Как работает трейлинг стоп: особенности его использования в торговле на Форекс

особенности его использования в торговле на Форекс

Когда сделка закрывается по тейк-профиту, трейдер испытывает чувство радости и удовлетворения по поводу того, что смог заработать и увеличить свой депозит. Но тут цена продолжает идти дальше в прибыльном направлении и проходит значительное расстояние — но выгоды от этого движения уже не получить, так как сделка закрыта ранее, а новую открыть трейдер не успел. Такой момент может огорчить участника рынка, ведь только что он упустил часть прибыли, и будь его ордер открыт, то он бы её заработал. И если бы в такой ситуации использовался трейлинг-стоп, то заработок был бы гораздо больше.

Что такое трейлинг-стоп, как он работает, когда его стоит использовать, а когда его использование неоправданно, какие существуют виды данного инструмента — об этом мы расскажем в сегодняшнем материале.

Содержание

Что такое трейлинг-стоп?

Каждый ордер, который открывается на Форекс, будет закрыт. И закрытие это произойдёт либо при достижении ценой заданного уровня тейк-профита, или стоп-лосса, ну или ручным методом самим трейдером. TP, как правило, устанавливается в зонах предполагаемого разворота цена, которые для каждой стратегии определяются самыми различными способами. Установка стоп-лосса предполагает намного больше вариантов его установки, но цель одна — ограничить убытки в случае ухода цены в противоположное открытию сделки направление. Не стоит игнорировать использование стоп-лосса, так как это чревато быстрым сливом депозита в результате наступления стоп-аута, особенно когда в торговом процессе задействован значительный объём средств по отношению ко всей сумме.

При позиционной торговле установка стоп-лосса и тейк-профита и закрытие сделок именно по ним оправданы, так как цели эти обоснованы. И если рынок ведёт себя не так, как предполагалось, а цена уходит на пару сотен пунктов в другую сторону, либо, не достигнув тейк-профита, разворачивается и начинается консолидация, то трейдер должен принять это как должное. Да, при наличии больших средств на счету, которые позволяют переждать просадку, консервативный вид торговли возможно и будет удовлетворять трейдера, согласного на 20-30% прибыли в год. Но не каждый сможет справиться со своими эмоциями и спокойно отнестись к тому, что только что он упустил возможность заработать. И если вы хотите забирать максимум с каждой сделки, с каждого колебания, то начните использовать в своей торговле трейлинг-стоп.

Как работает трейлинг-стоп?

Цель трейлинг-стопа — выжать по максимуму из ценового движения. Этот инструмент представляет собой плавающий стоп, который подтягивается за ценой при каждом её колебании и движении в сторону тейк-профита. Допустим, при открытии сделки на покупку по паре EUR/USD по цене 1.5000 трейдер устанавливает трейлинг-стоп на расстоянии 20 пунктов. Это значит, что при достижении ценой уровня 1.5020 трейлинг будет активирован, и произойдёт автоматическая установка ограничения убытков на уровне цены открытия, то есть — на расстоянии 20 пунктов от текущей цены. При дальнейшем движении цены вверх будет двигаться и трейлинг, отставая от текущего уровня именно на 20 пунктов, настраиваемых при открытии ордера. Если же после открытия сделки цена пойдёт в противоположную сторону, то трейлинг не будет активирован. Подключить трейлинг-стоп можно к открытому ранее ордеру. Для этого необходимо выбрать ордер в окне Торговля, кликнуть по нему правой кнопкой мыши и задать трейлинг-стоп (увеличьте скрин при необходимости):

Включение трейлинг стопа в терминале MT4.Рис. 1. Подключение трейлинг-стопа к сделке в терминале МТ4.

Когда целесообразно использовать трейлинг-стоп?

Целесообразность использования трейлинг-стопа возникает тогда, когда трейдер не имеет возможность самостоятельно контролировать процесс движения цены при открытии сделки и вовремя среагировать на смену тренда. А такая ситуация вполне типичная — например, появление пин-бара во время активного тренда, который изначально давал надежду на достижение ценой заданного уровня тейк-профита. Надеяться, что заданное значение TP всё же будет достигнуто — не очень разумно, и с большой вероятностью, после пин-бара последует откат или консолидация. И чтобы не упустить возможной выгоды от такой сделки, как раз оправданным будет использование трейлинг-стопа. Но, напомним — только в том случае, если трейдер лично не мониторит рынок. Трейлинг-стоп сработает в тот момент, когда откат превысит его значение. Да, если бы за сделкой осуществлялся ручной контроль, то трейдер смог бы раньше среагировать на такую ситуацию и получить больше прибыли при самостоятельном закрытии сделки сразу после появления сигнала о развороте цены. Но и в случае с использованием трейлинга хоть какая-то прибыль, но будет получена, что намного лучше убытка. То есть, трейлинг выступает в виде компромисса между большим количеством времени, потраченного на ручной контроль за сделкой, но высокой результативностью, и меньшим временем, потраченным на мониторинг рынка, но и меньшей выгодой.

Данный инструмент хорошо себя зарекомендовал при торговле внутри каналов. В этом случае выход из сделки, что при ручном сопровождении, что при использовании трейлинга, будет осуществляться при пробитии трендовой линии, образующей канал. Именно поэтому есть смысл автоматизировать закрытие ордеров и отвлечься на торговлю по другим инструментам.

Установка размера трейлинг-стопа.

Размер трейлинг-стопа задаётся разными способами, в зависимости от ситуации. Первый способ — это установка размера в зависимости от тайм-фрейма, на котором ведётся торговля. Это своего рода усреднённый метод. Так, для фунтовых пар его имеет смысл использовать на тайм-фреймах от М30 — 15 пунктов, при тайм-фрейме h2 — 20-25 пунктов, для h5 — 40-60 пунктов, для дневных графиков — 80-150 пунктов, то есть размер трейлинга будет соответствовать возможному размеру отката на том или ином временном периоде. В зависимости от конкретной пары будут меняться и размеры трейлинг-стопа. Так, указанные значения подойдут при торговле с парой EURUSD, в полтора раза следует уменьшать значения при использовании австралийского и новозеландского доллара, а вот для пар с британским фунтом установка трейлинг-стопа должна осуществлять очень аккуратно, при этом ориентироваться следует на размер для EURUSD, умноженный на 1,5.

Второй способ — это определение размера по соотношениям Фибоначчи. При открытии сделки по ходу предполагаемого движения цены необходимо растянуть сетку на то количество пунктов, которое должна пройти цена согласно прогнозу. Например, 100 пунктов. А уже на уровнях возможного отката — на уровнях Фибоначчи, устанавливать трейлинг-стоп. Область первых Фибоуровней будет соответствовать первому откату, и составлять 15-25 пунктов. Следующей целью для цены может стать уровень 38.2%, а значит трейлинг-стоп в дальнейшем можно будет перенести под него и установить на таком расстоянии, чтобы возможный откат упёрся в него раньше, чем сработал трейлинг-стоп.

Третий способ — использование в качестве ориентира средней скользящей, и лучше всего он подходит при среднесрочной торговле, на тайм-фреймах от h5 и при уверенных трендах. В зависимости от волатильности используемого торгового инструмента на его график устанавливается индикатор с периодом от 24 до 32. Как только средняя скользящая начинает идти параллельно ценовому графику, можно устанавливать трейлинг-стоп, размер которого будет равен расстоянию, полученному делением на 2 суммы расстояний в пунктах между максимальной точки удаления графика от линии и точки максимального сближения. Иными словами — среднее расстояние между средней скользящей и ценовым графиком:

Средняя скользящая как ориентир для установки трейлинг стопа.Рис. 2. Установка трейлинг-стопа на основе средней скользящей.

В основе данного подхода лежит тот факт, что часто скользящие средние выступают в качестве динамической поддержки для цены, которая от них отбивается. При появлении нового экстремума, трейлинг к нему подтянется, но при этом цена ещё некоторое время будет корректироваться. Индикатор к этому времени приблизится к цене, что позволит трейлинг-стопу остаться в безопасности. В подобных ситуациях сделки держатся открытыми на протяжении долгого времени, и закрываться по трейлинг-стопу будут в тот момент, когда тренд действительно сменит своё направление, и это подтвердится пробоем средней скользящей.

Преимущества использования трейлинг-стопа.

Метод торговли с использованием трейлинг-стопа смело можно назвать оптимизирующим. Если трейдер ведёт торговлю одновременно по нескольким инструментам и не имеет возможности контролировать каждую позицию, то трейлинг-стоп, установленный однажды при открытии ордера, позволяет забыть про него после того, как произойдёт его активация. В отличие от классического стоп-лосса, трейлинг позволяет трейдеру заработать даже в тех ситуациях, когда цена развернулась и пошла против него. И его прибыль будет составлять количество пунктов, пройдённое ценой, за вычетом размера стоп-лосса.

Использование трейлинг-стопа — это спасение при торговле, которая сопровождается резкими минутными колебаниями. И речь идёт не об 1-2 десятках пунктов, речь идёт о сотнях пунктов! Вспомните ситуацию с выходом Великобритании из Евросоюза, когда каждая новость о дальнейшем торговом соглашении приводила к резкому скачку на ценовом графике по паре фунт-доллар, а её опровержение или дополнительная информация, поступающие через 30 секунд, резко разворачивали рынок в обратную сторону. И только трейлинг-стоп мог спасти в таких ситуациях, ведь в отличии от техники ручного переноса стоп-лосса, он работает на основе скрипта, моментально отправляющего сигнал на сервер брокера. Причём скрипт отрабатывает так же исправно и при торговле в один клик во время динамичных колебаний. В общем, трейлинг-стоп имеет бесспорное преимущество перед ручным переносом стоп-лосса во время торговли при выходе новостей, вызывающих сильную волатильность рынка. Главное — изначально верно спрогнозировать направление движения цены, активировать инструмент, и наблюдать:

Импульсное изменение цены.Рис. 3. Ситуация с быстрым изменением цены: рывок за минуту на 60 пунктов.

Недостатки трейлинг-стопа.

Пожалуй, основной недостаток использования трейлинг-стопа заключается в необходимости постоянного подключения компьютера к сети интернет и включённого терминала. Дело в том, что по мере изменения уровня цены на 1 пункт трейлинг обновляется, и соответствующая информация отправляется на сервер брокера. В случае потери связи на сервере остаются данные о последнем полученном значении, что превращает данный инструмент в обычный стоп-лосс.

Трейлинг-стоп может значительно урезать прибыль трейдера во время торговли в движениях, сопровождающихся ощутимыми откатами с дальнейшем обновлением экстремумов и очередными откатами. Такое состояние рынка наблюдается не часто, но оно имеет место быть. И в этом случае неправильно подобранный размер трейлинг-стопа заставит закрыться сделку раньше. Если же размер указан с запасом, то с таким же успехом можно использовать и обычный стоп-лосс. То есть, если в одних ситуациях данный инструмент имеет неоспоримое преимущество, то в других он просто бесполезен — и это следует учитывать при торговле.

Автоматизация трейлинг-стопа.

Существует автоматизированная версия трейлинг-стопа в виде советника, которая работает по изложенному выше принципу, но избавлена от ряда недостатков классической версии, встроенной в терминал MetaTrader 4. Речь идёт о советнике Forex Trailingator, разработанном небезызвестной Маргаритой Ласкер. Её инструмент обладает следующими особенностями:

  • — возможность настройки шага, суть которой заключается в том, что изменение стопа происходит через определённые интервалы, а не во время обновления экстремумов. К примеру, при установке шага 15 пунктов и при движении цены в нужном направлении, трейлинг сработает именно после прохождения новых 15 пунктов, а до этого будет работать старый уровень. Эта особенность позволяет лучшим образом отрабатывать движения с частыми и ощутимыми откатами, без выключения трейлинг-стопа;
  • — возможность работы как с рыночными, так и отложенными ордерами. Это позволяет использовать сетки ордеров одновременно для нескольких валютных инструментов без необходимости мониторинга каждого из них. А если совмещать работу данного инструмента с другими скриптами, контролирующими закрытие сделок с безубытком, то работа с трендовыми пирамидами намного упрощается.
Параметры советника Forex Trailingator.Рис. 4. Входные параметры советника Forex Trailingator.
Разделение позиций при помощи трейлинг-стопа.

Можно диверсифицировать позиции по целям одним очень удобным методом — включить трейлинг-стоп с разными параметрами на каждом разделённом лоте. В случае входа в сделку несколькими частями, каждой из них задаётся определённое значение тейк-профита и привязывается трейлинг-стоп. В зависимости от параметров каждого ордера, некоторые из них будут закрываться достаточно быстро в виду серьёзных ограничений для возможных откатов, другие будут закрываться позже, по мере нарастания диапазонов отката или достижения заданного TP. В этом случае трейдер сможет оптимизировать свою прибыль при торговле на динамичном рынке, когда нет возможности его постоянно мониторить, но и хочется выжать при таких условиях по максимуму из ценового движения.

Заключение.

Использование трейлинг-стопа даст свои плоды только в тех ситуациях, где оно оправдано. В частности, при среднесрочной торговле на тайм-фрейме h5 для основных валютных пар. А вот для пары фунт-йена его применение целесообразно во время скальперства, так как инструмент очень волатильный, что является отличной возможностью заработка на этой динамике. Оправдано применение данного инструмента по завершению длительных консолидаций, когда происходит прорыв диапазона со стремительным движением цены.

При установке трейлинг-стопа трейдер получает шанс извлечь ощутимую прибыль от такого движения. Поэтому, при желании повысить качество и прибыльность своей торговли за счёт использования трейлинг-стопа, хорошо проанализируйте целесообразность применения его именно в вашей ситуации — и только тогда доверяйте ему фиксацию вашей прибыли.

Теги: стоп-лосс, трейлинг-стоп.

Трейлинг стоп в МТ4, как он работает и как его ставить?

Всем знакома ситуация, когда сделка закрывается по ТР, но цена затем проходит еще не один десяток пунктов в прибыльном направлении лишая вас части прибыли. Трейлинг-стоп позволяет эту проблему решить и выжать из каждой сделки все до последнего пункта.

Жми кнопку «изучить», начинай эффективно использовать трейлинг-стоп.

Открытие любого ордера на рынке подразумевает, что рано или поздно он будет закрыт. В общем понимании есть всего два варианта – закрытие по тейк-профиту или по стоп-лоссу. И если с тейком всё относительно ясно – он устанавливается в месте предполагаемого разворота, то вот со стопом далеко не так однозначно. Основная цель стопа – предотвратить рост убытка, поэтому его целесообразно использовать абсолютно в каждой сделке, особенно, если используется значительный объём средств в процентном соотношении ко всей сумме. В противном случае будет принудительный стоп-аут, или, как принято говорить в среде трейдеров, дядя Коля придёт (от слова маржин-колл). То есть при входе в сделку предполагается удерживать позицию до тех пор, пока не сработает один из двух ордеров закрытия – тейк или стоп.

 

При позиционной торговле такой подход вполне оправдан, так как цели ставятся солидные, как правило, фундаментально обоснованные. Поэтому уход цены в минус на сотню-другую пунктов никого волновать не будет, точно также, как и разворот цены, неподалёку от цели и начало консолидации. Тактика подразумевает отработку от и до, без суеты. Но согласятся на такой вид торговли далеко не все, ведь доход будет совсем небольшим по сравнению с депозитом, консервативные методы трейдинга подходят тем, у кого очень большой баланс и есть возможность пережидать просадки, при этом получаемые 20-30% от депозита в год являются крупной и достаточной суммой. А как быть тем, кто хочет по максимуму забирать с каждого часового колебания? Ответ прост – использовать трейлинг стоп.

 

Окошко открытия ордера с параметрами стопа и тейка в МТ4

Окошко открытия ордера с параметрами стопа и тейка в МТ4.

 

Механизм работы

 

Применение трейлинг стопа позволяет максимально использовать движение рынка. По сути своей, это плавающий стоп, который следует за ценой, подтягивается с каждым новым витком движения. Рассмотрим на конкретном примере – покупка EUR/USD по цене 1.5000 и последующая установка трейлинг стопа размером 20 пунктов. В случае движения вниз ничего не будет происходить. Если пара начинает двигаться в нужном направлении, то при достижении отметки 1.5020 включается наш трейлинг стоп. Именно в этот момент времени будет автоматически установлено ограничение убытков на уровне 1.5000, то есть на расстоянии 20 пунктов, как и было указано при его установке. При проходе цены дальше до 1.5025, уровень трейлинг стопа подвинется на 5 пунктов до 1.5005.

 

То есть после того, как пройдено настраиваемое количество пунктов, активируется трейлинг стоп скрипт, который передвигает стоп в соответствии с новыми локальными экстремумами цены, а до этого момента в качестве обычного стопа будет выступать заданное при включении трейлинг стопа количество пунктов. Трейлинг стоп фиксирует текущий максимум по нашему евродоллару и каждый раз, когда этот максимум обновляется, стоп подтягивается таким образом, что расстояние между этим максимумом и получившимся стопом составляет всё те же указанные в настройках двадцать пунктов.

 

Для включения трейлинг-стопа нужно кликнуть правой кнопкой мыши по ордеру и выбрать из списка

Для включения трейлинг-стопа нужно кликнуть правой кнопкой мыши по ордеру и выбрать из списка.

 


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Трейлинг Стоп» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »


 

В каких ситуациях удобно использовать трейлинг стоп

 

Далеко не всегда есть возможность сопровождать сделку. Иногда даже просто периодически поглядывать как обстоят дела нет возможности. В случае если не ставить трейлинг стоп, а поставленная цель оказалась немного дальше места разворота тренда, то довольно неразумно оставлять сделку и ждать, что всё-таки будет достигнуто планируемое значение. Типичная ситуация – образование пин-бара посреди активного и подающего надежды тренда. Более чем в 60% случаев после этого следует консолидация или откат. Соответственно, трейлинг стоп в такой ситуации будет просто незаменим. Он сработает в тот момент, когда откат превысит его значение. Это не так эффективно, как при полном ручном контроле, но зато гораздо лучше пропущенного разворота и уменьшения прибыли

. Можно сказать, что трейлинг стоп выступает в роли некоторого компромисса между слишком большой затратой времени, но высокой эффективностью и отсутствием внимания к сделке с потенциальной упущенной доходностью.

 

Также трейлинг стоп очень удобен в торговле каналов. Это явление не такое уж и частое, но зато долгоиграющее даже по меркам малых тайм-фреймов. Метод автоматизированного сопровождения позиции в такой ситуации может дать возможность отвлечься на другие инструменты, так как, что при обычной торговле, что при использовании трейлинг стопа, выход из позиции происходит по пробитию трендовой образующей канала, до тех пор продолжение движения остаётся в приоритете.

 

Определение размера стопа

 

  1. Размер трейлинг стопа в зависимости от используемого тайм-фрейма. Распространённый метод некоторых усреднённых значений для разного масштаба движений. Так, для минутных или пятиминутных колебаний подобную технику не используют, а вот для М30 по фунтовым парам вполне подходят минимально возможные для трейлинг стопа в метатрейдере 15 пунктов. Далее по нарастающей – часовые тренды могут давать откаты и в 20-25 пунктов, четырёхчасовые корректируются уже на 40-60, дневные на 80-150. Конечно, всё зависит от конкретной пары, представленные значения хорошо подходят для трейлинг стопа на евродолларе. Для австралийского и новозеландского долларов можно брать значения, уменьшенные в полтора раза. А вот для пар с британским фунтом трейлинг стоп следует использовать аккуратно и ориентироваться на величину в полтора раза большую, чем для евродоллара.

  2. Размер определяем по соотношениям фибоначчи. Актуальный и обоснованный способ оценить масштабы и величину в пунктах возможного отката и на основании этого поставить трейлинг стоп. Например, есть движение на 100 пунктов. Откат в первоначальном виде будет составлять от 15 до 25 пунктов, это область первых фибоуровней – хороший вариант перенести эти значения в трейлинг стоп, именно от неё обычно отталкивается цена при постепенном росте или падении. Так что во внутридневной торговле можно ориентироваться на эти значения, чтобы установить трейлинг стоп. При увеличении масштаба отката следующей целью может стать 38,2%. Это достаточно сильный уровень, который на трендовом движении встречается, не так часто, но всё же бывает. Оказывает довольно сильную поддержку цене, поэтому можно убирать трейлинг стоп за него. Вернее, устанавливать его на таком расстоянии, чтобы возможный откат раньше упёрся в фибоуровень, чем сработал рассчитанный по такой методике трейлинг стоп.

  3. Скользящая средняя в качестве ориентира для установки трейлинг стопа. Этот метод подходит для среднесрочной торговли на уверенных трендах тайм-фрейма не меньше Н4. Накладывается индикатор скользящая средняя с периодом от 24 до 32 в зависимости от волатильности инструмента. После того, как мувинг и график начинают идти параллельными курсами, можно устанавливать трейлинг стоп. Величина берётся равная расстоянию полученному делением на два суммы расстояний в пунктах  максимальной точки удаления графика от линии и точки максимального сближения. То есть за основной параметр трейлинг стопа берётся среднее расстояние от графика до мувинга. Это обосновывается тем. Что часто такие скользящие выступают в роли динамической поддержки и цена от них отбивается. После появления нового экстремума на графике и, как следствие, подтягивания трейлинг стопа поближе, цена будет какое-то время корректироваться, и к этому моменту индикатор успеет приблизиться к цене и опять оставить наш плавающий стоп в безопасности. Такой метод позволяет включить трейлинг стоп и держать позицию очень долгое время, при этом срабатывание такого профитного стопа будет происходить в момент действительной смены тренда, подтверждённой пробоем этой скользящей средней.

     

    Скользящая средняя - пример возможного ориентира для использования трейлинг стопа

    Скользящая средняя — пример возможного ориентира для использования трейлинг стопа

 


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Трейлинг Стоп» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »


 

Преимущества использования трейлинг стопа

 

Один раз установленное значение при открытии ордера даёт возможность забыть про позицию после того момента, как цена отойдёт на нужное количество пунктов для активации трейлинг стопа. Если торговля ведётся по множеству инструментов, то это очень и очень удобная схема контроля позиций. В отличие от классического стоп-лосса, здесь речь идёт о максимизации прибыли даже в условиях, когда произошёл разворот и цена идёт против трейдера. То, уже пройденное, количество пунктов за вычетом потраченных на трейлинг стоп и будет итоговой прибылью. Так что можно с уверенностью относить этот метод к оптимизирующим торговлю.

 

Несомненную пользу использования такой функции как трейлинг стоп можно увидеть при резких минутных колебаниях, которые в последнее время стали совсем не редкостью. И речь идёт не о двадцати пунктах, а о сотне. Например, использовать трейлинг стоп на рынке, когда ситуация с выходом Великобритании из Евросоюза привела к тому, что каждый комментарий об удачном или, наоборот, неудачном раунде переговоров относительно дальнейшего торгового соглашения даёт резкий рывок цены фунта относительно доллара, да и других валют тоже. Уже буквально через тридцать секунд может поступить дополнительная информация или опровержение, и цена летит обратно. Трейлинг стоп срабатывает гораздо быстрее, чем ручной перенос стопа на необходимый уровень, так как он работает посредством скрипта, отправляющего сигнал на сервер брокера. Даже при включённой торговле в один клик, скрипт всё равно обгоняет человека в таких динамичных колебаниях. Также хорошим примером, когда трейлинг стоп помогает, может служить торговля на публикациях по рынку труда США каждую первую пятницу месяца, решениям по процентным ставкам в странах с популярными у трейдеров валютами, данных по ВВП различных регионов, в общем, все вызывающие волатильность новости. Достаточно понимать вероятное направление движения в соответствии с прогнозами и общим трендом, включить трейлинг стоп и наблюдать.

 

Пример минутной свечи на фунт-долларе с диапазоном в 80 пунктов

Пример минутной свечи на фунт-долларе с диапазоном в 80 пунктов.

 

Недостатки трейлинг стопа

 

Самый главный заключается в том, что необходимо постоянное подключение к интернету и включённый терминал. Трейлинг стоп постоянно обновляется по мере продвижения цены на каждый пункт, поэтому идёт постоянная отправка данных на сервер брокера. Обрыв связи оставит последнее полученное значение до тех пор, пока не будет восстановлено соединение. То есть в этом случае трейлинг стоп превращается в обычный статичный, так как не поступает сигнал о его перемещении.

 

Избавление от необходимости мониторить продвижение цены по тренду компенсируется работой с ордерами на перспективу. Отложенные ордера будут работать с параметрами, которые задаются при их установке. То есть только после того, как цена продвинется в нужном направлении и эти ордера сработают, можно установить для них трейлинг стоп. Получается, что убрав одну ручную функцию, добавляем другую, но тут уж кому что удобнее и сподручнее.

 

Такой метод сопровождения сделки трейлинг стопом имеет очень слабую результативность в движениях, сопровождающихся значительными откатами с последующим обновлением экстремумов и новыми откатами. Встречаются они на рынке не так часто, но всё же на них приходится определённая доля импульсных движений. Неправильно подобранный размер и трейлинг стоп сработает слишком рано, если взять с запасом, то тогда уже проще пользоваться обычным, стационарным. Как и любой другой инструмент, этот даёт преимущества применения в определённых ситуациях, но при этом совершенно бесполезен в других. Поэтому, прежде чем принимать решение о включении трейлинг стопа, сначала нужно оценить рыночную ситуацию и взвесить все за и против, может оказаться так, что это только навредит.

 


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Трейлинг Стоп» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »


 

Автоматизированное решение для использования трейлинг стопа

 

Неудивительно, что такую полезную функцию со временем решили переложить на программный код и сделать советника, работающего по такому же принципу, но лишённому некоторых недостатков классического решения из терминала. TrailinRobot является модернизированным трейлинг стопом. Робот разработан довольно известной персоной – Маргаритой Ласкер. Из интересных особенностей можно выделить следующие:

  1. Настройка шага. Функция, которой так не хватало в трейлинг стопе метатрейдера. Суть заключается в том, что каждое изменение стопа происходит не в тот момент, когда обновляется экстремум цены, а через определённые интервалы. Допустим, при установленном шаге в 10 пунктов, по мере продвижения цены в нужном направлении трейлинг стоп сработает только тогда, когда будут пройдены новые 10 пунктов. А до тех пор будет работать старый уровень. Это позволяет нормально отрабатывать движения с достаточно серьёзными и многочисленными откатами, не выключая трейлинг стоп.

  2. Возможность работы со всеми ордерами. Это безусловный плюс для тех, кто практикует торговлю по отложенным ордерам. Советник будет вести и устанавливать трейлинг стоп для всех ордеров, а не только для тех, что были открыты вручную. Это позволяет применять многочисленные сетки ордеров сразу по нескольким инструментам, при этом  нет необходимости мониторить каждый из них (особенно, если расстояние между ними по 5-10 пунктов). Трейлинг стоп в совокупности с некоторыми видами скриптов по установке безубытка упрощает работу с трендовыми пирамидами.

     

    okno nastroiki parametrov sovetnika trailinrobot 701fd

    Окно настройки параметров советника TrailinRobot.

 

Разделение позиции с применением трейлинг стопа

 

Один из популярных методов диверсификации позиций по целям – это включённый трейлинг стоп с разными параметрами на каждом разделённом рабочем лоте. То есть обычный вход делим на несколько частей и каждой из них задаём своё значение тейка и запускаем в соответствии со стратегией либо стандартный, либо автоматизированный трейлинг стоп. В итоге получается, что какие-то позиции закроются довольно быстро из-за серьёзных ограничений на допустимый откат, остальные же будут двигаться вместе с ценой, закрываясь по мере нарастания диапазонов отката или же достижения цели. Трейлинг стоп в таком виде помогает оптимизировать прибыль, когда рынок динамичен и нет возможности постоянно его мониторить, а упускать движение не хочется.

 


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Трейлинг Стоп» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »


 

Результативность трейлинг стопа

 

Достаточно хорошие и статистически подтверждённые результаты показывает использование трейлинг стопа в среднесрочной торговле на четырёхчасовом периоде основных валютных пар, а также, как это не удивительно, его применение на скальперских стратегиях в торговле парой фунт-иена. Это очень волатильный торговый инструмент, который, однако, даёт возможность стабильно зарабатывать на своей динамике. Особенно хорошо трейлинг стоп работает после длительных консолидаций, после которых происходит прорыв диапазона и цена начинает стремительно двигаться. Обычно это периоды роста фунта ко всем и снижения иены ко всем, либо же наоборот. Даже консервативное значение параметров установленного трейлинг стопа может помочь взять крупное движение.

Трейлинг-стоп — формула и принцип работы

Трейлинг-стоп — инструмент, который позволяет усилить эффективность стоп-лоссов. Как работает трейлинг, где его можно встретить и так ли он эффективен?

Понятие Trailing Stop

Основные понятия

Коротко разберем определения.

Стоп-лосс (Stop Loss) — опция, с помощью которой стоп-ордер автоматически закрывается при падении цен до определенного уровня. Это позволяет минимизировать убытки.

Stop Loss

В паре со стоп-лоссом используется тейк-профит.

Тейк-профит (Take Profit) — опция, с помощью которой стоп-ордер автоматически закрывается при подъеме цен до определенного уровня. Но зачем это нужно?

Пример:

Биткоин стоит $10 000, и трейдер считает, что он поднимется до $10 300.

Чтобы не мониторить рынок часами, выжидая момент, когда цена достигнет нужного уровня, трейдер может установить тейк-профит на $10 300.

Тейк профит

Еще одно преимущество тейк-профита: он может служить страховкой от лишних потерь и некорректного исполнения ордера, если связь с биржей прервется по какой-либо причине.

Подробнее: Что такое Stop Loss и Take Profit в трейдинге?

И, наконец, сам трейлинг:

Трейлинг-стоп (Trailing Stop) — разновидность стоп-лосса, где подход немного другой в сравнении с ним: минимальная цена, при которой ордер закрывается, устанавливается на определенном расстоянии от прибыли. Поэтому трейлинг еще называют скользящим стоп-лоссом.

Алгоритм работы трейлинг-стопа

Рассмотрим его работу на примере.

Как работает трейлинг-стоп?

Рассмотрим трейлинг на реальном примере:

Трейдер покупает BTC по $10 000, при этом выставляя трейлинг-стоп на $9 800. То есть, шаг равен $200.

При росте криптовалюты, трейлинг-стоп будет «подтягиваться»: если биткоин будет стоить $10 800, то трейлинг-стоп будет на:

$10 800 - $200 = $10 600

Если после подъема биткоин начнет коррекцию и опустится ниже $10 600, то трейлинг-стоп сработает, и ордер будет закрыт.

Схема работы

Виды

Самые распространенные виды трейлинг-стопов — абсолютные и процентные. Однако, трейлинг — инструмент гибкий, и здесь есть множество других вариантов. Пройдемся по некоторым из них.

Абсолютный и процентный трейлинг

Первый, трейлинг по абсолютным величинам, мы рассмотрели в примере выше. Второй, процентный трейлинг, соответствует названию — расстояние здесь измеряется не конкретными цифрами (например, $200), а процентами.

Процентный трейлинг считается более устойчивым перед ценовыми колебаниями, что важно для трейдеров, играющих на волатильном крипторынке. Однако, все зависит от того, какие цели ставит перед собой пользователь.

ATR Trailing Stop

Этот вид трейлинга базируется на ATR, и известен на форекс-рынке с 1980-х годов.

ATR Trailing Stop

ATR — показатель волатильности рынка. По-русски его название звучит как «Средний истинный диапазон».

ATR входит в число наиболее эффективных индикаторов для стоп-лосса, поэтому использовать его в трейлинге — верное решение.

Средний истинный диапазон базируется на трех показателях:

  • разница между текущим минимумом и максимумом;
  • разница между прошлой ценой закрытия и нынешним минимумом;
  • разница между прошлой ценой закрытия и нынешним максимумом.

ATR Trailing Stop входит в большую группу трейлинг-стопов по индикаторам. Среди других наиболее известны трейлинг-стоп по фракталам и по параболику. Оба используют похожие механизмы, поэтому рассмотрим лишь один из них.

Трейлинг-стоп по параболику (PSAR)

Parabolic SAR, или просто PSAR — индикатор, подобный скользящей средней MA. Его особенность — в возможности менять положение относительно цены актива. При росте актива он располагается ниже цен, при падении — выше.

Пример:

Если растущий актив начинает снижаться, пересекая линию PSAR, то происходит «разворот» индикатора. При развороте индикатор перемещается ровно на противоположную сторону от цены.

Разворот PSAR сигнализирует об окончании предыдущего тренда, в данном случае восходящего, и переходе к фазе коррекции.

Parabolic SAR

В MetaTrader 4 (MT4) и других программах, используемых трейдерами, для трейлинга по параболику предусмотрены всего две настройки:

  • Distance Points: задается расстояние для стоп-лосса;
  • Allow Loss: необязательный пункт. Если подключить эту опцию, трейлинг-стоп продолжит перемещаться даже на убыточном рынке.

Подробнее: Parabolic SAR — теория и практическое применение индикатора.

Как выставить трейлинг-стоп?

Трейлинг-стоп доступен как в специальных программах (MetaTrader), так и на некоторых криптовалютных биржах.

Постановка на MetaTrader

Постановка трейлинга на MT4 и MT5 проста, поскольку он включен в список основных функций терминала. В MetaTrader опция подключается к уже открытой сделке:

  1. Кликните правой клавишей мыши по открытой сделке.
  2. В открывшемся меню выберите «Трейлинг стоп» и укажите нужное расстояние.

MetaTrader

Скачать сборку скриптов трейлинг-стопа для MT4.

Размещение на криптовалютной бирже

Рассмотрим постановку трейлинга на примере Bitfinex.

  1. Для начала торговли перейдите в раздел Trading и выберите нужную вам торговую пару, например, BTC/USD.
  2. В Order Form в выпадающем меню смените Limit на Trailing Stop.Bitfinex
  3. При необходимости подключите опцию TIF* справа от выпадающего меню, после чего на экране отобразится дополнительная графа, позволяющая указать дату отмены ордера.TIF
  4. В графе Amount BTC укажите кол-во биткоинов, которое вы хотите купить или продать.
  5. В графе Distance USD укажите расстояние для трейлинга.Количество и расстояние
  6. Подтвердите заявку, нажав Exchange Buy (если хотите купить крипто) или Exchange Sell (если хотите продать крипто)**.

*TIF (Time-in-Force) — если ордер не удается исполнить до определенной даты, он автоматически удаляется.

**Если вы новичок и хотите потренироваться на трейлингах, то Bitfinex в этом поможет. Чтобы использовать демо-счет:

  1. Зайдите на главную страницу биржи — bitfinex.com.
  2. Нажмите View Demo (регистрироваться необязательно).
  3. Изучите демонстрационное торговое окно и все доступные опции, включая трейлинг-стоп.

Количество и расстояние

Автоматизация

Для автоматизации работы и обеспечения большей надежности используются роботы с поддержкой трейлинг-стопов. Для биржи Binance автоматизировать установку инструмента помогает Signal.

Для рынка ценных бумаг часть роботов интегрирована с терминалами MetaTrader и QUIK.

QUIK — торговый терминал с доступом к национальным биржам: Лондонской бирже, Московской бирже, украинской ПФТС и другим. Наиболее популярен в Украине и России.

Особенность QUIK: наличие собственного языка QPILE, с помощью которого можно программировать торговых роботов.

Сегодня на рынке популярны торговые советники. Отличие советников от роботов в том, что первый лишь дает трейдеру рекомендации, оставляя право выбора за ним, в то время как роботы вместо пользователя принимают решения.

Пользуетесь ли вы подсказками, руководствуетесь только своим опытом или доверяете роботам — будет полезным узнать о недостатках трейлинга. А они есть даже у такого надежного инструмента.

Криптоботы для работы с ордером

С трейлинг-стопом работают следующие торговые боты:

  • RevenueBOT — ордер будет выставлен не сразу после выполнения первичного ордера, а при выполнении условия по дистанции. Если данное условие не исполняется, Take Profit выставлен не будет. То есть, для начала нужно указать цену момента активации, при её достижении активируется процесс мониторинга текущей цены на бирже с последующим выставлением ордера. Кроме этого необходимо указать в процентах дистанцию следования текущей цены, значение которой будет сравниваться с разницей между максимальной/минимальной ценой.Trailing Stop RevenueBOT
  • GUNBOT — есть возможность торговли на нескольких парах из списка, для каждой из которых можно задавать индивидуальные настройки. Также доступна торговля по сигналам из TradingView.

Недостатки

Трейлинг-стоп создан в первую очередь под идеальные тренды — то есть, вполне стабильное движение вверх или вниз, что не так часто наблюдается на волатильном криптовалютном рынке.

Используя трейлинг, инвестор может обезопасить себя от убытков. В то же время трейлинг, который «подтягивается» за ценами, может привести к тому, что трейдер получит меньше прибыли, чем предполагал.

Мы рассмотрели преимущества и недостатки трейлинга с «технической» точки зрения. Но человеческий фактор в трейдинге играет не менее важную роль.

Психология трейлинга

Важные моменты:

  • Трейлинг-стоп — инструмент, ограждающий трейдера от убытков. Это снимает ощущение неопределенности и волнения, поэтому трейлинг пользуется таким спросом.
  • Новички полагают, что их потери невосполнимы, и не все готовы самостоятельно фиксировать минус. Чем сделка убыточнее, тем ее сложнее закрыть из-за желания трейдера «отыграться». В этом случае на помощь также приходит трейлинг.
  • Если же неудачных сделок избежать не удалось, то небольшой совет: на каждую операцию выделяйте лишь несколько процентов из своего депозита, чтобы легче было «прощаться» с минусами.
  • Возможность положиться на систему и прекратить постоянный мониторинг рынка — не просто приятный бонус к трейлингу. Это также помогает обезопасить трейдера от ненужных решений, которые он может принять на эмоциях, постоянно наблюдая за рынком и желая как можно скорее снять прибыль.
  • А чтобы чувствовать себя еще увереннее, лучше сначала разобраться, какое расстояние на трейлинге для вас комфортнее, учитывая свой темперамент и склонность к риску (или отсутствие таких наклонностей).

Заключение

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что трейлинг-стоп подходит новичкам-криптотрейдерам благодаря его техническими и психологическими преимуществами, а также опытным участникам рынка благодаря гибкости инструмента.

Трейлинг не гарантирует большой прибыли, вместо этого акцент сделан на защите от убытков.

Пока инструмент не так распространен на крипторынке, но это меняется — уже сейчас крупнейшие биржи, включая Bitfinex, открывают доступ к нему свои пользователям. Отличное время, чтобы изучить новое!

Баннер Binance 700
Что такое трейлинг-Стоп? Cоветник для trailing stop на Форекс – Портал форекс трейдера

Скачать бесплатно вспомогательный эксперт Forex trailingator
Доброго времени суток, дамы и господа, в этот раз мы познакомимся с инструментом, который несомненно пригодится всем, кто использует в своей торговле на форекс трейлинг-стоп.

Называется этот инструмент Forex TrailinRobot, и его автором является небезызвестная Маргарита Ласкер. Выполнен Forex TrailinRobot в виде советника и довольно прост в использовании. Как заверяет Рита, это самый быстрый софт для управления трейлинг-стопом.

Небольшая справка для начинающих трейдеров. Что такое трейлинг-стоп или, как его еще называют, следящий стоп?

 Трейлинг-стоп — это алгоритм управления уровнем Stop Loss ордера. После выставления трейлинг-стопа (например, на Х пипсов) происходит следующее:

  • MetaTrader не предпринимает никаких действий до того момента, пока по открытой позиции не образуется прибыль в Х пипсов. После этого MetaTrader выставляет Stop Loss ордер на расстоянии Х пипсов от текущей цены (в данном случае — на уровне безубыточности).
  • После выполнения первого шага MetaTrader посылает команду на изменение уровня Stop Loss ордера на расстояние Х пипсов от текущей котировки каждый раз, когда расстояние между ней и старым уровнем ордера превысит Х пипсов. В результате этого Stop Loss ордер «подтягивается» к текущей цене.

Как его, этот самый трейлинг, включить? Открываем позицию, в окне «Терминал», на вкладке «Торговля» щелкаем правой кнопкой мыши по нашему ордеру и, в появившемся меню, выбираем Трейлинг-стоп->X пунктов.

Итак, трейлинг-стоп — это наша страховка, на случай, если цена развернется и пойдет против нас.

Трейлинг-стоп всегда следит за ценой и передвигает стоп-лосс вслед за тем как цена движется в сторону нашей позиции.

Трейлинг-стоп закроет наш ордер в прибыли (при условии, что был достигнут уровень в пунктах, заданный при установке следящего стопа), если цена пойдет против нашей позиции.

Небольшая иллюстрация работы следящего стопа:

Скачать бесплатно вспомогательный эксперт Forex trailingator

  • Точка а — Открываем ордер на покупку (Buy)
  • Точка b — включается трейлинг-стоп и переносит стоп-лосс позиции вслед за ценой.
  • Точка с — Цена начинает снижаться и идет против нашей покупки, стоп-лосс остается без изменений.
  • Точка d — цена вновь идет вверх, трейлинг двигает стоп ордера вслед за ней.
  • Точка e — цена достигла максимума и пошла вниз. Стоп-лосс не изменяется.
  • Точка f — сработал стоп-лосс, не позволив нам потерять полученную ранее прибыль.

Таким образом, трейлинг-стоп все время двигает уровень стоп-лосс вслед за ценой, помогая нам сохранить прибыль.

C простым трейлингом мы разобрались, а какие преимущества есть у Forex TrailinRobot, по сравнению со стандартным следящим стопом?

  • Выставление стандартного трейлинга занимает время, Traingator включается автоматически
  • Если вы используете отложенные ордера, стандартный трейлинг-стоп можно будет добавить только после того  как отложенный ордер исполнится. Forex Trailingator же автоматически начнет тралить ордер после его исполнения.
  • Также с помощью Forex TrailinRobot вы можете установить шаг трейлинг-стопа (см. ниже).

Что такое Шаг трейлинг-стопа ? По умолчанию, трейлинг-стоп передвигает стоп-лосс вслед за ценой после достижения Х пунктов прибыли (уровень трейлинг-стопа), а далее двигает стоп всякий раз, когда прибыль увеличивается на 1 пункт (больше Х). Т.е. по умолчанию шаг трейлинг-стопа равен 1. Если же мы изменим шаг трейлинга (с помощью Forex TrailinRobot), то после достижения уровня в Х пунктов, стоп-лосс орлера передвинется в следующий раз только после того, как цена пройдет еще на N пунктов  больше (в сторону прибыли). N-шаг трейлинг стопа. Таким образом стоп-лосс будет передвигаться через каждые N пунктов, после достижения уровня X.


Устанавливается Forex TrailinRobot так же как и любой другой советник, вот инструкция, если у вас возникнут проблемы.

После того как вы скопировали советник в папку с терминалом MT4, прикрепите его к графику валюты , на которой вы хотите использовать трейлинг (таймфрейм не важен, можно открывать доп. графики с экспертом, чтобы он работал на многих парах одновременно) и задайте необходимые параметры в настройках. После этого советник Forex TrailinRobot начнет работать.

Forex Trailingator не открывает позиции сам! Он только контролирует ордера, открытые вручную или другими роботами.

Описание настроек советника Forex TrailinRobot:

ProfitTrailing — если включить эту функцию, советник активирует трейлинг-стоп, только после того как позиция выходит в профит. При отключенной настройке, трейлинг активируется сразу при открытии позиции .

TrailingStop — уровень трейлинг стопа

TrailingStep — шаг трейлинг стопа

MagicNumber — если стоит -1, то советник будет тралить все ордера на на данной валютной паре. Если 0 — то только позиции, открытые вручную. Можно выставить мэджик от другого советника и тогда Trailingator будет контролировать только ордера открытые советником с указанным мэджиком.

Скачать советник Forex TrailinRobot

Скачать бесплатно вспомогательный эксперт Forex trailingator

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

Скачать бесплатно вспомогательный эксперт Forex trailingator

Трейлинг стоп. Как установить и работать с трейлинг стопом

Сегодня мы с вами продолжим разговор об ордерах на Форекс и узнаем, что такое трейлинг стоп (Trailing Stop), для чего он нужен и как работает трейлинг стоп в МТ4.

Trailing Stop в переводе на русский означает «плавающий стоп». То есть это тот же Стоп Лосс (Stop Loss), но не фиксированный, а следующий за ценой ордера.

Трейлинг стоп

При умелом пользовании трейлинг стопом можно увеличить прибыльность вашей торговли, так как решающую роль в исполнении ордера играет уже не тейк профит (Take Profit), а именно Trailing Stop.

Использование этого инструмента я показывал в пробойной стратегии для начинающих, посмотрите здесь…

Трейлинг стоп

Трейлинг стоп позволяет установить автоматический, плавающий стоп лосс на определенном расстоянии пунктов от цены ордера. При движении цены в нужном вам направлении Trailing Stop будет следовать за ценой ордера до тех пор, пока рынок не развернется в другую сторону.

Как работает трейлинг стоп?

Наглядно, как работает трейлинг стоп в МТ4, можно увидеть на картинке (при нажатии скрин увеличится):

Трейлинг стоп в 15 пунктов

То есть, что происходит?

При открытии ордера вы не ставите ни стоп лосс, ни тейк профит, а выставляете трейлинг стоп, предположим в 15 пунктов. Когда рынок проходит эти 15 пунктов, то автоматически выставляется стоп лосс как раз на расстоянии 15 пунктов от текущей цены ордера.

Если рынок продолжает движение (то есть ваша прибыль увеличивается), то и стоп лосс следует на ценой неизменно на расстоянии 15 пунктов! Если же цена разворачивается в противоположную сторону, то стоп лосс остается на месте и при его достижении ваш ордер закрывается либо в безубыток, либо в прибыли!

Таким образом вам не нужно сидеть перед компьютером и самим передвигать стоп лосс.

Трейлинг стоп активно используется при работе с отложенными ордерами. Как я уже писал, есть стратегии основанные на торговле при выходе новостей, когда непонятно куда направится рынок после выхода новости.

Или же такое бывает при открытии Лондонской сессии, как я показывал в стратегии…

В такие моменты бывают рывки в 50-200 пунктов, но прогнозировать их практически невозможно. Рынок может пройти эти 50-200 пунктов, а потом вернуться обратно. Но, опять же, момент разворота ни прогнозировать, ни угадать просто невозможно!

Поэтому трейдеры выставляют отложенные ордера в обе стороны движения рынка и при открытии ордера ставят на него трейлинг стоп, чтобы при обратном движении взять прибыль по максимуму.

То есть цена идет столько, сколько пройдет, стоп лосс следует за ценой на определенном интервале. При развороте ордер закрывается по стоп лоссу, но с прибылью!

К сожалению я не знаю советников Форекс, которые бы использовали эту возможность в своей работе, хотя многие из них выставляют отложенные ордера, как например советник Multi Ilan.

Обратите внимание на следующий скрин. Цена пошла не в ту сторону и ордер возможно закроется по стоп лоссу, зато ордер возьмет прибыль:

Трейлинг стоп становится стоп лоссом

Но рынок развернулся, ордер пошел дальше набирать плюсовые пункты и трейлинг стоп передвинулся, как вы можете видеть на скрине ниже:

Трейлинг стоп двигается за ценой ордера

Особенно выгодно собирать пункты трейлинг стопа, когда трейдер работает на нескольких активах. Скажем на восьми валютных парах, золоте и нефти или акциях.

Согласитесь, довольно сложно уследить за всем этим, чтобы вовремя передвинуть стопы.

Как установить трейлинг стоп

Для того, чтобы установить трейлинг стоп нужно кликнуть на ордере в терминале правой кнопкой мыши и в открывшемся меню навести мышь на строчку «Трейлинг стоп». Откроется выпадающее меню с установками этого инструмента:

Как установить Trailing Stop на ордер

Где:

  • Удалить все уровни — при выборе этого пункта удаляются трейлинги со всех ордеров, а не только с того, который вы выбрали;
  • Нет — удаляется стоп только с выбранного ордера;
  • N-пунктов — заданные параметры, выбирайте;
  • Задать уровень — обычно хватает предложенных, но если хотите выставить свои циферки, то вам сюда!

Как видите все просто.

Некоторые важные моменты при работе с трейлинг стопом:

  • Trailing Stop работает только в терминале. Если вы закроете терминал, то он перестанет посылать брокеру приказы на передвижение стоп лосса;
  • Трейлинг стоп сработает только при прохождении цены количества выставленных пунктов. До этого терминал не будет делать ничего. Поэтому стоп лосс лучше все-таки выставлять заранее, если все пойдет, как надо, то его потом передвинет трейлинг.
  • Trailing Stop  нельзя установить менее, чем за 15 пунктов от текущей цены;
  • Трейлинг стоп движется только в прибыльном направлении цены ордера. Если начинается убыток, то стоп фиксируется в последней прибыльной позиции.

Если у вас после прочтения поста остались вопросы, то не стесняйтесь спрашивать в комментариях.

Следующий урок будет завершающим по работе с ордерами. Мы с вами рассмотрим как модифицировать ордера и как автоматически выставлять стоп лосс и тейк профит на определенных уровнях.

А пока потренеруйтесь, попробуйте сами установить трейлинг стоп (Trailing Stop) в своих терминалах, на демо счете!

Для открытия демо счета и торговли на Форекс, однозначно рекомендую только брокера Forex4you…

как правильно его использовать в трейдинге?

Вы когда-нибудь задумывались о том, как профессиональным трейдерам удается забирать максимум прибыли с сильных трендовых движений? Хотителось бы вам ничего не делать и видеть, как ваша прибыль увеличивается словно снежный ком? Для этого вам необходим трейлинг стоп.

Вы можете подумать, что применяли его и раньше, но часто цена выбивала ваш стоп. Это могло происходить по нескольким причинам:

  • У вас были неправильные ожидания насчет силы тренда.
  • Вы использовали неправильную технику постановки трейлинг стопа.
  • Ваш трейлинг стоп был слишком плотным.

В этой статье я расскажу, как работает трейлинг стоп и научу вас правильно его использовать.

Что из себя представляет трейлинг стоп?

Трейлинг стоп позволяет вам получать максимум прибыли от трендовых движений. Есть множество способов использования трейлинг стопа, и мы остановимся на каждом из них.

По сути трейлинг стоп – это защитный стоп-лосс ордер, который фиксирует прибыль по мере того, как цена движется в вашу пользу. Сделка закроется только в том случае, если рынок развернется против вашей позиции на определенное количество пунктов.

К примеру, вы купили акции Apple по цене в 200$ и ваш трейлинг-стоп выставлен на расстоянии 10$. Это означает, что если цена повысится до 220$, ваш трейлинг составит 210$ (220-10), и вы закроете сделку, когда цена опустится до 210$.

Существует два способа реализации трейлинг-стопа. Первый – автоматизированный, в котором стоп-лосс автоматически следует за ценой на определенное количество пунктов. В настоящее время большинство торговых платформ предоставляют эту возможность. Второй способ – это ручной перенос стоп-лосса.

Автоматический трейлинг-стоп основан на произвольных уровнях, которые не имеют реального значения на рынке. Поэтому его я мы будем рассматривать, а сосредоточимся только на ручном трейлинг-стопе.

К примеру, мы можем переносить стоп-лосс под минимум предыдущего дня:

трейлинг-стоп под минимум предыдущего дня

Мы не можем предсказать, как долго будет продолжаться тренд. Но мы можем использовать трейлинг стоп, чтобы забирать ту прибыль, которую может дать нам рынок.

В большинстве случаев у вас не получится забирать максимум прибыли с трендов. Часто будут случаться ситуации, когда цена сначала движется в вашу пользу, а затем случайным движением выбивает ваш стоп. Поэтому многие трейдеры отказываются от трейлинг стопа и говорят, что он не работает.

Однако если вы научитесь использовать трейлинг стоп правильно, вы сможете забирать много пунктов прибыли.

Как использовать трейлинг стоп в трендовом рынке?

Как мы знаем, любой тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов. Это означает, что мы можем переносить трейлинг стоп под границу каждого отката (предыдущего минимума движения цены). Если наш стоп будет задет, это будет означать, что структура тренда нарушилась и, скорее всего, он остановится или развернется.

как работает трейлинг стоп в тренде

Маркет-мейкеры часто охотятся за стопами трейдеров. Поэтому часто ваш стоп-лосс может задеваться случайным движением цены. Чтобы этого не произошло, размещайте стоп-лосс на расстоянии 1 ATR от границы текущего отката.

Этот метод лучше всего работает, когда движение рынка по тренду четкое и последовательное.

В случае сильного тренда, когда цена движется практически вертикально вверх или вниз, лучше всего переносить стоп-лосс максимально плотно к текущему движению цены. Обычно подобные движения слишком непродолжительные, и чаще всего после них случается резкий разворот цены в противоположном направлении.

сильный тренд

В данном случае мы можем подтягивать стоп-лосс под каждой минимум предыдущей свечи. Данная техника позволит вам забирать большую часть прибыли, если тренд развернется. Когда вы замечаете, что на рынке появляются экстремально большие свечи, и тренд становится все более крутым – переносите стоп-лосс.

трейлинг стоп под минимум предыдущего дня

Линия тренда соединяет вершины или впадины трендового движения. Если вам приходится перерисовывать трендовую линию, потому что тренд становится все более крутым, значит появляется вероятность, что тренд скоро закончится, и цена пересечет трендовую линию.

тренд ломается о нашу трендовую линию

Перенос стоп-лосса по скользящим средним

Трейлинг стоп можно переносить по скользящим средним. Для этого нам нужно:

  • Определить силу тренда.
  • Использовать подходящую скользящую среднюю.
  • Закрыть позицию, когда цена закроется за пределами скользящей средней.

К примеру, если вы хотите взять максимум прибыли с краткосрочного тренда, вы можете переносить стоп-лосс за 20-периодной скользящей средней и выходить из сделки, если цена закроется за ее пределами.

скользящая средняя и трейлинг стоп

Можно использовать 20 MA для краткосрочных трендов, 100 MA – для среднесрочных трендов и 200 MA – для долгосрочных трендов.

цена пересекает 20 MA

цена пересекает 100 MA

цена пересекает 200 MA

Также можно выходить из рынка по пересечению скользящих средних. Мы закрываем позицию, когда скользящая средняя с меньшим периодом пересекает скользящую средняю с большим периодом, к примеру 5 MA пересекает 20 MA.

5 MA пересекает 20 MA

Скользящие средние лучше всего работают, когда цена движется плавно по тренду. Когда рынок резко меняет свое направление, скользящие средние могут отстать от его движения, и вы упустите часть прибыли.

Перенос стоп-лосса по индикатору ATR

Никогда не используйте фиксированный трейлинг стоп без учета текущей рыночной волатильности. Представьте, что ваш стоп-лосс равен 20 пунктам, в то время как рынок каждый день движется в среднем на 200 пунктов.

Поэтому мы будем использовать индикатор ATR для установки трейлинг стопа на основании текущей волатильности. Для этого нам нужно взять текущее значение ATR и использовать определенный множитель. К примеру, мы можем использовать 2 ATR для краткосрочного тренда, 4 ATR для среднесрочного тренда и 6 ATR для долгосрочного тренда.

используем atr и множитель

Трейлинг стоп на чистом графике цены

Мы можем переносить наш трейлинг стоп, ориентируясь только на график и текущее значение цены.

Можно переносить трейлинг стоп на расстоянии 10% или 20% от максимального значения цены. К примеру, если вы покупаете акции Apple по цене 200$, ваш трейлинг стоп размещается на расстоянии 10% или 20$.

как работает трейлинг стоп на графике

В конце концов, мы можем использовать фиксированный уровень для взятия прибыли вместо техники подтягивания стопа. Прибыль может забираться на ближайших уровнях поддержки либо сопротивления.

выход на уровне сопротивления

На уровнях мы можем выйти частью позиции, далее подтянуть стоп, и дать возможность цене продолжать движение в нашу сторону.

уровень поддержки и трейлинг стоп

Какую из всех описанных техник подтягивания стопа стоит использовать вам? Если вы предпочитаете стабильность и готовы довольствоваться умеренной прибылью, совмещайте технику взятия прибыли на ближайших уровнях поддержки либо сопротивления с дальнейшим переносом стопа. Если вы стремитесь захватить все трендовое движение, постарайтесь оставаться на рынке до его разворота.

Что такое трейлинг стоп (Tralling Stop) на Форекс?

В форекс статьях часто встречается термин «сопровождение позиции», однако на практике большинство трейдеров-новичков слабо представляют, чем отличается сопровождение от простого наблюдения за открытой позицией. Сегодня мы познакомимся с одним из методов сопровождения позиции на валютном рынке – трейлинг стопом (Tralling Stop).

Трейлин Стоп на Форекс

Tralling Stop — плавающий стоп-лосс

Как правило, трейлинг стоп используют в трендовых форекс стратегиях при необходимости сохранения уже имеющейся прибыли, хотя его применение возможно при любой торговой тактике.

К примеру, после отскока цены от линии поддержки восходящего тренда, вы открываете длинную позицию, устанавливая тейк-профит у линии сопротивления, а стоп-лосс – ниже локального минимума. Как известно, рынок непостоянен. Допустим, вследствие каких-то факторов цена не дошла до вашего ордера тейк-профит. В следующий раз, взглянув на сделку, вместо ожидаемой прибыли, в лучшем случае, вы успеете зафиксировать ее остатки, в худшем – получите убыток по стоп-лоссу.

Рис. 1. Пример разворота цены, не доходя до ордера тейк-профит.

Рис. 1. Пример разворота цены, не доходя до ордера тейк-профит.

Как этого избежать? Для этого и предназначен трейлинг-стоп.

Трейлинг стоп (англ. Trailing Stop, «плавающий стоп») – представляет собою алгоритм управления ордером Stop Loss без активного участия трейдера. Трейлинг стоп позволяет уровню стоп-лосс двигаться за ценою, в случае ее движения в нужном направлении.

Как установить трейлинг стоп на Forex?

Проще говоря, трейлинг стоп на Forex тащит за собою ордер стоп-лосс на количество пунктов, указанное трейдером, за что на трейдерском сленге и получил наименование «трал». Например, на уровне 1,24643 открыта сделка на продажу по паре EUR/USD с тейк-профитом 1,24530 и стоп-лоссом 1,24709.

Для того, чтобы установить трейлинг стоп в торговом терминале MetaTrader 4, необходимо вызвать контекстное меню, кликнув правой кнопки мышки на строку сделки.

Рис. 2. Вызов контекстного меню для установки трейлинг стопа.

Рис. 2. Вызов контекстного меню для установки трейлинг стопа.

В меню можно выбрать предложенное количество пунктов или же задать его самостоятельно. После установки трейлинг стопа, значение стоп-лосс в строке сделки будет подсвечено желтым цветом. Это значит, что трейлинг стоп активирован.

Рис. 3. Активированный трейлинг стоп.

Рис. 3. Активированный трейлинг стоп.

ВАЖНО: при установке трейлинг стопа обратите особое внимание, что значение «пункт» для пятизначной котировки не равно стандартному пункту, а представляет собой минимальное значение изменения цены. То есть значение «50 пунктов» в терминале с четырехзначными котировками и «50 пунктов» в терминале с пятизначными котировками будет отличаться в 10 раз (5 пунктов на четырехзнаке = 50 пунктам на пятизнаке).

После того, как цена пройдет в нужном нам направлении 50 пунктов, достигнув отметки 1,24593, трейлинг стоп автоматически перетащит стоп-лосс на уровень безубытка 1,24643 и, в случае дальнейшего снижения цены, будет сдвигать стоп-лосс на расстояние 50 пунктов от цены. На скриншоте можно видеть, что при достижении ценой уровня 1,24582 трейлинг стоп перенес стоп-лосс на отметку 1,24582 + 50 пунктов = 1,24632.

Рис. 4. Перенос трейлинг стопом ордера стоп-лосс.

Рис. 4. Перенос трейлинг стопом ордера стоп-лосс.

Стоит сразу же обратить внимание, что трейлинг стоп переносит стоп-лосс только при движении в нужном направлении. То есть, при движении цены в направлении, обратном открытой сделке, стоп-лосс от нее отодвигаться не будет.

На приведенном ниже скриншоте видно, что после переноса стоп-лосса на уровень 1,24632, цена корректировалась вверх, но стоп лосс оставался на месте и начал двигаться только после того, как цена возобновила снижение и расстояние между ней и стоп-лоссом снова превысило установленные 50 пунктов.

Удалить трейлинг стоп можно через все то же контекстное меню. При нажатии на «Удалить все уровни» трейлинг стоп будет отменен для всех открытых ордеров, на которые он был установлен, при нажатии на «Нет», трейлинг стоп будет удален с выбранного ордера.

Рис. 5. Коррекция цены и возобновление работы трейлинг стопа.

Рис. 5. Коррекция цены и возобновление работы трейлинг стопа.

Нюансы при использовании трейлинг стопа

Трейлинг стоп начнет двигать стоп-лосс только после того, как цена пройдет установленное вами количество пунктов. До этого момента терминал не будет предпринимать никаких действий.

При использовании трейлинг стопа ордер стоп-лосс можно не выставлять, трейлинг стоп сам установит стоп-лосс на уровне открытия сделки после того, как цена пройдет в нужном направлении установленное количество пунктов. Тем не менее, эксперты журналы ForTrader.org рекомендуют все-таки выставлять стоп-лосс при открытии сделки, поскольку от форс-мажора никто не застрахован и цена может развернуться, не пройдя требуемое для срабатывания трейлинг стопа расстояние.

Как уже говорилось выше, особенностью трейлинг стопа является то, что стоп-лосс двигается за ценою только при ее движении в нужном направлении. То есть, проще говоря, трейлинг стоп тащит за собою стоп-лосс, но никогда его от себя не отодвигает.

Следующей особенностью является привязка трейлинг-стопа к торговому терминалу. То есть, функция трейлинг стоп будет активна только при включенном терминале. Если вы закроете терминал, ваш стоп-лосс уже никто никуда двигать не будет.

Всегда существует минимальное расстояние от текущей цены, на котором можно установить трейлинг стоп. Оно может варьироваться в зависимости от форекс брокера. В приведенном примере оно составляло 50 пунктов. Для новичка особенно важно правильно рассчитать уровень трейлинг стопа. Если он будет слишком большим – в случае разворота цены вы получите минимальную прибыль или трейлинг стопу просто не перенесет стоп-лосс на уровень открытия ордера. Если уровень трейлинг стопа будет слишком маленьким, высока вероятность того, что ордер будет закрыть при малейшем ценовом шуме.

Как видите, ничего сложного в использовании Tralling Stop на Forex нет. Используя демо-счет, каждый начинающий трейдер на валютном рынке может найти оптимальные уровни трейлинг стопа для своей торговой тактики, тем самым превратив его в еще один инструмент прибыльной торговли на рынке Форекс.

Еще о торговле на форекс

Как использовать трейлинг-стоп (5 мощных техник, которые работают)

Последнее обновление

Вы когда-нибудь задумывались, как профессиональные трейдеры следят за большими трендами?

Вы знаете тип тренда, который продолжает расти, а ваша прибыль продолжает расти, а вы ничего не делаете.

Ну, секрет в этом …

Они используют трейлинг-стоп.

Вы думаете:

«Это не работает».

«Я использовал его раньше, но рынок всегда поражал мой стоп-лосс до того, как он начал развиваться.

Это потому что:

  1. У вас неправильные ожидания по поводу тренда
  2. Вы используете неправильную технику трейлинг-стопа
  3. Ваш трейлинг-стоп слишком узкий

Но не волнуйся.

Я научу вас, как исправить все это и многое другое в сегодняшнем посте.

PLUS, вы изучите 5 мощных техник, чтобы отследить ваш стоп-лосс, чтобы вы могли снизить риск и перейти на МАССОВЫЕ тренды.

Теперь, если вы предпочитаете, вы можете посмотреть это обучающее видео ниже…

Что такое трейлинг-стоп и как он работает?

Трейлинг-стоп — это ордер, который «фиксирует» прибыль, когда цена движется в вашу пользу.

И вы выйдете из сделки, только если рынок развернется на X.

Вот как выглядит трейлинг-стоп:

Вот пример трейлинг-стопа:

Вы купили акцию ABC за 100 долларов, а трейлинг-стоп составляет 10 долларов.

Это означает, что если цена поднимется до 120 долларов, ваш трейлинг-стоп будет на уровне 110 долларов (120–10).

И вы выйдете из сделки, если цена упадет до 110 долларов.

Видишь как это работает?

Теперь вы можете быть удивлены …

Зачем использовать трейлинг-стоп?

Давайте будем честными.

Мы оба не можем предсказать, как долго продлится тренд.

Но вы можете использовать трейлинг-стоп и взять то, что предлагает вам рынок.

Недостатки трейлинг-стопа

Теперь вот правда:

Большую часть времени (даже если вы используете трейлинг-стоп-лосс) вы не будете следовать тренду.

Кроме того, обычно ваши победители превращаются в проигравших — когда цена меняется в вашу пользу, а затем достигает вашего трейлинг-стопа.

Это заставляет многих трейдеров сдаваться, и они заявляют, что «это не работает».

Но вот вещь …

Если вы можете выдержать эмоциональные перепады, вы в конечном итоге поймете огромную тенденцию — возможно, достигнув 1-20 риска за вознаграждение или более.

И это то, с чем большинство трейдеров никогда не сталкиваются, потому что у них «это не работает».

Следующая…

Как отследить стоп-лосс с помощью скользящей средней

Скользящее среднее — это индикатор, который усредняет прошедшие цены и показывает его в виде линии на вашем графике.

Вы можете использовать его для определения тренда, отфильтровывания «шума» и т. Д.

Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с Руководством по стратегии индикатора скользящей средней.

Но сейчас давайте узнаем, как использовать его для отслеживания вашего стоп-лосса.

Вот как:

  1. Выберите тип тренда, на котором хотите кататься
  2. Используйте соответствующую скользящую среднюю
  3. Выход, когда цена закрывается за ней

Это означает, что если вы хотите перейти на краткосрочный тренд, вы можете отследить свой стоп-лосс с помощью 20-периодной скользящей средней (MA) — и выйти из своей сделки, если цена закроется за ней.

Пример:

trailing stop loss

Pro Tip:

Вы можете использовать 50-периодную скользящую среднюю для перехода к среднесрочному тренду и 200-периодную скользящую среднюю для перехода к долгосрочному тренду.

Индикатор среднего истинного диапазона: как использовать его для огромных больших трендов

Видели ли вы, как трейдеры используют фиксированный трейлинг-стоп на 20 пипсов?

Это шутка.

Потому что не учитывает волатильность рынков.

Представьте себе стоп-лосс в 20 пунктов, когда рынок колеблется в среднем по 200 пунктов в день.

Это как сбросить деньги в унитаз.

Итак, каково решение?

Вы можете использовать индикатор Average True Range (ATR) для установки трейлинг-стопа на основе волатильности.

Вот как это работает …

  1. Выберите мультипликатор ATR, который вы будете использовать (3, 4, 5 и т. Д.)
  2. Если вы длинны, то минус X ATR от максимумов и это ваш трейлинг-стоп лосс
  3. Если у вас короткая позиция, тогда добавьте X ATR с минимумов, и это ваш трейлинг-стоп лосс

Чтобы упростить вашу жизнь, есть полезный индикатор «Остановки люстр» (из TradingView), который выполняет эту функцию.

Pro Tip:

Вы можете использовать 2 ATR для перехода к краткосрочному тренду, 4 ATR для среднесрочного тренда и 6 ATR для долгосрочного тренда.

Вам не нужен график для отслеживания вашего стоп-лосса, вот как…

Определите процент трейлинг-стопа, по которому вы выйдете из сделки.

Это может быть 10%, 20% или что вы решите.

Например:

Если вы покупаете акции ABC за 100 долларов и имеете трейлинг-стоп 10%.

Это означает, что если акции ABC упадут на 10% (от своего максимума), вы выйдете из сделки.

Пример:

trailing stop loss

Pro Tip:

Этот метод полезен при торговле портфелем акций с одинаковым весом для каждой позиции.

Метод нулевого индикатора для отслеживания вашего стоп-лосса

Вы знаете, что восходящий тренд состоит из более высоких максимумов и минимумов.

Это означает, что вы можете использовать минимум колебания, чтобы отследить свой стоп-лосс, потому что если тренд сохраняется, он не должен закрываться ниже его.

Вот как это сделать:

  1. Определите предыдущий свинг минимум
  2. Установите трейлинг-стоп лосс ниже минимума колебания
  3. Если цена закрывается ниже нее, выйти из сделки

Пример…

trailing stop loss

Pro Tip:

Рынок имеет тенденцию «охотиться» на стоп-лосс ниже уровня поддержки или минимума колебания.

Чтобы избежать этого, установите свой стоп-лосс на 1 ATR ниже структуры рынка.

Как отследить ваш стоп-лосс, когда рынок «сходит с ума»

Что я подразумеваю под «сумасшедшим»?

Это когда параболический рынок идет по одной прямой (как взлетает ракета).

Например:

trailing stop loss

Но вот в чем дело:

Параболические движения не являются устойчивыми.

Это вопрос времени, когда рынок развернется и рухнет.

Таким образом, в рыночных условиях, подобных этим, вы хотите тщательно отслеживать свой стоп-лосс.

Не оставляйте слишком много места для дыхания, потому что вы хотите «бежать» при первых признаках трещин.

Итак, как ты это делаешь?

  1. Определите сроки параболического движения
  2. Следите за стоп-лоссом по предыдущему минимуму свечи
  3. Выход, если цена пробивается и закрывается ниже нее.

Вот пример:

trailing stop loss

Как видите, эта техника вывела вас из Биткойна за 17 000 долларов — и избежала краха.

Совет по бонусной торговле: как запечатлеть колебание и управлять массовыми трендами (в то же время)

Вот в чем дело:

Не существует правила, согласно которому вы должны либо поймать свинг, либо перейти на тренд.

Вместо этого вы можете сделать оба!

Это означает, что вы обладаете стабильностью трейдера на свинге плюс способность управлять большими трендами (например, последователем тренда).

Итак, как это работает?

Просто.

Вы выходите из части своей сделки по фиксированной цели и позволяете остальным следовать тренду.

Вот пример:

Частичная фиксация прибыли по EUR / USD Еженедельно:

trailing stop loss

Теперь есть две вещи, которые нужно учитывать…

  1. Сколько единиц вы продаете по вашей фиксированной цели?
  2. Как вы будете управлять оставшимися единицами?

Позвольте мне объяснить …

1. Сколько единиц вы продаете по своей фиксированной цели?

Вот в чем дело:

Если вы продаете слишком мало единиц, это становится сделкой после тренда.

И если вы продаете слишком много, это становится свинговой сделкой.

Для начала вы можете продать 50% своей позиции на первой цели, а оставшуюся часть оставить на тренде.

Как только вы овладеете этой техникой, вы можете «поиграть» с процентом в соответствии с вашими целями.

2. Как вы будете управлять оставшимися подразделениями?

Вы получили свою первую целевую прибыль, ура!

Что сейчас?

Будете ли вы пытаться идти по тренду или получить вторую целевую прибыль?

Если у вас будет вторая целевая прибыль, где она будет?

Если вы хотите идти по тренду, как вы будете отслеживать свой стоп-лосс?

Очевидно, что на эти вопросы может ответить только ты (и это зависит от твоих целей и личности).

Так что подумай.

Теперь вы можете быть удивлены …

Какая лучшая стратегия для отслеживания вашего стоп-лосса?

Я буду честен.

Нет лучшей стратегии трейлинг-стопа.

Потому что это зависит от того, что ВЫ хотите от своей торговли.

Например:

Чтобы перейти на краткосрочный тренд, вы можете следовать с 20-периодной скользящей средней, 2 ATR и т. Д.

Чтобы перейти на среднесрочный тренд, вы можете идти с 50-периодной скользящей средней, 4 ATR и т. Д.

Чтобы следовать долгосрочному тренду, вы можете двигаться с 200-периодной скользящей средней, 6 ATR и т. Д.

Вы понимаете мою точку зрения?

Самый важный вопрос, который нужно задать, это…

Какой тип тренда вы хотите запечатлеть?

Тогда используйте правильную технику для достижения своей цели.

Заключение

  • Трейлинг-стоп — это ордер, который «фиксирует» прибыль, когда цена движется в вашу пользу.
  • Вы можете отслеживать свой стоп-лосс, используя: Скользящее среднее, Средний истинный диапазон, процентное изменение, структуру рынка и недельный максимум / минимум
  • Нет лучшего способа отследить ваш стоп-лосс.Вместо этого спросите себя, какой тип тренда вы хотите запечатлеть, а затем используйте для этого правильную технику

Теперь вот мой вопрос к вам …

Как вы следите за своим стоп-лоссом и следите за трендом?

Оставьте комментарий ниже и поделитесь со мной своими мыслями по поводу трейлинг-стопа.

,
Как работает трейлинг-стоп? | Пошаговое руководство

Трейлинг-стоп-лосс Ордер обычно используется как закрывающий ордер для ограничения убытков или фиксации прибыли по длинной или короткой позиции. Но они также могут быть использованы для открытия позиции.

Stop Loss : запускает следующий тип ордера, когда последняя рыночная цена достигает стоп-цены. Следующим ордером может быть рыночная продажа, лимитная продажа или трейлинг-стоп.

Согласно Investopedia:

Что такое ордер стоп-лосс?

Стоп-лосс предназначен для ограничения убытков инвестора по позиции безопасности.Установка ордера стоп-лосс на 10% ниже цены, по которой вы купили акции, ограничит ваш убыток до 10%. Например, допустим, вы только что купили BCH за 0,11 BTC. Сразу после покупки акции вы вводите стоп-лосс на 0,09 BTC. Это означает, что если акция опустится ниже 0,09 BTC, ваша монета будет продана со следующим типом заказа.

Положительные и отрицательные

Преимущество стоп-ордера заключается в том, что вам не нужно ежедневно отслеживать, как работает акция.Это особенно удобно, когда вы находитесь в отпуске или в ситуации, когда вы не можете следить за своими акциями в течение длительного периода времени.

Недостатком является то, что стоп-цена может быть активирована кратковременным колебанием цены акции. Ключом является выбор процента стоп-лосс, который позволяет акциям колебаться изо дня в день, предотвращая как можно больший риск падения. Установка 5% -ного стоп-лосса на акции, история которых колебалась на уровне 10% или более в неделю, не является лучшей стратегией.Скорее всего, вы просто потеряете деньги на комиссионных, полученных в результате выполнения ваших ордеров стоп-лосс.

Не существует жестких и быстрых правил для уровня, на котором следует размещать стопы. Это полностью зависит от вашего индивидуального стиля инвестирования: активный трейдер может использовать 5%, а долгосрочный инвестор может выбрать 15% или более.

Как установить лимит стоп-лосс:

  • Выберите тип ордера стоп-лосс.
  • Выберите монету Base и Quote.
  • Выберите количество монет, которое нужно продать.
    • например 10 монет. (количество может быть в долях)
  • Теперь нажмите на раскрывающееся меню рядом с Тейк Профит. Появятся 3 варианта: Market, Limit и Trailing. Выбор опции означает, что когда рыночная цена (цена продажи) возрастет до значения Stop, будет выполнен выбранный ордер в выпадающем меню (Market Sell, Limit Sell или Trailing Sell).
    • Эг, если текущая цена продажи LTC составляет 0,011189 BTC.
    • Стоп-значением может быть место на уровне 0.011000, ~ на 2% ниже текущей цены.
    • Предположим, что рынок достиг 0,011000. Это вызовет последующий заказ. Ниже представлены возможности:
      • Market Sell: будет выставлен ордер Market Sell.
      • Limit Sell: будет выставлен лимитный ордер с указанием предельного значения, указанного при размещении ордера.
      • Продажа трейлинг-стопа: ордер на продажу трейлинг-стопа будет размещен с указанным смещением при размещении ордера.

Осторожно: Стоп-цена должна быть меньше текущей рыночной цены (аск).

Trailing Stop Loss

Стоп-лосс и его опционы

Стоп-лосс с рыночной продажей

Стоп-лосс с лимитной продажей

Стоп-лосс с трейлинг-стопом Sell

Гипотетический пример:
  • Случай 1 Стоп Лосс с Рынком Sell:
    • Предположим, что текущая цена продажи NEO составляет $ 100. Теперь кто-то разместил стоп-лосс с ордером Market Sell на 1 монету NEO со стоп-ценой $ 90.Теперь, когда цена продажи NEO падает ниже или равна $ 90, будет выставлен ордер Market Sell.
  • Case 2 Stop Loss with Limit Sell:
    • Предположим, что текущая цена предложения NEO составляет $ 100. Теперь кто-то разместил стоп-лосс с ордером Limit Sell на 1 монету NEO со стоп-значением $ 90 и лимитом $ 95. Теперь, когда цена продажи NEO падает ниже или равна 90 долларам, ордер Limit Sell будет размещен на 95 долларах.
  • Case 3 Stop Loss с трейлинг-стопом Sell:
    • Предположим, что текущая цена предложения NEO составляет 100 долларов.Теперь кто-то разместил Stop Loss с ордером Trailing Stop Sell , для 1 монеты NEO со стоп-значением $ 90 и смещением Trailing 5%. Теперь, когда цена продажи NEO опустится ниже или равна $ 90, будет выставлен ордер на продажу трейлинг-стопа. Допустим, рынок снова пришел в норму и достиг пика в 116 долларов, а затем начал исправляться. В тот момент, когда рынок достигнет $ 112,5, будет размещен ордер Market Sell .

Trailingcrypto — продвинутый торговый терминал криптовалюты.Обеспечивает единые биржи. Продвинутая торговая стратегия. Это помогает трейдерам максимизировать прибыль.

Последние сообщения от TrailingCrypto (смотреть все).
Что такое трейлинг-стоп? Как работает трейлинг-стоп? | FXSSI

Трейлинг-стоп — это функция торгового терминала, которая позволяет автоматически перетаскивать ордер Stop Loss вместе с ценой с небольшим лагом (при определенном количестве пунктов).

Необходимость в этой функции возникла из-за тривиальной неспособности трейдеров всегда быть рядом с торговым терминалом. Таким образом, Trailing Stop поможет вам сделать вашу торговлю более автоматизированной.

Как работает трейлинг-стоп

Вы можете увидеть, как это работает на следующем рисунке:

Прежде всего, трейдер устанавливает Stop Loss и указывает размер Trailing Stop в пунктах.

Кроме того, если разница между текущей ценой и ценой стоп-лосса превышает определенное значение (т. Е. Размер трейлинг-стопа) через некоторое время, стоп-лосс начинает автоматически перетаскиваться вместе с ценой.

Если цена начинает двигаться в противоположном направлении, уровень стоп-лосса будет оставаться неизменным до тех пор, пока сделка не будет закрыта по стоп-лоссу или пока цена не продолжит движение в предполагаемом направлении.

Настройка трейлинг-стопа в MT4

Это не тяжелая работа даже для начинающего трейдера.Вот пример настройки трейлинг-стопа в MT4.

Чтобы включить функцию трейлинг-стопа, щелкните правой кнопкой мыши по уже открытой позиции и выберите « трейлинг-стоп » во всплывающем меню.

Далее вам нужно выбрать уровень трейлинг-стопа из предложенных значений в другом всплывающем меню или ввести свой собственный, нажав опцию « Пользовательский… ».

В открывшемся окне необходимо указать желаемый уровень трейлинг-стопа, который в нашем случае составляет 80 пунктов.

Отключить трейлинг-стоп в терминале MT4 даже проще, чем включить его.

Чтобы сделать это, вам нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по открытой сделке, выбрать « Трейлинг-стоп » во всплывающем меню и нажать « Нет » в следующем всплывающем меню. Вот как можно отключить функцию трейлинг-стопа.

Обратите внимание, что процедура установки трейлинг-стопа в терминале MetaTrader 5 (MT5) абсолютно аналогична процедуре в MT4.

Для чего нужен трейлинг-стоп?

Представьте, что у вас есть открытая позиция, скажем, Buy на USD / JPY на рынке Forex. После его открытия вы устанавливаете Stop Loss, чтобы хеджировать свою позицию от неожиданных колебаний рынка Далее вы можете увидеть, как USD / JPY начинает расти в цене, после чего ваша торговая прибыль увеличивается на вашем торговом счете.

Рано или поздно возникает ситуация, когда вы больше не можете следить за рынком. Возможно, вам нужно заняться другими делами или просто отдохнуть.Однако вы не хотите оставлять позицию без контроля. Кроме того, оценив текущую цену USD / JPY, вы понимаете, что бычий тренд для этой валютной пары еще далек от завершения. Вот где вступает Трейлинг Стоп: он поможет вам застраховаться от неожиданных движений рынка.

Давайте объясним наш пример более подробно. Предполагая, что ставка для валютной пары USD / JPY составляет 112,00, после чего это значение через некоторое время поднялось до уровня 112,70. Вы больше не можете следить за рынком, и потенциал восходящего движения еще не исчерпан.

Если это так, вам нужно установить размер трейлинг-стопа на 70 пунктов для этой позиции. Как работает Трейлинг Стоп в этом случае? Если USD / JPY выросла до 113,10, когда вы ушли от терминала, стоп-лосс будет перемещаться вместе с ценой и следовать за ней на расстоянии 70 пунктов, тем самым достигнув 112,40. Если валютная пара достигнет отметки 113.50, торговый терминал автоматически переместит стоп-лосс на отметку 112.80.

Предположим, что после удара 113.50 пара USD / JPY неожиданно резко упала до 112.50 на обороте важного пресс-релиза. Таким образом, ваша позиция будет закрыта на уровне 112.80 по стоп-лоссу и принесет вам 80 пунктов прибыли.

Этот пример показывает, как установка Trailing Stop помогает трейдерам избежать неожиданных потерь. Тем не менее, трейлинг-стоп не нужно устанавливать только перед уходом от торгового терминала. Вы можете установить трейлинг-стоп сразу после открытия позиции. Как показано в приведенном выше примере, как только цена достигнет отметки 112.80, функция Trailing Stop автоматически активируется, и Stop Loss начинает двигаться вверх вместе с ценой на расстоянии 80 пунктов.

Функция трейлинг-стопа

в MT4 отличается от таковой в Stop Loss и Take Profit тем, что она неактивна, когда компьютер выключен . Поэтому, если вы хотите, чтобы Trailing Stop выполнял свои функции, когда вы не находитесь рядом с торговым терминалом, обязательно оставьте свой компьютер включенным.

Кроме того, вы также можете загрузить в Интернете советники в виде трейлинг-стопа, уровень которого устанавливается начиная с 1 пункта, а не с 15 пунктов, как в стандартном трейлинг-стопе в МТ4.

Наряду с MT4, Trailing Stop также можно использовать в Quik (другом популярном торговом терминале).

,
Как установить трейлинг-стоп на МТ4 и как работает трейлинг-стоп

Использование трейлинг-стопа — один из методов, который помогает вам управлять своими позициями и заботиться о своей прибыли. Лично я не использую трейлинг-стоп, но, возможно, вы заинтересованы в нем из-за другой стратегии торговли, которую вы используете. Итак, давайте начнем с основ трейлинг-стопа, а затем научимся устанавливать его на платформе MT4.

Прежде чем вы прочитаете оставшуюся часть этой статьи, , пожалуйста, отправьте ваше электронное письмо, чтобы мы могли отправлять вам обновления по электронной почте о наших новых сообщениях, программах и системах:

Что такое трейлинг-стоп?

Trailing Stop Loss — это функция, которую поддерживают некоторые торговые платформы, включая MT4.Когда вы устанавливаете его на открытой позиции, он перемещает ваш стоп-лосс дальше, когда цена движется к цели. Например, вы открываете длинную позицию и устанавливаете стоп-лосс в 100 пипсов и трейлинг-стоп в 50 пипсов. Трейлинг-стоп не делает ничего, пока позиция не в прибыли. Однако, как только позиция переходит в прибыль на 50 пипсов, трейлинг-стоп теряет стоп-лосс в безубыток.

После этой стадии, если цена разворачивается и идет против вас, стоп-лосс остается на безубыточном уровне, а трейлинг-стоп не предпринимает никаких действий.Но, если цена продолжает двигаться соответствующим образом, трейлинг-стоп теряет стоп-лосс еще на один пункт, для каждой точки, в которой прибыль позиции превышает 50 пунктов. Таким образом, если позиция в конечном итоге достигнет прибыли в 100 пунктов, стоп-лосс будет размещен на 50 пунктов выше цены входа.

Вот как трейлинг-стоп лосс блокирует вашу прибыль.

Примечание:

  1. Если вы не устанавливаете стоп-лосс для своей позиции, но устанавливаете трейлинг-стоп, то трейлинг-стоп будет устанавливать стоп-лосс в безубыток, как только наступит время, когда трейлинг-стоп будет перемещен. остановить убыток до безубыточности.
  2. В отличие от стоп-лосса и целевых ордеров, которые устанавливаются на сервере брокера и работают, даже если вы выключаете компьютер или закрываете платформу, трейлинг-стоп-лосс работает на вашей стороне и на вашем компьютере, а также когда платформа запущена и работает. Серверы брокера ничего не знают о установленном вами трейлинг-стопе. Поэтому, если вы выключите компьютер или выключите платформу MT4, трейлинг-стоп не будет работать, и стоп-лосс не будет перемещен.

Как установить трейлинг-стоп на МТ4

Очень легко установить трейлинг-стоп на вашей позиции на платформе MT4:

  1. Займите позицию и установите стоп-лосс и целевые ордера, если хотите (никогда не торгуйте без разумного стоп-лосса).
  2. Нажмите Ctrl + T, чтобы открыть терминал MT4.
  3. Нажмите на вкладку «Торговля», которая является первой вкладкой.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши по записи позиции на вкладке «Торговля».
  5. Над указателем мыши на «Трейлинг Стоп».
  6. Нажмите на один из вариантов: 15 баллов, 20 баллов,…. Обратите внимание, что 20 пунктов означают 2 пипса на платформах, которые имеют 5 десятичных знаков для цены валютных пар, таких как EUR / USD, или 3 десятичных знака для валютных пар, таких как USD / JPY. Это будет слишком узкий трейлинг-стоп, потому что он будет перемещать стоп-лосс слишком близко к рыночной цене, и поэтому ваша позиция будет закрыта с небольшим движением цены.Чтобы установить более широкий трейлинг-стоп, нажмите «Custom…», а затем введите значение. Например, если вы хотите установить трейлинг-стоп 50 пипсов, вам нужно ввести 500.
  7. Нажмите на кнопку «ОК».
  8. Вы сделали. Оставьте свой компьютер и платформу включенными.

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.