Психология трейдера: главное – Публикации – Finversia (Финверсия)

Содержание

Психология трейдера Форекс и бинарных опционов

Психология трейдера Форекс и бинарных опционов – чрезвычайно важный аспект, который оказывает прямое влияние на уровень успешности торговли. Правильный подход и верный настрой, наличие определенных психоэмоциональных свойств и самодисциплины важны в любом деле, особенно при работе с финансами.

Трейдинг – это серьезная работа, которая требует умения анализировать и делать правильные выводы, наличия выдержки и терпения, хорошей скорости реакции, умения адекватно оценивать риски, концентрировать внимание и ориентироваться в текущей ситуации. Трейдер должен уметь эффективно действовать не только в спокойных условиях, но и экстренных ситуациях.

Многие торговцы забывают о важности психологии и акцентируют свое внимание только на поиске выгодных решений, прибыльных стратегий, что нередко приводит к сливу депозита. Очень важно уметь анализировать собственное поведение, справляться с деструктивными эмоциями, налаживая стабильно успешный бизнес.

Страх и паника, жадность как основные препятствия

Рассматривая основные негативные моменты в психологии трейдера и пытаясь понять, как перестать терять деньги и начать заключать выгодные сделки, многие участники рынка Форекс и бинарных опционов отмечают страх и панику, жадность. Это главные препятствия на пути к успеху, которые способны свести к нулю лучшие стратегии торговли и самые выгодные сделки.

В особенности страх и паника свойственны начинающим трейдерам. С одной стороны, им очень хочется торговать и начать зарабатывать, с другой же – непродуманные решения ведут к непредвиденным последствиям, в результате чего торговец начинает паниковать, совершать еще больше ошибок, закрывать все подряд сделки (и потенциально прибыльные в том числе) из боязни потерять все.

Данные проявления больше свойственны торговцам валютой, так как в работе с бинарными опционами невозможно потерять больше, чем было вложено в сделку. Именно это основное преимущество опционов для новичков.

Хотя, и здесь возможно появление указанных негативных эмоций – после серии неудачных сделок многие слишком осторожничают. Или входят в рынок без подтверждения сигналов.

Чтобы исключить влияние страха и паники на торговлю, необходимо до начала активной работы прописать все основные моменты в торговом плане и четко придерживаться его. Сумма на счету, процент используемых в одной сделке средств, уровень тейк-профита и стоп-лосса должны быть просчитаны в соответствии с торговой стратегий и четко соблюдаться, независимо от сиюминутных эмоций, ожиданий и реакций.

Жадность также свойственна многим торговцам на рынках и проявляется она в нескольких ситуациях: когда хочется торговать, но для этого нет удачного момента и сделка открывается наобум, когда передерживается прибыльная сделка и превращается в убыток, когда убыточная держится в надежде, что «рынок все-таки пойдет куда надо» и становится очень большим.

Методы борьбы с жадностью те же – четкое соблюдение торгового плана и открытие/закрытие позиций исключительно при наличии четких сигналов, оптимальных условий на рынке.

Несколько способов снизить влияние эмоций

Психология трейдера Форекс и бинарных опционов очень важна в торговле и уделять внимание данному вопросу стоит не только новичкам.

Нередко и опытные мастера в сложных ситуациях поступают неверно, забывая про свои расчеты и поддаваясь всеобщим настроениям или своим собственным внутренним порывам, что редко приводит к не хорошему результату.

Ключевые составляющие успеха:

1) Следовать торговому плану – в любой ситуации и в самых необычных условиях. Чтобы это стало возможным и трейдер всегда был тверд в решениях, чувствовал себя спокойно, план желательно расписывать максимально подробно, а в процессе торговли и получения опыта – дополнять.

2) Научиться избавляться от лишнего – воспринимать трейдинг не как азартную игру, а как обычную работу, где все действия основаны на математических расчетах, сигналах советников, правилах стратегии и т.д.

3) Дисциплина – не только в торговле, но и в организации рабочего дня. Измученный и не выспавшийся трейдер не сможет адекватно оценивать ситуации, принимать верные решения, демонстрировать достаточный уровень концентрации внимания. Поэтому работать нужно по предварительно составленному графику, в лучшее время, чередуя трейдинг с отдыхом и другими видами деятельности.

4) Правильная организация рабочего места – также влияет на самочувствие и ощущения трейдера, а, значит, и на прибыльность. Место должно быть удобным и комфортным, техника – давать возможность быстро и легко выполнять анализ, производить все важные действия и не тратить время, силы, внимание на что-либо, кроме трейдинга.

5) Терпение – очень важно: нельзя входить в рынок просто потому, что надоело сидеть и хочется срочно начать зарабатывать. Непродуманные сделки могут превратиться в катастрофу, повысив уровень стресса и напряжения, дав негативный опыт на будущее.

Правила самосовершенствования в трейдинге

Чтобы добиться наилучших результатов, трейдер постоянно должен учиться, получать новую информацию и опыт. Тогда удастся понизить влияние психологии на действия трейдера, сделать работу слаженной и четкой. Можно почитать книги известных торговцев, которые добились успеха, заработали миллионы и на собственном опыте могут продемонстрировать верные подходы и приемы.

Успеха в торговле валютой, бинарными опционами, акциями, облигациями, товарами и сырьем добиваются лишь те, кто готов много и постоянно учиться, совершенствовать методы, получать новую информацию, анализировать свои действия.

Чтобы чувствовать себя более спокойно и свободно в экстренных ситуациях, их нужно пережить. В процессе обучения можно исследовать историю рынка, торговать на центовых и демонстрационных счетах. Чем больше разнотипных ситуаций переживет трейдер, чем больше убыточных и прибыльных сделок он заключит – тем проще ему будет в реальном трейденге, так как психологически он будет готов ко всему.

Хорошей помощью в обучении и получении опыта станет книга «Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия» Бретта Стинбарджера — скачать можно в интернет или купить. Есть хорошая книга этого же автора, посвященная непосредственно психологии торговли – методам определения и нейтрализации влияния эмоций и психологических проблем на процесс работы.

Прекрасным подспорьем станет общение на форумах, чтение статей. Ведь учиться не обязательно на своих ошибках – можно получать информацию из любых источников.

Многие трейдеры охотно делятся опытом в своих личных блогах, составляют подробные кейсы, записывают видео-уроки по конкретным темам, создают целые обучающие курсы. Все это поможет наладить дело и получать хорошую прибыль.

Нужно помнить, что самое главное в трейдинге, независимо от направления – это анализ, системность и осознанность. Торговля на биржах и международных рынках является серьезным видом деятельности, к которому нужно относиться соответственно.

Психология трейдинга

Психология трейдинга — это один из важнейших разделов курса «Торговля на бирже для начинающих». Потому что именно эмоции являются самым высоким и труднопреодолимым барьером на пути к прибыльному трейдингу! Именно эмоции заставляют трейдера нарушать собственные правила и совершать непоправимые в ряде случаев ошибки.

В условиях неопределенности и изменчивости рынков, в стрессовых ситуациях постоянного напряжения, в страстях и истериках, разжигаемых биржевой толпой, частные спекулянты и инвесторы особенно уязвимы. При этом эмоциональная устойчивость – основное условие для стабильных заработков на рынке. Так что же нам мешает её обрести, что заставляет совершать одни и те же ошибки?

Помню, как в 1990-м мы проводили семинар вместе с рыночными магами Эдом Сейкотой и Томом Бассо. Мы трое были согласны друг с другом в том, что есть три составляющие трейдинга: личная психология, управление активами (…) и развитие системы. Мы также считали, что психология трейдинга обеспечивает 60% успеха, определение размера позиции – 30% и примерно 10% остается на развитость системы. Большинство трейдеров игнорируют две первые составляющие и к тому же не имеют системы. Вот почему 90% из них терпят неудачу. За многие годы я разработал немало моделей во всех трех областях и теперь уже не разделяю наших прошлых убеждений. Прежде всего, я считаю, что психология обеспечивает 100% успеха. Ван Тарп. «Супер трейдер».

Безумства биржевой толпы

Как же не запаниковать начинающему трейдеру, когда обезумевшая толпа, как стадо бизонов, несется продавать за бесценок те самые акции, которые еще совсем недавно скупала по невероятно высокой цене? Когда управляющие и аналитики нагнетают массовую истерию, пугая финансовым армагедоном, или же пишут в своих отчетах откровенную абракадабру вроде этой:

«Не смотря на сильнейший «расколбас» и полную неопределенность, «честные» бумаги на рынке все же есть.» Петр Бубнов.

«В последние дни сессии в целом проходят скучновато. Если так будет продолжаться, я рискую превратиться в простого клерка, который до обеда борется с голодом, а после обеда со сном. Так что, дорогие друзья, так же как и вы, я ищу точечные идеи.» Афанасьева Юлия.

«Теханализ — это обычное казино, рулетка. Дивергенция могла сработать, могла не сработать. Вероятность отработки равносильна той вероятности, с которой человек (из любого города в любой стране), выйдя в прошлый понедельник на улицу, встретил бы или не встретил бы динозавра.» Азарин Сергей.

«Несогласные российские «медведи», как минимум до президентских выборов, распугали всех «быков» на нашем рынке. Однако, основная проблема по-прежнему в Европе. С моей точки зрения, в нынешнем виде спасти зону евро невозможно. А значит болезненная распродажа сырья и акций не за горами.» Петр Бубнов.

«Есть ли совесть у акций ФСК ЕС?!» Афанасьева Юлия… 🙂

Вот почему очень важно защищать себя от лишнего биржевого шума, который может сделать торговый анализ предвзятым и повлиять на ваши торговые решения.

И начинающих, и опытных трейдеров подстерегают не столько колебания рынка, сколько их внутренние демоны и самовредительство — азарт и самомнение, страх и самокопание, жадность и самообман… Когда мы совершаем неудачную сделку и терпим убытки, критически важно отыскать причину ошибки. Пожадничали, поспешили и открыли позицию слишком рано, не дождавшись подтверждения сигнала? Или же побоялись, растерялись и вошли в рынок уже слишком поздно, не оставив себе шанса на прибыль? Поддались азарту и совершили сделку наперекор собственным правилам? Такой самоанализ позволит вам узнать себя, свои слабые стороны и предпринять соответствующие меры для того, чтобы оградить торговлю от собственных эмоций. Об азарте, жадности, страхе и надежде на фондовом рынке издано такое количество печатных трудов маститыми авторами, что, думаю, мне пора перейти от теории к практическим рекомендациям, позволяющим трейдерам справляться со своими эмоциями — в

следующей публикации рубрики Психология трейдинга.

Эффективный трейдер всецело предан своей работе, стремится быть лучшим и делает для этого все необходимое. Он чувствует себя полностью ответственным за все происходящее и поэтому способен учиться на ошибках. Ван Тарп. «Супер трейдер».

Последовательность всех публикаций вы найдете на странице Содержание курса

Психология трейдинга по словам знаменитостей

В отличие от движений рынка, которые нельзя спрогнозировать с 100% точностью, предсказать поведение людей и их спонтанные реакции можно. Психология трейдинга играет первостепенную роль – посмотрите сколько в мире трейдеров, многие из них оказываются в одно и то же время, с одним и тем же активом и с одинаковой информацией, но их решения очень разнятся.

Дело тут не только в знаниях, так как в большинстве случаев они у всех одинаковые, то есть информация у всех одна, а вот восприятие, психология ведения торговли – у каждого своя.

Правильная психология трейдинга

В своей книге «Одураченные случайностью» Нассим Талеб
, известный тренер в сфере трейдинга и практикующий трейдер, пишет о том, что большего успеха добиваются те люди, которые обладают либо врожденной склонностью к аналитическому мышлению, либо развили ее в процессе научной деятельности, связанной с вычислениями. Успешная психология трейдинга советует отбросить все эмоции, жадность или страх, руководствуясь только здравым смыслом – цифрами, анализом и прямой информацией.

Если заглянуть в биографии известных трейдеров, мы увидим, что у многих из них за плечами внушительный опыт работы построения математических моделей или навыки работы с аналитическими данными.

«Сухое» рациональное мышление помогает отключить эмоциональный шум (негативная психология трейдинга), путающий обычно все карты и заставляющий выдавать желаемое за действительное, и сосредоточиться исключительно на том, чтобы снизить риски и увеличить прибыль.

Впрочем, это не значит, что каждый ученый может быть успешным трейдером, а трейдер без кандидатской диссертации по математике никогда не будет успешным.

Трейдерами не рождаются, ими становятся.

Долгосрочный успех – это не результат везения или приверженности к каким-то определенным «секретным» стратегиям. Успешных трейдеров объединяет желание оставаться «на плаву», не поддаваться эмоциональным соблазнам и стремление совершенствовать свои навыки, как технические, так и психология трейдинга отличается у большинства людей, не смотря на одинаковые цели на рынке.

Видео эксперта о психологии трейдинга


Самый простой способ сделать это – вести наблюдения за собой и поведением рынка. Если рынок можно отслеживать с помощью котировок и графиков, то для того, чтобы поработать над собой, придется постараться немного больше. Никто не спорит, что «плечи», «головы», уровни сопротивления и поддержки на графиках достаточно сложно интерпретировать и быть уверенными в них, но управление своей собственной головой на плечах – это не менее тяжкий и заслуживающий уважения труд. Без него грамотное управление капиталом невозможно.

Ведение наблюдений в письменной форме – это тот совет, который дают все без исключения трейдеры, достигшие успеха. Фиксируйте данные по каждой сделке и старайтесь без пристрастия анализировать их. Так вы сможете найти и «отключить» свои собственные эмоциональные триггеры, научиться принимать решения, опираясь на здравый смысл. Запись причин, побудивших принять решение по каждой сделке, а также сопутствующих обстоятельств помогает выявить причины неудачных и прибыльных сделок без опоры на везение или, наоборот, уберечь от завышенной самооценки собственных возможностей.

Психология трейдинга Бретта Стинбарджера

Бретт Стинбарджер в своем «Самоучителе трейдера» идет еще дальше. Он предлагает во время работы торговать, а «самонаставничеством» заниматься после того, как рабочий день закончился. Это резонно. Если трейдер активно торгует, у него нет времени фиксировать данные в нескольких графах «торгового журнала», особенно, если речь идет о принятии решений в доли секунды. Поэтому Стинбарджер предлагает использовать видеозапись, как инструмент, позволяющий проанализировать то, как разворачивался рынок и как торговал трейдер. На основе анализа видеозаписи можно делать выводы о результативности, кроме того, вспомнить, по какой причине были совершены те или иные сделки, будет намного проще.

Бретт Стинбарджер более 30 лет успешно сочетает основную работу психотерапевта с игрой на бирже. Не понаслышке зная о психологических проблемах в этой области, в 2003 г. он выпускает книгу, которую многие называют «справочникам по нервным расстройствам трейдеров».

В своей книге “Инструменты и методы принятия решений” он предлагает оригинальные торговые методы, которые помогают адекватно воспринимать рыночную реальность и принимать взвешенные хладнокровные решения. По мнению автора, эмоции в торговле – прямой путь стать неудачником.

Стинбарджер доступным простым языком рассказывает о житейских случаях из своей практики и проводит параллели этих историй с биржевой торговлей. Он показывает, что психологические принципы, подходящие обычным людям  в сложных ситуациях, отлично помогают и биржевым трейдерам.

Если трейдер обвиняет в своих пролетах брокера или непредсказуемый рынок, значит, он еще не подготовлен для стабильного успеха. Стинбарджер считает, что успех или падение вниз заложено в самой личности, в познании самого себя.

Если трейдинг стал частью вашей жизни, то ваше восприятие жизни тоже выражается в качестве трейдинга.

Иногда опытный мастер достигает своего потолка и никак не может продвинуться дальше. Книга учит, как сделать психологический  прорыв для перехода на следующий уровень профессионализма.

Вопросы, на которые книга дает ответы:

  • Какой метод торговли подходит именно вам?
  • Каким именно образом совершенствуется тактика, стратегия,  техника?
  • Почему обучение должно быть цикличным?
  • Какие навыки вырабатывать новичку, чтобы перейти в профессионалы?
  • В чем разница между компетентностью и мастерством?
  • Как обойтись без психологических травм?
  • Как использовать краткосрочную психотерапию?

Эту книгу не стоит читать залпом. Надо пользоваться ей, как тренажером, и не раз возвращаться к уже прочитанному. Она помогает разобраться в психологических лабиринтах, лучше понять собственные стереотипы и держать их под контролем.

Рекомендованные для вас статьи:

Через некоторое время таких наблюдений и анализа можно заметить ситуации, при которых эмоции стояли во главе принимаемых решений, а не здравый смысл и рассудительность. Соответственно, с этим материалом уже можно работать и снижать процент ошибок из-за вмешательств раздражения, нежелания терпеть убытки или усталости. Кроме того, значительно возрастает способность «чувствовать» рынок, отслеживать модели и прогнозировать развитие ситуации.

Психологические методы в работе трейдера

Многие знаменитые и успешные трейдеры делятся своим опытом, издавая не по одной книге. Все они затрагивают и психологический аспект. Но мало, кто предлагает конкретные способы, как убрать предстартовое волнение, сохранить ясный разум во время заключения сделки. Подобных методик не так много, но если их изучить и применять на практике, результат скажет сам за себя.

Как вернуть «холодный» разум:

  1. Для контроля над своими эмоциями и мыслями следует направлять их в положительную сторону, рассматривать вероятность только успешного закрытия позиции. Это предупреждает излишнее напряжение и не дает эмоциям выйти через край.
  2. Нужно разобраться в собственных убеждениях. Отрицательные взгляды, как сомнения, страх, риск неудачи, лучше заменить привлекательными понятиями, как получение прибыли, выгодная сделка. Положительный настрой ведет к успеху, а негативное мышление наносит вред, мешает работе.
  3. Доказано, что любые физические упражнения снижают уровень эмоций. Эффективно действует перемена темпа дыхания, изменение мимики лица, а также силы голоса, интонации. Излишний накал страстей затухает, если замедлить темп речи. Благодаря несложным манипуляциям с физиологией, происходят психологические изменения личности. Трейдер успокаивается, становится уверенным в себе, к нему возвращается способность принимать взвешенные решения.
  4. Приятный способ обрести душевное равновесие – переключить интенсивную деятельность на релаксацию. Стоит посмотреть хороший фильм, выбраться на природу. Смена деятельности, окружающей среды, снимает напряжение, дает отдых телу и душе. Затем, с обновленными силами и разумом будет легко разглядеть проблемные точки и найти пути их решения.

Дыхательная гимнастика от психолога Джейсона Селка

Самый простой метод выйти из чрезмерного напряжения – отрегулировать дыхание. Простые упражнения помогают восстановиться, вернуть позитивный настрой и уравновешенность перед началом следующего трейдинга. Всего за полминуты у человека полностью меняется эмоциональное ощущение. Упражнения легко выполнять и запоминать:

  1. Сделать глубокий вдох через нос на 6-7 секунд. Так максимально наполняются кислородом нижние отделы легких.
  2. Задержать дыхание на 2-3 секунды, пока кислород дойдет до мозга.
  3. Медленный выдох производить с максимальной релаксацией за 7-8 секунд.

Если выполнять по 30-40 упражнений в день, мозг достаточно насыщается кислородом. Это повышает стрессоустойчивость организма.

Тренинг для повышения сосредоточенности

Для предотвращения волнения и появления необоснованных страхов перед началом торгов применяют методику зонального трейдинга. Она позволяет настроить эмоциональное состояние трейдера на волну максимальной продуктивности, делает его способным принимать ответственные решения. Упражнение выполняется ежедневно по 10-15 минут.

  1. Необходимо сесть в удобное кресло и предельно расслабиться, ощутить полную релаксацию.
  2. Затем надо сосредоточиться на чередовании собственных вдохов и выдохах, сконцентрировав внимание на их периодичности. Такая сосредоточенность должна продлиться от 10 до 15 минут. Постоянная тренировка вырабатывает умение без усилий концентрировать мысли на главных моментах в процессе трейдинга.

Визуализация мыслей и чувств

Одним из эффективных приемов психологической подготовки трейдеров является метод визуализации. Когда человек что-то видит, слышит или ощущает, отдельные нейроны головного мозга активизируются и соединяются в нити, прокладывая целые дорожки.  Частое повторение какого-либо действия или мысли развивает нейроны. Они становятся крупнее, а нити – крепче. Так происходит закрепление привычки или памяти. После регулярных упражнений по 10-15 минут каждое, мозг автоматически будет подсказывать нужное решение в соответствующий момент.

  1. Первое действие – погрузить себя в состояние полной релаксации.
  2. Далее мысленно представлять себе проблемные ситуации, просадки, напрасные риски и другие неприятные моменты, которые уже приходилось переживать.
  3. Затем нужно представить собственное тело и сконструировать его действия для защитной реакции на негативные обстоятельства.
  4. Следует задержать свое внимание на таких реакциях, которые максимально помогают справиться с препятствием с наименьшими эмоциями.
  5. Параллельно нужно представить себя сдержанным, уверенным человеком, способным разобраться в любой сложной ситуации. Это ощущение необходимо закрепить в создании множество раз, чтобы образовалась крепкая нейронная связь. Она придет на помощь во время торгов, когда потребуется преодолевать реальные негативные обстоятельства.

Таким образом, прорабатываются все сложные моменты, которые случались в процессе трейдинга за последнее время. С постоянными тренировками вырабатывается правильная реакция на происходящие действия, позволяющая избегать многих ошибок.

Видео о психологии торговли на финансовых рынках


Таким образом, трейдинг – это не та сфера деятельности, которая целиком и полностью должна находиться в руках Фортуны или внешних сил. Трейдинг должен начинаться изнутри вас, и психология в трейдинге играет не маловажную роль.

Случаи везения – это, конечно, приятные моменты в жизни, но трейдинг предполагает работу с вероятностями, как с источником неопределенности, от которого нужно всеми возможными способами защищаться.

Книги по психологии трейдинга

Большинство трейдеров считают, что удачная сделка зависит от умения, опыта, качественной аналитики и правильно подобранной стратегии. Но есть еще один аспект, который может свести на нет все усилия и создать совершенно непредсказуемую ситуацию, вплоть до обвала рынка. Это – психология рынка.

Книги о психологии торговли на биржах учат разбираться в тонкостях рынка, подсказывают, как контролировать эмоции, обходить психологические ловушки и извлекать из них выгоду.

Валерий Сафонов  «Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений»

Валерий Сафонов, влиятельный трейдер, знаток и аналитик Форекс, в своей книге рассматривает методы, как повысить эффективность биржевой торговли. Чтобы получать высокие прибыли, недостаточно строго копировать ход мыслей знаменитых профессионалов. Каждый трейдер, используя опыт корифеев, должен выработать свои индивидуальные способы. Одним из них является «Система дополнительного измерения».

Она помогает усилить эффективность прогнозирования для получения стабильной прибыли.  Суть заключается в постоянном контроле над стратегией и инструментами. Он дает возможность вовремя распознать сигнал, когда стратегия или индикатор перестают соответствовать рыночной ситуации.

Книга предназначена для  трейдеров, аналитиков, брокеров и других специалистов финансового рынка. Ее можно использовать, как учебное пособие при подготовке инвесторов, трейдеров.


Ларс Твид “Психология финансов”

Ларс Твид, бакалавр наук в сфере бизнеса, опытный инвестор и успешный трейдер, в своей книге рассказывает о зависимости финансового рынка от психологии масс и отдельных индивидуумов.

Книга учит понимать психологию биржевой торговли на множестве конкретных примеров, а также предотвращать ошибки и ускользать от психологических ловушек.

Автор наглядно показывает, как психологическая нестабильность участников рынка может вызывать на пустом месте сильную волну движения цен, на которой кто-то поднимется, а кто-то, наоборот, сорвется в пучину.

Ларс Твид детально разбирает причины эмоциональной неустойчивости трейдеров, указывает на конкретные факты, предвещающие скачок цен. Издание подсказывает, как вовремя распознать панику, суметь сохранить спокойствие. И самое главное – как повернуть массовую истерию в свою пользу.


Джон Пайпер «Дорога к трейдингу»

Джон Пайпер – успешный трейдер, биржевый аналитик, автор монографий по торговым  стратегиям. В этой книге он анализирует образ мышления трейдера, его психологическое состояние на каждой ступени развития, как специалиста.

Здесь также представлен анализ рынка с детальным изложением философских, технических и психологических методов. В книге подробно представлена авторская «Пирамида трейдинга», где поэтапно прослеживаются действия трейдера от новичка до высокого уровня мастерства. Новичкам будет интересно узнать о затаившихся сложностях в биржевой торговле и путях их преодоления.


Дэвид Кохен  «Психология фондового рынка: страх, алчность, паника»

Большинство трейдеров привыкли опираться на технический анализ, изучать стратегии, индикаторы и другие инструменты. В меньшей степени отводят фундаментальному анализу. А на изучение психологии трейдера мало кто обращает внимание. И совершенно напрасно.

В конечном итоге получение прибыли или убытка в большой степени зависит от психологического состояния трейдера. Дэвид Кохен доходчиво объясняет, как рыночная психология может поменять ситуацию на рынке и повлиять на удачную или неудачную сделку. Книга рассчитана на трейдеров, инвесторов, Форекс.


Томас Оберлехнер «Психология рынка Форекс»

В книге «Психология рынка Форекс» Томас Оберлехнер наглядно показывает читателям, как важна роль психологии для работы валютного трейдера. Проанализировав свой собственный опыт, а также опыт успешных коллег, автор пришел к выводу, что на рынке Форекс знание рыночной психологии особенно ценно.

После прочтения книги вы узнаете, как влияют процессы подсознания на принятие торгового решения. Вам станет под силу контролировать собственные чувства и настроения, мешающие в ответственный момент принять единственно правильное торговое решение.


Психология трейдинга и направляющие принципы

Изучение направления торговой психологии сегодня востребовано и очень актуально среди трейдеров. Информации на сегодняшний день предостаточно и найти интересующую вас тему не составит особого труда, будь-то в Интернете, на семинаре или вебинаре.

Для участников рынка особо важна психология трейдинга, которая показывает методику, технологию, принципы и направление «движения» трейдера на каком-либо из финансовых рынков. Владение знаниями в этой отрасли позволяет добиться трейдеру максимальных результатов.

Направляющие принципы психологии трейдинга

В этой статье рассмотрим одну из составляющих психологии трейдинга – принципы. Понимание и применение даже принципов психологии трейдига уже сделают вас ближе к достижению своей цели – заработку. В их идее отображены :

  • самые важные моменты, на которые стоит обратить внимание в биржевой торговле;
  • практические советы сочетания принципов с практической торговлей.

Итак, мы выделили 5 основных принципов, которые помогут трейдеру посмотреть на трейдинг с другой стороны.

Принцип 1й: Биржевая торговля  - искусство

Торговля на финансовом рынке требует наличие определенных знаний и соответствующих навыков, как и любой вид искусства: музыка, живопись, спорт и т.д. Для торговли рынок – сцена, на которой успех зависит от развития трейдера, совмещая теорию с интенсивной практикой. Приобретенный опыт совершенствуется с каждым практическим выходом на рынок при условии ежедневной работы трейдера над собой. А работа заключается в обучении. Именно развитие и обучение трейдера, а не психологические упражнения, позволяют познать искусство трейдинга сполна.

Принцип 2: Успех трейдера – в таланте и умении

Успех трейдера по своей сути ничем не отличается от успеха спортсмена, танцора, актера или врача. В основе успеха всех профессий лежат талант и владение соответствующими навыками. Среди участников всех видов деятельности будет лишь небольшой процент лучших и зарабатывающих благодаря своему таланту и умению в комплексе. Самым лучшим вариантом для трейдера будет найти оптимальное сочетание между его талантом (в чем он хорош) и умением торговать, применяя свои навыки.

Принцип 3: Распознавание моделей – основной навык

В сердце торговли лежат анализ и исследование графиков, сигналов, а также распознавание моделей. Этот момент является очень важным для работы трейдера, т.к. позволяет определиться с самыми удобными методами работы в биржевой торговле. Внимание стоит обратить на свои сильные стороны и стили, которым трейдер отдает предпочтение. Если у трейдера аналитический склад ума – «общий язык» скорее всего найдет с статистическими индикаторами и механическими сигналами. А вот если трейдер больше визуал, тогда ему проще будет работать с графиками.

 Принцип 4: Подсознательное обучение – основа распознавания моделей

Подсознательное обучение возможно лишь при наличии большой или постоянной практики в какой-либо отрасли, после чего это явление просто переходит в так называемое «чувство». Многократное наблюдение сложных моделей со временем перерастает в подсознательное распознавание. Трейдеры, получив колоссальную практику в торговле на реале, в конечном итоге, могут на уровне подсознания без анализа определить успешную сделку.

Принцип 5: Факторы, разрушающие механизм распознавания моделей

На трейдера может влиять несколько факторов, которые усложняют его восприятие и «притупляют» интуицию, которые являются основой подсознательного обучения:

  • изменения в когнитивных состояниях
  • влияние на эмоциональное состояние
  • проблемы физического состояния

С подобными состояниями трейдеры могут столкнуться при несоблюдении соотношения размеров рисков, торговли большими позициями, колебании цен на рынке и т.д. Все это может легко «выбить из колеи» трейдера и вывести его из эмоционального равновесия. Помочь трейдеру обрести уверенность и умение спокойно концентрироваться поможет применение поведенческих, биологических и когнитивных методов в процессе обучения.

Путь к позитивной психологии лежит через обучение и тренировку, что представляет собой трудоемкий процесс. Но только такой подход может помочь трейдеру добиться успеха в биржевой торговле. Постоянный анализ и обратная связь с результатами своей работы дадут трейдеру необходимые навыки и полезный опыт в трейдинге.

Психология в трейдинге


Выходом в такой ситуации может быть только целенаправленная работа трейдера с собственными эмоциями, результатом которой является спокойное состояние невозмутимости при котором трейдер четко определяет и удерживает в высоком приоритете следующие моменты: - Почему я занимаюсь трейдингом и что мне это занятие дает?

- Как я себя веду в каждой конкретной ситуации?

- Как я восстанавливаю физическую и психическую форму?

- Как я останавливаю возникающие переживания?

- Как я определяю внешние манипуляций и защищаю себя от них?

- Какие качества необходимо мне развивать, чтобы быть успешным трейдером?

Такая работа может занять больше времени, чем обучение технике торговли, но без нее успешный трейдинг, тем более на продолжительном временном интервале, невозможен и даже опасен.

Проделать такую работу самостоятельно достаточно сложно и под силу единицам, но и они, ставя во главу угла контроль над эмоциями, по факту накладывают жесткие ограничения на определенные поведенческие шаблоны, которые возникают в результате действия эмоций (например, принудительная блокировка терминала или запрет на торговлю).

Такие ограничения с одной стороны действительно ограничивают максимальный размер потерь, но с другой, не избавляют человека от эмоции, а добавляют элемент стресса, который накапливается в организме, истощает его. Неумелые попытки вытеснить такие переживания обычно приводят к разнообразным зависимостям таким как переедание, курение, бытовой алкоголизм, либо к психосоматическим расстройствам.

После анализа представленных на рынке предложений, по направлению «Психология трейдинга» оказывается, что такая важная составляющая в подготовке трейдера системно практически не затронута. Что в принципе понятно, так как для компаний обучающих трейдеров эмоциональная стабильность клиента не является приоритетом.

Поэтому трейдерам приходится самостоятельно психологически готовить себя к работе на бирже, используя либо книги и интернет статьи, либо он-лайн курсы. Эффективность таких форм обучения низка, потому что работа с психикой требует не только теоретических знаний функционирования человеческой психики, но и широкой практики применения.

Книги по психологии трейдинга

Рынок всегда проверяет трейдеров на прочность и выдержку.  Насколько вы будете стойким, настолько будет успешна ваша торговля. А что если вы не обладаете железной волей и стальными нервами? Не торговать вообще? Не вариант! К счастью, все это легко можно развить и быть во всеоружии с неукротимыми эмоциональными «лошадьми». И прежде чем вы ринетесь прокачивать свои навыки, ознакомьтесь со списком — представляем вам лучшие книги по психологии трейдера.

13. Марк Дуглас «Зональный трейдинг» и «Дисциплинированный трейдер»

Книги по психологии трейдера этого автора всестороннее раскрывают трудности, с которыми могут столкнуться новички в трейдинге. Зная законы психологии, их можно избежать. Благодаря представленным техникам «генеральной уборки внутреннего мира» вы «перезагружаете» свое мышление и настраиваете его на беспроигрышную торговлю. Простота языка написания, большое количество примеров,структурированный материал делают чтение легким и приятным.

 

12. Ларс Твид «Психология финансов»

В этой книге показано насколько велико влияние психологического настроя на фондовый рынок и в какие «ловушки ума» попадает трейдер. Автор подробно разбирает феномен«психологии толпы» в биржевом трейдинге и как избежать его влияния. На реальных практических примерах показывается как сохранять хладнокровие при резких скачках рынка, как их спрогнозировать и сделать прибыль.

11. А. Элдер «Как играть и выиграть на бирже»

Успех в трейдинге основан на 3-х «китах» – психологии торговли, ее методах и риск-менеджменте. Книга описывает, как избежать ошибок, эмоциональных ловушек и прокачать свою дисциплину по полной. Торговля на бирже рассматривается, как жесткая игра. Только зная и выполняя ее правила, вы можете выиграть и приумножить свой капитал. Книга включает в себя интересный задачник, разработанный автором для обучения трейдеров.

10. Д. Кохен «Психология фондового рынка – страх, алчность и паника»

Автор доказывает значимость понимания психологии фондового рынка для успешной торговли. Он подробно разбирает факторы, которые часто игнорируются экспертами и аналитиками, – это алчность, страх, перегруженность информацией, страх перед математикой, чрезмерный оптимизм ит.д. Психология для трейдера очень важна — владение ею позволяет новичкам осознанно торговать и сохранять свой депозит. Также в книге есть тесты, которые помогут вам определить уровень своих финансовых умений.

9. Терри Бернхем «Подлые рынки и мозг ящера» 

Чаще всего в трудных финансовых ситуациях люди ведут себя иррационально. Причины такого поведения не поддаются никакой логике. И книга Бернхема ценна больше всего тем, что рассматривает эти причины во всех подробностях, давая новый оригинальный взгляд на рынок с другого ракурса. 

В ней много рекомендаций от автора по практическому трейдингу — выбору валюты, недвижимости, акций или золота, которые актуальны и сегодня. Подходит и опытным трейдерам, и новичкам. Автор длительное время изучал, как биологическая составляющая современного человека влияет на его жизнедеятельность. Бернхэм — профессор Гарвардского университета и Гарвардской школы бизнеса. Еще до начала научной карьеры он был финансовым директором и президентом биотехнологической фирмы Progenics Pharmaceuticals. 

Его работа о лечении  СПИДа и рака нашла широкую поддержку в среде специалистов. Он исследовал роль тестостерона в переговорах и стал лидером в сфере применения биологии в финансах и экономике.  Также он долго работал на Уолл-стрит, поэтому книга заслуживает пристального внимания. 

Скачивайте книгу по ссылке 

Терри Бернхем — Подлые рынки и мозг ящера 

8. Джон Пайпер «Дорога к трейдингу»

Лучшая книга-бестселлер от еще одного профессионала биржевой торговли уникальна сразу по нескольким причинам:

  • книга рассматривает абсолютно все нюансы профессиональных спекуляций, глубоко раскрывает смысл и механику торговли, методы аналитики и эффективную организацию процесса.
  • причем автор не выдает свои собственные идеи и выводы за истину высшей инстанции — он заставляет думать и самостоятельно делать выводы, исходя из конкретной ситуации и навыков
  • подкупает откровенность и прямота при описании торговли фьючерсами и опционами, где трейдер делится своим опытом.

7. Валерий Сафонов «Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений»

В отличие от многих гуру трейдинга Валерий Сафонов не считает, что трейдинг подходит всем и каждому — здесь многое зависит от того, насколько искусно вы понимаете рынок. Способности к наукам не сильно помогут даже при том, что торговля на бирже — это цифры. Да, направления движения цены всего два. Но определить, куда она пойдет, — архисложная задача для человека мало подготовленного.

Почти все опытные трейдеры начинали с попыток оседлать рынок, но в подавляющем большинстве случаев, независимо от направления входа, рынок убегал от их позиций. Единственное, что помогало трейдерам побороть страх и нерешительность — осознание необходимости соблюдения четких правил. 

Ну вот вроде ж ничего нового с точки зрения основополагающих тезисов — но метод разработки собственного подхода, который предлагает автор (то самое дополнительное измерение),  универсален и действительно дает выхлоп. Стоит только попробовать. 

6. Т. Оберлехнер «Психология рынка Forex» 

Обычно книги по психологии форекс страдают излишней техничностью и трудно даются новичкам. А книга Оберлехнера нацелена на раскрытие именно психологической составляющей валютного рынка. Читать ее без базовых понятий о психологии и форексе не имеет смысла. 

По теории автора, рынок — не какая-то отдельная от человека субстанция, не отдельный объект экономики. Он является творением его участников, отражением мыслей, чувств и субъективной информации в головах трейдеров.

Оберлехнер утверждает, что фундаментальные изменения на биржах происходят не при смене экономических условий, а в моменты, когда меняется коллективное восприятие участников биржи. А это уже совершенно другое явление.  

Материал автор излагает в научном стиле, по каждому вопросу цитирует источники, что придает еще больше веса изложенным тезисам. Он явно тонкий психолог и умеет заострить внимание на отдельных штрихах, имеющих практическое значение.

К примеру, здесь есть ответ на вопрос, почему посреди сессии на американском рынке курс евро без видимых оснований (новостей или комментариев) резко поднимается и не падает.  А таких узконаправленных вопросов по ходу торговли возникает тысячи. И понимание их у вас сложится уже к концу прочтения данного труда.

5. Рудык Н.Б. «Поведенческие финансы или между страхом и алчностью» 

Русский вариант трейдинга как биологии. Он рассматривает иррациональную природу человека, способностью инвесторов и финансовых менеджеров  принимать адекватные решения в трудных ситуациях. 

Классический подход к финансам предполагает традиционную концепцию принятия решений на основе рационального мышления. А книга Рудык  противопоставляет этому идею о  познавательных иллюзиях, из-за которых в мышлении человека происходят систематические ошибки. 

Иллюзии появляются при чрезмерной уверенности в себе, симптоме так называемой «горячей руки», залипании, диспозиции, чересчур активной торговле — это только часть причин появления ошибок, описанных в книге.

4. Питер Бернстайн «Против богов. Укрощение риска» 

Главная заслуга автора в том, что история появления и развития теории вероятностей описана совсем не занудно. Да, в ней много элементов высшей математики, но это не усложняет процесс чтения и не вызывает отторжения. 

Захватывающие эксперименты Блеза Паскаля, Пьера Ферма и других знаменитых гениев математики воспринимаются как приключения, цель которых — помочь миру научиться рисковать с умом и проявлять осознанность.

Именно риск провоцирует улучшение жизни и стимулирует общество развивать технический прогресс. 

Как оценить степень риска?

Как использовать его потенциальные возможности?

Почему не надо бояться рисковать — в условиях последних непредсказуемых лет такая книга актуальна, как никогда раньше. Не зря ей присудили несколько почетных премий. 

3. Саймон Вайн «Инвестиции и трейдинг. Формирование индивидуального подхода к принятию решений»

Книга рассчитана на профессиональных инвесторов и трейдеров. Автор предполагает, что читатели уже хорошо знакомы с техническим и фундаментальным анализом. Новичкам будет полезен раздел, посвященный психологии практического трейдинга — о том, что надо учитывать, прежде чем принимать любое торговое решение. 

Здесь найдут пищу для размышления долгосрочные инвесторы, а для трейдеров книга просто шикарная — здесь рассмотрены отдельные методы анализа, успешные стратегии, приемлемые риски, история мировых кризисов, финансовый ликбез — все, что увеличивает шансы на стабильное получение прибыли.

Саймон Вайн подробно описывает психологические моменты, связанные с работой внутреннего механизма принятия адекватных решений и дает рекомендации по разработке индивидуального алгоритма с учетом событий последних десятилетий. 

2. Куртис Фейс. «Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга»

Большинство любителей интуитивного трейдинга будут разочарованы. Несмотря на то, что известный трейдер говорит об интуиции, как одной из составляющих успеха, прежде, чем ею пользоваться, надо  научиться элементарным вещам. 

А именно:

  • уметь находить большой массив объективной рыночной информации
  • обрабатывать все эти входящие данные
  • правильно их интерпретировать.

И только после этого подключать интуицию. Но с ней тоже не все так просто — надо понимать, в каких случаях ей можно доверять, а в каких не стоит.

1. Роберт Коппел «Быки, медведи и миллионеры»

Книга является мощным мотиватором — она построена в формате интервью с именитыми трейдерами и читается на одном дыхании. Опытные участники финансовых рынков рассказывают о своем пути, о понимании рынка.

О провалах, без которых не бывает побед. 

О грандиозных успехах и ежедневной рутине. 

О том, как плохо жить в «стране невыученных уроков».

Диалоги с трейдерами  лишены цензуры — в них безжалостно и бескомпромиссно показаны реалии живых торгов, крушение иллюзий, истории банкротств и возрождений, самые сокровенные желания торгующих, сила и слабость человеческого духа.

Коппел описывает, как выработать уникальные навыки, способствующие успеху в торговле. Некоторые из них неожиданны.

***

Вся литература по психологии трейдинга принесет пользу, если читать ее вдумчиво, делать пометки, выписывать тезисы, чтобы в фоновом режиме прокручивать их в течение дня. 

Внедряйте прочитанное в свою торговлю, практикуйтесь, тренируйтесь и приумножайте результаты! 



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: "Трейдинг от А до Я за 60 дней"


Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Психология трейдера. Как преодолеть трудности на рынке и победить.

Фильмы и книги создают вокруг биржевой торговли авантюрно-героический ореол, а реальность для многих трейдеров оказывается не столь радужной. Кто-то достигает соотношения убытка и прибыли 1:10, а кто-то теряет всё. Этот блог — для тех, кто хочет быть трейдером-победителем. Его ведёт профессионал с опытом 12-летней торговли на Чикагской товарно-сырьевой бирже (CME). Кейсы, статьи, подборки фактов и лайфхаков, описания психологических феноменов и конкретные рекомендации адресованы и быкам, и медведям, и коллегам-профи, и новичкам. Всем, кто бесстрашно выходит в штормовой океан глобальной биржевой торговли с намерением победить.

 

В этой обзорной статье для вас собраны:

 

  1.  15 мифов о трейдинге
  2. 7 фактов о трейдинге
  3. 9 фактов о Чикагской товарно-сырьевой бирже
  4. 10 принципов трейдера-победителя + 1 ключевой лайфхак

Из этой статьи вы также узнаете:

 

  • что такое трейдинг — азартная игра или бизнес;
  • чем различаются фондовые и товарно-сырьевые биржи;
  • в чём отличие глобальной торговли от «кухонь»;
  • как велась биржевая торговля в XV столетии и как ведётся трейдинг в XXI веке;
  • выбор биржи для серьёзной работы;
  • как зарабатывают трейдеры;
  • как начать биржевую торговлю;
  • что важнее для успеха — стратегия, инсайд или психологические установки;
  • можно ли научиться трейдингу;
  • кем стать — быком или медведем;
  • и как не стать свиньёй или овцой.

 

Заманчивый мир трейдинга

 

Трейдинг — многообещающее и манящее занятие, о котором задумывался каждый, кто пришёл к выводу о необходимости достижения финансовой свободы. Но благодаря дилетантам-спекулянтам, «песочницам» с бинарными опционами, скандальным криптовалютным «качелям» и просто из-за недостатка информации в русскоязычном сегменте интернета трейдинг оброс множеством пугающих домыслов.  За плечами человечества — шесть веков биржевой торговли! Но множество людей уверены, что трейдинг — это одна из разновидностей «лохотрона» или, в лучшем случае, азартной игры. Впрочем, не меньше и тех, кто думает, что в трейдинг можно прийти с пустой головой и десятью долларами в кармане, а затем превратиться в нового Уоррена Баффета. От истины далеки и те, и другие.

Трейдинг — это серьёзный бизнес, требующий профессионального подхода, знаний, жёсткой самодисциплины и психологической устойчивости.

Давайте проверим — а ваши представления о трейдинге соответствуют реальности?

 

15 мифов о трейдинге

 

Проанализируем основные стереотипы и мифы о трейдинге, которые искажают реальную картину:

 

Миф №1. Трейдинг — это Forex и бинарные опционы.

Это представление широко распространено среди новичков с десятью долларами в кармане и минимумом знаний о биржевой торговле в голове. На самом деле «кухни» — это незначительное ответвление от реального трейдинга на фондовых, валютных и торгово-сырьевых биржах. Можно сказать, игровые площадки.

Миф №2. Настоящие профессионалы собираются в торговых залах, где все перекрикивают друг друга, а трейдинг в интернете — это лохотрон.

Это вторая сторона предыдущего стереотипа: недоверие к современным электронным площадкам (во многом как раз благодаря дискредитирующим трейдинг «кухням» с бинарными опционами). На самом деле в мире уже произошла информационная революция, и через интернет проводится на порядок больше биржевых сделок, чем в гигантских open outcry.

Миф №3. Трейдинг — это пассивный доход.

Этот стереотип возник на основе любительских книг об инвестициях. В действительности пассивный доход приносят мирно хранящиеся у вас на протяжении длительного времени ценные бумаги, а также активы, отданные в управление. Самостоятельный трейдинг — это работа.

Миф №4. Трейдинг — это лёгкие деньги.

Миф появился благодаря некоторым недобросовестным «гуру», которые обещают «легко и просто» научить делать миллионы из 100 долларов. Увы, без труда на бирже не заработаешь. Даже если крупно повезёт, это везение будет сравнимо с джекпотом. А ежедневная торговля — совсем другое дело. Немало тех, кто в итоге даже приходит к выводу, что «на дядю» работать легче — меньше ответственности.

Миф №5. Учиться не нужно.

В том, что это миф, новички убеждаются довольно быстро: как только пытаются разобраться в особенностях фьючерсных и опционных контрактов, маржинальном плече и других торговых реалиях. А ведь термины — это только теория. Когда же дело доходит до практики, очень полезно, если опытный трейдер на начальном этапе будет вести вас «за руку».

Миф №6. Трейдинг доступен каждому, у кого есть $10 (ну ладно, $100).

К сожалению, с такими деньгами вы сможете поиграть только на бинарных опционах или на «Форексе» (и быстро «слить» депозит). Серьёзная биржевая торговля, как и любой бизнес, требует стартового капитала. Прежде всего — для нивелирования риска.

Миф №7. Чтобы стать трейдером, надо купить 10 дорогих мониторов.

Обратная сторона предыдущего стереотипа. Нет, подобные вложения как раз необязательны. Более того: если вы не сумеете разобраться с графиками на одном мониторе, десять вам точно не помогут.

Миф №8. Трейдеры — это люди «с красными глазами», не отрывающиеся от мониторов.

С одной стороны, в этом есть некоторая доля правды: если не выставить ограничения и уйти, чтобы сварить кофе, то можно вернуться к личному Ватерлоо. С другой — есть инструменты, защищающие от больших убытков. И, конечно же, никто не заставляет вас торговать сутками напролёт без перерывов. А от «гипнотизирования» графиков новичков предостерегают все профессионалы.

Миф №9. Если есть правильная стратегия, можно торговать без убытков.

Нет, нет и ещё раз нет. Прибыль трейдера формируется за счёт одной крупной успешной сделки, перекрывающей 5-10 небольших убыточных. Иногда «минусовыми» могут быть недели и месяцы. Спокойное отношение к убыткам и умение контролировать риск — обязательный навык профессионала.

Миф №10. Без инсайдеров нечего рассчитывать на крутые заработки.

Этот миф подпитывает Голливуд, но нужно понимать, что фильмы далеко не всегда пересекаются с реальностью. Незаконные инсайдерские «сливы», конечно, существуют, но не считаются типичным явлением и расцениваются как наказуемые нарушения. Вместо того, чтобы принести миллионы, они могут погубить карьеру трейдера.

Миф №11. Самое главное — крутая стратегия.

Увы, волшебных стратегий не существует. Стопроцентных предсказаний поведения рынка — тоже. Конечно, вы можете пользоваться услугами астрологов и гадалок, а также покупать «тайные стратегии миллионеров», но гораздо полезнее научиться вовремя уходить из убыточных сделок и терпеливо держать выгодные. Контроль, отсутствие жадности, терпение и самодисциплина — вот ваши главные помощники.

Миф №12. Трейдинг — это для мужчин.

Вовсе нет: есть успешные женщины-трейдеры, и с каждым годом их число растёт. У прекрасного пола есть даже определённые психологические преимущества: женщины более спокойны и менее склонны к риску.

Миф №13. Трейдинг — это путь к успеху для тех, кто хочет швыряться деньгами, как Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит».

Конечно, трейдинг даёт возможность заработать не только на квартиру в Хамовниках, но и на виллу в Майями. Но — верьте или нет — успешным трейдерам присуща финансовая дисциплина. Того, кто начинает безумно кутить на всю полученную прибыль, ждёт судьба посетителя казино, швыряющего выигранные фишки направо и налево… а затем закладывающего собственные штаны.

И на закуску — два самых главных мифа.

Миф №14. Трейдинг — это слепая удача.

Сторонники этого стереотипа представляют себе биржевую площадку как казино. Но если вы не балуетесь бинарными опционами, а пришли в трейдинг как профессионал — относитесь к нему как к бизнесу, а не как к азартной игре.

Миф №15. В трейдинге есть гарантии.

Это противоположная крайность. Гарантий нет, с этим придётся смириться. Но есть способы снизить риск и, действуя вдумчиво и последовательно, повысить шансы на хорошие заработки.

 

Так что же такое трейдинг на самом деле и какие возможности он даёт?

 

7 фактов о трейдинге

 

Теперь, когда мы разобрались с мифами, давайте обратимся к фактам. Для новичков это будет небольшой ликбез, а профи, возможно, узнают что-то новое и интересное о системе, в которой уже работают.

 

Факт №1. В мире существует несколько сотен бирж, где ведётся торговля различными активами. Они работают в крупнейших городах планеты. Биржи делятся, хотя это деление во многом неофициально, на фондовые (где торгуют ценными бумагами), валютные и товарно-сырьевые.

В свою очередь, товарные биржи могут быть специализированными (сельскохозяйственными, промышленными, энергетическими, транспортными и даже кофейными, рисовыми, хлопковыми) и универсальными. Например, Чикагская биржа CME — товарно-сырьевая, но на ней также торгуют фьючерсами и опционами на валюту, драгоценные металлы, биржевые индексы и ряд экзотических активов вроде прогнозов погоды.

Факт №2. В отличие от «Форекса» и других «песочниц», фондовые, валютные и товарно-сырьевые биржи созданы не для игр на понижении и возрастании цен (хотя миллионы трейдеров зарабатывают именно таким образом), а для торговли реальными активами. Биржевая торговля — важная часть глобальной экономики, регулятор мировых цен. Сделки регистрируются на биржах централизовано, все расчёты (в отличие от «кухонь») прозрачны. На биржах торгуют не только частные инвесторы, но также фонды, банки и глобальные корпорации.

Факт №3. Товарные биржи — более древние, чем фондовые. И это неудивительно, поскольку ценные бумаги появились гораздо позже, чем конкретные товарные активы. Первая товарная биржа возникла в 1409 году в Брюгге, а в 1460 году такой площадкой обзавёлся и Антверпен. Сначала сделки заключались прямо на площади. Первое биржевое здание было построено в Антверпене в 1531 году. Затем биржи начали открываться в других крупных европейских городах, а в 1703 году такая площадка была создана и в России, где Пётр I вовсю внедрял передовой заграничный опыт.

В США торговые биржи начали появляться в XIX веке, но с развитием американской экономики в XX-XXI веках заняли лидирующие позиции в мире. Так, Чикагская биржа, созданная в XIX столетии, сейчас считается первой по капитализации среди товарно-сырьевых.

Факт №4. Фьючерсы и опционы связаны с реальными товарами. На товарных биржах уже давно не торгуют мешками зерна. Сделки совершаются путём покупки и продажи финансовых деривативов — фьючерсных (твёрдых) и опционных контрактов на поставку товаров. Большинство трейдеров зарабатывают на изменении цен на эти фьючерсы и опционы, поэтому складывается впечатление, что на биржах «торгуют воздухом». Но это не так. Часть сделок в итоге всё-таки завершается поставкой реальных товаров.

Учитывая, что трейдеры постоянно сбрасывают фьючерсы и опционы и покупают заново, до поставок доходит только небольшой процент сделок: например, по металлам в США — 1,2%, по сельзхозкультурам — лишь 0,6-0,7%. Но это мегатонны товаров! Поэтому фьючерсный рынок тесно связан с реальной экономикой.

Факт №5. Более 90% сделок на биржах сейчас совершается через интернет. В биржевых зданиях и сегодня действуют торговые залы, а трейдеры используют язык жестов, чтобы быть понятыми коллегами в нестихающем шуме и гаме. Сохранились и такие понятия, как «трейдеры в яме» (мелкие торговцы) и «трейдеры в зале» (крупные). Но наиболее актуально сейчас понятие «трейдера у монитора», который работает с биржей через электронную торговую платформу. Доступ к такой платформе предоставляет брокер. Проверить его аккредитацию можно через официальный сайт той или иной биржи или через специальные национальные интернет-ресурсы. Например, для США это сайт Национальной фьючерсной ассоциации (NFA).

Факт №6. Трейдеры делятся на две большие группы — частные и профессиональные. Но использование термина «профессиональные» не должно вводить в заблуждение: частный торговец тоже может быть профи. Деление производится не по уровню профессионализма, а в зависимости от того, кого представляет трейдер: себя лично или финансовое учреждение. Профессиональные трейдеры выступают от лица банков, брокеров, ПИФов и т. д.; по российскому законодательству каждый должен получить в Банке России персональный аттестат. Частные, или независимые, трейдеры работают сами на себя.

Факт №7. Между собой на биржах сражаются быки и медведи. Это установившиеся термины, означающие направления открытых позиций. Быки ждут, когда цена повысится («подталкивают на рогах»), а медведям выгодно, чтобы она понижалась («давят лапами»). Памятник быку и медведю возвышается около здания Франкфуртской фондовой биржи, на Уолл-стрит в Нью-Йорке установлен атакующий бык.

Но это ещё не все обитатели бирж. Неофициально выделяют зайцев (тех, кто за короткий период заключает много сделок), овец (боязливых торговцев, которые начинают игру, когда все уже закрывают позиции) и свиней — самых жадных трейдеров, которые вместе с овцами «идут под нож» профессионалов.

 

Выбор биржи для трейдинга

 

Итак, в мире существует более 200 бирж с различной специализацией. Я 12 лет работаю на крупнейшей из товарно-сырьевых — Чикагской (Chicago Mercantile Exchange — CME). У каждого трейдера — свои достижения, но, как показывают кейсы автора MonsterTraders, за день вполне реально заходить в сделки с прибылью от $3000 и держаться рисков в пределах 1:10 (соотношение убытка и прибыли).

Примеры сделок со скриншотами, которые проводятся с новичками «за руку», регулярно выкладываются на канале @MonsterTraders.

Если вам интересно, что же собой представляет Чикагская биржа — вот краткий гид по этой гигантской торговой площадке.

 

9 фактов о Чикагской товарно-сырьевой бирже

 

Chicago Mercantile Exchange (CME) относится к товарным биржам (commodity exchange) и занимает среди них первое место по капитализации в мире. Биржи этого типа, как уже говорилось, появились первыми — раньше фондовых и валютных. Вот уже более шести веков товарные биржи выполняют функции снабжения и ценообразования, а с появлением фьючерсных контрактов — и функцию хеджирования рисков. Это, по сути, оптовые рынки, но поставка товаров уже не считается их основной задачей.

В наши дни лишь около 1% сделок на товарных биржах завершается поставками. 99% сделок — это игра на понижение или повышение, которой занимаются трейдеры, покупая и продавая фьючерсы и опционы.

На Чикагской товарной бирже ежедневно совершается 12 миллионов таких сделок. Ещё больше фактов?

 

  1. CME Group — крупнейшая в США и вообще во всём мире товарно-сырьевая биржа. Такой размах обеспечило слияние четырёх чикагских и нью-йоркских товарных бирж. В 2007 году произошло слияние двух старинных чикагских торговых площадок: товарной биржи и торговой палаты — Chicago Mercantile Exchange (CME) и Chicago Board of Trade (CBOT). Через год к ним присоединились две товарные биржи Нью-Йорка: NYMEX и её «дочка» COMEX с узкой специализацией — на ней торгуют металлами.
  2. История CME и CBOT начинается в XIX столетии. Эти две торговые площадки, до объединения в CME Group, были самостоятельны и специализировались на разных сельскохозяйственных направлениях. Чикагская торговая палата, торгующая зерном, (CBOT) начала работу в 1848 году. Собственно CME (первоначально — Чикагская торговая биржа молока и мяса) была создана в 1898-м
  3. Торговать фьючерсами на CBOT начали в 1864 году. Таким образом, финансовыми деривативами в Чикаго торгуют уже более полутора веков.
  4. Ежедневный торговый оборот на CME — $15 млн. Здесь каждый день открыто более 100 млн позиций по фьючерсным и опционным контрактам на самые разнообразные активы. В торговом зале совершается 1 млн сделок в день, а с учётом интернет-трейдинга на этой площадке ежедневно заключается 12 млн сделок.
  5. 90% фондовых индексов принадлежит CME. Среди них — и знаменитый индекс Доу — Джонса, о котором слышал любой, кто хотя бы чуть-чуть интересуется финансами. Кстати, фондовые индексы — ликвидные активы. К примеру, фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P 500 занимает первое место среди топовых активов CME.
  6. CME — универсальная товарно-сырьевая биржа с десятками активов. Заработать можно на колебании цен различных активов. Здесь торгуют фьючерсами и опционами на сельскохозяйственную продукцию, энергоносители, драгметаллы, валюты, процентные ставки, фондовые индексы и ряд других инструментов. Контракты заключаются на нефть и газ, золото и платину, кофе и какао, зерно и сахар, евро и йены, а также, как в старину — на молоко и мясо. Есть и довольно оригинальные фьючерсы — например, страхующие погодные риски. Даже имеется фьючерс на Российский рубль.
  7. От зерна до криптовалюты — так можно в нескольких словах описать историю CBOT и CME. Торговая палата Чикаго начинала с торговли зерном, а Чикагская товарная биржа — с молока и мяса. Но с развитием экономики количество активов прибавлялось, отражая тенденции: например, возрастающую в XX веке важность нефти или современную актуальность криптовалют. Да, в 2017 году на CME появились и фьючерсы на биткоины!
  8. Торговый зал CME находится в здании Чикагской торговой палаты, в небоскрёбе Chicago Loop. Он был возведён в 1930-х и находится в самой престижной части города. Штаб-квартиру CME Group окружают офисы ведущих корпораций Америки и важных государственных учреждений. Например, по соседству с биржей находится отделение Федерального резервного банка США.
  9. Чикагская биржа упоминается в произведениях классика американской литературы — Теодора Драйзера. Один из самых известных героев писателя — делец Фрэнк Каупервуд. Его история, основанная на фактах из биографии реального американского миллионера — Чарльза Йеркса, описывается в «Трилогии желания», состоящей из книг «Финансист», «Титан» и «Стоик». Хотя книги написаны более века назад, но страсть и расчёт, двигавшие Каупервудом, его умение достигать высоких целей и великолепные биржевые интриги — всё это сохраняет актуальность. Чего стоит хотя бы история его падения — и нового взлёта, демонстрирующая важнейшие качества трейдера — умение принимать удары и несгибаемую уверенность в себе.

 

10 принципов и 1 лайфхак для успешной биржевой торговли

 

Если вас интересует, как торговать на Чикагской товарно-сырьевой бирже — задавайте вопросы, написав в мне в личку на канале Telegram: @MonsterTraders. Но этот сайт и канал созданы не только для тех, кто работает или собирается работать с активами на CME. Какую бы биржу вы ни выбрали — Чикагскую, Токийскую, Лондонскую или любую иную, какую бы роль ни предпочли — быка или медведя, этот сайт вам будет полезен. Ведь основной контент — это статьи по психологии трейдинга.

 

Не секретные стратегии, а знание психологических основ трейдинга — вот база прибыльной торговли.

Никто не спорит, стратегии важны (торговать как бог на душу положит — это всё равно, что идти в бой бодрой толпой диких варваров против спартанских фаланг). Но, во-первых, каждый трейдер выбирает стратегию, соответствующую своему характеру. А, во-вторых, два трейдера, работающих по одной стратегии, могут показывать совершенно разные результаты.

В этом блоге вы узнаете, почему так происходит, и как быть в числе трейдеров-победителей, которым не страшны девятые валы в штормовом океане биржевой торговли — потому что они не только знают, как оседлать тренд, но и как выплыть из самого бурного водоворота. Тонуть приходится каждому, а вот выплывать — надо уметь!

 

Для разогрева — подборка принципов успешного трейдера:

 

  • Чем меньше азарта и чем больше выдержки — тем лучше результаты. Если хочется поиграть с деньгами — лучше сходите в казино. На биржу приходите работать.
  • Не жадничайте. Жадных торговцев не случайно называют «свиньями». Дело в том, что в Англии свинья — олицетворение алчности. Перспективы у них неутешительны: «свиньи идут под нож», говорят в сообществе трейдеров.
  • Умейте проигрывать. Неспособность вовремя отказаться от убыточной сделки приводит к разорению. Убытки — часть биржевой торговли, надо просто уметь их минимизировать.
  • Не будьте перфекционистом. Невозможно каждую сделку вывести на прибыль. Держите только перспективные сделки с хорошим потенциалом.
  • В выборе между интуицией и разумом выбирайте разум. Интуиция — это работа «пещерных» участков мозга, полезная в неосознанных действиях, но пасующая там, где нужен хладнокровный расчёт.
  • Не гипнотизируйте графики. Ничего, кроме стресса, это не приносит.
  • Не стремитесь заработать миллион за день. «Всё и сразу» — это подход ловца джекпотов. В трейдинге оправдывают себя консервативные стратегии с контролем риска.
  • Деньги на бирже — это рабочий ресурс, а не вилла, яхта, бизнес-джет или ящик пива. Не стоит заранее обдумывать, как вы распорядитесь прибылью, пока не выведете деньги с биржи. Потеря ресурса — это деловые будни, а вот расстаться с BMW, которая уже нарисовалась у вас в мечтах, гораздо обиднее. (Хуже может быть только кредит на эту BMW, взятый в надежде на дальнейший рост).
  • Контролируйте уровень стресса и не забывайте отдыхать. Главные ошибки делаются «на нервах» и в состоянии усталости. О стрессе здесь
  • Ориентируйтесь на длительную дистанцию. Успешный трейдер — не спринтер, а марафонец.

Ну, а теперь — главный лайфхак успешного трейдера: регулярное чтение этого блога и TELEGRAM-канала  MONSTER TRADERS

 

Один из представителей знаменитого банковского семейства, Натан Ротшильд, сумел «сделать» 40 миллионов фунтов стерлингов (практически миллиард в нынешних долларах), первым в Англии узнав, что Наполеон разбит. Это классический пример важности получения актуальной информации.

 

Кто владеет информацией — правит миром, как говаривал Ротшильд. Старик знал толк в биржевой торговле!

 

Фильм о трейдерах Чикаго

подписаться на канал Telegram

Почему разум важен для зарабатывания денег

Для успешной торговли на финансовых рынках требуется множество навыков. Они включают в себя способность оценивать фундаментальные показатели компании и определять направление тренда акций. Но ни один из этих технических навыков не так важен, как образ мышления трейдера.

Сдерживание эмоций, быстрое мышление и соблюдение дисциплины - это составляющие того, что мы могли бы назвать психологией трейдинга.

Есть две основные эмоции, которые нужно понять и держать под контролем: страх и жадность.

Быстрые решения

Трейдерам часто приходится быстро думать и быстро принимать решения, быстро открывая и закрывая акции. Для этого им нужно определенное присутствие духа. Им также нужна дисциплина, чтобы придерживаться собственных торговых планов и знать, когда регистрировать прибыль и убытки. Эмоции просто не могут помешать.

Ключевые выводы

  • Общее настроение инвесторов часто влияет на рыночные показатели в направлениях, которые расходятся с фундаментальными показателями.
  • Успешный инвестор контролирует страх и жадность - две человеческие эмоции, которые движут этим настроением.
  • Понимание этого может дать вам дисциплину и объективность, необходимые для извлечения выгоды из чужих эмоций.

Понимание страха

Когда трейдеры получают плохие новости об определенных акциях или об экономике в целом, они естественно пугаются. Они могут слишком остро отреагировать и почувствовать необходимость ликвидировать свои активы и сесть на наличные, воздерживаясь от дальнейшего риска.Если они это сделают, они могут избежать определенных потерь, но могут также упустить некоторые выгоды.

Трейдерам необходимо понимать, что такое страх: естественная реакция на предполагаемую угрозу. В этом случае это угроза их потенциальной прибыли.

Может помочь количественная оценка страха. Трейдеры должны учитывать только то, чего они боятся и почему они этого боятся. Но такое мышление должно происходить перед плохими новостями, а не посреди них.

Страх и жадность - две внутренние эмоции, которые нужно держать под контролем.

Обдумывая это заранее, трейдеры узнают, как они инстинктивно воспринимают события и как на них реагируют, и смогут преодолеть эмоциональную реакцию. Конечно, это непросто, но это необходимо для здоровья портфеля инвестора, не говоря уже об инвесторе.

Преодоление жадности

На Уолл-стрит есть старая поговорка: «свиней забивают». Это относится к привычке жадных инвесторов слишком долго цепляться за выигрышную позицию, чтобы до последнего тика цена росла.Рано или поздно тенденция меняется на противоположную, и жадные попадают в ловушку.

Жадность преодолеть непросто. Часто это основано на инстинкте добиться большего, чтобы получить немного больше. Трейдер должен научиться распознавать этот инстинкт и разрабатывать торговый план, основанный на рациональном мышлении, а не на прихотях или инстинктах.

Правила установки

Трейдеру необходимо создавать правила и следовать им, когда наступает психологический кризис. Изложите руководящие принципы, основанные на вашей терпимости к риску и вознаграждению, когда входить в сделку, а когда выходить из нее.Установите цель по прибыли и установите стоп-лосс, чтобы исключить эмоции из процесса.

Кроме того, вы можете решить, какие конкретные события, такие как публикация положительной или отрицательной прибыли, должны вызвать решение о покупке или продаже акций.

Целесообразно установить ограничения на максимальную сумму, которую вы готовы выиграть или проиграть за день. Если вы достигли цели по прибыли, берите деньги и бегите. Если ваши потери достигают заранее определенного числа, сложите палатку и идите домой.

В любом случае, вы доживете до следующего дня.

Проведение исследований и обзоров

Трейдерам необходимо стать экспертами в интересующих их акциях и отраслях. Будьте в курсе новостей, обучайтесь и, если возможно, посещайте торговые семинары и конференции.

Посвятите как можно больше времени исследовательскому процессу. Это означает изучение графиков, общение с руководством, чтение отраслевых журналов и выполнение другой вспомогательной работы, такой как макроэкономический анализ или отраслевой анализ.

Знания также могут помочь преодолеть страх.

Оставайтесь гибкими

Трейдерам важно сохранять гибкость и время от времени экспериментировать. Например, вы можете рассмотреть возможность использования опций для снижения риска. Один из лучших способов научиться трейдеру - это экспериментировать (в пределах разумного). Этот опыт также может помочь уменьшить эмоциональное влияние.

Наконец, трейдеры должны периодически оценивать свои собственные результаты. Помимо анализа своей доходности и индивидуальных позиций, трейдеры должны размышлять о том, как они готовились к торговой сессии, насколько они актуальны на рынках и как они продвигаются с точки зрения непрерывного обучения.Эта периодическая оценка может помочь трейдеру исправить ошибки, изменить вредные привычки и повысить общую прибыль.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
    • Симулятор

      • Завести аккаунт
      • Присоединяйтесь к игре
    • Мой симулятор

      • Моя игра
      • Создать игру
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Свяжитесь с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
    • Симулятор

      • Завести аккаунт
      • Присоединяйтесь к игре
    • Мой симулятор

      • Моя игра
      • Создать игру
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Свяжитесь с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
    • Симулятор

      • Завести аккаунт
      • Присоединяйтесь к игре
    • Мой симулятор

      • Моя игра
      • Создать игру
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Свяжитесь с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Как развить «торговый мозг»

«Самый большой враг торговца - страх. Боящийся проигрывает».

Это основной тезис «Tradingpsychologie», немецкой книги 2012 года по психологии трейдинга. Многие читатели и рецензенты отметили, что это лучшая книга по этому вопросу, которую они когда-либо читали, или что это первая книга, которая действительно может быть полезна.

Автор книги, Норман Велц, психолог и журналист, проявивший большой интерес к фондовому рынку и связанной с ним психологии.Его специальность - психология трейдинга, предмет, в котором он имеет не только обширный опыт, но и некоторые уникальные идеи. Среди прочего, он обучает трейдеров развивать свой мозг в правильном направлении.

Вельц подчеркивает, что то, что отличает его работу и его книгу от обширной литературы в этой области, - это акцент на прикладной психологии трейдинга . Общеизвестно, что трейдерам нужна дисциплина, но принятия этой идеи недостаточно для того, чтобы инвесторы могли действовать надлежащим образом.

Ключевые выводы

  • Чтобы быть успешным трейдером, необходимо правильное мышление, - говорит Норман Велц, автор немецкой книги 2012 года по психологии трейдинга «Tradingpsychologie».
  • Для изучения психологии трейдинга Вельц воздействует на мозг трейдера через подсознание и гипноз.
  • Эффективная торговля предполагает модификацию личности, говорит Велц, когда те, кто концентрируется только на графиках и тенденциях, в конечном итоге будут барахтаться на бесчисленных эмоциях, которые вступают в игру.
Как развить торговый мозг

Это действительно все в мыслях

Суть проблемы в том, что большинству людей нравится безопасность во всех ее формах, и они нуждаются в ней, но «торговля - это самый небезопасный бизнес, которым вы можете заниматься», - говорит Велц. Он утверждает, что никакая другая профессия не вызывает столько и таких сильных эмоций и не отражает столько наших личностей. Он заходит так далеко, что заявляет, что деятельность на фондовом рынке олицетворяет деньги: «мы не просто торгуем активами и деньгами, мы становимся деньгами», по словам Велца.

Чтобы торговать эффективно, необходимо правильное мышление. Тем не менее, нет ничего труднее, чем оторваться от множества факторов, которые в первую очередь сформировали наше мышление и определяют, как функционирует наш мозг. На нас влияют родители, семья, друзья, окружающая среда, общество, средства массовой информации, книги и многое другое. К тому времени, когда мы начинаем торговать, все эти влияния имеют тенденцию исправлять торговые модели, которые часто являются дисфункциональными или неоптимальными. Попытка изменить эти модели - нечто среднее между трудным и пугающим.

Почему трейдеры пренебрегают силой психологии?

Чтобы понять подход Вельца, необходимо понять всепроникающую роль психологии и мозга. Хотя в представлении о том, что психология жизненно важна для фондового рынка, нет ничего нового, Вельц считает, что торговля - это буквально 100% психология. Без психики мы никогда не сможем оценить финансовый риск или распознать тенденции. «Ни мозгов, ни биржевой торговли», - говорит Велц. Таким образом, умственная сила абсолютно необходима для успеха в торговле.Более того, около 95% наших действий являются подсознательными, и мы склонны повторять наше поведение снова и снова. Слишком часто это повторение означает повторение неправильных или даже пагубных действий.

В поддержку этого утверждения Велц ссылается на исследование, в котором 120 трейдерам была предоставлена ​​система, которая статистически доказала свою истинную ценность за 19 из предыдущих 20 лет. После года испытаний стало очевидно, что 119 из этих трейдеров потерпели неудачу с системой, потому что их умственные наклонности сбили их с пути.У всех трейдеров, кроме одного, были неправильные мыслительные процессы. «Успех исходит из головы», - говорит Велц. Система была хорошей, но отношение и психология, с которыми трейдеры применяли эту систему, не были.

Большинство трейдеров - мужчины, которые склонны думать, что психология - не самое главное. Они думают, что значение имеют, скорее, упрощенные представления о том, чтобы быть холодно рациональным, хорошо информированным и опытным. Однако, по словам Вельца, рациональность, информация и опыт не помогают, если мозг неправильно запрограммирован и настроен.Итак, что мы можем сделать, чтобы наш разум и подсознание действовали должным образом?

Подход Вельца

Велц воздействует на мозг трейдера через подсознание и гипноз. Стажеры приобретают доверительное настроение, а необходимые компетенции закрепляются в подсознательных областях мозга. Если этот процесс звучит немного странно, подумайте вот о чем: на протяжении многих лет Вельц помогал людям преодолевать свои страхи и препятствия, позволяя им выигрывать спортивные чемпионаты и даже обеспечивать олимпийскую победу.Кроме того, он помог трейдерам зарабатывать деньги за счет активации правильной умственной энергии, мотивации и, следовательно, поведения. Он подчеркивает, что у каждого человека есть уникальные умственные мосты и барьеры, которые необходимо преодолеть или преодолеть, чтобы добиться успеха.

«Торговая дисциплина» возникает из изменения своего поведения в желаемом направлении и преодоления психологического сопротивления и страха, которые обычно мешают. В частности, в контексте торговли Вельц считает, что «существуют армии сопротивления.«Торговый мозг на самом деле влечет за собой интеграцию правильных инвестиций и знания рынка с правильными умственными способностями. Дело не в том, что обычные навыки не важны, просто они обычно подавляются неправильными ментальными и поведенческими моделями.

Таким образом, эффективная торговля предполагает изменение личности. По словам Велца, «люди, которые не желают этого делать, не должны даже заниматься торговлей». Те, кто концентрируется только на так называемых логических аспектах графиков и трендов, включая все эти паттерны, такие как «флаги, треугольники и каналы или стопы и торговые диапазоны», в конечном итоге будут барахтаться на бесчисленных эмоциях, которые неизбежно вступают в игру и даже доминируют. рынки.

Вышеизложенное, объясняет Велц, является «ультракороткой версией» его теории, но на самом деле сутью дела. Кроме того, он считает, что любой может стать трейдером и преодолеть свои страхи. При условии, что люди не больны клинически, они могут избавиться от этих основных тревог, если они действительно хотят работать над собой. Кроме того, для достижения успеха им нужно хорошо понимать реальность и держаться за нее. Конечно, финансовые знания и навыки, информация и исследования по-прежнему играют ключевую роль.

Однако добраться до этого - нелегко. Велц считает, что люди не должны думать, что они могут «начать с мини-счета и жить за счет своих доходов в качестве профессионального трейдера в течение шести месяцев». Это требует времени и самоотверженности. Велц считает, что если бы это было не так, дороги были бы полны Феррари и Порше.

Часто задаваемые вопросы

Как развить торговый мозг?

Чтобы сформировать правильное мышление, чтобы стать великим трейдером, вам необходимо осознать роль эмоций и психологии и активно принимать меры для смягчения этих эффектов.Имейте дисциплинированный распорядок и объективную торговую стратегию. Документируйте свои сделки и их результаты с заранее определенными точками входа и выхода, которые можно пересматривать с использованием надежных критериев.

Кто такой Норман Вельц?

Норман Велц - автор немецкой книги по рыночной психологии под названием Tradingpsychologie - So denken und handeln die Profis («Психология торговли - так думают и действуют профессионалы»).

Чему нас учит рыночная психология?

Поскольку участники рынка - люди, рынки как совокупность человеческого выбора могут демонстрировать стадное поведение и другие иррациональные тенденции, такие как панические продажи и иррациональное изобилие, ведущее к пузырям цен на активы.Признавая существование рыночной психологии, мы можем понять, что рынки не всегда эффективны и рациональны.

Как можно использовать рыночную психологию в своих интересах?

Проводя собственное исследование, люди могут определить, когда рыночная психология, такая как страх или жадность, приводит к условиям перепроданности или перекупленности, соответственно, и совершать противоположные сделки - покупать, когда другие перепродают, и продавать, когда другие покупают слишком много. Это также может помочь вовлечься в тренд на ранней стадии, но не в погоне за трендами после того, как они уже миновали свои основы.

Итог

Фундаментальная роль психологии трейдера обычно недооценивается, и слишком много внимания уделяется технической стороне дела. Хотя оба важны, возможно, именно правильный образ мышления отличает успешных трейдеров от неудачных. Однако изучить технические аспекты торговли проще, чем научиться первоклассному торговому мозгу. Последнее обычно влечет за собой интенсивную работу над собственными личностными качествами и искоренение укоренившихся поведенческих моделей.Этот процесс непростой и требует целеустремленности, времени и, зачастую, помощи опытного тренера. Тем не менее, результаты, скорее всего, принесут дивиденды.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
    • Симулятор

      • Завести аккаунт
      • Присоединяйтесь к игре
    • Мой симулятор

      • Моя игра
      • Создать игру
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Свяжитесь с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
    • Симулятор

      • Завести аккаунт
      • Присоединяйтесь к игре
    • Мой симулятор

      • Моя игра
      • Создать игру
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Свяжитесь с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • Навигация по записям

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *