Фьючерс на нефть Brent – технический анализ – Investing.com

Резюме:Активно продавать

Скол. средние:ПродаватьПокупать (3)Продавать (9)

Тех. индикаторы:Активно продаватьПокупать (3)Продавать (8)

Точки разворота08.08.2019 13:03 GMT

Название	S3	S2	S1	Точки пивот	R1	R2	R3
Классические	56,66	56,77	56,97	57,08	57,28	57,39	57,59
Фибоначчи	56,77	56,89	56,96	57,08	57,20	57,27	57,39
Камарилья	57,09	57,12	57,15	57,08	57,21	57,24	57,27
Вуди	56,72	56,80	57,03	57,11	57,34	57,42	57,65
ДеМарк	—	—	57,03	57,11	57,34	—	—

Технические индикаторы08.08.2019 13:03 GMT

Название	Значение	Действие
RSI(14)	43,623	Продавать
STOCH(9,6)	33,199	Продавать
STOCHRSI(14)	61,493	Покупать
MACD(12,26)	-0,350	Продавать
ADX(14)	22,963	Покупать
Williams %R	-55,645	Продавать
CCI(14)	-55,2878	Продавать
ATR(14)	0,3071	Менее волатилен
Highs/Lows(14)	-0,0064	Продавать
Ultimate Oscillator	51,663	Покупать
ROC	-0,261	Продавать
Bull/Bear Power(13)	-0,1240	Продавать
Покупать: 3 Продавать: 8 Нейтрально: 0 Резюме:Активно продавать

Скол. средние08.08.2019 13:03 GMT

Период	Простая	Экспоненциальная
MA5	57,11 Покупать	57,25 Покупать
MA10	57,42 Продавать	57,28 Покупать
MA20	57,33 Продавать	57,51 Продавать
MA50	58,29 Продавать	58,27 Продавать
MA100	59,71 Продавать	59,50 Продавать
MA200	61,79 Продавать	60,95 Продавать
Покупать: 3 Продавать: 9 Резюме:Продавать

ru.investing.com

Нефтяные валюты входят в зону турбулентности

«Нефтяные валюты» — термин неофициальный, обозначающий денежные единицы стран, чьи экономики в большой мере зависят от добычи и экспорта нефти (шире - углеводородов). Нефтяные валюты никогда не принадлежали к кругу официальных (доллар США, евро, британский фунт стерлингов, японская иена) или неофициальных (швейцарский франк, канадский и австралийский доллары) резервных валют, но тем не менее они длительное время считались благополучными: почти никогда не знали резких обвалов курсов и были достаточно устойчивыми. И вот с 2015 года нефтяные валюты стали входить в опасную зону турбулентности. 

Табл. 1.

Основные производители нефти в мире (2014 год)

Страна	Добыча, млн. т	Доля в мировой добыче, %
Саудовская Аравия	543,4	12,9
Российская Федерация	534,1	12,7
США	519,9	12,3
КНР	211,4	5,0
Канада	209,8	5,0
Иран	169,2	4,0
ОАЭ	167,3	4,0
Ирак	160,3	3,8
Кувейт	150,8	3,6
Венесуэла	139,5	3,3

Источник: Statistical Review of World Energy 2015 (British Petroleum)

На первые десять производителей нефти в 2014 году приходилось 2/3 мировой добычи черного золота. В TOP-10 выделяются три лидера: Саудовская Аравия, Россия и США. Нефтяными валютами может с полным основанием считаться саудовский риал и российский рубль. Доля углеводородов (нефть, нефтепродукты, природный газ) в экспорте Саудовской Аравии близок к 90%, у Российской Федерации — около 2/3. Доллар по целому ряду причин не относится к категории нефтяных валют (хотя бы потому, что на протяжении четырех десятков лет в США действовал запрет на экспорт нефти, отмененный в последние дни уходящего 2015 года). 

К разряду нефтяных валют можно также отнести денежные единицы Ирана (иранский риал), Объединенных Арабских Эмиратов (дирхам ОАЭ), Ирака (иракский динар), Кувейта (кувейтский динар), Венесуэлы (венесуэльский боливар). Денежные единицы большинства стран ОПЕК, не включенных в таблицу, также обладают свойствами нефтяных валют. Это валюты Нигерии (найра), Анголы (кванза), Алжира (динар) и др. 

Причина относительной устойчивости нефтяных валют на протяжении последних лет вполне понятна: цены на черное золото и другие углеводороды держались на хорошем уровне, что позволяло странам-экспортерам этих продуктов быстро наращивать свои золотовалютные резервы. 

Табл. 2.

Международные резервы стран, экономики которых в большой мере зависят от экспорта углеводородов (сырая нефть, нефтепродукты, природный газ), конец 2015 г.*

Страна	Млрд. долл.	Место страны по объему международных резервов
Саудовская Аравия	635,5	3
Российская Федерация	364,7	6
Бразилия	357,0	8
Мексика	177,1	12
Алжир*	160,0	13
Иран*	110,0	20
Ливия*	105,0	21
Индонезия	100,7	23
ОАЭ*	70,0	29
Ирак*	70,0	30
Катар*	39,1	41
Румыния	37,5	43
Кувейт*	35,0	45
Нигерия*	32,0	47
Ангола*	31,0	48
Казахстан	28,5	49
Туркмения*	26,0	50
Венесуэла*	20,0	57
Азербайджан*	17,5	62

* По тем странам, которые отмечены звездочкой, приведены оценки МВФ на 31.12.2015. По остальным странам — официальные данные по состоянию на 30.11.2015 

Источник: Международный валютный фонд. 

Накопление валюты осуществлялось по двум основным направлениям. Во-первых, прирастали золотовалютные резервы центральных банков. Во-вторых, создавались и наполнялись специальные фонды, получившие название суверенных. Эти фонды находятся в ведении министерств финансов (казначейств) и предназначены для того, чтобы страховать государственные бюджеты на случай возникновения дефицитов, а также для обеспечения доходами будущих поколений. Что касается накоплений валюты центральными банками, то соответствующие резервы имели (и имеют) единственное назначение — поддержание стабильного валютного курса национальной денежной единицы. 

Большинство экспортирующих нефть стран придерживались курса на поддержание стабильного курса своих денежных единиц, прежде всего, по отношению к доллару США, что тоже понятно: большая часть мировой торговли углеводородами  ведется с использованием доллара как валюты цены контракта и валюты платежа. Некоторые страны перешли на привязку национальной валюты к корзинам иностранных валют. Впрочем, в таких корзинах доллар США всё равно имеет решающий вес. Денежные единицы Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна и Омана прямо привязаны к доллару, кувейтский риал — к корзине валют. Ни одна из стран Персидского залива пока не допускала девальваций своих валют, особого соблазна играть на понижении валютного курса у экспортеров черного золота не было, поскольку ветер рыночной конъюнктуры дул им в паруса. 

Не очень длительные периоды «проседания» нефтяных цен и валютных поступлений, которые могли ослабить местные валюты, купировались с помощью валютных интервенций центральных банков. Но вот уже скоро полтора года, как ситуация меняется. В «тучные» годы цены на нефть были выше планки 100 долларов за баррель. Максимумы были достигнуты в середине 2008 года и варьировали в диапазоне 130-150 долл. в зависимости от марки нефти. Еще в 2014 году средняя цена нефти марки Brent составляла 99,3 долл. за баррель. В декабре 2015 года цена нефти Brent обновила минимум с июля 2004 года, опустившись до 36 долл. 

До конца 2015 года большинство государств-экспортеров нефти продолжало поддерживать стабильность своих валют, что достигалось ценой сокращения международных резервов. Кое-где были введены некоторые ограничения на международное движение капитала. Тем не менее поддерживать валютные курсы становится всё сложнее. 

Кроме неблагоприятной конъюнктуры на рынке черного золота (а также многих других сырьевых рынках), появились дополнительные неприятности. Одна из них — повышение Федеральным резервом США ключевой ставки на 0,25 проц. пункта и обещание денежных властей США и дальше продолжать курс на повышение цены денег. Это неизбежно усилит отток капитала из стран периферии мирового капитализма, где находится большинство стран с нефтяными валютами, и будет подрывать стабильность этих валют. 

В такой непростой ситуации у стран-экспортеров нефти имеется несколько вариантов поведения. 

Вариант первый. Остановить дальнейшее падение цен на черное золото. Сделать это могли бы, в первую очередь, страны ОПЕК, у которых имеются отработанные годами механизмы стабилизации нефтяного рынка. Однако Саудовская Аравия, имеющая большое влияние в ОПЕК, кажется, и является инициатором нынешнего затяжного понижения цен. Эксперты утверждают, что Саудовская Аравия проводит сознательную политику подавления своих экономических и политических конкурентов — России и Ирана. С учетом этого рассчитывать на скорое завершение периода низких нефтяных цен не приходится. 

Вариант второй. Продолжать курс на поддержание стабильности своих валют путем проведения валютных интервенций центральными банками. Для этого нужен хороший запас прочности в виде международных резервов. У разных стран он очень сильно варьируется. Так, у Саудовской Аравии, по расчётам экспертов, запас прочности может составить пять лет. Впрочем, расчеты очень условные, основывающиеся на данных о том, как таяли международные резервы Саудовской Аравии на протяжении последних полутора лет. По другим странам нет даже таких грубых оценок. Запас прочности можно увеличить, если страны предпримут меры по ограничению оттока капитала и сокращению импорта. 

Вариант третий. Отказаться от политики поддержания стабильного валютного курса национальной денежной единицы и отправить ее в свободное плавание. В этом случае не надо будет «палить» международные резервы для проведения валютных интервенций. А, кроме того, неизбежное понижение валютного курса национальной денежной единицы позволит активизировать экспорт. Фактически будет применен проверенный временем валютный демпинг. Конечно, у этого варианта много минусов, начиная с того, что использование валютного демпинга ведёт к консервации сырьевой специализации страны и закрывает для неё перспективы экономической модернизации. 

Пока большинство стран идут по второму пути, но не исключено, что в 2016 году многие из них попробуют перейти на третий вариант. Впрочем, некоторые страны уже стали двигаться по третьему пути. Пример показала Россия ещё в 2014 году. Центральный банк России перевел рубль в свободное плавание, и курс рубля стал быстро понижаться, а в середине декабря 2014 года произошел его обвал. 

В августе 2015 года Центробанк Казахстана отменил привязку тенге к доллару США, и национальная денежная единица Казахстана также отправилась в свободное плавание. Курс тенге сильно просел. В декабре 2015 года по тому же пути пошёл Центробанк Азербайджана, заявив, что отменяет привязку своего маната к доллару США. Сразу после этого манат потерял половину своей стоимости по отношению к американской валюте. Так на постсоветском пространстве в валютной политике стран, экспортирующих нефть и сырье, наметилась новая тенденция. 

В 2016 году эта тенденция может распространиться на нефтяные страны за пределами СНГ. Особо внимательно все следят за Саудовской Аравией. Этот главный в мире на сегодняшний день экспортер чёрного золота сжёг за последний год более 100 млрд. долл. своих резервов, чтобы поддержать курс риала к доллару США. Если в августе 2014 года золотовалютные резервы Саудовской Аравии достигли своего максимума — 746 млрд. долл., то на начало декабря 2015 года их объем упал до 635,5 млрд. долл. Эр-Рияд пока не делал заявлений по поводу возможного изменения своей валютной политики — там всем своим видом показывают, что у Саудовской Аравии большой запас прочности. Лет на пять резервов хватит. Дескать, потом, когда удастся убрать конкурентов (Россию и Иран), Саудовская Аравия как монопольный хозяин мирового рынка нефти компенсирует свои валютные потери. Однако саудовцы могут просчитаться. Хотя бы потому, что их глубокое вовлечение в войну на двух фронтах (Йемен и Сирия) уже сегодня требует крупных финансовых затрат. 

Если отвязка саудовского риала от доллара с последующим его свободным плаванием может произойти за пределами 2016 года, то по ряду других нефтяных валют вероятность отвязки от доллара или корзин валют в наступающем году весьма высока. Это валюты таких стран, как Катар, Кувейт, ОАЭ, Ангола, Венесуэла, Алжир. 

В заключение стоит сказать, что у нефтяных стран есть еще и четвёртый вариант поведения. Этот вариант уже проверен такой крупной нефтяной страной, как Иран, который не только давно отвязал курс своей денежной единицы (риала) от доллара США, но вообще перестал использовать американскую валюту в своих международных расчётах. Так, в торговле с Китаем Иран использует юани, с Индией — рупии, с Россией — рубли, с Японией — иены. Иранская нефтяная биржа работает со множеством валют, нет там лишь одной валюты — американского доллара. По состоянию на 2007 год Иран уже экспортировал 85% своей нефти не за доллары, а в январе 2015 года страна полностью отказалась от использования американской валюты в своих международных расчётах. 

Возвращаясь к казусу Азербайджана, надо сказать, что, по мнению многих экспертов,  прежний, более высокий, курс можно было держать еще как минимум год даже при ценах на нефть в 30 долларов за баррель. Тем более что для Азербайджана это вторая девальвация за десять месяцев, а в сумме подорожание доллара против маната с начала 2015 года  составило 65%. Хотя Азербайджан — относительно небольшая и совершенно недиверсифицированная экономика, такие решительные меры обращают на себя внимание. Действия Баку обсуждают даже крупные международные инвесторы, причём в контексте общемировой ситуации на рынках стран-экспортеров нефти.

Девальвация маната теперь сопоставима с ослаблением тенге и рубля. В более широком контексте это примерно то же, что произошло с бразильским реалом и южноафриканским рэндом. Упомянутые инструменты также зависят от цен на сырьё: на сельскохозяйственную продукцию в случае Бразилии, на металлы в случае ЮАР. И общий мотив везде один: подешевел основной экспортный товар — должна подешеветь и валюта.

И вот теперь всё внимание на Ближний Восток. Здесь, безусловно, более устойчивые экономики, накопившие за «тучные» годы дорогой нефти определённый жирок. Пока за счёт этого «жирка» Саудовской Аравии, Объединённым Арабским Эмиратам, Катару, Бахрейну, Оману удаётся жить по-старому, сохраняя привязку своих валют к доллару. Ни одна из стран Персидского залива пока не допускала девальвации, однако рынок уже взволнован предположениями о том, чем это закончится.

 

Источник

ruskline.ru

Нефть и валютный рынок | Vernofx.ru

Главное энергетическое сырье – нефть, или «черный наркотик», является базой экономической устойчивости большинства развитых экономик мира. Американский доллар крепко привязан к нефти, так как США является крупнейшим разработчиком нефтяных запасов и потребителем нефтепродуктов.

Новостные ленты переполнены фразами о том, как нефть «давит» или «поддерживает» доллар. Изменение мировых цен на нефть, как на американскую (WTI), так и на европейскую (Brent), оказывает непосредственное влияние на Форекс, особенно в периоды, когда на валютном рынке нет четкого тренда и участники торгов ждут любых факторов, которые могут раскачать рынок. Цена нефти оказывает непосредственное влияние на инфляцию и курс доллара, а нефтяные фьючерсы стали инструментом защиты от спекулятивного роста доллара. Самую сильную зависимость от цены на нефть имеет валюта Канады, индекс доллара и азиатско-австралийская компания – йена, аусси и киви. Поэтому первой рассмотрим связь:

Нефть-канадский доллар (CAD)

Так как в число стран, называемых «Мафией черного золота», входит Канада, уступающая по разведанным запасам нефти только Саудовской Аравии и Кувейту, то основная часть импортируемой в США нефти добыта именно в Канаде. Сама Канада никогда не сможет использовать собственный добываемый объем нефти, поэтому она вынуждена экспортировать нефть. А значит, снижение реальной стоимости нефти всегда оборачивается падением спроса на канадский доллар. По статистике, отрицательная корреляция валютной пары USD/CAD с нефтью (для фьючерса CAD/USD – положительная) составляет 0,6-0,8. Кроме того курс национальной валюты зависит от спроса на нефтепродукты в США.

Если нефть растет, то пара USD/CAD – падает .

В моменты большого объема продажи канадской нефти возникает огромный интерес на покупку валюты, но в целом форекс-реакция USD/CAD отстает от котировок нефти WTI от 30 мин до 1 часа. Не стоит забывать, что канадская нефть давно приглянулась КНР, поэтому вскоре курс луни может начать активно реагировать на китайскую статистику.

Нефть-индекс доллара (USDX)

Согласно закону баланса покупательной способности, стоимость нефти должна быть обратно пропорциональна стоимости доллара. Несмотря на то, что США самостоятельно добывает определенное количество нефти, страна привыкла жить, потребляя огромное количество бензина, дизтоплива, мазута, поэтому подорожание нефти всегда вызывает отрицательную корреляцию между долларом и ценой на нефть. То есть, если растет цена золота, то индекс доллара идет вниз, и, соответственно будут расти валютные пары прямой котировки (у которых доллар – в знаменателе).

Если цена золота растет, то индекс доллара падает

Нефть-евро (EUR)

Динамика такой связи очень нестабильна и анализировать стоит только период не более нескольких месяцев. Еще пару лет назад евро активно росла вместе с повышением цены на нефтепродукты. На сегодня – картина обратная: прослеживается сильная отрицательная корреляция цены на нефть и пары евро/доллар, и этот показатель только усиливается политическими и военными конфликтами. Интересно, что во время «взаимного флета» наблюдается прямая зависимость между EUR/USD и нефтью WTI – движение практически синхронное. Во время трендового движения – обычно присутствует обратная зависимость с отставанием валютной пары от нефти примерно на 30 мин.

Если цена на нефть растет, то курс евро — падает

Но следите за общей ситуацией – зависимость может измениться в любой момент.

Нефть – японская йена (JPY)

Япония – самая энергозависимая страна из-за отсутствия собственных энергетических ресурсов, особенно сейчас, когда после блокировки нескольких АЭС пришлось значительно увеличить закупки нефтепродуктов. Япония импортирует из Канады практически всю потребляемую внутри страны нефть, поэтому резкий рост цены на нефть всегда приводит к ослаблению курса японской йены. Однако не стоит забывать, что рост национальной валюты активно сдерживается Банком Японии, поэтому для торгов с использованием фактора нефти рекомендуется кроссы с положительной корреляцией к сырью, например, CAD/JPY или EURJPY. За два прошедших года курс CAD/JPY имел 85%-ное совпадение с динамикой цен на нефть.

Нефть – австралийский (AUD) и новозеландский доллар (NZD)

Валютные пары AUD/USD и NZD/USD имеют стабильную положительную корреляцию с нефтью WTI:

Если нефть идет , то австралийский (и новозеландский) доллар тоже растет

Одновременное открытие одинаковых позиций по нефти, по аусси и по киви даст дополнительный профит за счет сильного ролловера.

Дополнительно можно отметить еще две нефтезависимые, но весьма популярные валютные пары: USD/NOK (доллар/норвежская крона) и USD/RUB (доллар/российский рубль). Они активно дешевеют, если цена на черное золото растет.

Экономические, политические и социальные условия финансового рынка постоянно меняются и связи между различными финансовыми инструментами пытаются успеть за ними. Ваши торговые стратегии также должны быть очень мобильными. Торговля сырьевыми валютами предполагает многофакторный анализ цен на нефть, отраслевых данных, экономической и политической ситуации, поэтому данный вид торговли рекомендован долгосрочным трейдерам.

Изучайте, торгуйте и зарабатывайте!

vernofx.ru

Нефть и корреляция валютных пар

Нефть является одним из важнейших продуктов для экономического производства. Мы используем нефть в качестве топлива для нашего автомобиля, транспортировки товаров,  выработки электроэнергии, производства пластмасс и медикаментов. Почти каждый продукт или услуга в некотором роде зависит от нефти.

Из всех стран мира некоторые очень сильно зависят от нефти, например как США. В то время как в США проживает только 5% всего населения мира, потребление нефти здесь составляет 25% от общего количества добываемой нефти. Существует ряд причин, почему США является самым крупным потребителем нефти:

• Большая экономика
• Большие размеры
• Любовь к автомобилям
• Относительно низкая цена на бензин

Поскольку Соединенные Штаты потребляют столько нефти, их валюта, доллар, очень сильно коррелирует с нефтяным рынком. Когда цены на нефть поднимаются Соединенные Штаты должны отправлять за границу больше долларов для того чтобы купить необходимое количество нефти. Соединенные Штаты в основном продают доллары, чтобы купить нефть. Доллар идет вниз, а нефть продолжает расти.

Канадский доллар

Северный сосед США, Канада, является одной из немногих стран, которая производит нефти больше, чем использует. В результате, США приобретает большое количество нефти в Канады.

Во всем мире нефть оценивается в долларах. Когда американцы тратят свои деньги на покупку нефти из Канады, Канада получает доллары. Однако Канада не использует доллары США, поэтому нефтяные компании, когда их получают, конвертируют их в канадские доллары. Обмен позволяет им платить сотрудникам зарплату, осуществлять новые инвестиции в нефтяной бизнес в Канаде и в целом вести свой бизнес, как они считают нужным.

Нефть также очень важна для перспектив Канады, так как это одна из самых больших статей экспорта. Если цены на нефть поднимутся, экономика Канады укрепится, так как она сможет экспортировать нефть по более высокой цене. Если цена падает, то их экономика слабеет, так как экспорт нефти приносит меньше денег в казну страны.

Тем не менее, поскольку США приходится импортировать нефть, рост цен на нефть, как правило, ослабляет экономику США. С другой стороны, падение цен на нефть, как правило, способствует укреплению экономики США.

Корреляция USD/CAD и нефти

Пара USD/CAD, как правило, коррелирует с ценами на нефть. Когда нефть растет,  цена на пару USD/CAD падает, так как экономика США слабеет, а канадская экономика укрепляется. Когда нефть падает, пара USD/CAD растет, так как экономика США укрепляется, в то время  как канадская экономика ослабевает.

Опытные трейдеры знают, что для того чтобы делать деньги на изменении цен на нефть не обязательно торговать именно нефтью. Во многих случаях цена пары USD/CAD может немного запаздывать за движением цен на нефть. Это потому что эффект изменения цен не влияет на валютные рынки, пока количество валюты перемещаемой между странами остается более-менее на прежнем уровне. Как только этот баланс нарушается, спрос и предложение на валюту, в результате изменения цен  на нефть влияет на валютные рынки.

CAD/JPY и нефть

Япония, также как и США импортирует большое количество необходимой стране нефти. Пара CAD/JPY положительно коррелирует с ценами на нефть, так как она поднимется и опускается вместе с ценами на нефть.

Если цена на нефть растет, канадская экономика усиливается, а японская экономика падает. Верно и обратное, если нефть падает, то канадская экономика ослабевает, а ситуация с японской экономикой улучшается.

Еще одним преимуществом пары CAD/JPY является процентный дифференциал торгуемых валют. Процентная ставка в Японии является одной из самых низких, если не самой низкой среди развитых экономик мира. Низкие процентные ставки означают, что Вы можете купить канадские доллары за дешевые японские иены, совершив положительный carry trade. По сути, покупая пару CAD/JPY Вы заимствуете японские иены под 0,25%, для того чтобы купить канадские доллары и отдать их в кредит под 3%. Японская иена также имеет очень сильную корреляцию с акциями и другими рисковыми активами, о чем мы расскажем Вам в следующих статьях.

Мы уже достаточно детально рассмотрели корреляцию нефти с валютными парами, так что давайте перейдем к изучению корреляции валют с еще одним очень важным товаром: золотом.

Рекомендуемый брокер:

Другие полезные материалы

profi-trading.ru

Влияние нефтяных рынков на цены валютКурсы и котировки

Рынок обмена иностранной валюты Форекс — это крупнейший финансовый рынок мира, ежедневный объем торгов которого превышает 1.5 триллиона долларов. Форекс не имеет конкретного физического местоположения, как другие финансовые рынки. Нет и него и центральной биржи. Его функционирование осуществляется через сеть банков, корпораций, а также индивидуальных трейдеров, которые обменивают валюту.

Для определения текущих и будущих трендов на рынке используют существующие данные и факты. Аналитики пользуются технической и фундаментальной статистикой, прогнозируя направления экономики различных стран, фондового рынка, а также отдельных ценных бумаг.

Какова роль цены на нефть?

Многие из наиболее популярных валютных пар изменяют свою цену в зависимости от колебания цены на баррель нефти. За последние десятилетия цена на нефть стала очень важным индикатором экономики всего мира, а эксперты утверждают, что подобная ситуация изменится нескоро. Такая прочная связь между ценой «черного золота» и состоянием экономик многих стран основывается на таких фактах:

1. Экономическая ситуация в странах со здоровыми поставками нефти-сырца улучшается при повышении цен на нефть.

2. Экономика стран, которые зависят от импортного сырья, выигрывает при снижении цен на «черное золото» и проигрывает от их повышения.

3. Валюты стран с сильной экономикой сильны на рынке Форекс.

4. Если в стране наблюдается спад экономики, то и ее национальная валюта снижает свою ценность при обмене валют.

Эксперты, которые наблюдают за рынком нефти, расхожи во мнениях касательного направления цены на нефть и продолжительности ее колебаний. Недавно большинство ученых обнародовали соглашение о том, что верхний предел цены барреля сырой нефти не должен превышать 40 долларов. Но вскоре цена «черного золота» уже преодолела этот рубеж, и достигла 42.50 долларов за баррель.
В некоторые года цены на нефть были подвержены очень сильным колебаниям: она то вырастали на 65%, то за короткий период опять падали. Однако общая тенденция к росту сохраняется, и большинство трейдеров считает, что в ближайшем будущем мы не увидим разворота этого тренда.

Из базового курса экономики можно вспомнить, что высокая стоимость нефти сдерживает потребительские расходы. И данный факт будет справедлив, пока индустриальные страны будут иметь нефть в качестве основного источника углеводородного сырья. Стоимость всех товаров зависит от цены на баррель нефти. При росте цены на нефть, растет и стоимость производства, поставки всех товаров народного потребления. Расходы индивидуальных потребителей также растут, поскольку они больше платят за бензин для своих авто, а также за обогрев домов. В результате этого возникает тенденция спада в экономике страны.

Каким образом это отражается на рынке обмена валюты

Курсы обмена на валютном рынке часто зависят от здоровья экономики страны. Устойчивое состояние экономики, ее рост отражается на курсе в виде повышения ценности национальной валюты. При ослабевании экономики страны, курс ее национальной валюты уменьшается. Учитывая это, можно воспользоваться такими фактами:

1. Валюты стран, которые производят и экспортируют нефть, будут расти в цене.

2. Валюты стран, которые импортируют большую часть своего топлива и зависят от экспорта, будут снижаться в цене.

3. Наиболее прибыльные сделки можно заключить с валютами стран-экспортеров нефти и страны, зависящей от нее.

Эти три пункта помогают экспертам сделать вывод, что пара CADJPY имеет большой потенциал для получения прибыли в сделках.
За последние годы Канада стала одним из наиболее крупных экспортеров нефти, и заняла 9 место в мире. С 2000 года она является самым крупным поставщиком нефти в США, а также привлекает клиентов с Китайского рынка, где также является крупнейшим экспортером нефти. Все это обеспечило канадскому доллару прекрасное положение с точки зрения торговли.

Япония импортирует почти 99% своей нефти. И такая зависимость от импорта «черного золота» делает японскую экономику очень чувствительной к изменениям цены на нефть. Рост цен на нефть ослабляет ее валюту на мировом рынке. Так в последнее время наблюдается сильнейшая взаимосвязь между скачками цен на нефть и снижениями курса йены.

Историки и экономисты считают, что цена на нефть не может расти до бесконечности. В итоге потребителям придется сократить свои потребности в горючих полезных ископаемых. Тогда цена на нефть может стабилизироваться, или же начнет падать обратно к 40 долларам за галлон.

kurs-kotirovka.ru

С курсом, каких валют связана цена нефти.

В биржевом мире существует немало инструментов тесно связанных между собой, такая связь именуется корреляцией, причем связаны не только схожие активы, но и входящие в различные группы товаров. Не исключением стала и взаимосвязь курса нефти с некоторыми валютами, причем связь довольно тесная, денежные единицы буквально повторяют все движения цены на черное золото. Лучший брокер 2019 года. Торгуй по крупному только с ведущим брокером Лидер корреляции рубль и нефть Самую высокую корреляцию имеет наш, российский рубль и не зря, ведь доля экспорта нефтепродуктов в 2014 году, составляла 58% от общего экспорта России. Из этих данных становится понятно, насколько зависима экономика страны от цен на энергоносители. Причем наблюдается ситуация при которой, падение рубля происходит практически молниеносно следом за снижением цены на нефть, а вот восстанавливает свои позиции валюта довольно не охотно. Поведение евро и доллара США. Что бы точно оценить зависимость курсов этих двух валют от цен на нефть, лучше всего сравнивать график валютной пары eurusd. В большинстве случаев при снижении цены на нефть евро валюта начинает дешеветь, а доллар США повышает свою стоимость. Ситуация скорее всего связана с тем, что США являются одним из самых крупных добытчиков нефти, а Европа только потребляет энергоносители. Норвежская крона. Но в Европе так же есть страна, которая успешно добывает нефть и газ, это Норвегия, правда она не использует евро, а имеет собственную валюту – норвежскую крону. Норвежская крона при повышение цены на энергоносители,  понятное дело, что чем дороже нефть, тем больше средств получают Норвежские компании ее добывающие. Прямую корреляцию с нефтью имеют и валюты других стран добывающих нефть – Саудовская Аравия, Китай, Ирак, Иран, Арабские эмираты и Кувейт.

forexluck.ru

Нефть на «Форексе». Обозначение нефти на «Форексе»

Валютный рынок очень чувствителен к котировкам сырья и металлов. Причина зависимости – операции с валютой влияют на сырье. С другой стороны, стоимость валюты также находится в зависимости от стоимости сырья и металлов. То есть для успешной торговли важно всегда понимать эти зависимости. И в первую очередь важно понимать, как влияет нефть на «Форекс», так как она, особенно сейчас, является ведущим игроком.

«Форекс» и черное золото

Нефть играет ведущую роль в стабильности и конкурентоспособности экономики многих стран. Исторически сложилось, что доллар и нефть выступают двумя понятиями, которые взаимосвязаны, потому что именно США добывает и потребляет колоссальное количество этого сырья.

Нефть на рынке «Форекс» давно полюбилась трейдерам как оптимальный инструмент для торговли. Сегодня большинство брокеров «Форекс» предоставляют возможность вести торговлю этим сырьем.

Распространенные обозначения

Цену барреля нефти знает сейчас большинство, потому что она оказывает прямое влияние на все сферы жизни. Поэтому важно понимать, как действует нефть на «Форекс», и разбираться во всех тонкостях экономики.

Нефть, как самое востребованное сырье, реализуется в колоссальных объемах на торгах, где и формируются котировки цены за бочку, заключаются контракты. Стоимость нефти формируется на основных биржевых площадках:

— Лондонской;

— Нью-Йоркской;

— Сингапурской.

Изучая обозначение нефти на «Форексе», важно знать следующее:

— в торгах участвуют несколько марок этого сырья: Brent, Light, WTI;

— величина одного лота равна ста баррелям;

— уровень спреда находится в интервале $3-$15. Все зависит от брокера.

Как обозначается нефть на «Форексе»? Латиницей. Марку Brent в котировках найдете как UKOIL. Марку WTI – USOIL.

Помимо сделок, ориентирующихся на разницу в стоимости сырья (CFD), есть возможность торговать контрактами на поставку в будущем (фьючерсами):

— контракт на поставку барреля сырой нефти марки Brent обозначается как BRN;

— контракт на поставку барреля сырой нефти марки Light Sweet обозначается как CL.

Это распространенные обозначения. Это не означает, что брокер не может вводить собственные символы и обозначения.

Кроме буквенных названий марок, в распространенном обозначении есть еще буква, которая указывает на месяц, если работаете со срочными контрактами, и цифра, обозначающая год поставки.

К примеру, BRN5 означает, что нефть марки Brent будет поставлена в июне (N) 2005 года (5 – год поставки).

Типы

«Форекс» дает для работы на выбор два типа контрактов:

— сырье Туманного Альбиона торгуется под маркой Brent;

— нефть с запада Техаса (США).

Нефть Великобритании – это смесь сырой нефти с малым содержанием серы. Это «легкая» нефть. Добывают ее в Северном море. Стоимость барреля превышает среднюю цену ОПЕК.

Нефть, добываемая в США, намного дороже, потому что имеет более очищенный химический состав, сера практически отсутствует.

Кто принимает участие в торговле

Рынок нефти «Форекс» является транснациональным. На нем встречаются целые страны, международные корпорации, небольшие компании, частные трейдеры. Торговать этим сырьем имеют возможность и авиакомпании для недопущения роста ее стоимости.

С другой стороны, участники валютного рынка зарабатывают именно на котировках нефти (разница между ценами покупки и продажи). Как и на рынок валют, на рынок сырья влияет множество факторов:

— политические;

— экономические;

— финансовые;

— социальные и другие.

Как все устроено

Торговля нефтью на «Форекс» ведется против американской валюты. Стоимость указывается за 1 баррель неочищенной нефти. Цена корректируется, исходя из спроса и предложения. Она может изменяться в рамках одного дня торговли.

Сделки осуществляются напрямую между участниками: продавцом и покупателем. Как и с любым другим сырьем, отсутствует физическая сделка. Это объясняется спекулятивной природой сделки. Цены котировок можно видеть на большинстве торговых платформ, используемых трейдерами. Можно видеть в форме спот-цен.

Нефть неочищенная – основной показатель спроса. Другими словами, рост спроса на нефть в долгосрочном плане может привести к росту цен на бензин. Трейдеры под быстрым ростом экономики понимают увеличение спроса на сырье, то есть стоимости барреля неочищенной нефти. Стагнация ведет к противоположному эффекту – падению стоимости барреля.

Надо ли торговать нефтью

Принимая во внимание, что нефть на «Форекс» — относительно новая сфера, она имеет преимущества:

— Торговля этим сырьем поможет в диверсификации портфеля инвестиций и получении дополнительного дохода.

— Большинство валют и сырья напрямую зависят от стоимости нефти. При подробном изучении это окажет помощь в изучении направления движения цен на это сырье. Это даст возможность получения прибыли.

— Стоимость барреля на «Форекс» не имеет высокой волатильности. Цена меняется в течение одного рабочего дня. Трейдер может извлечь из этого выгоду, определив ценовые изменения.

Что в итоге

При помощи американской валюты нефть на «Форекс» оказывает сильное влияние. В новостях можно часто услышать, что доллар «оказал поддержку» нефти, либо нефть «оказывает давление» на американский доллар. Вслед за колебаниями котировок этого сырья доллар США также корректируется. Вслед за долларом корректируются и валюты других государств.

То есть котировки нефти за счет доллара влияют на торги. Это необходимо понимать, особенно если явных предпосылок для движения нет, и рынок сырья «стоит» в ожидании факторов.

Торговля на фондовом рынке сырьем – это хороший способ инвестиций, причем с относительно невысокими рисками.

Рынок валют особенный. Он стабилен, пока стабильно экономическое положение в стране. Рост экономики способствует росту национальной валюты. Застой в развитии или кризис снижает курс валюты. Сформируем ряд выводов:

— стоимость валют страны, которая производит и экспортирует это сырье, растет;

— валюта государств, которые импортируют нефть, стоит ниже;

— те государства, которые нефть экспортируют, имеют лучшее положение, чем те, кто зависит от импорта.

Обозначение нефти на «Форексе»: UKOIL и USOIL – это нефть марок Brent и WTI соответственно.

Торговля нефтью – популярная сфера торговли. Ее развитие идет наравне с торговлей драгоценными металлами, валютой. Но не забывайте, что перед тем, как начать торговать, необходимо разработать стратегию, отработать ее на демо-счетах либо играя малыми лотами. И лишь потом выходить на реальный рынок. Потому что здесь можно как хорошо выиграть, так и быстро все проиграть.

Будьте успешными!

fb.ru