Стратегии и советы по торговле сырой нефтью

• Сырая нефть считается одним из самых ликвидных товаров в мире, что означает большие объемы и четкие графики торговли нефтью.
• Нефтяные трейдеры должны понимать, как спрос и предложение влияют на цену нефти.
• Как фундаментальный, так и технический анализ полезен при торговле нефтью и позволяет трейдерам получить преимущество над рынком.
• Трейдеры должны следовать стратегии торговли сырой нефтью для большей согласованности и эффективности.

Зачем торговать сырой нефтью?

Сырая нефть является основным источником энергии для мировой экономики, что делает ее очень популярным товаром для торговли. Природное ископаемое топливо может быть переработано в различные продукты, такие как бензин (бензин), дизельное топливо, смазочные материалы, парафин и другие нефтехимические продукты. Он пользуется большим спросом, торгуется в больших объемах и чрезвычайно ликвиден. Таким образом, торговля нефтью предполагает узкие спреды, четкие графики и высокую волатильность.

Нефть марки Brent является мировым эталоном нефти, при этом почти две трети торгуемых нефтяных контрактов приходится на нефть марки Brent. WTI — эталонная нефть Америки, она немного слаще и легче нефти по сравнению с Brent.

WTI торгуется на CME Globex: воскресенье — пятница, 18:00. — 5:00 вечера. (с часовым перерывом с 17:00 до 18:00 каждый день), а Brent торгуется на ICE: воскресенье — пятница — 19:00. — 5:00 вечера.

Основы торговли сырой нефтью: Понимание того, что влияет на движение цен

При торговле нефтью двумя главными факторами являются спрос и предложение. Будь то экономический отчет, такой как новостное событие, пресс-релиз или напряженность на Ближнем Востоке, два фактора, которые будут приняты во внимание, — это то, как влияет спрос и предложение, потому что это повлияет на цену.

Факторы снабжения

• Перебои в работе или техническое обслуживание на ключевых нефтеперерабатывающих заводах по всему миру, будь то трубопровод Forties в Северном море или нефтеперерабатывающий завод в Порт-Артуре в Техасе, необходимо отслеживать из-за их влияния на поставку нефти. Война на Ближнем Востоке вызывает опасения по поводу поставок. Например, когда в 2011 году началась гражданская война в Ливии, цены выросли на 25% всего за пару месяцев.
• ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) Сокращение или увеличение добычи приводит к изменению цен на нефть. Например, еще в 2016 году, когда картель объявил о своем решении сократить мировые поставки на 1,9% цена на нефть выросла с 44 долларов за баррель до целых 80 долларов за баррель.
• Поставщики нефти: Точно так же, понимая важность ОПЕК, также стоит знать, кто является ведущим мировым поставщиком нефти.

Факторы спроса

• Сезонность: Жаркое лето может привести к повышенной активности и повышенному потреблению масла. Холодные зимы заставляют людей потреблять больше нефтепродуктов для обогрева своих домов.
• Потребители нефти: Крупнейшими потребителями нефти обычно являются развитые страны, такие как США и страны Европы. Однако в последнее время наблюдается всплеск потребления нефти в азиатских странах, а именно в Китае и Японии. Таким образом, трейдерам важно обращать внимание на уровень спроса со стороны этих стран наряду с их экономическими показателями. Любое замедление может повлиять на цены на нефть, и спрос может упасть.

Подробнее об основных принципах торговли нефтью

Как торговать нефтью: основные советы и стратегии

Опытные трейдеры нефтью обычно следуют определенной стратегии. Они поймут фундаментальные факторы, влияющие на цену нефти, и будут использовать торговую стратегию, соответствующую их стилю торговли. Каждая торговая стратегия уникальна, управление рисками является важным компонентом последовательной торговли, как и эффективное использование кредитного плеча и избежание основных торговых ошибок.

Комплексная стратегия торговли сырой нефтью может включать:

1. Фундаментальный анализ
2. Технический анализ
3. Управление рисками входы в рынок с использованием технического анализа. Затем, когда с помощью технического анализа определен сигнал на покупку или продажу, трейдер может применить надлежащие методы управления рисками. Давайте рассмотрим пример…

   30 ноября 2017 года ОПЕК и Россия договорились о продлении сокращения добычи нефти, что привело к сокращению предложения. Это фундаментальный анализ, который трейдер должен включить в свою стратегию, чтобы идентифицировать сигналы покупки на рынке.

   Следующим шагом будет анализ графика с использованием технического анализа. Существует множество технических индикаторов и ценовых моделей, которые трейдер может использовать для поиска сигналов для входа в рынок. Нет необходимости использовать много технических индикаторов, достаточно того, который вы хорошо понимаете.

   На графике выше индекс относительной силы (RSI) является основным техническим индикатором, используемым для поиска сигнала на покупку. Когда RSI возвращается из области перепроданности (зеленый кружок), это сигнализирует трейдерам о покупке. Учитывая, что этот технический анализ соответствует нашему фундаментальному анализу, трейдер может совершить сделку и установить разумные стоп-лоссы и тейк-профиты.

   Чтобы управлять риском, трейдер может установить тейк-профит выше недавнего максимума и стоп-лосс на недавнем минимуме.

   Этот образец сделки иллюстрирует положительное соотношение риска и вознаграждения. Мы исследовали миллионы реальных сделок на различных рынках и обнаружили, что положительное соотношение риска и вознаграждения является ключевым элементом стабильной торговли. Кроме того, в DailyFX мы рекомендуем рисковать менее 5% капитала во всех открытых сделках.

   Чтобы улучшить свою торговлю сырой нефтью и получить преимущество над рынком, ознакомьтесь с нашим ежеквартальным прогнозом по нефти.

   Дополнительные советы по торговле нефтью

   Опытные трейдеры могут использовать альтернативную информацию при размещении сделки. Трейдеры иногда смотрят на кривую фьючерса, чтобы спрогнозировать будущий спрос, на спекулятивное позиционирование CFTC, чтобы понять текущую рыночную динамику, и могут использовать опционы, чтобы воспользоваться прогнозируемыми движениями высокой волатильности или хеджировать текущие позиции.

   Кривая фьючерса: Форма кривой фьючерса важна для товарных хеджей и спекулянтов. Таким образом, когда инвесторы анализируют кривую, они ищут две вещи, находится ли рынок в контанго или бэквордации:

   1. Контанго: это ситуация, в которой фьючерсная цена товара выше ожидаемой спотовой цены, как считают инвесторы. готовы заплатить за товар в какой-то момент в будущем больше, чем фактическая ожидаемая цена. Обычно это сигнализирует о медвежьей структуре.
   2. Бэквордация: Это ситуация, когда спотовая цена выше форвардной цены товара. Обычно это сигнализирует о бычьей структуре.

   CFTC/Спекулятивное позиционирование:

   Отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) важен при торговле фьючерсами на сырую нефть. Он предоставляет трейдерам информацию, связанную с динамикой рынка, и поэтому может быть хорошим способом получить представление о том, куда движутся цены на нефть. Движение чистых денежных позиций, управляемых CFTC, обычно предшествует движению цен на нефть.

   Торговля фьючерсами и опционами

   Покупая фьючерсы и опционы, трейдер должен использовать правильную биржу для эталона нефти, которым он хочет торговать. У большинства бирж есть критерии того, кому разрешено торговать на них, поэтому большая часть спекуляций с фьючерсами осуществляется профессионалами, а не отдельными лицами.

   Инвестиции в нефть

   Вместо того, чтобы торговать на отдельном рынке, трейдер может получить доступ к нефти через акции нефтяных компаний или через биржевые фонды (ETF), основанные на энергетике. Цена нефтяных компаний и ETF сильно зависит от цены на нефть, которая иногда может предложить лучшую стоимость.

   Основные нефтяные/энергетические ETF:

   • Energy Select Sector SPDR (XLE)
   • Vanguard Energy ETF (VDE)
   • United States Energy Fund (USO)

   Ключевые отчеты, которым должен следовать каждый нефтетрейдер

   Еженедельно 900 on объемы запасов сырой нефти в США являются очень важными данными для нефтетрейдеров, что часто приводит к волатильности. Данные запасов являются важным барометром спроса на нефть. Например, если недельные запасы увеличиваются, это означает, что спрос на нефть падает, а падение запасов предполагает, что спрос на нефть превышает предложение.

   1. Американский институт нефти (API): API выпускает еженедельный статистический отчет, в котором освещаются наиболее важные нефтепродукты, на долю которых приходится более 80% общего объема нефтепереработки, а также включаются запасы сырой нефти. Эти данные обычно публикуются во вторник в 16:30 по восточному времени/21:30 по лондонскому времени.
   2. Министерство энергетики (DoE/EIA): Как и в отчете API, в отчете DoE содержится информация о поставках нефти и уровне запасов сырой нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщается в среду в 10:30 по восточному/15:30 по лондонскому времени.

   С годами социальные сети становятся все более полезной платформой для обмена идеями, передачи информации и получения последних новостей. Это касается нефтетрейдеров, использующих хэштег #OOTT, что означает «Организация нефтетрейдеров» в Твиттере. Здесь трейдеры и лидеры отрасли предоставляют последние новости и ключевые отчеты, связанные с рынком нефти.

   Цена на нефть марки Brent смягчилась из-за глобального замедления экономики и политики Китая перейти к содержанию

   Уведомления

   Уведомления ниже основаны на фильтрах, которые можно настроить на страницах «Экономика» и «Календарь вебинаров».

   Хост:

   Продолжительность:

   мин

   00:08:58

   widgets/economicCalendar._abbr

   ()

   A:

   F:

   P: Р:

   Поиск

   Не найдено записей, соответствующих вашему запросу.

   Бесплатные торговые руководства

   НЕФТЬ BRENT CRUDE (LCOc1) ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

   • Макроэкономическая среда указывает на устойчивое понижательное давление на нефть марки Brent.
   • Данные CFTC показывают добавление длинных позиций.

   НЕФТЬ BRENT ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ФОНД

   Сырая нефть марки Brent открыла неделю незначительным снижением после того, как опасения со стороны спроса продолжают преобладать над прогнозами, несмотря на недавнее объявление ОПЕК+ о сокращении предложения. Макросреда еще больше ухудшилась, поскольку еврозона вступает в зимние месяцы, усиливая опасения по поводу рецессии, в результате чего спрос на сырую нефть в регионе остается незначительным. Глядя на последнее позиционирование CFTC (см. изображение ниже), чистые длинные позиции резко выросли, но из-за отставания данных реакция на прошлой неделе, вероятно, изменилась в сторону снижения, отражающего текущую цену.

   ICE BRENT CRUDE OIL ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ CFTC – ОБЩАЯ ПРОЦЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

   Источник: Refinitiv. С точки зрения доллара США, опубликованные на прошлой неделе индексы потребительских цен, вероятно, будут поддерживать рост доллара в течение 2022 года, оказывая дополнительное давление на быков по нефти Brent.

   ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

   НЕФТЬ БРЕНТ (LCOc1) ДНЕВНОЙ ДИАГРАММ-БЕЗ ДАТЫ

   График подготовлен Уорреном Венкетасом, IG

   Дневное движение цены на нефть марки Brent сегодня показывает смешанное движение, но все еще держится выше уровня поддержки 90,00. Похоже, что после заявления ОПЕК+ о сокращении производства это новая «линия на песке» на данный момент, но прорыв ниже (закрытие дневной свечи) может довольно легко открыть вверх 85,00 и выше. Медведи могут готовиться к такому шагу, учитывая усиление встречного ветра в отношении сырой нефти.

   Ключевые уровни сопротивления:

   • 95.20
   • 50-дневная EMA (Blue)
   • 20-дневная EMA (Purple)

   Ключевые уровни поддержки:

   • 90,00
   • 85,00

   IG Commenting Sentiment: смешанные

   IGCS показывают розничные торговцы. по сырой нефти, при этом 70% трейдеров в настоящее время держат короткие позиции (на момент написания этой статьи). В DailyFX мы обычно придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, но недавние изменения в длинном и коротком позиционировании приводят к краткосрочному осторожному предубеждению.