Как правильно выставлять уровни поддержки и сопротивления: Как определять уровни поддержки и сопротивления

Содержание

Уровни поддержки и уровни сопротивления

olegas

6 лет ago / 192 Views

В торговой практике довольно часто происходит следующая ситуация: цена, дойдя до определенного уровня, откатывается обратно, затем вновь повторяет попытку преодолеть данный уровень или вовсе разворачивается. Это может происходить из-за скопления большого количества стоп-приказов или отложенных ордеров на данном уровне, или иметь чисто психологический характер. Как бы то ни было такие уровни имеют место быть и называются они уровнями поддержки и уровнями сопротивления.

Введение

Уровень поддержки отличается от уровня сопротивления тем, что располагается под ценой, как бы поддерживая ее и не давая упасть ниже своего значения (см. рис.1). А уровень сопротивления, соответственно, расположен над ценой и не дает ей вырасти выше своего значения (см. рис.2).

Рис.1. Уровень поддержкиРис.2. Уровень сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления, тем сильнее, чем на больших таймфреймах они находятся. Также уровень поддержки после его пробития часто превращается в уровень сопротивления. И наоборот пробитый уровень сопротивления часто становится новым уровнем поддержки.

К примеру, на рис.2 цена каждый раз «отскакивает» от значения 1,3000. Это может быть вызвано, например тем, что на этой отметке многие крупные трейдеры и инвесторы фиксируют свою прибыль. Т.е. для их длинных позиций на уровне 1,3000 установлены ордера тэйк-профит, и когда цена доходит до него эти позиции закрываются путем коротких продаж, двигая, тем самым, цену валютной пары USD/CAD вниз.

Чем уровень отличается от линии

Суть линий и уровней поддержки и сопротивления одинакова. И те и другие играют роль границы, за которую цене очень сложно прорваться. Уровнями принято называть горизонтальные линии на ценовом графике соответствующие определённому ценовому значению, а линии поддержки и сопротивления проходят под некоторым углом, являясь, таким образом, своего рода линейной функцией цены от времени.

Можно сказать, что уровни – это частный случай линий поддержки и сопротивления с ценой равной константе.

Линии поддержки и сопротивления постоянно встречаются на ценовых графиках при идентификации тренда или различных фигур технического анализа. Взгляните на рисунок ниже:

Сопротивление и поддержка в фигурах технического анализа

В основе абсолютно всех фигур технического анализа лежат линии поддержки и сопротивления. Любая фигура (будь то разворотный паттерн или фигура продолжения тренда) в качестве сигнала о своём завершении подразумевает пробитие того или иного уровня (линии). Я бы даже сказал, что фигура технического анализа, это не что иное, как частный случай применения линий поддержки/сопротивления. Взгляните сами:

На рисунке показаны всего лишь несколько примеров, но при желании вы можете сами, прочитав описание и стратегию торговли по любому из паттернов, обнаружить, что в его основе лежат всё те же, старые добрые линии поддержки и сопротивления.

Взаимные превращения уровней

В 90% случаев происходит так называемое взаимное превращение уровней – когда поддержка превращается в сопротивление и, наоборот, когда сопротивление становится поддержкой. Особенно это актуально для сильных уровней, которые цена долго тестировала и много раз от них откатывалась, перед тем как, наконец, прорваться сквозь них.

Как уровень сопротивления становится поддержкой

Пробив уровень сопротивления, цена, в дальнейшем, может откатываться к нему, но (если пробой был истинным) затем вновь возвращается к росту. Таким образом, уровень, ранее бывший сопротивлением, становится поддержкой.

Такой метаморфозе способствуют следующие основные факторы:

  • Трейдеры не успевшие войти в растущий рынок по наиболее выгодной цене (сразу после пробития уровня), начинают навёрстывать упущенное и открывают длинные позиции на откате цены;
  • Те из трейдеров которые вошли в короткие позиции ещё тогда, когда рассматриваемый уровень был сопротивлением, стремятся закрыться в безубытке, что, в свою очередь, подталкивает цену вверх (ведь мы с вами помним, что закрытие короткой позиции, это не что иное, как открытие длинной позиции того же объёма).

Как поддержка превращается в сопротивление

Аналогичная ситуация происходит когда уровень поддержки становится новым уровнем сопротивления. Этому способствует следующее поведение игроков:

  • Те трейдеры, которые не успели открыть короткие позиции в момент пробоя уровня поддержки, открывают их на откате. Многие трейдеры уже вошедшие в продажи по более низкой цене, сейчас усредняются, добавляя короткие позиции по более выгодному курсу;
  • Трейдеры, ранее открывшие длинные позиции (когда рассматриваемый уровень был ещё поддержкой), стремятся закрыть их в безубытке.

Ложный пробой уровня

Эту ситуацию иногда ещё называют «раскаянием трейдеров». Суть её в том, что цена сначала пробивает ценовой уровень, а затем, не найдя достаточной поддержки от игроков рынка, возвращается обратно.

При прорыве уровня сопротивления, трейдеры задаются вопросом, а соответствует ли новая цена истинной стоимости торгуемого финансового инструмента? И когда большинство из них приходят к мысли о том, что цена явно завышена, начинаются массовые продажи, и цена, соответственно, движется вниз, обратно за пробитый давеча уровень. Такой вариант развития событий называют «ловушкой для быков», поскольку после пробития уровня сопротивления многие трейдеры вошли в длинные позиции, а после возврата цены обратно практически все они понесли убытки, закрывшись по стопам.

Аналогичная ситуация может возникнуть и после пробоя уровня поддержки. В этом случае трейдеры задумываются о том, а не слишком ли занижена цена? Когда большинство игроков приходят к выводу о том, что цена действительно довольно низкая, а потому это весьма привлекательная возможность для покупки, цена начинает расти, возвращаясь обратно за уровень поддержки. Этот вариант развития событий носит название «ловушка для медведей», по той  причине, что медведи, открывшие после пробития уровня короткие позиции, затем (после возврата цены обратно) понесли убытки.

Самый верный способ убедиться в том, что пробой не был ложным – это дождаться пока уровень не поменяется на противоположный (т.е. пока поддержка не превратится в сопротивление или, наоборот – сопротивление в поддержку). Для этого, после пробоя уровня, следует дождаться пока цена к нему откатится, а потом отразится от него (подтверждая, таким образом, истинность пробоя). Но следует иметь в виду, что в случае пробоя сильных уровней, нередки случаи того, что цена устремляется в направлении пробоя, даже не думая откатываться. Таким образом, можно пропустить достаточно мощные ценовые движения, потенциально способные принести огромную прибыль.

Как правильно строить линии сопротивления и поддержки

Линия поддержки строится по двум следующим друг за другом минимумам, третий минимум служит подтверждением построенной линии. Линия сопротивления строится по двум максимумам, а третий максимум считается её подтверждением. Многие источники указывают на то, что линия поддержки должна иметь положительный угол наклона (т.е. должна быть направлена вверх), а линия сопротивления должна быть направлена вниз. Я считаю, что это не совсем правильно.

Данные линии могут быть наклонены как угодно к оси времени (они могут смотреть как вверх, так и вниз). Взять, к примеру, линию шеи на классической фигуре «Голова и плечи», она часто имеет именно отрицательный наклон, хотя по сути своей представляет собой именно линию поддержки.

Другое дело, если мы говорим о линиях тренда. В данном случае, действительно, угол наклона имеет значение. Так линия восходящего тренда представляет собой не что иное, как линию поддержки направленную вверх (с положительным углом наклона). Ну а линия нисходящего тренда это, соответственно, линия сопротивления направленная вниз (с отрицательным углом наклона).

Линия тренда – это ещё один частный случай линий поддержки/сопротивления. Для восходящего тренда, она строится по минимумам и направлена вверх, для нисходящего – по максимумам и направлена вниз.

Все построенные таким образом линии можно классифицировать по степени важности (или по силе) следующим образом:

  1. Чем больше временной интервал (таймфрейм) графика на котором строится линия, тем она считается сильнее. Так линию поддержки, построенную на дневном графике, следует в обязательном порядке учитывать при анализе младших таймфреймов.
  2. Чем длиннее линия и чем больше касаний её ценой, тем больше становится вероятность её пробоя. Здесь важно уловить некую золотую середину, третья точка касания подтверждает линию, говоря о её истинности и надёжности, но далее, с ростом числа касаний, надёжность линии постепенно уменьшается.

Области поддержки и сопротивления

Надо сказать, что уровень, сам по себе, является понятием довольно субъективным. Каждый смотрит на график по своему и потому уровни, построенные разными трейдерами, могут несколько отличаться друг от друга. Поэтому линии и уровни поддержки/сопротивления зачастую более правильно рассматривать как области.

Например, одна группа трейдеров строит уровень сопротивления по максимумам свечей, вторая – по ценам открытия, а третья – по минимумам свечей. В этом случае более корректно будет говорить не о конкретном уровне сопротивления, а об области сопротивления ограниченной минимальными и максимальными значениями ценовых свечей, входящих в неё.

Основные принципы торговли по уровням

Главное значение для трейдера имеет, конечно, то, как можно использовать данное свойство цены (образовывать линии и уровни) для получения прибыли. Существует целое направление торговли по уровням поддержки и сопротивления.

Исходя из рассмотренных выше свойств уровней, есть два основных метода их практического использования:

  1. Торговля на отбой от уровня
  2. Торговля на пробой уровня

Очевидно, что первый из этих методов строится на предположении о достаточной силе уровня и том, что цена не сможет его преодолеть. Второй же метод, напротив, строится на предположении о том, что рано или поздно цена пробьёт уровень, и этот пробой будет сопровождаться достаточно сильным ценовым движением.

Зачастую трейдеры строят свои стратегии, основываясь сразу на двух вышеописанных предположениях. Это вполне возможно при использовании отложенных ордеров.

Отложенный ордер, представляет собой приказ брокеру открыть ту или иную позицию (длинную или короткую), при достижении ценой определённого заданного значения (уровня).

Взгляните на рисунок ниже:

Как видите, цена подошла к достаточно сильному уровню поддержки. При этом мы выставляем сразу два отложенных ордера, один на покупку (в расчёте на то, что цена отразится от уровня вверх), другой – на продажу (в расчёте на то, что цена пробьёт уровень и пойдёт вниз).

При этом ордера ограничения потерь (Stop Loss) мы выставляем на тех же уровнях, что и отложенные ордера. Только Stop Loss для покупки (Buy), мы выставляем на уровне отложенного ордера на продажу (Sell Stop), а Stop Loss для продажи (Sell),мы ставим на уровне отложенного ордера на покупку (Buy Stop).

Уровни взятия прибыли (Take Profit) устанавливаются на расстоянии от соответствующих отложенных ордеров, не меньшим, чем 2…3SL.


Как правильно строить уровни поддержки и сопротивления? Видео уроки

Как правильно строить уровни поддержки и сопротивления? Ведь эти уровни, являются ключевыми позициями цен, на которых те же покупатели или продавцы осуществляют рыночный вход, тем самым останавливая или разворачивая ее тенденцию.

Данные уровни, используются участниками рынка Форекс для определения наибольшей вероятности того, кто именно будет входить в рынок – продавец или покупатель.

На ценовых графиках МТ5, эти уровни отображаются при помощи проведенных горизонтальных прямых, соединяющих некую последовательность точек, на которых ценовое движение делает разворот либо останавливается.

Уровни поддержки и сопротивления. Особенности правильного построения в терминале MetaTrader5

Перед построением данных уровней, необходимо понять, что они собой представляют. Мы постоянно наблюдаем, как цена, достигая какого-либо уровня, внезапно разворачивается и начинает двигаться в обратную сторону. Для новичков Форекс, которые еще не достаточно осведомлены о техническом анализе, подобное развитие событий может оказаться совершенно неожиданным.

Лишь имея базовые понятия, такие развороты можно не только предсказывать, но и извлекать из них полезную информацию и выгоду.

Итак, как правильно строить уровни поддержки и сопротивления в МТ5, является достаточно важным моментом в ведении торговли на Форекс, ведь это стратегически важнейшая область диапазона цен, в которой происходит нарушение баланса спроса / предложения, и это провоцирует ситуацию, перевеса продавцов, либо покупателей и цена начинает делать разворот.

Конечно, такое определение является довольно относительным и чтобы детальнее понять данную методику, необходимо разобраться в непосредственно принципе их образования.

На приведенном графике, видно, что цена двигаясь вверх достигает некоего «потолка» и упирается в него. Другими словами цена достигает определенных точек на уровне которых происходит остановка ее движения и делается разворот.

В этих точках происходит вход в Форекс продавцов. Большое количество входящих продавцов дает возможность им осуществить преобладания над покупателями и тем самым остановить дальнейшую тенденцию роста цен. Итак, когда несколько раз происходит остановка цены при движении вверх на одном определенном уровне с последующим разворотом вниз, принято говорить, что она достигла уровня сопротивления.

Когда наблюдается такая ситуация, то скорее всего, под давлением продающих, ценовое движение вверх будет прекращено.

Если цена вновь предпримет попытку вернуться к данному уровню сопротивления, то с наибольшей вероятностью скажем, что продавцы опять начнут входить в Форекс, чтобы снова развернуть ее вниз.

Таким образом, уровни сопротивления можно применять для открытия коротких позиций или использовать в качестве уровней фиксирования прибыли по длинным позициям.

Уровни поддержки, являются противоположностью уровням сопротивления, то есть это уровни цен, при которых в Форекс входят покупатели.

На графике выше мы видим, как при нисходящем движении цена как бы упирается в «пол». Здесь происходит вход в рынок покупателей, для осуществления перехвата ими преимущества у продающих и остановки дальнейшей нисходящей тенденции.

Если наблюдается нисходящее движение цены и остановка ее несколько раз на определенном уровне с дальнейшим разворотом, то принято говорить, что она достигла уровня поддержки. Далее, эти уровни можно применять по аналогии с уровнями сопротивления, но только открывать на них следует длинные позиции, а закрывать короткие.

Как правильно строить уровни поддержки и сопротивления по исходным точкам? Видео урок

Итак из вышеизложенного Вы поняли, что уровни поддержки формируются при нисходящем движении цены и достижении ею определенных точек, ниже которых она пробиться не может.

Уровни сопротивления -  это противоположность уровням поддержки, где цена не может пробиться наверх.

На таких уровнях, силы медведей и быков приблизительно равны, а вот торговая активность намного больше, чем обычно. Здесь наблюдается очень высокое напряжение и именно в данное время происходит формирование дальнейшего рыночного движения.

Видео обзор. Строим правильно уровни поддержки и сопротивления

Для правильного построения наших уровней, необходимо определить точки, на уровне которых происходит постоянная остановка цены. Колебание цен на рынке Форекс, как правило происходит в определенном канале (диапазоне), границами которого и являются данные уровни.

Графически в МТ5, это выглядит таким образом:

1) — происходит тестирование ценой уровня сопротивления;
2) — происходит тестирование ценой уровня поддержки;
3) — цена проходит насквозь уровень поддержки.

На графике отображено, что уровень сопротивления, это четкая верхняя граница ценового канала, а нижняя его граница – уровень поддержки. На примере мы видим, что продавцы взяли преимущество в свои руки и цена пробила установившийся ранее уровень поддержки.

Бывают случаи, когда выстраивать уровни поддержки/сопротивления только по одной четкой линии не представляется возможным. Тогда лучше определять их области.

На графике Вы видите, что происходит встреча цены с сопротивлением на разных уровнях несколько раз. Другими словами, здесь нет одного ценового уровня на котором трейдеры входят в рынок – они превосходят покупающих не нескольких разных уровнях. Но при этом мы можем выделить определенную область входа продавцами в рынок. Строить уровни поддержки и сопротивления в МТ5, можно по телам и теням японских свечей.

Ниже видно, как уровень сопротивления построен с помощью свечных теней и (справа) этот же уровень выстроен при помощи свечных тел.

По большому счету, общих правил построения уровней поддержки/сопротивления в трейдинге нет. Скорее все зависит именно от Вашего типа стратегии. Другими словами, построение этих уровней – занятие сугубо субъективное. Но при этом, выделяют несколько ключевых моментов, с помощью которых трейдер может определить эти важные для торговли на Forex уровни.

Итак, в качестве линий поддержки с сопротивления, вполне могут использоваться:

  • линии тренда, которые выстраиваются в МТ5 по ценовым минимумам и максимумам (дневным, недельным, месячным),
  • скользящие средние,
  • всевозможные уровни используемые в техническом анализе, к примеру, Фибоначчи и так далее.

Когда уровни сопротивления переходят в уровни поддержки?

Вся динамика образования рассматриваемых нами уровней, характеризуется так: рынок Форекс постоянно подвержен колебаниям, в результате которых и происходит ценовое движение. Но в определенные моменты силы медведей или быков иссякают и одни из них перехватывают инициативу, в результате этого цена может пробить один из уровней.

После пробития ценой уровня, к примеру, сопротивления, он может превратиться в уровень поддержки и напротив, в момент пробития уровня поддержки, он может перейти в сопротивление. Графически, мы можем видеть, как преимущество переходит к покупателям.

1 — происходит тестирование ценой уровня поддержки;
2 — прорыв уровня поддержки;
3 — обратный возврат к уровню поддержки, являющемуся уже уровнем сопротивления.

Приведенная ниже видео инструкция, детально показывает, особенности уровней поддержки и сопротивления, и наконец как правильно их строить и использовать.

Внутридневные уровни поддержки и сопротивления. Их применение в Форекс

Значение различных уровней, в рамках валютного трейдинга на рынке Форекс сложно недооценить. Большая часть людей, как новичков, так и профессионалов, опирается во время составления своих прогнозов (открывать или не открывать сделку) на технический анализ. А уровням в аналитике отводится важная роль.

Когда в распоряжении нет крупного капитала, валютным спекулянтам приходится осваивать в качестве поля для своей деятельности младшие таймфреймы М1-Н4, занимаясь так называемой внутридневной торговлей. В основной своей массе такие сделки ограничиваются несколькими часами, лишь в крайних случаях переносясь на следующий торговый период. Внутридневные уровни отлично просматриваются там, где используются младшие торговые интервалы, и делятся на несколько разновидностей/категорий.

Наиболее часто трейдерам приходится работать с:

Давайте разбираться с каждой из этих категорий и попытаемся понять, каково их применение в рамках профессии трейдера на Форекс.

Применение внутридневных уровней на рынке Форекс

Поддержкой и сопротивлением полагается называть некие области поблизости от нижних и верхних точек на графике, где скапливаются цены. Приближаясь к такому уровню, цена с высокой вероятностью может отскочить, произвести разворот в обратном направлении.

Эта особенность стала возможной благодаря тому, что масса трейдеров во время работы привыкла ориентироваться на эти “впадины” и “вершины”, фиксируя свою прибыль по сделкам. Массовое закрытие сделок не дает цене набрать необходимый объем, позволяющий продолжать своё движение в первоначальном направлении.

Для уровней поддержки, отлично подходит аналогия с полом. На них бросают цены-мячики, а они не дают им провалиться куда-то дальше. Уровни сопротивления, находящиеся наверху, по сути считаются потолком – столкновение с ним с высокой вероятностью закончится падением. Этим свойством активно пользуются участники рынка, заключая сделки в момент наиболее вероятного отскока цены и неплохо на этом зарабатывая.

Важно понимать, что имеют место быть случаи, в которых внутридневные уровни, как поддержки, так и сопротивления совершают рокировку и заменяют друг друга.

Например, если в торговле ценовой диапазон финансового инструмента пробивает границы уровня поддержки, то он по отношению к ней сразу же становится сопротивлением.

Эту разновидность уровней можно классифицировать еще по двум категориям:

  • локальные;
  • исторические.

Внутридневные уровни, о которых идет речь в данной статье, относятся к локальным. Сила и значимость для участников рынка ими сохраняется лишь на тот период, когда цена активов которыми они торгуют располагается поблизости. Когда происходит отдаление на ощутимое расстояние, ими смело можно пренебречь, если, конечно, они не относятся к разряду так называемых “мощных” уровней.

Такие уровни усиливаются от отскоков цены актива: когда отскоки проходят с завидной регулярностью, сообщество трейдеров заносит это в свою память, нередко руководствуясь полученными сведениями в работе.

График цены, даже спустя продолжительный временной интервал, при возвращении к историческому уровню ведет себя вполне предсказуемо. И это позволяет эффективно зарабатывать, заключая сделки с высоким шансом на успех. Также, частым явлением в рамках рынка стало появление графических моделей (паттернов). Сложно найти человека, который бы не слышал о голове и плечах, двойном дне, восходящем треугольнике и других фигурах, построение которых основывается именно на уровнях поддержки и сопротивления.

На что стоит обращать внимание при внутридневной торговле?

Пример максимально простой торговой стратегии по внутридневным уровням

Стратегия торговли по уровням приведённая ниже будет трендовой, внутридневной, она рассчитана на краткосрочный-среднесрочный трейдинг. Для нее подойдут любые таймфреймы. Участнику рынка рекомендуется пользоваться специализированными индикаторами — PowerDynamiteAreas и Стохастик. Их применение, впрочем, не обязательно – опытный профессионал и сам прекрасно справится с определением уровней.

Алгоритмы действий в случае с трендовой и контртрендовой торговлей отличаются:

Тренд. Установите значение параметра pivotStrength индикатора PDA на “1”. Если хотите продать, выждите, когда образуется новый минимум непосредственно под второй линией сопротивления, а затем задайте отложенный ордер по нижнему уровню сопротивления. Стоп-Лосс задаётся по ближнему локальному максимуму.

Покупка же осуществляется с аналогичной настройкой индикатора, но уже по обновлённому локальному максимуму и с выставлением лимита покупки, ориентируясь на верхнюю границу. Обе ситуации изображены на картинках ниже.

Контртренд. Настройка параметра pivotStrengh на индикаторе PDA “7” (несущественно, но так вы избавитесь от избытка вертикальных линий максимум/минимум).

Покупка производится при условии, что линии Стохастика находятся под уровнем 20, а после произошедшего разворота пассивная кривая пересекла активную сплошную от низа кверху. Одновременно с этим свечи должны оказаться в синей зоне или хотя бы коснуться ее хвостами. Продажа проводится по Стохастику, когда линии оказываются над уровнем 80 и происходит разворот с пробитием уровня сверху вниз. Свечи должны касаться хвостами или находиться в красной зоне поддержки.

На последней картинке единицей обозначена ситуация, когда сделки быть не может, так как линии Стохастик пересеклись до момента, когда еще не подошли к уровню сопротивления.

Фибо-уровни в торговле на Форекс и их применение

Не менее популярным инструментом стали уровни Фибоначчи. Это сетка линий, накладываемая на отслеживаемую тенденцию, в основе которой лежит математическая закономерность. Применение на рынке у нее многогранное – с помощью фибо — уровней трейдеры выявляют момент, когда заканчивается коррекция, и облегчают себе задачу поиска идеального момента для выхода на торги.

Здесь часто возникает ситуация, как и с уровнями поддержки , так и сопротивления: график цены добирается до фибо-уровня, после чего наблюдается отскок с последующим разворотом.

Рабочими линиями принято считать 23.6 и 38.2. Именно возле них привыкшие торговать на отскоке трейдеры выставляют свои ордера. Пользоваться первым значением рекомендуется агрессивным участникам рынка, настроенных на получение максимальной прибыли.
Вариант №2 более надежный и подойдет трейдерам-консерваторам. У линий 50 и 61.8 другое назначение – они помогают выявить, где развернется тенденция. Когда график цены достигнет этих линий, наиболее вероятным будет переход коррекции в тренд. То есть, направление движения скорей всего сохранится.

Какова значимость внутридневных уровней поддержки и сопротивления в трейдинге?

Все сказанное выше позволяет с уверенностью заявить, что внутридневные уровни по сути своей являются инструментом категории “Must have” для участников рынка Форекс – как зеленых новичков, так и трейдеров с большим опытом. Их применяют в торговых системах, которыми используются крупнейшие банки и финансовые корпорации. Торговые стратегии, основанные на поддержке и сопротивлении или фибо-уровнях, дают прибыль параллельно с возможностью находиться на приемлемом уровне риска.

Как правильно определять уровни? Советы опытного трейдера

Уровни поддержки и сопротивления на Форекс

Зачастую люди, которые только начинают работать на рынке Форекс, даже не догадываются, о том, что здесь существуют уровни поддержки и соответственно — сопротивления. Однако, при правильном практическом применении, уровни поддержки и линии сопротивления становятся отличной опорой для успешного продвижения на Форекс.

Что из себя представляют уровни сопротивления и поддержки на Forex?

Поддержка (или, support) – это категория рынка Форекс, которая графически выражается в виде линии на графике валютной пары. Как раз вокруг линии поддержки цена постоянно то «ползёт» вверх, то обрушивается вниз.

Сопротивление (или, resistance) – это также линия на графике, однако цена никогда не пересекает её. Находясь всегда снизу, цена то поднимается, то опускается. Однако перекреста никогда не наблюдается.

В случае как первой так и второй категории, на рынке Форекс существует всего лишь 2 варианта развития дальнейших событий:

В первом случае, уровни биржевого сопротивления и поддержки не пересекаются с ценой (она уходит в другом направлении).

Во втором случае, цена всё же пересекает уровни сопротивления и линии поддержки.

И здесь мы наблюдаем явление, которое было названо «пробоем» цены на рынке Форекс. Таким образом, несложно представить, что у Вас есть шансы 50 на 50 для того, чтобы правильно угадать направление движение цены.

Конечно же, вероятность успешного трейдинга на Форекс зависит и от дополнительного обеспечения. Это могут быть всевозможные индикаторы, отслеживающие уровни поддержки и биржевого сопротивления на Forex, setup-ы, аналитическая информация и так далее.

Почему стоит проводить анализ именно по уровням поддержки и сопротивления?

Уровни поддержки и уровни сопротивления на Forex, можно назвать наиболее эффективными показателями, которые с лёгкостью могут быть отображены в графическом виде. Это – наиболее популярный способ отображения на Форекс, который  обладает огромным арсеналом для верного прогнозирования ситуации и выявления динамики цен.

Стоит отметить, что поддержка и сопротивление играют ключевую роль в построении торговых систем и мониторинга существующего состояния рынка.

Если говорить в целом, то уровни сопротивления и поддержки графически на Forex иллюстрируют общие настроения, царящие между продавцами и покупателями по отношению к интересуемой валюте.

На рынке Форекс существует правило, согласно которого, уровни поддержки и линии сопротивления выступают в качестве сигнала о снижении или повышении интереса некоторых трейдеров в покупке валюты. В первом случае, создается впечатление, как будто рынок Форекс «заморозился» и объёмы торгов резко спали. Трейдеры больше не заинтересованы в покупке валюты. Во втором случае – всё диаметрально противоположно.

Что многие не знают об уровнях поддержки и сопротивления...

Рекомендуем: Все об уровнях в Forex трейдинге:

Как уровни поддержки и сопротивления могут работать на Вас?

Рассмотрим типичную ситуацию,  в которой уровни поддержки и границы сопротивления играют ключевую роль. Допустим, что цена валюты на Форекс достигла отметки support... В такой ситуации, трейдеры-медведи «гнут» цену вниз, и она не встречает с их стороны поддержки. При этом, количество трейдеров-быков также уменьшается.

Происходит это, по причине НЕВЫГОДНОСТИ ПОКУПКИ валюты по действующей цене, ведь она становится с каждой минутой ниже. На рынке Форекс наступает состояние «перепроданности» .

В этом случае цены замораживается у абстрактной психологической черты, ниже которой невозможно покупать или продавать в текущих условиях. Если же цена достигает предела сопротивления, то ситуаций противоположна.

Не редкостью является ситуация на Форекс, когда по достижению указанного уровня цена меняет своё направление на противоположное. В качестве исключения выступает тренд. Движение тенденции совершает «пробоину» в уровне и продолжает двигаться своим курсом.

Forex, уровни сопротивления и линии поддержки: определение и построение

Если вы задались целью построить линию для вышеуказанных параметров, то вы вполне смело обойдётесь без специальных индикаторов Форекс, шаблонов и так далее. Вполне хватит арсенала самого обычного МетаТрейдера.

С целью построения на Форекс таких уровней сопротивления и линий поддержки,  необходимо открыть  графическое изображение искомой валюты. Затем, выбираем необходимый таймфрейм и строим график с максимальным удалением.

Делается это для того, чтобы вы ознакомились с наибольшим количеством максимальных и минимальных значений за период времени.

Именно они являются опорными точками для построения уровней на Форекс. Затем визуально проанализируйте график и выделите уровень, с которым чаще всего пересекался график. По этим точкам строим горизонтальную линию.

Никакой трейдер на рынке Форекс не может со 100%-ой точностью сказать, каким образом себя поведёт цена после достижения уровня. Это может быть разворот или «пробой».

Однако суть заключается в следующем: уровни сопротивления Forex поддержки  позволяют установить мишени возле мест, приближённых к линиям уровней.

Это значит, что в этих местах участнику рынка стоит быть осмотрительнее и осторожнее. Например, если у вас имеются открытые ордера (с прибылью), а значимый уровень неминуемо приближается, то лучшим вариантом будет закрыть Ваши позиции и не испытывать судьбу.

С технической  точки зрения, уровни сопротивления поддержки, представляют собой обычные линии. Причём для уровня сопротивления, линия проводится через максимальные значения, а для поддержки – через минимальные.

При этом и в первом и во втором случае, все вариации максимального и минимального значения, находятся на одинаковом уровне (приблизительно).

В попытках выяснить какова же точная цена, многие трейдеры на Форекс учитывают  уровни сопротивления и конечно же поддержки. Это не совсем верно, поскольку уровни сопротивления и максимальной поддержки на Forex отображают лишь диапазон цены с размахом в 10 пунктов.

Индикаторы построения уровней

Ранее было сказано, что для построения линии вполне хватит сориентироваться «на глаз» в динамике цены. Тем не менее, Вы можете воспользоваться и специфическими индикаторами, разработанными специально для более точного графического изображения.

В настоящее время, разработаны индикаторы Форекс, которые отображают сразу несколько уровней с различной шириной. Примером такого индикатора — советника служит Pulse Fibonacci + Pivot.

С помощью этого инструмента,  уровни поддержки и особенно сопротивления на Форекс строятся с учётом двух и более таймфреймов. Благодаря этому, трейдер в состоянии оценить динамику и предположить поведение цены, как на длительный период, так и краткосрочно. В арсенале трейдера, появляется возможность построения ценового канала благодаря функции анализа и прогнозирования.

Учитывая существующую волатильность биржи, по конкретной валюте, трейдер в состоянии выяснить уровни поддержки на Форекс и соответственно сопротивления  с  заранее заданной шириной каналов.

Торговля на Форекс с помощью такого инструмента подразумевает применение ордеров (преимущественно отложенных). Для эффективного трейдинга необходимо выбрать ценовой канал  и установить ваш ордер чуть дальше  (на пару пунктов) от уровня сопротивления или даже поддержки. Не стоит забывать перестраховываться и запускать функцию стоп-лосс. С помощью этого вы избежите неприятностей при ложном пробое.

С помощью индикатора, Вы можете не просто фиксировать уровни сопротивления и самой поддержки, но и определить профит. В этом случае, размер должен быть менее ширины канала.

Уровни поддержки и сопротивления на Форекс

 

Уровни поддержки и сопротивления - основа трейдинга

Уровни поддержки и сопротивления – это ценовые области на графике, на которых цена когда-либо меняла свое направление. Данное место всегда привлекает трейдеров, потому что возле уровней очевидны места для постановки стоп-лоссов и входов в сделку. Также возле уровней всегда находятся лимитные ордера крупных покупателей или продавцов.

Можно сказать, что уровень – это ценовая область на рынке, на которой трейдеры считают цену завышенной или заниженной в зависимости от текущей динамики рынка. Поэтому всегда важно обращать внимание на ключевые уровни, на которых поддержка и сопротивление поменялись ролями или произошел сильный отскок цены.

Умение правильно рисовать уровни поддержки и сопротивления является одним из базовых навыков, которым должен обладать каждый трейдер. Уровни также являются основой для торговых стратегий и правильного соотношения риска к прибыли.

Почему формируются уровни поддержки и сопротивления?

Чтобы понять, почему формируются уровни, мы должны обратиться к кривой спроса и предложения.

Обратите внимание, как на кривой предложения количество единиц для продажи увеличивается с ростом цены. Чтобы выразить это в терминах трейдинга – чем выше цена, тем больше трейдеров хотят продать свои позиции.

Кривая спроса, с другой стороны, полностью противоположна. По мере увеличения цены количество единиц на продажу уменьшается. Трейдеры менее охотно совершают покупки по более высоким ценам.

Мы можем обозначить уровни поддержки и сопротивления как место на рынке, на котором трейдеры более охотно покупают или продают в зависимости от текущих рыночных условий. Это создает зону столкновения покупателей и продавцов, которая часто заставляет рынок изменить свое направление.

Что из себя представляют уровни?

Уровень поддержки – область на графике с потенциальной силой покупателей.

Уровень сопротивления – область на графике с потенциальной силой продавцов.

Когда цена пробивает уровень поддержки, поддержка становится сопротивлением.

И наоборот, если цена пробивает уровень сопротивления, сопротивление становится поддержкой.

На более высоких таймфреймах уровни поддержки и сопротивления обретают большую силу.

Важно обращать на характер движения цены от уровня:

  • Если цена сразу же развернулась от уровня в противоположный тренд, значит данный уровень можно считать значительным.
  • Если цена несколько раз тестирует определенную область, делая небольшой откат, скорее всего, данный уровень будет впоследствии пробит.

Свинг-зоны – это места возврата цены к предыдущему откату в нисходящем или восходящем тренде. Если тренд не очень сильный, цена обычно имеет свойство возвращаться к границе предыдущей коррекции, чтобы затем продолжить свое движение.

Как проводить уровни на графике?

Уровни поддержки и сопротивления – это не линии на графике, а области или зоны. Не нужно стараться их рисовать точно по теням или телам свечей.

Стремитесь к достижению максимально возможного количества касаний цены уровней. Обычно это потребует от вас перемещения уровня вверх и вниз, пока вы не найдете место, где рынок будет касаться данного уровня максимальное количество раз.

Не нужно далеко отматывать график, чтобы отметить все важные уровни. Чаще всего трейдеры смотрят только на текущий экран монитора. Поэтому 100-150 свечей будет достаточно. Большинство уровней, которые вам понадобятся, будут основаны на движение цены в течение последних шести месяцев.

Сосредоточьтесь на ключевых уровнях, которые сразу видны. Не рисуйте слишком много уровней на графике. Старайтесь оставлять только главные и отбрасывать второстепенные. Если вы обнаружите, что тратите слишком много энергии на поиск уровней, вероятно, вы рисуете больше уровней, чем вам действительно нужно.

Обращайте внимание на подтверждение ценой уровней

Умение правильно проводить уровни поддержки и сопротивления графиках напрямую связано с вашим успехом в трейдинге. Попытка торговать без уровней – это все равно что пытаться вести машину с закрытыми глазами. Это всего лишь вопрос времени, прежде чем вы попадете в аварию.

Любое движение цены на уровне сигнализирует об увеличении спроса или предложения. Цена наглядно отражается в паттернах прайс экшен, которые информируют нас о вероятности удержания уровня. Возьмем для примера пин бар:

Пин бар на уровне говорит нам, что данный ключевой уровень поддержки пользуется большим спросом. Это прекрасный пример подтверждения уровня сигналом прайс экшен.

Рассмотрим следующий пример:

Обратите внимание на фигуру треугольник, за которой следуют три уровня поддержки. Следует отметить, что данные уровни были нарисованы до момента пробоя треугольника. Определение ключевых уровней поддержки и сопротивления всегда должно быть для вас главной задачей, когда вы открываете новый график.

Далее мы видим медвежье движение цены, которое предоставило нам сигнал к открытию короткой позиции:

Цена подтвердила ключевой уровень поддержки, с которого началось формирование треугольника. Это отличное место для постановки тейк-профита при торговле на пробой.

График ниже показывает, как цена реагирует на ключевые уровни:

То, что вы видите выше, является сердцем и душой торговли по прайс экшен. Для успеха в трейдинге недостаточно просто находить пин бары или внутренние бары. Важно читать действие цены на ключевых уровнях.

Поэтому недостаточно просто провести уровень. Рынок должен подтвердить уровни, которые вы отметили. Иначе вы будете торговать то, что хотите видеть, а не то что на самом деле происходит на рынке. Конечно, рынок не всегда будет тестировать ваши уровни. И это нормально. Не бойтесь постоянно корректировать свои уровни. Рынок – отличный учитель, и он всегда готов показать вам, насколько точны ваши уровни.

Недостаточно просто увидеть сигнал на покупку или продажу. Мы должны использовать подсказки, которые дает нам рынок, чтобы получить статистическое преимущество и защитить свой капитал. Эти подсказки мы получаем через наблюдение за тем, как рынок реагирует на проведенные нами уровни поддержки и сопротивления.

Как избежать ошибок в построении уровней?

У каждого трейдера существует свой метод для рисования уровней поддержки и сопротивления. Однако не всегда уровни проводятся точно. Часть этих проблем связана с неправильным пониманием уровней, так как нет ничего более субъективного в техническом анализе, чем рисование уровней поддержки и сопротивления.

Иногда требуются годы, чтобы натренировать свой взгляд на определение истинных уровней поддержки и сопротивления, которые являются основой любой прибыльной торговой стратегии. Но это нормально. Ваша цель должна состоять не в том, чтобы с первого раза провести идеальные уровни. Вы должны стараться отмечать уровни наилучшим образом, оставаясь при этом непредубежденным в своем анализе. Всегда допускайте возможность ошибиться. Никогда не стоит быть слишком убежденным в своей правоте.

Вот пример, где я совершил ошибку насчет ключевого уровня поддержки. Первоначально я использовал уровень, проведенный через минимумы цены.

Неудивительно, почему я провел этот уровень: цена неоднократно тестировала отмеченную область в качестве поддержки. Однако несколько недель спустя цена решила повторно протестировать уровень 1.5465 в качестве сопротивления. Когда закрылась свеча тестирования, я понял, что данный уровень необходимо откорректировать.

Рынок закрылся выше зоны 1.5465. Однако вместо того, чтобы на следующий день рассматривать данный уровень в качестве области сопротивления, он закрылся на 17 пунктов ниже.

Хотя данное поведение цены было объяснить как ложный пробой, непоследовательное движение цены стало для меня достаточной причиной, чтобы поставить под сомнение обоснованность данного уровня. Таким образом, я начал его перемещать, чтобы увидеть, действительно ли рынок пытается мне что-то сказать.

Уровень 1.5475 показался мне более подходящим, учитывая ценовое движение в течение последних нескольких месяцев. Хотя разница составила всего 10 пунктов, я почувствовал себя намного комфортней, использовав новый уровень.

Одна из самых опасных ошибок – это ваша излишняя уверенность в надежности проведенных уровней. Вы всегда должны обращать внимание на последние действия рынка, которые либо подтверждают, либо опровергают текущие уровни. Рынок динамичен, он постоянно меняется. Это особенно актуально для рынка форекс, поскольку он открыт 24 часа в сутки.

Рисование уровней поддержки и сопротивления всегда субъективно. Если у вас отмечены наиболее точные уровни, вы с большей вероятностью окажетесь правы в своем прогнозе. Определение точек входа в рынок, постановка стоп-лоссов и целей по взятию прибыли также являются субъективными, однако эти вещи в значительной степени зависят от проведенных уровней.

Уверенность – это ключевой фактор для того, чтобы быть успешным трейдером, но когда уверенность превращается в упрямство, у вас могут возникнуть серьезные проблемы. Будьте гибкими, а не упрямыми. Старайтесь отмечать уровни наиболее точно, всегда учитывая движение цены. Вы можете ошибиться на 5 или даже 50 пунктов, но рынок всегда сообщит вам об этом, если вы будете оставаться открытым к его сигналам.

Не стоит слишком увлекаться перестановкой уровней. Иногда начинающие трейдеры пытаются двигать уровни для того, чтобы найти подходящий для торговли сигнал прайс экшен. К примеру, они сдвигают уровень к пин бару, чтобы открыть по нему сделку.

На графике ниже показано, как уровень поддержки был перемещен к хвосту пин-бара, однако этот уровень совсем не отражает прежние максимумы свечей. Как и ожидалось, бычий пин-бар не оправдывает себя.

Хвост пин бара подсказывает нам, где находится уровень спроса или предложения на рынке. Но этот тип сигнала действителен только в том случае, если он возникает на ключевом уровне поддержки либо сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления и таймфреймы

Попытаемся разобраться во взаимосвязи между ключевыми уровнями и таймфреймами.

Возможно, вы заметили, что уровни не всегда хорошо воспроизводятся на нескольких таймфреймах. Например, уровень может хорошо выглядеть на дневном графике, но на четырехчасовом графике уровень уже оказывается пробитым.

Обратите внимание, как хорошо соблюдается этот уровень на дневном графике. Все тела свечей в выделенных областях находятся выше или ниже ключевого уровня без перекрытия.

Теперь давайте посмотрим на тот же самый уровень на четырехчасовом таймфрейме:

Четырехчасовой график выше показывает повторное тестирование этого ключевого уровня в качестве новой поддержки. Обратите внимание, что тело свечи закрылось ниже уровня.

На первый взгляд, это похоже на пробой уровня, который может привести к падению цены. Но это не так. Почему? Потому что рынок заинтересован в поддержке этого уровня только на дневном таймфрейме, а не на четырехчасовом.

Сравним эти два таймфрейма бок о бок. Уровень представляет одинаковую цену на обоих графиках:

Тот факт, что на более низком таймфрейе случился ложный пробой говорит нам о том, что рынок заинтересован в удержании данного уровня только на дневном графике. Это означает, что мы должны торговать по данному уровню не ниже дневного таймфрейма.

Построение уровней поддержки и сопротивления на дневных графиках

Поговорим про построение уровней поддержки и сопротивления на дневных графиках. Если вы считаете, что в этом нет ничего принципиально нового, и все уровни на всех временных интервалах устанавливаются одинаково, то вы глубоко заблуждаетесь.

Если вы достаточно давно торгуете по прайс экшен, то вы уже знаете, что дневные свечи несут в себе куда больший объём информации, чем свечи на Н1. Если мы будем принимать каждую свечу как историю сражения быков и медведей, то общая картина будет лучше видна на большем периоде, так как мы видим, где началась атака тех или иных сил.

Свечу на Н1 можно сравнить с маленькой крепостью, захват которой не может нам показать силы атакующих и защища

Как определить и использовать уровни поддержки и сопротивления?

Автор: Джеффри Кеннеди

В недавних выпусках Daily Futures Junctures я упоминал о «структурной» поддержке и сопротивлении. С тех пор меня неоднократно просили подробнее разобрать эту тему, возможно привести некоторые примеры… Итак — поехали!

Структурная поддержка и сопротивление — это общая фраза для значимых областей и уровней, которые служат для определения возможных поворотных точек в цене. Представьте, что поддержка — это «ценовой пол» и сопротивление — это «ценовой потолок». По мере снижения цен они сталкиваются с поддержкой или «ценовым полом» и реагируют, разворачиваясь вверх. И наоборот, по мере роста цен они сталкиваются с сопротивлением или «ценовым потолком» и разворачиваются вниз. Я не полагаюсь только на эти инструменты, но я использую их для дополнения моего обычного анализа Фибоначчи.

Скопление

«Скопление» — мой термин для бокового движения цены или торговли в диапазоне. Лучше всего для этого описания подходит паттерн волн Эллиотта — треугольник. Те из вас, кто открывал позицию в такие периоды, знают, что это совсем невесело. Но скопление часто обеспечивает поддержку или сопротивление для будущих колебаний цен независимо от того, когда это происходит. Обратите внимание на майский кофе (рис. 6-1), как краткий период скопления, который произошёл в начале ноября 2003 года, выступил в качестве поддержки для отката в декабре. Это произошло снова, когда январская распродажа осталась без внимания в течение оставшейся части месяца. На недельном графике сахара (рис. 6-2) видно, как эти периоды могут также выступать в качестве сопротивления.


Рисунок 6-1

Тенденция фаз скопления действует в качестве поддержки или сопротивления и согласуется с волнами Эллиотта — коррекции четвёртой волны: поддержка отката четвёртой волны — это экстремум четвёртой волны меньшей степени.

Высокие показатели, низкие показатели и ценовые разрывы
Есть и другие области, где может произойти разворот цены, это предыдущие высокие и низкие показатели, а также ценовые разрывы. Например, вы можете увидеть на майском графике Кукурузы (рис. 6-3), что высокий показатель в сентябре 2003 года был значительным препятствием для преодоления. В течение трёх месяцев каждая попытка пробить этот уровень не смогла показать значительного снижения. Также обратите внимание на небольшой ценовой разрыв, который сформировался в начале октября. Декабрьская распродажа закрыла его, после чего начался рост. Я уже упоминал, что ценовые разрывы очень часто привлекают цену, действуют в качестве магнитов. Затем, цена просто отталкивается от них — буквально. Можно сказать, что цены заполняют разрыв и быстро смываются с места преступления.


Рисунок 6-3

Апрельский график Свинины (рисунок 6-4) даёт нам два примера одной и той же установки: февральское продвижение остановилось на предыдущем высоком показателе, который был сделан в ноябре 2003 года, а затем произошёл откат, который закрыл ценовой разрыв от конца января. В марте цены снова не достигли предыдущего высокого показателя, а затем закрыли ценовой разрыв от конца февраля.


Рисунок 6-4

Последний график Апельсиновый сок (Рисунок 6-5) предлагает пример того, как предыдущие низкие показатели могут обеспечить сопротивление. Каждый отскок за последние десять месяцев в АС встретил сопротивление на уровне предыдущего низкого показателя или около него.


Рисунок 6-5

Источник

«Теоретик Волн Эллиотта»: на русском языке Мы также переводим непубличные статьи из MyEWI, где публикуется более детальная информация. Подписывайтесь>>>

Поиск и торговля уровнями поддержки и сопротивления

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

«Поддержка - это уровень или область на графике под рынком, где покупательский интерес достаточно силен, чтобы преодолеть давление продавцов. В результате падение прекращается, и цены снова возвращаются. . . . Сопротивление противоположно поддержке »(Murphy 1986).

Многие участники рынка рассматривают уровни как поворотные точки поддержки и сопротивления, где они могут найти точки входа и выхода и определить свой уровень риска.

  1. Вы определяете цену, ценовую зону или круглое число, которое исторически поддерживало цену
  2. Вы полагаете, что рынок пойдет вверх от этой области
  3. Вы открываете длинную позицию в этой зоне и размещаете стоп ниже этой зоны, когда цена приближается к ней.

С точки зрения торгового риска это имеет смысл, поскольку вы знаете, когда вы ошибаетесь и сколько можете потерять (без учета проскальзывания).

На самом деле ... Это не лучший способ торговать между уровнями поддержки и сопротивления, и вот почему.

Каждый момент на рынке уникален

Торговля, основанная только на уровнях поддержки или сопротивления, похожа на торговлю с закрытыми шорами.

Легко идентифицировать конкретные цены, которые исторически демонстрировали свою ценность в качестве поддержки или сопротивления, и возникает соблазн заключить сделку по цене при пересмотре уровня.

Это могло быть катастрофой.

  • Те же трейдеры, которые перевернули рынок, прежде чем снова оказаться там?
  • Существуют ли такие же рыночные условия?
  • Контекст такой же?

Когда я говорю об уровне поддержки или сопротивления, я не говорю об уровнях, сгенерированных математически.

Я не говорю о точках разворота или ретрейсментах Фибоначчи.

Я также не говорю о линиях тренда как о средстве определения поддержки и сопротивления. Несмотря на популярность линий тренда, существует множество примеров торговли, когда нисходящая линия тренда пробивается вверх и проходит прямо в горизонтальную зону сопротивления.

Я говорю о ценовых уровнях, на которых фактическая торговая активность ранее выходила на рынок и не позволяла ценам расти / падать дальше или начинала большее движение.

  • Эти уровни могут быть как слабыми, так и сильными.
  • Слабые уровни могут удерживаться, а сильные - провалиться.

Итак, любой уровень в действительности является ссылкой на предыдущую торговую активность.

Иногда на рынке будет:

  1. очередь от них
  2. сломать их
  3. протолкните их ровно настолько, чтобы остановить вас, прежде чем он развернется - ложный прорыв

Что бы ни делал рынок, наблюдая за действием на уровне или около него, вы можете найти контекст, в котором вы сможете определить отличные торговые возможности.

Проблемы с построением линий тренда для поддержки и сопротивления

Я знаю, что некоторые специалисты по графику будут оспаривать меня по поводу использования линий тренда, но вы обнаружите, что многие специалисты по графикам, давно работающие с графиками, оставили линию тренда не только ради поддержки и сопротивления, но и из-за паттернов, которые их используют.

Почему?

Давайте рассмотрим пример и рассмотрим линии тренда и основную проблему их использования для построения ценовых моделей.

После двух пиков я могу провести линию тренда, чтобы соединить точки.Трейдеры, играющие на прорыве линий тренда, будут отслеживать цену, когда она пробивает линию.

В этом примере каждый прорыв линии тренда рос, но останавливался на траектории прямо возле горизонтальной линии сопротивления. Если бы вы были длинным трейдером, это бы огорчило вас, так как рынок продолжал откатываться против вас.

Только когда цена консолидировалась под горизонтальной линией сопротивления (бычий знак), мы в конечном итоге получили сильный прорыв сопротивления для длинной сделки.

Это не значит, что вы не можете использовать линии тренда таким образом. Просто следите за горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления, которые могут вызвать «лежачий полицейский» или объезд.

Как найти уровни поддержки и сопротивления

Будет несколько методов рисования зон поддержки и сопротивления, и вы можете задать вопрос каждому из них. Откуда вы знаете, что ваши строки лучше случайных?

  1. Выключите свечи или бары на графиках
  2. Начать рисование случайных горизонтальных линий
  3. Включите ваши подсвечники снова

Что вы видите, когда смотрите на диаграмму?

  • Вы видите, где цена отскочила от ваших случайных линий?
  • Вы видите, где цена несколько раз отскакивала?
  • Вы видите, где поддержка и сопротивление поменялись ролями?

Если случайные линии, казалось бы, отклоняют цену, как вы убедитесь, что ваши линии действительны?

Один из способов определить уровни поддержки и сопротивления - использовать базовую структуру рыночного тренда.

  • Рынок с восходящим трендом будет производить более высокие максимумы и более высокие минимумы.
  • Рынок в нисходящем тренде будет давать более низкие максимумы и более низкие минимумы
  • Рынок в ассортименте будет производить как

«Обычно уровень поддержки определяется заранее по предыдущему реакционному минимуму» и «уровень сопротивления определяется по предыдущему пику» (Мерфи 1986)

Наши правила определения уровней поддержки и сопротивления:

  1. Какой-то тип тренда, в данном примере - восходящий тренд
  2. Когда достигается максимум колебания (HH), цена отклоняется от ценовой точки (сопротивление), а затем превышает сопротивление, мы отметим эту область как бывшее сопротивление и ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ поддержку.
  3. В точке, отмеченной «A», вы можете видеть, что у нас более высокий минимум, а затем более низкий максимум. Это сводит на нет паттерн восходящего тренда, и вы можете видеть, что цена образовала треугольник.
  4. В точке, помеченной буквой «B», цена удерживается внутри максимумов и минимумов и обозначена как торговый диапазон
  5. Цена пробивает минимумы диапазона и отклоняется от предыдущего сопротивления, которое теперь создало уровень поддержки

Обратите внимание, что цена не всегда будет возвращаться к прежнему «реакционному минимуму», как упомянул Мерфи в приведенной выше цитате.

Будут моменты, когда цена вернется в прежнюю область сопротивления, и эта зона будет действовать как поддержка при входе покупателей на рынок.

Это простой и объективный метод ценового действия для определения зон поддержки и сопротивления с использованием чистой рыночной структуры. Вы также можете использовать максимумы и минимумы предыдущего дня для своего финансового инструмента, но поскольку рынки движутся к 24-часовой торговле (Forex уже существует), вы можете определить время, которое вы используете для открытия и закрытия, например 5 P.М. Нью-Йорк.

Не зацикливайтесь на точных ценах на свои линии. Помните, что это зоны. Цена редко бывает идеальной .

Как рынки реагируют на уровни поддержки и сопротивления

Чтобы лучше понять контекст, извлеченный из реакции рынка на такой уровень, как отклонение или принятие цены, полезно обсудить пример.

Это более старый график первичной сессии ES, где цены падали, несмотря на то, что в начале торговли была попытка движения вверх.

Во-первых, он не смог удержаться выше максимума и закрытия предыдущей сессии.

Когда цены приблизились к минимуму предыдущего дня на отметке 1620,75, продажи были приличными, и, учитывая, что предыдущая попытка подорожания провалилась, были основания предполагать, что 20,75 не продержится слишком долго, если вообще продержится.

Однако на 1621,50 на рынке произошел быстрый разворот.

Перед лицом всех этих продаж, ES отклонил минимум понедельника, даже не достигнув его.Затем он пару раз тестировал снижение, не приближаясь к новым минимумам, и держался.

В этот момент шансы на повышение до закрытия были повышены. В конце концов, ES переместил 57 тиков от своего минимума до последнего максимума перед закрытием RTH.

Используя этот контекст для поддержки вас, можно было заработать в этом контексте. На самом деле, бывают случаи, когда выгодно открывать сделки на определенных уровнях.

Как я уже указывал, тот факт, что вы определяете структуру рынка, чтобы определить величину риска, на который вы готовы пойти, безусловно, является одной из веских причин использовать уровни в качестве точек входа в сделку.

Иногда уровни работают настолько хорошо, что нетрудно понять, почему трейдеров можно убедить в их безусловной значимости.

Зоны поддержки и сопротивления должны в конце концов прорваться

Однако, если бы все уровни удерживались все время, рынки никогда бы не двинулись.

Итак, вопрос в том, что если вы собираетесь входить на уровнях поддержки или сопротивления, какие вы выберете и когда они будут действительными?

Одним из определяющих факторов, которые вы можете использовать для определения «сильного уровня», является количество времени, в течение которого цена отклоняется в каждой точке данных.

Это плохой метод торговли.

Удары по уровню поддержки или сопротивления фактически ослабляют уровень. Каждый раз, когда цена повторно посещает уровень, стоп-ордера накапливаются под зоной, как вы можете видеть по увеличивающейся толщине линии.

Это основные области для притока потока заказов, поскольку эти заказы инициируются. В зависимости от количества ордеров стоп-лосс под линией поддержки и количества трейдеров прорыва, стоящих рядом, цена может быстро и сильно удаляться от уровня.

По зеленым кружкам можно заметить, что как только вы начинаете видеть, что цена не растет далеко от уровня или цена начинает базироваться в зоне, следует проявлять особую осторожность, если вы рассматриваете возможность торговли.

Для того, чтобы торговать на уровне, важно видеть контекст, слияние (в идеале, выравнивание других ориентиров) и правильный вид торговой деятельности на подходе, работая вместе.

Скользящие средние для определения динамических уровней

Мы все слышали о скользящих средних, таких как среднее за 50, 100, 200 и даже за 20 периодов.Многие трейдеры считают, что эти линии действуют как «динамические» уровни поддержки и сопротивления.

Dynamic, т.к. они меняются с ценой.

На самом деле, для расчета скользящей средней необходимо, например, 50 точек данных, которые обычно являются ценами закрытия.

Когда цена начинает терять импульс, диапазон между ценами закрытия становится меньше. Скользящая средняя затем приблизится к цене, создавая иллюзию, что она поддерживает цену.

Это не так.

Это просто расчет скользящей средней, поскольку цены закрытия между каждым днем ​​не так широки, как раньше.

Как торговать на уровнях поддержки и сопротивления

Поскольку мы понимаем, что все уровни поддержки и сопротивления могут пробиться, как нам открывать сделку с этого уровня?

Помните, зоны поддержки и сопротивления - это рыночные ориентиры, которые позволяют вам иметь некоторую структуру для ваших торговых решений в местах, где есть потенциал для движения цены.

Вам не нужно торговать зонами поддержки и сопротивления, чтобы извлечь из них выгоду. Наблюдение за тем, как цена реагирует на эти точки, может быть столь же ценным в зависимости от вашей торговой стратегии.

После того, как вы определили зоны поддержки и сопротивления, за которыми вы будете следить, следующим этапом будет отслеживание признаков того, что уровень либо удержится, либо потерпит неудачу.

Поддержка и сопротивление удерживаются или терпят неудачу
  1. Сильное падение цены и свеча с длинным хвостом (пин-бар, хвост кенгуру) отклоняет предыдущее сопротивление, которое теперь действует как уровень поддержки. Мы бы назвали эту незначительную поддержку, так как цена не была посещена до этого события.
  2. Это первый пик, но он выделяет медвежью свечу, которая снимает реальное тело бычьей свечи. Это ход, которым вы можете торговать
  3. Очередной отказ от поддержки теперь называется серьезной поддержкой, поскольку цена отклонялась более одного раза.
  4. Свеча охвата у основного сопротивления
  5. Цена консолидируется на поддержке с очевидной линией сопротивления.
  6. Затем цена консолидируется на вершине диапазона, что указывает на бычье намерение. Вы можете позиционировать внутри этого меньшего диапазона.
  7. Отсутствие бычьего импульса на уровне сопротивления, о чем свидетельствуют свечи меньшего размера.
  8. Диапазон с очевидными уровнями поддержки и сопротивления. Сильный прорыв поддержки, и цена откатилась для тестирования. После того, как цена пробьет все предыдущие уровни поддержки, сделка отката дает еще один шанс на снижение.

На этом одном примере графика показано множество свечей, которые вы можете искать в этих зонах.

Часто встречаются ложные прорывы зон

Многие трейдеры на прорыве попадают в ловушку, когда цена тестирует уровень, кажется, хочет его пробить, а затем просто возвращается вверх.

Это называется тестом на ложный пробой или тестом отказа.

Ложные прорывы

На этом графике цена натолкнулась на сопротивление и откатилась. Вы знаете, что трейдеры открывали короткие или закрывали длинные позиции, потому что цена не пробила.

Помните, о чем мы говорили ранее? Защитные стопы накапливаются сразу за сопротивлением, и трейдеры на стороне ждут, когда цена преодолеет сопротивление, чтобы они могли открыть длинную позицию.

В правой части графика цена движется от нижней границы консолидации и после небольшого сражения, на что указывают длинные нижние тени, цена выскакивает из области сопротивления на черной стрелке.

Price показала приличный рост, но в конце концов закрылась, почти закрываясь ниже открытия. Это признак успешного прорыва?

Судя по огромной медвежьей свече, которая уничтожила 3-дневный рост, те, которые ушли в длинную позицию, теряют силу.

После непродолжительной консолидации обнадеживающие быки видят, что конец близок, а вторая огромная импульсная свеча указывает на вероятность того, что на рынок войдут другие короткие позиции, а быки, наконец, покинут свои позиции.

Ложные прорывы поддержки и сопротивления, даже если вы не торгуете ими, говорят о том, что зона все еще представляет интерес и действует как барьер для цены. Это может помочь вам открыть короткую позицию практически при любой торговой стратегии.

Короткое замыкание в зоне поддержки, пример

Общее правило - не продавать до поддержки или покупать до сопротивления.

Это правило можно проигнорировать. , и поведение цены будет определять поведение (это мой любимый сетап).

Зона поддержки пробивает торговлю
  • Сильный импульс нисходящего движения и рост цен дают нам линии поддержки и сопротивления.
  • Цена снижается до поддержки на первом зеленом круге, но покупатели удерживают движение
  • Второй зеленый кружок показывает, что продавцы уверенно вступают, но небольшой дрейф вверх после того, как быки держатся на
  • Цена падает и начинает консолидироваться
  • Последний зеленый кружок показывает, что цена опускается ниже уровня поддержки диапазона и возвращается внутрь.
  • Цена не может набрать обороты

Это отличное место для входа в торговлю!

Ценовое действие показало вам, что в этой критической области медведи держат карты.

Ваш стоп не будет размещен чуть выше зоны (помните, стоп работает?), Но вы можете использовать стоп ATR в качестве примера.

Вы находитесь перед перерывом, что означает:

  1. До срабатывания стопов
  2. Перед прорывом трейдеры делают шаг в

Нет ничего необычного в том, чтобы оседлать волну импульса и подняться на значительную сумму задолго до того, как другие узнают о торговой возможности.

Определить поддержку на более высоких таймфреймах

Для трейдеров рекомендуется исследовать более высокие таймфреймы на предмет уровней, близких к текущей цене. Определение уровней поддержки или сопротивления на временном интервале, в 3-5 раз превышающем ваш торговый временной интервал, может помочь определить препятствия на пути к цене.

В качестве примера, если у вас есть сильная установка на покупку на дневном графике, взгляните на недельный или месячный график, чтобы увидеть, близко ли сопротивление накладных расходов.

Более высокие таймфреймы будут иметь меньше уровней, чем меньшие таймфреймы, что означает, что они будут очевидны для других участников рынка.

Открытие длинной позиции в зоне сопротивления может привести к болезненной сделке, поскольку цена отклоняется на максимумах. Это может быть лучшим местом для изучения короткой сделки.

Инструмент полезного технического анализа

Предположения о том, что либо уровни «работают» все время, либо они, как трейдер вначале решил, что они не существуют, являются ошибочными.

Как только вы поймете, что они собой представляют, вы увидите, насколько они могут быть полезны при дневной торговле, торговле на колебаниях и независимо от используемого графика временных рамок.

Зоны поддержки и сопротивления либо сохранятся, либо прорвутся. Вот и все. Найдите свой собственный метод определения того, какой из них имеет более высокую вероятность возникновения, и примите меры.

Имейте в виду, что если уровень пробивается, вы не ожидаете, что цена с ревом вернется внутрь уровня. Вы ожидаете, что откаты к зоне прорыва будут слабыми. Вот где понимание того, как выглядит сбой в зоне.

Торговая поддержка и сопротивление - жизнеспособная часть торговой стратегии, которая включает в себя управление рисками и психологию торговли.Практикуйтесь в поиске и рисовании уровней и отслеживайте поведение цены, когда линия пробивается и когда она держится.

Hands on - лучший учитель, так что откройте свои графики и начните совершенствовать свою торговлю с поддержкой и сопротивлением.

Торговля от уровней поддержки и сопротивления

Содержание:

1. Что такое уровни поддержки и сопротивления
2. Ключевые моменты при определении уровней
3. Что такое уровень подтверждения
4.Концепция открытия позиции крупным игроком
5. Идея, на которой строится уровень
6. Примеры обмена между уровнями сопротивления и поддержки
7. Что запускает рынок
8. Генерация движения на рынке из-за стопа крупного игрока- убыточные ордера
9. Как определить потенциал позиции по уровням

Какие уровни поддержки и сопротивления

Как правильно определять уровни цен и торговать ими ?! Этот вопрос вполне возможно возник в голове как у трейдера, торгующего с уровней, так и у большинства из нас.

Обычно проблемы возникают, когда вы уже построили уровни поддержки и сопротивления на основе методологических материалов, доступных в Интернете, и теперь вы смотрите на это огромное количество линий, отчаянно пытаясь понять, что с ними делать.

Эта статья призвана дать ответы на эти и другие вопросы, связанные с сильными уровнями. Но сначала давайте посмотрим, что такое уровни поддержки и сопротивления и что они означают.

Сильный уровень - всегда много денег.Огромные деньги, если быть точным! То, что вы видите на графике в виде остановленного движения, - это след этих больших денег, на котором вы можете нарисовать предел риска, то есть уровень.

Как ни стараются крупные игроки рынка скрыть свое присутствие на рынке, они все равно оставляют следы. Что нам нужно сделать, так это научиться точно идентифицировать и интерпретировать их, чтобы иметь возможность использовать их в качестве оружия.

Вам нужно найти место, где игроки финансового рынка, управляющие крупным капиталом, будут защищать свою критическую цену.«О какой« критической цене »вы говорите?» вы можете спросить.

Зарегистрируйтесь и получите систему для торговли с уровней бесплатно

Это цена, при достижении которой деньги начнут терять свою ценность, что, в свою очередь, означает, что у игроков будут кровоточить красные чернила. Как известно, это не просто «деньги», а «большие деньги»!

Если вы знаете место, где находится критическая цена игрока, вы будете знать именно то место, где вам будет легче понять риск.Таким образом вы можете разместить стоп-лосс там, где, скорее всего, будет стоп-лосс игрока с большим капиталом.

Да! Крупные игроки тоже теряют деньги! Более того, с ними такое случается довольно часто! Однако они не так сильно держатся за свой капитал, как мы. Они относятся к этому как к бизнесу, поэтому потери - это не что иное, как так называемые «торговые издержки».

Понимание того, где это с большей вероятностью произойдет, даст вам большое преимущество в виде наиболее разумной точки входа и четкого понимания существующего риска.

Эта цена становится сильным уровнем, на котором крупный капитал будет пытаться защитить свой стоп-лосс. В самом деле, сам факт того, что игрок готов потерять деньги, не обязательно означает, что он этого хочет. Так же, как и мы, на рынок пришли крупные игроки, чтобы заработать деньги, но, к сожалению, они делают это через нас.

Чтобы заработать деньги, он будет - в меру своих великих способностей - защищать свою критическую цену. Наша задача - идентифицировать эту точку и торговать от нее соответственно, чтобы разместить наш стоп-лосс в области, где невыгодно отпускать цену для крупного игрока, то есть в область, где он разместил свой стоп -устройство порядка.

Ключевые моменты при определении уровней

Вы должны понимать следующие три принципа:

  • Чем дольше игрок занимает позицию, тем она больше.
  • Чем больше его позиция, тем сильнее он будет защищать уровень критической цены.
  • Чем сильнее игрок защищает свою цену, тем сильнее уровень и тем меньше вероятность отрицательного результата транзакции.

Итак, как мы можем определить следы игрока, защищающего цену (позицию) на графике? В таком случае говорят, что уровень подтвержден.Давайте посмотрим на график ниже.

Что такое подтверждение уровня

В данном случае цена касается поддержки или сопротивления. Также уровни подтверждаются и укрепляются ложными пробоями, однако я не буду сейчас объяснять принцип их действия.

Достаточно знать, что они используются для открытия позиции, захвата ликвидности по лучшей цене и манипулирования более мелкими игроками.

В этой статье мы собираемся начать с цены, относительно которой происходит касание, то есть где лимитный игрок позиционирует себя, так я смогу объяснить процесс открытия позиции намного лучше.

Каждый, кто когда-либо интересовался обменом уровней, знает, что есть уровни приоритета (исторические максимумы и минимумы), а есть второстепенные уровни, а именно внутренние, то есть те экстремумы, которые находятся внутри этих экстремумов приоритета.

Внутри уровней приоритета также могут быть локальные экстремумы, которые повышаются или понижаются, формируя локальные тренды.

Концепция занятия позиции крупным игроком

«Почему экстремумы двигаются вверх?» вы можете задаться вопросом.Первая мысль, которая может прийти в голову, - это то, что цена идет вверх или вниз, потому что кому-то это нужно. Затем вы можете спросить себя, являются ли эти внутренние (промежуточные) уровни сильными ключевыми точками, с которыми мы можем связать наш риск.

Дело в том, что игрок не занимает только одну позицию, а покупает все, что предлагается в определенном ценовом диапазоне, а это означает, что вся занятая позиция будет иметь среднюю цену. В данном случае это похоже на принцип усреднения.Давайте рассмотрим это более внимательно.

Итак, мы открываем позицию в пределах диапазона, поэтому наш убыток дрейфует в соответствии с объемом и средней ценой.

Это выглядит так:

Торговые издержки крупного игрока не должны превышать запланированные. Это как бизнес-план. По правде говоря, никто не может знать, что включает в себя этот план. Мы можем только предполагать, основываясь на записях игрока на графике.

Это означает, что при открытии позиции критическая цена увеличивается, и игрок, скорее всего, будет защищать ближайшую к ней зону.Однако мы не рассматриваем открытие позиции путем ложных пробоев, которые улучшают среднюю цену позиции.

В любом случае простой ложный пробой и даже ложный пробой через два бара не так уж сильно снижают среднюю цену.

Посмотрим дальше:

Все это всего лишь механизм. Нелегко сказать наверняка, где находится позиция игрока, без анализа объема, и никто не может предсказать, насколько игрок готов рискнуть.

Как понять, где критическая цена? Этого можно добиться таким же образом.Нужна реакция, т.е. подтверждение уровня.

Если есть реакция на уровень в виде остановленного движения, касания, ложных пробоев, уровень можно считать сильным.

Научитесь рисовать уровни на реальных графиках

Это дневной график, на котором крупные игроки открывают позиции. Что вам нужно сделать, так это определить след игрока, понять, где его критическая цена и где он ее защищает.

Таким образом, вы сможете торговать с уровня, с которого торгует этот игрок, поскольку этот уровень важен и прост для понимания.

Ваши транзакции должны иметь представление о них, при этом они должны быть хорошо продуманными и иметь реальный потенциал. Когда потенциал сделки выше? Когда торговля ведется либо по тренду, либо во время фиксации убытков крупным игроком.

Идея развития уровня основана на

Идея должна исходить из следующих факторов, а именно:

  • Понятный торговый риск.
  • Понимание того, кто создает движение.
  • Возможности Move.

Давайте теперь рассмотрим каждый из них более подробно.

Риск на рынке Forex - безусловно, один из самых обсуждаемых вопросов. Итак, каков же понятный риск, о котором все так часто говорят?

Прежде чем мы фактически перейдем к обсуждению этого вопроса, я хотел бы обратить ваше внимание на выражение «справедливая цена». Справедливая цена - это цена, которую принимают участники рынка. По сути, это своего рода накопление (боковой тренд), где верхняя граница стоит дорого, а нижняя - дешево.

Примеры торговли с уровнями сопротивления и поддержки

Что делать, если это дорого? Мы продаем!

Что нам делать, когда это дешево? Мы покупаем!

Конечно, я не имею в виду, что вы должны покупать, когда рынок падает. Я говорю о боковом тренде или диапазоне между двумя экстремумами (уровнями), то есть о канале.

Если цена выше нижнего уровня, то мы с покупателем. Идея в основном заключается в следующем: если покупатель защищает этот уровень, он также будет защищать наш стоп-лосс, поскольку ему невыгодно отпускать цену там, где он несет убытки.

Теперь риск ясен? Да, именно так! Это небольшой риск? Да, в самом деле! Есть ли большая вероятность, что крупный капитал не захочет потерять свои деньги? В третий раз да! Если вы получили все три ДА, поздравляю, теперь вы можете переходить к следующему раунду!

Введите транзакцию. Я только что говорил об этой идее. Если цена ниже верхнего уровня, то есть уровня, который защищает продавец, мы открываем короткую позицию, если есть достаточный потенциал.

В чем заключается идея торговли с точки зрения риска? Есть ли у нас защита продавца? Готов ли он потерять деньги? Есть ли большая вероятность, что он настроит цену против себя? Если у вас есть все ответы на эти вопросы, то эта торговля связана с разумным риском, и вы можете открывать сделку.

Если вы зададите себе все эти вопросы и оцените уровень и вашу точку входа через призму соответствующих ответов перед каждой транзакцией, вероятность положительного результата транзакции значительно возрастет.

Вы должны понимать, что торговля в середине диапазона, не видя критической цены, означает риск оказаться один на один с рынком. Если вы торгуете на критическом уровне цен, вы не одиноки. «Большой игрок» и его «большие деньги» с вами, и это одна надежная поддержка!

Почему мы понимаем риск, если пробитие подтвержденного уровня? Потому что при выходе из диапазона должно быть сильное движение, и покупатель или продавец будут защищать его с противоположной стороны, не позволяя цене вернуться обратно в диапазон.

Потому что движение цены вниз или вверх - это именно то, к чему он стремился, и ему нужно зафиксировать позицию.

Другими словами, в данном конкретном случае нам нужно сменить союзника. Если кому-то удалось сдвинуть цену, которую держал наш крупный игрок, то он определенно сильнее последнего. Нам нужно придерживаться более сильных, поэтому мы меняем знамена и двигаемся вперед, но только в обратном направлении!

Теперь перейдем ко второму фактору нашего анализа транзакций, а именно: «Кому мы обязаны движением цен, генерируемым на рынке?»


Стать клиентом Gerchik & Co


Что вызывает рынок

Рынок в основном управляется инициативными или так называемыми рыночными ордерами, которые также включают стоп-лосс, лимитный ордер, который по сути становится рыночным ордером в результате его активации.

Теперь сделаем шаг назад и посмотрим, как ведет себя цена в случае пробоя уровня. При пробое уровня покупателя движение будет генерироваться стоп-лоссами указанного покупателя (продажа длинных позиций) и рыночными ордерами введенных продавцов.

Чем больше накопленная позиция покупателя, тем сильнее движение его стоп-лоссов. При пробитии уровня продавца движение будет генерироваться стоп-лоссами продавцов (покупка коротких позиций) и рыночными ордерами покупателей.

Чем сильнее уровень продавца, тем лучше движение. Это необходимо учитывать при определении целей. Давайте посмотрим на график ниже, который объясняет, почему нам нужно удерживать цену выше уровня путем его прорыва.

Начнем с того, что дневной бар - это средний дневной торговый объем (ADTV), поглощенный нашим покупателем или продавцом. Если позиция занимает 2 недели, что будет, если игрок выйдет сразу после выхода из диапазона? Должен появиться мощный импульс, в котором этот игрок проиграет.

Это можно объяснить на следующем примере: предположим, есть продавец, которому нужно купить свою короткую позицию, немедленно зафиксировав прибыль от продаж.

Чтобы получить прибыль по средней цене открытия позиции, нужно хотя бы плавное падение цены. Через несколько дней цена должна снизиться, чтобы продавец мог зафиксировать свою позицию с прибылью.

Генерация движения на рынке из-за стоп-лоссов крупного игрока

Обычно по выходу стоп-лосса продавец входит практически сразу (мы не учитываем манипуляции с ценой).

Это означает, что импульс будет сильным, генерируя движение в длинной позиции по стоп-лоссу продавца, который будет конкурировать с покупателем за вход в позицию по желаемой цене.

Это называется рыночной заявкой. Наличие двух однонаправленных игроков, соревнующихся за лучшую цену на рынке, за исключением того, что один делает это за вход, а другой за выход из позиции.

Это отвечает на вопрос: «Кому мы обязаны движением цен, генерируемым на рынке?»

Как определить потенциал позиции по уровням

Остается последний фактор, который нам нужно задействовать, а именно «Каков потенциал движения цены?» Если поблизости нет уровня, на котором может быть сильный продавец или покупатель, у вас достаточно диапазона до следующего сильного уровня, и вы зафиксируете прибыль по длинной позиции на следующем потенциальном уровне сопротивления.

Чем сильнее движение за счет прорыва уровня, тем больше ваш потенциал для движения. Мы уже знаем, что импульс возникает от прорыва.

Импульс может поступать от 1 ATR (средний истинный диапазон) (первичный) до 3 ATR инструмента. Рассмотрим подробнее график:

Мы уже знаем, кто или что способствует движению цены. Теперь попробуем выяснить, кто двигает цену в данном конкретном случае. Двигаемся слева направо. Двойное дно.Два экстремума, отмеченные прямоугольниками, от которых цена двинулась вверх.

Это наша торговая зона. Другими словами, покупатели, как и в отмеченном восходящем экстремуме, толкали цену потоком покупок. Где продавец в этой ситуации? Граница канала, то есть точка, от которой он пошел вниз.

При пробое этого экстремума продавцы выходят из позиций, а мы движемся вверх по стоп-лоссу продавца и покупкам. Затем происходит то, что движение цены останавливается и движется вбок, образуя уровни поддержки и сопротивления.

Диапазон сохранялся долгое время (11 дней), после чего пробил нижнюю границу бокового тренда. Продавец оказался на высоте. Покупатель поднимает белый флаг и закрывает позиции, в то время как продавец ликует и фиксирует свои прибыльные позиции в точках стоп-лосса покупателя.

Между тем к движению присоединяются совершенно новые продавцы, и торги на рынке начинаются с того, что участники рынка соревнуются друг с другом за лучшую цену предложения. Вот он, импульс.Планирование транзакций на основе уровней.

Где наш понятный риск при открытии коротких позиций? От верхней границы диапазона теста, в котором находится критическая цена продавца; там он потеряет деньги, и поэтому он будет их защищать, чтобы этого не произошло.

Имейте в виду, что торговля выше этого уровня не происходила долгое время, что увеличивает значимость точки, так как ближайший уровень сопротивления находится очень далеко, и продавец при выходе из диапазона не будет знать, где еще он будет помог в поддержании цены.

Путем пробоя уровня вниз, то есть здесь не только давление со стороны продавца, но и стоп-лосс приказы покупателя, закрывающие свои позиции, могут способствовать генерированию движения.

Где наши потенциальные уровни поддержки для фиксации прибыли? Уровень, на котором находился покупатель, который может оставаться на рынке (отмечен прямоугольником) («Средняя цена» на графике).

«Почему он?» вы можете спросить. Также есть верхний предел уровня! Уровень может стать зеркальным. У меня есть на это ответ.Потому что продавец, который был на этом уровне, не будет защищать свою позицию, так как она потерпела неудачу из-за приказа стоп-лосс.

Единственный оставшийся вариант - это если уровень будет принят рынком дешево или покупатель в этом диапазоне (первый слева) сохранит цену выше средней для позиции.

Как вы можете видеть на графике, уровень (средняя цена покупателя), затем он протестировал базовый уровень (самые низкие покупки) и направился вверх. Кстати, при входе в покупки был невысокий риск.

Заключение

Сильный уровень - это уровень, с которого игрок торгует и на котором находится его критическая цена. Актуальность уровня подтверждается подтверждением близости этого уровня к текущей цене. Если цена отскакивает от уровня, это означает, что игрок собирается защищать этот уровень, и поэтому он актуален.

Торговля с соответствующих уровней может помочь увеличить количество успешных транзакций. Ваши риски на рынке Forex будут более ясными, а потенциал сделок будет больше, поскольку движение с этих уровней обычно довольно сильное.

Теперь вы знаете о нюансах, которые следует учитывать при торговле с уровней. Таким образом, вы сможете сделать свою торговлю более осознанной и, следовательно, более эффективной!

Для закрепления материала смотрите видео ниже!


Что нужно знать:

Защитите себя от торговых рисков

с помощью Risk Manager от Gerchik & Co!

Узнать больше об услуге

Методы торговли с поддержкой и сопротивлением

9 мин чтения

Уровни поддержки и сопротивления являются наиболее важными ценовыми уровнями в вашей торговле.Читайте дальше, чтобы узнать, как использовать их в своих интересах и добавить в свой арсенал торговых навыков.

Наиболее важные уровни цен

Наиболее важные уровни цен - это те, на которых вы можете заработать деньги, верно? Шутя в сторону, наиболее важными ценовыми уровнями являются те, на которых рынок думает, что он может заработать деньги, или те, на которых рынок считает, что актив перепродан, перекуплен или просто правильный. Хорошая новость заключается в том, что эти уровни цен более или менее легко определить, если вы знаете, на что обращать внимание.

Каждый раз, когда цена останавливается, разворачивается или движется вбок, это важный уровень для рынка. Как только такой случай отмечен на графиках, можно ожидать, что он повлияет на поведение цены в будущем. Каждый раз, когда цены приближаются к этим уровням, отскакивают от них или проходят через них, они становятся предметом торговли.

В просторечии эти уровни называются поддержкой и сопротивлением. Поддержка - это когда уровень цены на ниже цены актива на . Идея состоит в том, что есть участники рынка, ожидающие покупки на этом уровне, предотвращающие дальнейшее снижение и оказывающие «поддержку» ценам.Сопротивление - это когда уровень цены на выше цены актива. Здесь идея состоит в том, что трейдеры ждут, чтобы продать и предотвратить дальнейшее продвижение. Они устойчивы к более высоким ценам. Чтобы отметить эти уровни, просто используйте горизонтальную линию в графических инструментах в нижнем левом углу диаграмм IQ Option.

Уловка, конечно же, заключается в том, чтобы знать, какая из многих линий потенциальной поддержки и сопротивления является самой сильной - те, которые вы должны использовать для торговли.Самые сильные линии всегда рисуются на графиках старших таймфреймов. По моему личному мнению, дневные графики - прекрасное место для начала краткосрочной, повседневной торговли и торговли на колебаниях. Любой пик и впадина, которые вы видите, возможны, но самые сильные уровни поддержки и сопротивления - это уровни, которые были протестированы более одного раза. Вы можете использовать линии поддержки и сопротивления на более коротких таймфреймах; они там тоже отлично работают.

Как торговать между уровнями поддержки и сопротивления?

Торговля ими проста.При восходящем тренде, когда цены растут к сопротивлению, произойдет одно из двух: отскок или прорыв. Если цены достигают этого сопротивления и начинают подавать сигналы медвежьих свечей и / или не могут подняться выше него, вероятно, цены развернутся и упадут ниже. Если цены достигают линии сопротивления и начинают формировать модель продолжения и / или испускают бычьи свечи, они, скорее всего, прорвутся. Поскольку мы говорим о восходящем тренде, не рекомендуется вступать в медвежьи сделки слишком рано. То есть, если цены собираются развернуться, они, вероятно, повторно протестируют сопротивление, по крайней мере, один раз, прежде чем совершить серьезное движение вниз.Аналогичным образом, , если цены действительно прорвутся в знак продолжения, они также, вероятно, повторно протестируют это сопротивление как новую поддержку, прежде чем двинутся вверх.

То же самое и в случае нисходящего тренда. Когда цены достигают линии потенциальной поддержки, они либо пробивают ее, либо отскакивают от нее. Уловка, как и в случае с восходящим трендом, состоит в том, чтобы дождаться, пока цена достигнет этого уровня, и начать подавать сигналы. Если цена не опускается ниже линии или если на ней появляются бычьи свечи, можно ожидать отскока цены.Аналогично, , если цена все же упадет ниже линии и / или начнет образовывать медвежьи свечи, вы можете ожидать, что цена пробьет ниже и упадет ниже.

Практические примеры торговли с поддержкой и сопротивлением

Ниже вы найдете график EUR / USD с тремя линиями поддержки / сопротивления. Самая верхняя линия проведена на уровне многолетнего максимума, средняя линия проведена на уровне поддержки, который тестировался несколько раз в течение четырех месяцев, а нижняя линия - это целевая линия поддержки, соответствующая небольшой модели консолидации / продолжения, установленной ранее. в год.В конце октября цены приблизились к средней цели поддержки, но вместо того, чтобы отскочить, как ожидалось, они провалились, давая признаки медвежьего настроения. На этом этапе вы можете войти в сделку пут или открыть короткую позицию по паре, но лучше дождаться подтверждения. Через несколько дней цены отступили, чтобы протестировать поддержку, а затем снова упали, подтверждая первоначальный медвежий сигнал.

Следующий график - Биткойн . Это свидетельствует о резком спаде после запрета Китая на первичное размещение монет (ICO) и возникшем сопротивлении.Он также показывает, что цены возвращаются, чтобы протестировать это сопротивление, и совершают прорыв. Первой свечой можно торговать, но это не всегда лучшее действие, если вы не можете поймать ее в момент, когда она происходит. Лучшая сделка - дождаться повторного тестирования сопротивления, которое превратилось в поддержку, которое произойдет всего через несколько дней. В этом случае после первой есть еще 2 привлекательных входа, которые можно торговать.

Следующий график - это пара USD / JPY, которая находится в долгосрочном торговом диапазоне. Пара недавно имела тенденцию к тестированию сопротивления в верхней части диапазона, но отбрасывает медвежьи свечи.Сопротивление также подтверждается как импульсом MACD, так и стохастиком, предполагая, что цены упадут немного ниже.

В этом случае, в отсутствие дальнейшего теста сопротивления, падение ниже скользящих средних вызовет медвежьи сделки.

Торговля сейчас

Торговля уровнями поддержки и сопротивления | Уровни цен поддержки и сопротивления

Определение поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой ключевые ценовые уровни, где встречаются силы спроса и предложения.
На валютном рынке цены определяются спросом и предложением.

Если есть избыток предложения, цены упадут, а если будет спрос, то цена пойдет вверх. Если спрос и предложение выравниваются, цена имеет тенденцию двигаться в боковом диапазоне.

Спрос является синонимом быков (покупателей), а предложение - медведей (продавцов).

Что такое поддержка?

Поддержка - это уровень цен, при котором спрос считается достаточно сильным, чтобы предотвратить дальнейшее снижение цены. Это означает, что по мере того, как цена снижается в сторону поддержки (что означает, что она становится дешевле), покупатели становятся более склонными к покупке, а продавцы - менее склонными к продаже. Считается, что к тому времени, когда цена достигнет уровня поддержки, спрос преодолеет предложение и предотвратит падение цены ниже поддержки.

Теперь посмотрим на сопротивление…

Сопротивление - это уровень цены, на котором продажа считается достаточно сильной, чтобы предотвратить дальнейший рост цены. Это означает, что по мере того, как цена приближается к сопротивлению, продавцы становятся более склонными к продаже, а покупатели - менее склонными к покупке.Считается, что к тому времени, когда цена достигнет уровня сопротивления, предложение преодолеет спрос и предотвратит рост цены выше сопротивления.

Как определить уровни поддержки и сопротивления?

Простой… на основе максимумов и минимумов. Видите ли, чтобы определить поддержку, ищите предыдущие минимумы реакции (на графике выше обратите внимание на 4 черные стрелки вверх, это предыдущие минимумы реакции).

Также на том же токене, чтобы определить уровень сопротивления, ищите предыдущие максимумы реакции.

Когда поддержка равна (или сопротивление равно поддержке)

Чтобы лучше понять уровни поддержки и сопротивления, вам также необходимо знать, когда поддержка может стать уровнем сопротивления или наоборот.

Это лучше известно как сопротивление, повернутое поддержкой или сопротивление, повернутое-поддержкой.

Это теория, лежащая в основе уровней сопротивления, обращенных поддержкой: как только цена пробивается ниже уровня поддержки, пробитый уровень поддержки может превратиться в сопротивление.Прорыв поддержки сигнализирует о том, что силы предложения преодолели силы спроса. Следовательно, если цена вернется к этому уровню, вероятно, произойдет увеличение предложения и, следовательно, сопротивления.

Уровень поддержки с измененным сопротивлением: когда цена продвигается выше сопротивления, это сигнализирует об изменении спроса и предложения. Прорыв выше сопротивления доказывает, что силы спроса одолели силы предложения. Если цена вернется к этому уровню, вероятно, будет рост спроса и поддержка будет найдена.

Важность уровней поддержки и сопротивления

Большие ценовые движения происходят на уровнях поддержки и сопротивления либо из-за того, что цена отскакивает от них, либо из-за того, что цена пересекает (пробивает) эти уровни.

Таким образом, определение ключевых уровней поддержки и сопротивления очень важно для успешного технического анализа.

Да, будут времена, когда будет сложно четко установить точные уровни поддержки и сопротивления, но знание об их существовании и местонахождении может значительно улучшить ваши возможности технического анализа и прогнозирования.

Видите ли, если валютная пара приближается к важному уровню поддержки, это может служить предупреждением о необходимости проявлять особую бдительность в поисках признаков повышенного давления покупателей и потенциального разворота.

Или, с другой стороны, если валютная пара приближается к уровню сопротивления, она может действовать как предупреждение, чтобы искать признаки повышенного давления продавцов и потенциального разворота.

Что происходит при пробое уровня поддержки или сопротивления?

Ну, все довольно просто, не правда ли? Если уровень поддержки или сопротивления пробит, это означает, что соотношение между спросом и предложением изменилось. Прорыв сопротивления сигнализирует о том, что спрос (быки) взял верх, а прорыв поддержки сигнализирует о том, что предложение (медведи) выиграло битву.

Вам понравилось это? Если бы вы поделились этим, это будет значить для меня весь мир:

с вашего собственного сайта.

Понимание уровней поддержки и сопротивления

Концепция ПОДДЕРЖКИ и СОПРОТИВЛЕНИЯ необходима для эффективного понимания и интерпретации графиков цен.

Думайте о ценовых графиках как о результате ПРЕДЛОЖЕНИЯ и СПРОСА ПОКУПАТЕЛЕЙ, «БЫКОВ» и ПРОДАВЦОВ, «МЕДВЕДЕЙ». Быки подталкивают цены вверх, а медведи - вниз.

Фактическое направление движения цен показывает, что является более сильным фактором - спрос или предложение по отношению друг к другу.

Для того, чтобы торговать успешно, вам нужно продавать или продавать товары в нужное время.

Используя эту аналогию, рассмотрим ценовое действие на ценовом графике ниже.Обратите внимание на то, что в течение указанного периода каждый раз, когда цены падали до уровня 8000/8100, быки, то есть покупатели, брали под свой контроль и предотвращали дальнейшее падение цен. Это ценовое действие должно информировать трейдеров о том, что на этих уровнях быки в настоящее время считают, что открывать длинную позицию стоит, а продавцы не желают открывать короткие позиции на более низких уровнях. Этот тип ценового действия называется поддержкой, потому что покупатели или быки поддерживают уровень.

Следовательно, поддержка определяет тот уровень, на котором покупатели достаточно сильны, чтобы удержать цену от дальнейшего падения, или продавцы могут просто не захотеть продавать что-либо ниже, а спрос неизбежно превышает предложение.Точно так же сопротивление определяет тот уровень, на котором продавцы слишком сильны, чтобы позволить цене расти дальше, а покупатели могут не захотеть платить более высокую цену, предложение неизбежно превышает спрос.

Японская иена продолжается

Уровни поддержки и сопротивления играют разные роли в восходящих и нисходящих трендах. При восходящем тренде поддержка - это место, где должен закончиться откат от ралли. При нисходящем тренде сопротивление - это то место, где должен закончиться откат от снижения.Последняя цена, по которой имеет место сделка, - это последняя цена, по которой бык и медведь согласились вести дела, и эта цена представляет собой консенсус их ОЖИДАНИЙ. Быки думают, что цены пойдут выше, а медведи думают, что цены пойдут ниже.

Поддержка и сопротивление создаются, потому что у трейдеров есть память и ожидания, а не «рынок». Те цены, по которым основные покупатели или продавцы выходили на рынок в прошлом, будут иметь тенденцию иметь одинаковые ожидания, и это приведет к схожему составу участников, когда цена снова вернется к этому уровню.Тем не менее, ожидания трейдеров со временем меняются, а в некоторых случаях очень резко. Эти изменения вызывают фундаментальные изменения, которые выше или ниже рыночных ожиданий. Причина этих изменений ожиданий не так значительна, как эффект, поскольку НОВЫЕ ОЖИДАНИЯ ВЕДУТ К НОВЫМ УРОВНЯМ ЦЕН.


Основные и второстепенные уровни поддержки и сопротивления (недельный график EUR / USD)

Уровни поддержки и сопротивления бывают всех видов и сил. Чаще всего они проявляются в виде горизонтальных ценовых уровней.Но ТРЕНДОВЫЕ ЛИНИИ под разными углами также представляют поддержку и сопротивление. Поддержка и сопротивление существуют во всех ВРЕМЕННЫХ РАМКАХ и на всех РЫНКАХ. Продолжительность существования уровня поддержки или сопротивления определяет силу или слабость этого уровня.

Следовательно, естественно, что уровни на более длинных таймфреймах сильнее, чем на более коротких. Кроме того, чем больше объем торгов на любом уровне, тем сильнее этот уровень. Эта сила или слабость определяет, какое давление со стороны покупателей или продавцов потребуется, чтобы пробить уровень.Следовательно, необходимо большее изменение ожиданий, чтобы сломать более сильные уровни поддержки или сопротивления.



Среди других инструментов, как уже упоминалось, тренды, а также уровни поддержки и сопротивления могут быть измерены с помощью линий тренда. Очень часто прямая линия может быть проведена ПРИ двух, трех или более откатах от ралли при восходящем тренде или НАД откатами от падений при нисходящем тренде.

Когда цена затем возвращается к этой линии тренда, она стремится найти ПОДДЕРЖКУ или СОПРОТИВЛЕНИЕ и отскочить от линии в направлении тренда.
Однако, однажды пробитая линия тренда, действует как нависающая сила. Другими словами, то, что когда-то могло быть поддержкой , теперь становится сопротивлением и наоборот.

Интересные моменты, касающиеся поддержки и сопротивления
    • Когда рынок проходит через сопротивление, это сопротивление становится поддержкой.
    • Когда рынок проходит через поддержку, эта поддержка становится сопротивлением.
    • Чем чаще цена тестирует уровень поддержки или сопротивления, не пробивая его, тем сильнее становится этот уровень. Когда цена пробивает такой сильный уровень поддержки или сопротивления, тем сильнее будет прорыв.
    • Такие сильные уровни сопротивления или поддержки называются двойными вершинами, двойными основаниями, тройными вершинами и тройными основаниями. Конечно, эти паттерны интересны для успеха в нашей торговле, поскольку они могут создать большие возможности на валютном рынке.Если валютная пара приближается к важному уровню поддержки, это может служить предупреждением о необходимости проявлять особую бдительность в поисках признаков увеличения давления покупателей и потенциального разворота.
    • Если валютная пара приближается к уровню сопротивления, она может действовать как предупреждение, чтобы искать признаки повышенного давления продаж и потенциального разворота. Если уровень поддержки или сопротивления пробит, это означает, что соотношение между спросом и предложением изменилось. Прорыв сопротивления сигнализирует о том, что спрос (быки) взял верх, а прорыв поддержки сигнализирует, что предложение (медведи) выиграло битву.

невероятных графиков: поддержка и сопротивление

Уровни поддержки и сопротивления составляют основу большинства графиков. узоры.

Поддержка

Уровень поддержки - это цена, по которой ожидаются покупатели. выйти на рынок в достаточном количестве, чтобы взять контроль от продавцов.

В маркете есть память. Когда цена падает до нового минимума и затем митинги, покупатели, пропустившие первую корыто, будут склонны покупать, если цена вернется к этому уровню.Бояться пропустив второй раз, они могут выйти на рынок в достаточное количество, чтобы взять контроль от продавцов. Результат - ралли, усиление восприятие того, что цена вряд ли будет падать дальше и создание уровня поддержки.

Сопротивление

Уровень сопротивления - это ценовой уровень, на котором продавцы ожидается, что они выйдут на рынок в достаточном количестве, чтобы взять под контроль покупателей.

Когда цена достигает нового максимума, а затем отступает, продавцы, которые пропустили предыдущий пик будет склонен к продаже, когда цена вернется к этому уровень.Боясь упустить второй раз, они могут выйти на рынок в количестве, достаточном, чтобы ошеломить покупателей. Результирующая поправка укрепит мнение рынка о том, что цена вряд ли пойдет выше и установите уровень сопротивления.

Точечные и фигурные диаграммы полезны для определение поддержки и уровни сопротивления.

Смена ролей

Уровни поддержки, однажды пройденные, часто становятся сопротивлением уровни и наоборот .

Логика рынка довольно проста: покупатели, которые покупают около поддержки уровня, только чтобы увидеть падение цены, скорее всего, продадут, чтобы восстановить свои убытки, когда цена приближается к точке безубыточности.Уровень поддержки затем становится уровнем сопротивления.

Аналогичным образом, акционеры, которые продают, когда цена приближается к уровню сопротивления. будет разочарован, если цена пробьет уровень и продолжит расти. Они будут склонны покупать, если цена вернется к уровню поддержки, опасаясь, что они могут пропустить второй раз. Таким образом, уровень сопротивления становится закрепился как уровень поддержки.

Сила поддержки / сопротивления

Некоторые уровни поддержки и сопротивления важнее других.В значимость уровня поддержки определяется по:

  • количество раз, когда уровень был соблюден;
  • - объем торгов около уровня;
  • независимо от того, старый ли уровень или новый - недавние уровни имеют большее значение;
  • , является ли уровень новым максимумом или новым минимумом - более экстремальные уровни имеют большее влияние; или
  • уровень, образованный круглым числом (например, 20,00 долларов США или 100,00 долларов США), оставляет прочный отпечаток.
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *