5 правил успешного трейдинга. Как зарабатывать на онлайн-бирже каждый день.

Из интервью с трейдером:

— Как Вы добились таких успехов? За месяц у Вас на счету стало 100 тысяч долларов?

— Ничего сложного. Открыл я месяц назад депозит на миллион…

Как перестать терпеть убытки и добиться успеха? Обобщив опыт 99 успешных трейдеров, мы с интересом заметили, что всех их объединяет соблюдение 5 нехитрых правил и ограничений. Опишем эти правила, чтобы помочь вам каждый день зарабатывать на онлайн-бирже.

Правило первое — выверенный выбор ниши для онлайн-торговли.

Биржи — невероятно богатый мир. Как в смысле количества денег, так и с точки зрения разнообразия. Чтобы успешно зарабатывать на биржах каждый день, необходимо найти там свое место. Мы имеем в виду ту идеальную нишу, которая подходит персонально вам, гармонично соответствует и вашим природным качествам, и характеру определенного рынка.

Например, фьючерс на индекс РТС гораздо более изменчивый, чем фьючерс на индекс ММВБ  рис 1.

Если в сравнении с другими людьми вы проще идете на риск, быстрее принимаете решения — скорей всего, трейдинг фьючерсом на индекс РТС для вас более предпочтителен.

В трейдинге на онлайн-бирже существует множество ниш. Одни могут прекрасным образом вам соответствовать, в то время как другие — оказаться совершенно не подходящими для вас.

Какой из типов трейдинга вы чувствуете вам более по душе?

• позиционный трейдинг — удерживание позиций от нескольких дней до нескольких недель. Торговать можно акциями, фьючерсами, спредами;
• скальпинг — особый вид внутридневной торговли, заключающийся в быстром открытии/закрытии сделок с небольшой прибылью. скальперская сделка длится от нескольких секунд;
• внутридневной трейдинг — все сделки закрываются в течение дня, но удерживаются дольше, чем при скальпинге;
• инвестирование — долгосрочное (от года)  удержание позиций.

Как вы принимаете решение — интуитивно или логически?

Например, при выборе техники:

• изучаете ли долго все технические характеристики
• обзваниваете салоны в поисках лучшего ценового предложения
• тратите много времени на взвешивание всех “за” и “против”?

Или же принимаете мгновенное решение, потому что техника понравилась вам с первого взгляда?

То, как мы принимаем решения, является выражением нашего когнитивного стиля, то есть — способности получать и обрабатывать информацию. Трейдер скорее придет к успеху, если будет использовать те методы торговли, которые лучше соответствуют его складу ума.

Очень простой, и в то же время эффективный, вариант найти себя в онлайн-трейдинге — открыть несколько демо счетов у брокера, и попробовать себя в различных стилях трейдинга, оценивая, насколько комфортно вам проводить операции, и приносят ли они прибыль.

Совет. Пройдите тесты доктора Ван Тарпа или Бретта Стинбарджера для понимания себя и своей ниши в бизнесе онлайн-трейдинга.

На начальном этапе онлайн-торговли, когда вы только ищете свою нишу, будьте нацелены на процесс, а не на результат. На этом этапе важнее разработать и научиться следовать своему торговому плану, нежели быстро срубить N сотен долларов благодаря слепой удаче.

Томас Эдисон однажды сказал: “гений состоит на 1% из вдохновения и на 99% из потоотделения”.

Потеть над тем, что вас не заводит, вы сможете очень недолго.

Второе правило успешной онлайн-торговли — использование правильного софта

Работа в передовой торгово-аналитической системе создает конкурентное преимущество по сравнению с другими трейдерами.

По мере своего развития в понимании рыночных процессов, трейдеры все чаще обращаются к кластерному анализу. Это наиболее продвинутый способ оценки рынка использует футпринт или кластерный график, который отображает одновременно:

1. цену,
2. объем, проторгованный на каждом уровне цены
3. и направление совершенных сделок — покупка или продажа.

Кластеры с помощью цвета сообщают трейдеру, кто в определенный момент на определенном уровне цены проявляет больше усилий — продавцы или покупатели. Кластерный анализ не заменяет собой технический или фундаментальный, но позволяет с большей прозрачностью увидеть динамику изменения спроса и предложения.

Взгляните на рисунок 3 — это график фьючерсов на нефть в один из обычных торговых дней на Московской бирже. На нем отчетливо видно, в какой момент покупатели перехватили инициативу.

После аномально высокого объема в 11:00 с ярко выраженной отрицательной дельтой (что характерно для внутридневных паник на минимумах), цена остановила падение, а дельта постепенно окрасилась в зеленый. В 11:30 рынок стал явно “бычьим”, демонстрируя рост цены на фоне активности покупок.

Если чтение рынка на графике кластеров представляет трудности, попробуйте другой тип. Или классические свечи, или более редкие — графики Renko.

Вот, например, один и тот же рынок на разных типах графиков: рис 4.

Временной диапазон одинаковый, но с помощью range можно взглянуть на рынок под другим углом, что позволяет увидеть идею, которая не очевидна на другом типе графика.

Более подробное описание работы с range графиками вы можете посмотреть в видео на нашем канале

Третье правило успешной онлайн-торговли — наличие торговой системы

Постоянная доходность обеспечивается благодаря хорошей торговой системе, а не отдельным удачным сделкам.

Торговая система — это строго определенные инструкции:

• входа в позицию
• выхода из нее
• определения размера сделки
• ограничения убытков и защиты прибыли

Чем четче и понятнее инструкции, тем проще их соблюдать, и тем меньше остается пространства для самодеятельности.

Например, трейдер на слабом рынке (для примера использован ETHUSD) ловит ложные пробои вверх.

Если цена превышает предыдущий максимум (отмечен голубой линией), но затем быстро возвращается обратно в предыдущий диапазон, то это будет простым и понятным правилом входа в короткую позицию.

Кстати, обратите внимание на индикатор Delta. Он фиксирует всплеск покупок, однако, несмотря на них, цена опускается под уровень пробоя. Почему? Потому что эти покупки представляют собой, скорей всего, срабатывания близких стопов продавцов, что не является подлинной силой. Поэтому неудивительно, что при окрашивании дельты в красный цвет (давление продавцов), цена снижается.

Скачайте ATAS сейчас и исследуйте поведение покупок и продаж во время ложных пробоев. Возможно, это как раз ваша ниша в трейдинге на онлайн-биржах.

Записывайте сделки, наблюдения и идеи в журнал, чтобы можно было анализировать успехи, исправлять ошибки и становиться лучше каждый день. Представьте, как через 10 лет, перечитывая свой первый торговый журнал с детьми, вы страшно удивитесь, насколько странные у вас бывали сделки.

Пирамида результативности трейдера.

Четвертое правило успешной онлайн-торговли — управление капиталом

Полагаем, что управление капиталом (или money-management в английской терминологии) — это наиболее часто встречающаяся рекомендация профессионалов трейдинга на онлайн-биржах, которой уделяется новичками меньше всего внимания.

В мировой практике считается, что для каждой сделки риск должен быть заранее просчитан и составлять не более 1-2% от капитала. Суммарные убытки по всем открытым сделкам не должны превышать 5-6% вашего торгового счета. При достижении этих лимитов надо заставить себя остановиться и прекратить торговать. Вы также можете ограничивать убытки временными рамками, то есть заранее просчитывать максимальные дневные и недельные потери.  

Профессиональный трейдер Джон Картер как-то сказал: “любитель превращается в профессионального трейдера тогда, когда прекращает искать «новый замечательный технический индикатор» и начинает управлять риском в каждой сделке”.

В условиях неопределенности только рынок решает, сделаем мы деньги или нет, но сколько мы потеряем, решаем только мы сами. Чтобы ваша стратегия управления капиталом соблюдалась автоматически, испытайте удобство и надежность защитных стратегий, встроенных в терминал ATAS. иhttps://support.atas.net/ru/knowledge-bases/2/articles/398-avtomaticheskie-zaschitnyie-strategii-exit-strategy

Пятое правило успешной онлайн-торговли — психологическое и эмоциональное спокойствие.

Эмоциональное возбуждение мешает взвешенной обработке информации, приводит к усталости и потере концентрации.

Величайший спекулянт Джесси Ливермор считал своим преимуществом привычку вставать очень рано, чтобы анализировать рынки. В это время его эмоциональный фон был ровным, а мысли — чисты для новых идей рыночных кампаний.

Чтобы успокоить ход мыслей в течение торговой сессии, иногда достаточно просто восстановить дыхание

25 правил успешного трейдинга — Финансовый журнал ForTrader.

org

Успех любого трейдера напрямую зависит от его дисциплинированности. Доля дисциплины в успешном трейдинге составляет 90%. Формула очень проста: торгуйте дисциплинированно — и у вас всё получится; либо торгуйте недисциплинированно — и вы проиграете. Важные правила трейдера, соблюдением которых он не пренебрегает, дает возможность совершать прибыльные сделки на рынке чаще и стабильнее.

История успешного трейдера новика

Вот уже 20 лет я являюсь трейдером и членом Чикагской торговой палаты — Chicago Board of Trade (CBOT). За время успешной работы скальпером на торговых площадках мне довелось торговать на разных рынках: это были 30-летние казначейские облигации на CBOT, S&P 500 на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange — CME), а также ценные бумаги на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов (London International Financial Futures Exchange — LIFFE). И теперь в меру свободного времени я торгую фьючерсами E-mini Dow на CBOT.

Я получил степень бакалавра в области делового администрирования в Университете Денвера, однако сверходаренным студентом себя никогда не считал. Формального образования в сфере технического анализа у меня нет. Я даже не могу построить по формулам уровни Фибоначчи или скользящие средние — не говоря уже о том, как с этим всем торговать. Образования в сфере фундаментального анализа рынков у меня тоже нет. Мне непонятна причинно-следственная связь между действиями Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC) и поведением цен казначейских бумаг или других активов.

Тогда каким образом у меня получается добиваться успеха день за днем, торгуя на рынках уже более 20-ти лет? Ответ прост: я торгую дисциплинированно и уважаю рынок. Когда вход ошибочный, то сделка закрывается моментально, а когда вход хорош, то излишняя жадность отходит на второй план. Меня вполне устраивают небольшие прибыльные сделки и маленькие убытки.

В настоящее время я обучаю своих клиентов методам трейдинга, дисциплины, управления рисками. А моим учителем был один из самых выдающихся трейдеров, работавших на CBOT, — это Дэвид Голдберг. Дэвид длительное время скальпировал на спредах на площадке для торговли фьючерсами на пшеницу и в то же время являлся руководителем компании Goldberg Bros. Это одна из крупнейших клиринговых компаний своего времени на CBOT, CME и Чикагской опционной бирже (Chicago Board Options Exchange — CBOE). Именно он преподал мне правила торговой дисциплины. Я слушал его советы и со временем работал все более успешно. Но теперь ученик сам стал учителем.

Колесо успеха

«Колесо успеха», как я его называю в применении к трейдингу на бирже, состоит из трех спиц.

• Первая спица — это содержание. Содержание включает в себя всю внешнюю и внутреннюю информацию о рынке, которую трейдеры используют для принятия решений. Самый важный тип содержания — это внутренняя информация о рынке. По сути это информация о времени и ценах, которую можно получить на бирже. В конце-то концов, мы все принимаем торговые решения в настоящем времени и отталкиваемся от времени и цены. Для эффективного скальпирования нам нужен живой поток котировок, надежное исполнение ордеров и хорошая торговая платформа. Без мгновенного доступа к информации о ценах и времени мы бы торговали в темноте.
• Вторая спица — это механика. Под этим понимается то, как вы получаете доступ к рынку и какими методами пользуетесь для открытия/закрытия сделок. Чтобы добиться успеха в трейдинге, нужно овладеть для начала механикой. Обычная ошибка на клавиатуре может стать причиной многотысячных убытков. Весь торговый день можно испортить из-за ошибки входа в рынок. Овладеть методами входа в рынок и их исполнением — это все равно что научиться кататься на велосипеде. Процесс открытия и закрытия сделок становится гладким и переходит на уровень подсознания. Быстрое и эффективное исполнение сделок на рынке, особенно если вы скальпируете, позволит вам открыть сделку по биду или офферу раньше конкурентов. Помните, выживает быстрейший трейдер.
• Третья и самая важная спица в «Колесе успеха» — это дисциплина. Если вы рассчитываете на успех, то без дисциплины его не добиться. Торговая дисциплина должна исполняться 100% времени — в каждой сделке, каждый торговый день.

Ниже предоставлены 25 правил для укрепления торговой дисциплины в трейдинге, повторяйте их всегда. Вы должны дисциплинированно выполнять свою работу снова и снова, настройтесь на это. Хотите — верьте, хотите — нет, но многие мои клиенты прочитывают эти правила перед началом каждого торгового дня. Занимает это не более трех минут. Представьте, что это упражнение — молитва, она напоминает вам, как вести себя в течение торговой сессии.

№1. Рынок платит дисциплинированным

Дисциплинированная торговля принесет вам больше денег, нежели отберет. О рынке можно сказать единственную правдивую вещь: дисциплина = рост прибыли.

№2. Будьте дисциплинированны каждый день, в каждой сделке, и рынок за это отплатит.

Но не говорите, что вы торгуете дисциплинированно, если это не так хотя бы 1% времени

Дисциплина в трейдинге на рынке имеет огромное значение. Но это не тот случай, когда вы говорите, что бросаете, к примеру, курить. Если вы всем говорите, что бросаете, а сами стреляете по сигаретке, то очевидно, что от привычки вы не избавились. Если вы дисциплинированно совершаете 9 сделок из 10, то ни о какой дисциплине не может быть и речи. Чтобы испортить результат всего торгового дня достаточно одной недисциплинированной сделки.

Дисциплина должна присутствовать в каждой сделке.

Когда я утверждаю, что «рынок вам за это отплатит», то здесь имеется ввиду следующее: вы закрываете убыточную сделку с меньшим убытком, нежели упрямо держите сделку, пока она не опустошит ваш счет. Таким образом, если я теряю на сделке $200, а не $1000, если бы не закрыл ее раньше, то тогда можно говорить о том, что я «сэкономил» $800 на будущее, спешно закрыв убыточную сделку.

№3. Всегда уменьшайте объемы, если торговля идет плохо

Все хорошие трейдеры следуют этому правилу. Зачем продолжать терять на позициях по пять лотов (контрактов), если можно сэкономить деньги просто уменьшив объем следующей сделки? Если у меня случаются две подряд убыточные сделки, то на следующей я всегда снижаю лот до минимума. Если же две следующие приносят прибыль, то объем сделки повышается до нормы.

Представьте, что вы футболист, который два раза подряд мажет по воротам. Но в следующий раз вы просто ослабите силу удара, чтобы настроит прицел и попасть в створ. То же самое касается и трейдинга: уменьшите объем сделки, заработайте на ней пару пунктов (или даже сыграйте в безубыток), но после двух таких сделок вы можете увеличить свой лот.

№4. Не давайте прибыльным сделкам превращаться в убыточные

Мы все хоть раз да нарушали это правило. И перед нами должна стоять цель — «работать так, чтобы не нарушать его в будущем». Здесь речь идет о факторе жадности. Рынок оказался к вам благосклонен и направился туда, куда вы и ожидали, но маленькая прибыль вас не устраивает. И вот вы держите сделку в надежде, что цена все же пойдет дальше, как вы и рассчитывали, но рынок разворачивается и идет против вас. Естественно, вы начинаете колебаться, а сделка тем временем приносит все больший и больший убыток.

Не надо быть жадным. Это просто одна из сделок. За текущую сессию вы еще успеете открыть кучу сделок, а еще больше в будущем. На рынке всегда есть возможности.

Помните: ни одна из ваших сделок не должна коренным образом влиять на результат дня как с положительной, так и с отрицательной стороны. Не надо быть жадным.

№5. Самый крупный убыток не должен превосходить самый крупный выигрыш

Документируйте каждую сделку, которую вы совершаете. Если, к примеру, вы видите, что за сегодня самая крупная прибыльная сделка принесла 50 пунктов, то не дайте убыточным превысить эти 50 пунктов. Не позволяйте убыткам превосходить накопленные прибыли, т.к. по сути итогом такого торгового дня станет чистый убыток по двум сделкам. Это не есть хорошо.

№6. Разработайте свой метод и работайте строго по нему. Нельзя менять торговые стратегии, как перчатки

Обычно я требую от своих учеников, чтобы они составили список конкретных условий (паттернов, моделей), по которым нужно открывать сделку. Мне вовсе не обязательно знать, какими методами они пользуются, но я хочу, чтобы перед ними был список правил, шаблонов или моделей поведения цены, которые позволяют открыть сделку. Нужно составлять торговый план.

Если у вас на руках проверенная временем торговая стратегия, но именно сегодня она не сработала, не бросайте ее и не ищите новую. Если ваша стратегия эффективна более чем в половине случаев, то работайте по ней.

№7. Будьте самим собой. Не надо стремиться быть кем-то другим

За все время работы на рынках мне никогда не приходилось открывать сделки объемом более 50-ти лотов. Мои коллеги, например, которые работают на биржах, открывают позиции по 100-200 лотов за один подход. Но для таких огромных объемов сделок у меня не хватает эмоциональной или психологической подготовки. И это нормально. Я знаю, что моя зона комфорта — это где-то 10-20 лотов на сделку. А если рабочий лот когда-либо превышает 20, то я моментально «режу» сделку. Просто на уровне эмоций не могу справиться с таким объемом. Такие сделки часто приводят к убыткам, т.к. мне трудно торговать на том же профессиональном уровне, что и при сделке в 10 лотов.

Если говорить об объеме сделок, то научитесь находить и работать в своей зоне комфорта. Вы тот, кто вы есть.

№8. Всегда нужно быть в платежеспособном состоянии, чтобы прийти на рынок на следующий день и продолжить работу

Никогда не доводите себя до шаткого состояния, когда теряете больше, чем можете себе позволить. Хуже всего, когда вы хотите торговать, а не можете, т.к. деньги слиты и брокер не позволяет торговать, пока вы не пополните свой счет.

От своих учеников я требую, чтобы на каждый день у них был вычислен лимит потерь. К примеру, сегодня вам нельзя проиграть более $500. Как только убыток достигает $500, сразу же выключайте компьютер и идите отдыхать до завтрашнего дня. Завтра вы всегда сможете вернуться к работе.

№9. Право на увеличение лота нужно заработать

Слишком многие начинающие трейдеры считают, что раз у них на счете $25000, то им можно открывать позиции по 5-10 контрактов на E-mini S&P. Нет ничего более абсурдного. Если вы не можете успешно торговать одним лотом, то почему вы думаете, что у вас получится торговать десятью?

От своих учеников я требую прибыльной торговли в течение десяти дней подряд с использованием только минимального лота. Когда у них получается торговать десять дней подряд только в прибыль, то в моих глазах они заслуживают право на увеличение лота — и так еще 10 дней торговли только в прибыль.

Помните: если вы торгуете в убыток двумя лотами, то снижайте рабочий лот до одного.

№10. Выходите из убыточных сделок

Вы не будете неудачником только потому, что сейчас у вас работает убыточная сделка. Однако вы им будете, если не закроете ее в тот момент, как признаете, что она убыточна. Я часто удивляюсь, насколько точным рыночным индикатором является интуиция. Если вдруг у вас появляется чувство, что сделка может обернуться «лосем», то так скорей и будет. Пора тикать, значит.

Нет такого успешного трейдера, который совершает только прибыльные сделки. У меня обычно за день случается 33% убыточных сделок, 33% сделок в ноль (безубыток) и 33% прибыльных сделок. Убыточные сделки режу моментально. Стоит это, как правило, недорого. И даже если за день я проигрываю или закрываю в ноль две трети сделок, то все равно иду домой в плюсе.

№11. Первый убыток — лучший убыток

Как только вы чувствуете, что открытая сделка может обернуться убытком, то лучше закрыть ее сразу. «Пока сделку не закрыл, не называй ее убыточной» и «не волнуемся, цена вернется» — так часто говорят трейдеры, работающие на биржах, причем не факт, что они понимают, что говорят. Как только трейдер произносит эту фразу, то становится ясно, что он не понимает судьбу этой сделки — цена не вернется, пора выходить из рынка.

№12. Бросьте надежды и молитвы. Иначе проиграете

В годы своей молодости, когда я был недисциплинированным трейдером, я много раз молился «богу рынка», даже не могу сосчитать, сколько раз это было. Я молился в надежде выбраться из щекотливой рыночной ситуации. Я молился, чтобы какое-то божество вмешалось в ситуацию, но этого никогда не происходило. И потом я понял, что мольбы к «богам рынков» были гиблым делом. Просто выходите из рынка!

№13. Забудьте о новостях. Это уже история

Вот никогда не понимал, почему многие онлайн трейдеры весь день слушают или смотрят новости по CNBC, MSNBC, Bloomberg News, FNN и т.д. «Говорящие головы», которые ведут новостные программы, на самом деле слишком слабо разбираются в динамике рынков или в поведении цены. Лишь единицам из них, да и то не факт , приходилось торговать хоть одним контрактом на какой-нибудь площадке или он-лайн. Но они пытаются стремятся казаться в своем деле.

Один парень из CNBC, который сейчас является «экспертом по рынкам и торговле на них», раньше работал телефонным клерком на площадке, где идет торговля казначейскими облигациями. Ну да, в таком случае он эксперт! Ни он, ни другие не могут принести вам пользу. Воспринимайте все это, как оно и есть в действительности… как развлечение.

Дело в том, что новости, которые попадают в программы на ТВ, уже являются «устаревшими». Суть новости уже была проанализирована и «употреблена» профессиональными игроками задолго до того, как она вышла в эфир. Не торгуйте на таких новостях. Поздно уже.

№14. Не спекулируйте. Иначе проиграете

За все годы, которые я занимаюсь трейдингом и общаюсь с трейдерами, мне ни разу не пришлось встретить успешного спекулянта. Невозможно спекулировать и постоянно совершать крупные прибыльные сделки. Не спекулируйте. Будьте трейдером.

Возможный ответ здесь — краткосрочное скальпирование. Когда вы торгуете в краткосроке, вы имеете маленькие прибыли и еще меньшие убытки, и вероятность прибыльного дня или недели значительно выше.

№15. Любите терять деньги

Это правило вызывает самую бурную реакцию. Трейдеры спрашивают: «Как это, любить терять деньги. Да вы с ума сошли?»

Нет, я не сошел с ума. Здесь имеется в виду следующее: вы должны принимать как данное тот факт, что часть ваших сделок будут составлять убытки. Убыточные сделки нужно закрывать моментально.

Любите закрывать убыточные сделки не медля. Так вы сбережете огромный торговый капитал и станете намного лучшим трейдером.

№16. Если на конкретном таймфрейме сделка не работает ни в одну из сторон, то пора ее закрыть

Это правило относится к теории движения капитала. Рынок движется в ту или иную сторону благодаря торговому капиталу. Избыток или дисбаланс ордеров на покупку двинет рынок вверх. Избыток ордеров на продажу двинет рынок вниз.

Когда цены застаиваются (а такое часто происходит в течение торговой сессии), рынок и его участники дают нам понять, что в этот момент все довольны текущими ценами спроса и предложения.

В такое время в рынок лучше не входить. Он просто никуда не идет. Это пустая трата времени, капитала и эмоциональной энергии. Гораздо выгоднее подождать, пока рынок немного разогреется и только тогда совершать сделку.

№17. Никогда не доводите дело до больших убытков. Только крупные минусы могут навредить вашему счету

Повторите, пожалуйста, правила №5, 8, 10, 11 и 15. Если вы будете следовать этим правилам, то никогда не нарушите правило №17.

Крупные минусы мешают вам закончить день в плюсе. Они разом уничтожают многие некрупные прибыли, над которыми вы пыхтели целый день. Крупные «лоси» также «убивают» вас с психологической и эмоциональной точки зрения. После такого удара уверенность восстанавливается, как правило, очень долго.

№18. Зарабатывайте понемногу каждый день

Когда я был молодым трейдером, то ставил перед собой задачу сделать в день 10 тиков на рынке казначейских облигаций (бондов). Один тик — это $31,25, соответственно, 10 тиков — это $312,50.

Для вас это, может, и немного, но для меня в то время это были большие деньги. Мой учитель Дэвид Голдберг сказал как-то, что, если я буду делать по 10 тиков каждый день, то к концу года смогу заработать $72 500. Шел 1982-й год, и для 23-летнего парня это была сумасшедшая сумма.

Вы поразитесь, как быстро будет расти счет, если вы каждый день будете зарабатывать по капле. Если в торговле E-mini S&P вы трейдер новичок, то пробуйте зарабатывать хотя бы 5-6 пунктов в день. Если вы сможете так работать, то к концу года ваш счет вырастет на $72 000.

№19. Не рассчитывайте на крупные выигрыши

Мне не приходилось встречать успешных спекулянтов, но также мне не посчастливилось встретить трейдера, который открывает сделку с расчетом на крупный выигрыш, и в итоге его получает. Никогда нельзя относиться к сделке как к потенциальному крупному выигрышу. Иногда они попадаются, но чаще причиной становится удача, а не мастерство трейдера.

К примеру, я рассчитываю получить очередную среднюю прибыль от сделки, но в момент, когда сделка работает, по велению случая на рынок приходят новости от ФРС, и в итоге у меня висит крупный профит — еще не взятый. Такое случалось со мной не более пяти раз за последние 20 лет.

№20. Последовательность придает уверенности и укрепляет контроль

Согласитесь, всегда приятно включать утром компьютер и быть уверенным в том, что если будешь торговать по правилам и дисциплинированно следовать своей торговой системе, то вероятность успеха очень высока.

У меня были годы, когда количество убыточных дней можно было сосчитать на пальцах одной руки. Благодаря такой стабильности я становился все более и более уверенным в себе. Я знал, что буду делать деньги каждый день. А как может быть иначе? Способность зарабатывать по чуть-чуть каждый день (правила №18 и 19) позволит вам уверенно работать и сохранять контроль над ситуацией.

Помните правило №9? Если будете зарабатывать по чуть-чуть каждый день, то со временем получите право увеличить лот. В итоге, благодаря правилам дисциплины в трейдинге ваше «чуть-чуть» в будущем превратится в намного более крупные профиты.

№21. Научитесь выжимать прибыльные сделки по максимуму (частичное закрытие позиций)

Благодаря частичному закрытию прибыльных позиций вы увеличите средний размер прибыльной сделки, а также сохраните размер убытков на допустимом уровне.

Никогда не закрывайте убыточные сделки по частям. Если рабочий лот больше минимального, а текущая сделка убыточна, то закрывайте всю позицию сразу. Если же рабочий лот больше минимального, а текущая сделка прибыльная, то сперва закройте половину сделки по достижении ценой целевой зоны.

Если вы пользуетесь стоп-лоссами, после закрытия первой части позиции переведите его в безубыток. По сути теперь вы играете «наваренными» деньгами. На оставшейся части позиции вы никак уже не проиграете — это самая лучшая ситуация, которую можно создать. Разместите лимит на снятие прибыли в нескольких пунктах от текущей цены и расслабьтесь.

№22. Стремитесь совершать одинаковые сделки

Каждый день, приходя на работу, каменщик работает по одной и той же схеме: он возводит дома, укладывая кирпич на кирпич, на кирпич, и так до бесконечности. Это же постоянство касается и трейдеров. Повторите правила №6 и 20. Вот уже 20 лет я работаю по одной и той же торговой системе. Собственно, как тот же каменщик.

№23. Не мудрите с анализом. Не откладывайте. Не сомневайтесь. Иначе проиграете

Трудно сосчитать, сколько раз ко мне приходили трейдеры в ужасно подавленном состоянии, т.к., по их словам, они «знали», куда пойдет рынок, но так и не открыли позицию. И когда я спрашивал, почему они не открыли сделку, ответ был всегда один — они не хотели преследовать рынок и открываться на идущей волне. Либо они ожидали исполнения сделки по самой лучшей цене (цена туда так и не возвращалась), либо только два из трех индикаторов подтверждали сделку, и трейдер ожидал подтверждение от третьего.

Конечный результат отлагательств и сомнений — это правота трейдера относительно направления рынка и нулевой профит на балансе.

В нашем бизнесе не бывает вознаграждения, пока не откроешь сделку. Не нужно слишком увлекаться анализом потенциальной сделки. Откройте ее и затем аккуратно ведите. Если это ошибка, то выходите из рынка. Но вы никогда не будете правы, пока не откроете сделку.

№24.

Перед рынком все трейдеры равны

У всех нас день начинается с одного и того же. С нуля. С того момента, как раздастся звонок и начнутся торги, результат дня определит наше поведение. Если вы будете следовать 25-ти правилам, то у вас все получится. А если нет, проиграете.

№25. Весы правосудия в руках рынка

Рынок идет, куда хочет. Ему плевать на вас или на меня. Любимчиков у него тоже нет. Для него нет различий. Он никогда не причиняет кому-то умышленного вреда. Рынок всегда прав.

И вам нужно научиться уважать рынок. Рынок безжалостно наказывает тех, кто не играет по Правилам. Приучите себя подчиняться 25-ти правилам торговой дисциплины в трейдинге, и вознаграждение не заставит себя долго ждать.

Doug Zalesky «The 25-Point Mantra: Discipline for Day Trading» 

Полезные статьи по теме

• Торгуйте по плану даже если страшно
• Советы бывалого трейдера срочного рынка
• 3 важных урока успешного трейдинга

10 правил успешных торговых стратегий

Любому, кто хочет стать прибыльным биржевым трейдером, достаточно потратить несколько минут в Интернете, чтобы найти такие фразы, как «планируй свою торговлю, торгуй по своему плану» и «сведи свои потери к минимуму». Для начинающих трейдеров эти лакомые кусочки могут показаться скорее отвлечением, чем действенным советом. Если вы новичок в торговле, вы, вероятно, просто хотите знать, как поторопиться и заработать деньги.

Каждое из приведенных ниже правил важно, но когда они работают вместе, эффект оказывается сильным. Помня о них, вы можете значительно увеличить свои шансы на успех на рынке.

Ключевые выводы

• Относитесь к трейдингу как к бизнесу, а не как к хобби или работе.
• Узнайте все о бизнесе.
• Установите реалистичные ожидания для своего бизнеса.

Правило 1: всегда используйте торговый план

Торговый план — это письменный набор правил, определяющий вход и выход трейдера, а также критерии управления капиталом для каждой покупки.

С современными технологиями легко проверить торговую идею, прежде чем рисковать реальными деньгами. Известный как тестирование на истории , эта практика позволяет вам применить вашу торговую идею, используя исторические данные, и определить, жизнеспособна ли она.

После того, как план разработан и тестирование показывает хорошие результаты, план можно использовать в реальной торговле.

Иногда ваш торговый план не работает. Избавьтесь от этого и начните сначала.

Тут главное придерживаться плана. Заключение сделок вне торгового плана, даже если они окажутся прибыльными, считается плохой стратегией.

Джек Швагер: Профиль Investopedia

Правило 2. Относитесь к трейдингу как к бизнесу

Чтобы добиться успеха, вы должны подходить к торговле как к бизнесу с полной или частичной занятостью, а не как к хобби или работе.

Если к этому подходить как к хобби, нет реальной приверженности обучению. Если это работа, она может разочаровывать, потому что нет регулярной зарплаты.

Трейдинг — это бизнес, который сопряжен с расходами, убытками, налогами, неопределенностью, стрессом и риском. Как трейдер, вы, по сути, владелец малого бизнеса, и вы должны исследовать и разрабатывать стратегию, чтобы максимизировать потенциал своего бизнеса.

Правило 3: Используйте технологии в своих интересах

Трейдинг — это конкурентный бизнес. Можно с уверенностью предположить, что человек, сидящий по другую сторону сделки, в полной мере использует все доступные технологии.

Графические платформы предоставляют трейдерам бесконечное разнообразие способов просмотра и анализа рынков. Тестирование идеи с использованием исторических данных предотвращает дорогостоящие ошибки. Получение рыночных обновлений через смартфон позволяет нам отслеживать сделки в любом месте. Технологии, которые мы считаем само собой разумеющимися, такие как высокоскоростное подключение к Интернету, могут значительно повысить эффективность торговли.

Использование технологий в своих интересах и отслеживание новых продуктов может быть интересным и полезным в трейдинге.

Правило 4: Защитите свой торговый капитал

Экономия достаточного количества денег для пополнения торгового счета требует много времени и усилий. Это может быть еще сложнее, если вам придется сделать это дважды.

Важно отметить, что защита вашего торгового капитала не является синонимом отсутствия убыточной сделки. У всех трейдеров есть убыточные сделки. Защита капитала подразумевает отказ от ненужных рисков и выполнение всего возможного для сохранения вашего торгового бизнеса.

Правило 5: Изучайте рынки

Думайте об этом как о непрерывном образовании. Трейдеры должны оставаться сосредоточенными на том, чтобы узнавать больше каждый день. Важно помнить, что понимание рынков и всех их тонкостей — это непрерывный процесс, который длится всю жизнь.

Тщательное исследование позволяет трейдерам понять факты, например, что означают различные экономические отчеты. Сосредоточенность и наблюдательность позволяют трейдерам оттачивать свои инстинкты и изучать нюансы.

Мировая политика, новостные события, экономические тенденции и даже погода — все это влияет на рынки. Рыночная среда динамична. Чем больше трейдеры понимают прошлые и текущие рынки, тем лучше они подготовлены к будущему.

Правило 6: Рискуйте только тем, что можете позволить себе потерять

Прежде чем вы начнете использовать реальные деньги, убедитесь, что все деньги на этом торговом счете действительно расходуются. Если это не так, трейдер должен продолжать экономить, пока это не произойдет.

Деньги на торговом счете не должны быть направлены на обучение детей в колледже или оплату ипотеки. Трейдеры никогда не должны позволять себе думать, что они просто занимают деньги под эти другие важные обязательства.

Потеря денег достаточно травматична. Тем более, если это капитал, которым вообще не следовало рисковать.

Правило 7: Разработка методологии на основе фактов

Потраченное время на разработку надежной торговой методологии того стоит. Может показаться заманчивым поверить в мошенничество с торговлей «так просто, как напечатать деньги», которое распространено в Интернете. Но факты, а не эмоции или надежда, должны быть источником вдохновения для разработки торгового плана.

Трейдерам, которые не спешат учиться, обычно легче просеивать всю информацию, доступную в Интернете. Подумайте вот о чем: если бы вы начали новую карьеру, вам, скорее всего, пришлось бы учиться в колледже или университете по крайней мере год или два, прежде чем вы получили бы квалификацию, чтобы хотя бы претендовать на должность в новой области. Изучение того, как торговать, требует, по крайней мере, такого же количества времени и основанных на фактах исследований и исследований.

Правило 8: всегда используйте стоп-лосс

Стоп-лосс — это заранее определенная сумма риска, которую трейдер готов принять в каждой сделке. Стоп-лосс может быть суммой в долларах или процентом, но в любом случае он ограничивает риск трейдера во время сделки. Использование стоп-лосса может избавить торговлю от стресса, поскольку мы знаем, что потеряем только X суммы в любой данной сделке.

Отсутствие стоп-лосса — плохая практика, даже если это приводит к выигрышной сделке. Выход со стоп-лоссом и, следовательно, убыточная сделка все еще является хорошей торговлей, если она соответствует правилам торгового плана.

В идеале выходить из всех сделок с прибылью, но это нереально. Использование защитного стоп-лосса помогает ограничить потери и риски.

Правило 9: Знайте, когда прекратить торговлю

Есть две причины прекратить торговлю: неэффективный торговый план и неэффективный трейдер.

Неэффективный торговый план показывает гораздо большие потери, чем предполагалось при историческом тестировании. Что происходит. Возможно, изменились рынки или снизилась волатильность. По какой-то причине торговый план просто не работает так, как ожидалось.

Оставайтесь бесстрастным и деловым. Пришло время пересмотреть торговый план и внести несколько изменений или начать с нового торгового плана.

Неудачный торговый план – это проблема, которую необходимо решить. Это не обязательно конец торгового бизнеса.

Неэффективный трейдер — это тот, кто составляет торговый план, но не может ему следовать. Внешний стресс, вредные привычки и недостаток физической активности могут способствовать возникновению этой проблемы. Трейдеру, который не находится в пиковом состоянии для торговли, следует подумать о перерыве. После того, как все трудности и вызовы преодолены, трейдер может вернуться к делу.

Правило 10: Держите торговлю в перспективе

Сосредоточьтесь на общей картине при торговле. Убыточная сделка не должна нас удивлять; Это часть трейдинга. Выигрышная сделка — это всего лишь один шаг на пути к прибыльному бизнесу. Это совокупная прибыль, которая имеет значение.

Как только трейдер примет выигрыши и проигрыши как часть своего бизнеса, эмоции будут меньше влиять на результаты торговли. Это не означает, что мы не можем быть в восторге от особенно плодотворной сделки, но мы должны помнить, что убыточная сделка никогда не за горами.

Постановка реалистичных целей — неотъемлемая часть трейдинга в перспективе. Ваш бизнес должен приносить разумную прибыль в разумные сроки. Если вы рассчитываете стать мультимиллионером ко вторнику, вы обрекаете себя на неудачу.

Заключение

Понимание важности каждого из этих торговых правил и того, как они работают вместе, может помочь трейдеру создать жизнеспособный торговый бизнес. Торговля — это тяжелая работа, и трейдеры, обладающие дисциплиной и терпением, чтобы следовать этим правилам, могут увеличить свои шансы на успех в очень конкурентной среде.

20 правил, которым следуют профессиональные трейдеры

Получить надежную прибыль на финансовых рынках сложнее, чем кажется на первый взгляд. На самом деле, по неофициальным оценкам, более 80% потенциальных трейдеров в конечном итоге терпят неудачу, вымываются и обращаются к более безопасным хобби. Но брокерская индустрия редко публикует показатели отказов клиентов, потому что они, вероятно, обеспокоены тем, что правда отпугнет новых клиентов. В действительности скорость вымывания может быть намного выше 80%.

Действительно, добиться успеха в трейдинге сложно, и стабильно прибыльные трейдеры имеют общие редкие характеристики. Эти 20 правил — советы, которые используют опытные профессионалы, чтобы оставаться в кругу победителей.

Ключевые выводы

• Прибыльная торговля — это сложно, и успешные трейдеры обладают рядом редких характеристик.
• По оценкам, более 80% трейдеров терпят неудачу и уходят.
• Одним из ключей к успеху является определение стратегий, которые приносят больше денег, чем теряют.
• Многие трейдеры терпят неудачу, потому что стратегии не могут адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.
• Классические правила от профессиональных трейдеров помогут сосредоточиться на прибыльности.

Путь к долгосрочной прибыльности

Для долгосрочной прибыльности требуются два взаимосвязанных набора навыков. Во-первых, определить набор стратегий, которые приносят больше денег, чем они теряют, а затем использовать стратегии как часть торгового плана. Во-вторых, стратегии должны работать хорошо, пока рынок испытывает как бычьи, так и медвежьи импульсы. Другими словами, хотя многие трейдеры знают, как делать деньги на определенных рынках, таких как сильный восходящий тренд, в долгосрочной перспективе они терпят неудачу, потому что их стратегии не адаптируются к неизбежным изменениям рыночных условий.

Сможете ли вы вырваться из стаи и присоединиться к профессиональному меньшинству с подходом, повышающим шансы на долгосрочное процветание? Сможете ли вы отделиться от стада трейдеров-подражателей и добиться успеха в торговле? Начните с четкого и краткого плана с проверенными стратегиями, а затем используйте следующие 20 правил.

1. Следуйте своей дисциплине

Дисциплине нельзя научить на семинаре или найти в дорогом торговом программном обеспечении. Трейдеры тратят тысячи долларов, пытаясь компенсировать недостаток самоконтроля, но немногие понимают, что долгий взгляд в зеркало решает ту же задачу гораздо дешевле. Важный урок заключается в том, что, как только трейдер поверит в свой торговый план, он должен проявить дисциплину, чтобы не сбиться с пути, даже когда череда проигрышей неизбежна.

2. Выйти из толпы

Долгосрочная прибыльность требует позиционирования впереди или позади толпы, но никогда не в толпе, потому что именно на это нацелены хищнические стратегии. Держитесь подальше от биржевых досок и чатов, где люди менее чем серьезны и у многих из них есть скрытые мотивы.

3. Активируйте свой торговый план

Обновляйте свой торговый план еженедельно или ежемесячно, чтобы включить новые идеи и исключить плохие. Возвращайтесь и читайте план всякий раз, когда вы попадаете в яму и ищете способ выбраться.

4. Не срезайте углы

Ваши конкуренты тратят сотни часов на совершенствование стратегий, и вас ждет грубое пробуждение, если вы рассчитываете бросить несколько дротиков и уйти с прибылью. Единственный способ добиться долгосрочного успеха — упорный труд и дисциплина.

5. Избегайте очевидного

Прибыль редко приходит от следования за большинством или толпой. Когда вы видите идеальную торговую схему, вполне вероятно, что все остальные тоже ее видят, помещая вас в толпу и настраивая на провал.

6. Не нарушайте свои правила

Вы создаете торговые правила, чтобы избавить себя от неприятностей, когда позиции идут плохо. Если вы не позволяете им выполнять свою работу, вы теряете дисциплину и открываете дверь для еще больших потерь.

7. Избегайте рыночных гуру

На кону ваши деньги, а не их. Имейте в виду, что гуру может говорить о своих позициях , , надеясь, что возбужденная болтовня увеличит их прибыль, а не вашу.

8. Используйте свою интуицию

В трейдинге используются математические и творческие способности вашего мозга, поэтому вам необходимо развивать и то, и другое, чтобы добиться успеха в долгосрочной перспективе. Как только вы освоитесь с математикой, вы можете попробовать улучшить результаты с помощью медитации, нескольких поз йоги или спокойной прогулки в парке.

9. Не влюбляйся

Если вы слишком увлечены своим торговым инструментом или инвестициями, вы уступаете место ошибочному принятию решений. Ваша работа состоит в том, чтобы извлекать выгоду из неэффективности, зарабатывая деньги, в то время как все остальные склоняются не в ту сторону.

10. Организуйте свою личную жизнь

Все, что не так в вашей жизни, в конечном итоге отразится на вашей торговой деятельности. Это особенно опасно, если вы не примирились с деньгами, богатством и магнитной полярностью изобилия и дефицита. Отделите свои торговые потребности от личных потребностей и позаботьтесь о них обоих.

11. Не пытайтесь отомстить

Просадки являются естественной частью жизненного цикла трейдера. Примите их с достоинством и придерживайтесь проверенных временем стратегий, которые, как вы знаете, в конечном итоге вернут вашу производительность в нужное русло. Не пытайтесь компенсировать убыточную сделку, торгуя больше. Торговля местью — это рецепт катастрофы.

12. Следите за предупреждениями

Большие убытки редко случаются без многочисленных технических предупреждений. Трейдеры обычно игнорируют эти сигналы и позволяют надежде заменить вдумчивую дисциплину, настраивая себя на боль. Короче говоря, следите за ранними признаками того, что рыночные условия меняются и создают риски для ваших позиций.

13. Инструменты Не думай

Некоторые трейдеры пытаются компенсировать недостаточные навыки дорогостоящим программным обеспечением, снабженным всевозможными проприетарными сигналами на покупку и продажу. Эти инструменты могут помешать ценному опыту, когда вы думаете, что программное обеспечение умнее вас. Используйте инструменты, которые хорошо сочетаются с вашим торговым планом, но помните, что в конечном счете вы тот, кто принимает решения.

14. Используйте голову

Для трейдеров естественно подражать своим финансовым героям, но это также идеальный способ потерять деньги. Узнайте, что вы можете, у других, затем отступите и создайте свою собственную рыночную идентичность, основанную на ваших уникальных навыках и терпимости к риску.

15. Забудьте о Святом Граале

Убыточные трейдеры фантазируют о секретной формуле, которая волшебным образом улучшит их результаты. На самом деле секретов нет, потому что путь к успеху всегда проходит через тщательный выбор, эффективное управление рисками и умелое получение прибыли.

16. Избавьтесь от менталитета зарплаты

Нас учат работать всю неделю ради зарплаты. Этот менталитет вознаграждения за усилия противоречит естественному потоку торговых выигрышей и убытков в течение года. Фактически, статистика показывает, что большая часть годовой прибыли фиксируется всего за несколько торговых дней.

252

Количество фактических торговых дней в течение типичного календарного года, поскольку большинство рынков закрыты в праздничные и выходные дни.

17. Не считайте цыплят

Это нормально чувствовать себя хорошо из-за сделки, которая идет в вашу пользу, но деньги не будут вашими, пока вы не закроете или не покроете позицию. Зафиксируйте то, что вы можете, как можно раньше, с скользящими стопами или частичной прибылью, чтобы скрытые руки рынка не смогли украсть вашу прибыль в последнюю минуту.

18. Примите простоту

Сосредоточьтесь на ценовом действии, понимая, что все остальное вторично. Идите вперед и создавайте сложные технические индикаторы, помня при этом, что их основная функция — подтверждать или опровергать то, что уже видит ваш глаз.

19. Примиритесь с потерями

Трейдинг — одна из немногих профессий, где ежедневная потеря денег — естественный путь к успеху. Каждый торговый убыток несет с собой важный рыночный урок, если вы открыты к сообщению. Кроме того, знайте, когда остановиться и сделать перерыв в торговле. Примите потери, найдите время, чтобы перегруппироваться, а затем вернитесь на рынок с новой точки зрения.

20. Остерегайтесь подкрепления

Активная торговля высвобождает адреналин и эндорфины. Эти химические вещества могут вызвать чувство эйфории, даже когда вы теряете деньги. В свою очередь, это побуждает аддиктивных личностей занимать плохие позиции, просто чтобы поторопиться. Если вы торгуете, чтобы достичь ажиотажа и волнения, вы, вероятно, торгуете по неправильным причинам.

Большинство трейдеров-новичков терпят неудачу?

Да. На самом деле подавляющее большинство внутридневных трейдеров и новичков терпят неудачу через относительно короткий период времени.

Могут ли инвесторы победить рынок, выбирая акции?

В среднем ответ кажется нет. В долгосрочной перспективе активные инвестиционные стратегии (т. е. выбор акций), как правило, уступают более широкому рынку, особенно с учетом транзакционных издержек и налогов. Действительно, пассивная индексная стратегия кажется лучшей для большинства долгосрочных инвесторов типа «купи и держи».

Какие поведенческие предубеждения вредят успеху трейдеров?

Поведенческие финансы выявили несколько психологических предубеждений и когнитивных ошибок, которые могут повредить работе трейдера. Одним из таких предубеждений является неприятие убытков, когда страх зафиксировать убыток на самом деле заставляет трейдеров брать на себя больший риск, когда они в минусе, заставляя их слишком долго удерживать проигрышные позиции и продавать прибыльные акции слишком рано. Другим является предубеждение относительно новизны, когда более свежей информации или новостям придается большее значение, даже если это не характерно для долгосрочных тенденций.