюдаются ложные пробои.

Практические рекомендации

Несмотря на достаточное количество инструментов и методов их использования на Форекс, поведение рынка не поддается 100% прогнозированию, не зря ведь издавна торговлю на бирже называют «биржевой игрой». Тем не менее, можно выделить несколько полезных рекомендаций.

Никогда нельзя полагаться на показания одного-двух индикаторов, следует использовать максимальное количество доступных инструментов, перепроверяя одни признаки другими.

  1. Общее правило такое: чем сильнее тренд, тем более четкие показатели достижения пика. И напротив, флет вызывает большое количество «ложных срабатываний». Особенно это касается стохастика, чуть в меньшей степени – полос Боллинджера. Рекомендуется определять переход в тренд с помощью MACD.
  2. Обнаружен пробой полосы Боллинджера и появились сомнения, не ложный ли он? Следует помнить, что один из признаков перекупленности/перепроданности рынка – скачкообразное изменение цен. Чем выше тело свечи – тем меньше вероятность ложного пробоя.
  3. Нельзя забывать о временных лагах (запаздываниях) метода MACD. Нельзя полагаться на него при сильном тренде.

И главное: даже самые совершенные инструменты в самом лучшем случае покажут ситуацию на данный момент, чаще – то, как складывалась ситуация некоторое время назад. А для того, чтобы получать прибыль на Форекс, надо смотреть в будущее, в чем помогают качественные аналитические прогнозы от признанных экспертов трейдинга.

kapitalogiya.com

Overbought (перекупленность форекс).

Уровень цен на любой бирже регулируется наличием спроса и предложения по определенной группе товаров, не исключением является и внебиржевой рынок форекс. Иногда анализируя его состояние можно понять, куда дальше двинется цена и открыть сделку в правильном направлении. Одним из таких состояний является перекупленность.

Overbought (перекупленность форекс) – состояние рынка при котором спрос на определенный актив (в нашем случае валюту) достиг максимального уровня. То есть покупатели, которых устраивала данная цена, уже заключили сделки на покупку валюты по существующему курсу.

Подразумевается если рынок форекс вошел в состояние перекупленности, значит с большой вероятностью можно ожидать в ближайшем будущем снижения цен. Так как текущая цена уже не устраивает вероятных покупателей.

Если рассмотреть данный показатель на практическом примере, то можно увидеть следующую ситуацию:

 После сообщения об улучшении экономической ситуации в Европе, валютная пара  EURUSD начала свой рост, по цене 1,2500 было совершено сделок на 10 миллиардов долларов, после этого курс поднялся до 1,2570, и было заключены еще сделки общим объемом 5 миллиардов долларов. Что привело к повышению цены валютной пары до отметки в 1,2590 долларов за один евро. При этом резко сократилось количество желающих купить валюту по такому курсу, и евро вошло в зону перекупленности на форекс.

Перекупленность форекс обычно принято рассматривать в неких границах до максимального уровня, при котором произойдет разворот тренда, и цена актива начнет опускаться в нижнем направлении. Обычно это отметки в 80 или 90 процентов от существующего уровня цен.

После того как overbought (перекупленность форекс) достигает отметки в 100% обычно происходит разворот тренда, поэтому этот показатель стал основой многих стратегий как на валютном так и на фондовом рынке.  

Для контроля за данным показателем используется индикатор стохастик, который вы найдете в стандартном наборе терминала трейдера.

  • < Назад
  • Вперёд >

time-forex.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *