означает любой день, кроме (a) субботы, (b) воскресенья или (c) дня, в который Ассоциация индустрии ценных бумаг и финансовых рынков рекомендует закрыть отделы фиксированного дохода своих членов на весь срок день для целей торговли государственными ценными бумагами США.

означает (x) любую ценную бумагу, которая является (i) прямым обязательством Соединенных Штатов Америки, в уплате которого заложено полное доверие и доверие Соединенных Штатов Америки, или (ii) обязательством Лицо, контролируемое или контролируемое Соединенными Штатами Америки и действующее в качестве агентства или органа Соединенных Штатов Америки, оплата которого безоговорочно гарантируется Соединенными Штатами Америки в качестве полного доверия и кредитного обязательства, которое в любом случае (i) или (ii) ), не подлежит отзыву или погашению по выбору эмитента, и (y) любая депозитарная расписка, выпущенная банком (как определено в Разделе 3(a)(2) Закона о ценных бумагах) в качестве депозитария в отношении любых ценных бумаг США. Государственное обязательство, указанное в пункте (x) выше и удерживаемое таким банком за счет держателя такой депозитарной расписки, или в отношении любой конкретной выплаты основной суммы или процентов по любому Обязательству правительства США, указанному и удерживаемому таким образом , при условии, что (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) такой хранитель не уполномочен производить какие-либо вычеты из суммы, подлежащей выплате держателю такой депозитарной расписки, из любой суммы, полученной хранителем в отношении Обязательства правительства США или конкретной выплаты основного долга или процентов, подтвержденных такой депозитарной распиской.

означает прямые обязательства (или сертификаты, удостоверяющие право собственности на такие обязательства) Соединенных Штатов Америки (включая любое агентство или их посредничество), в оплате которых закладывается полное доверие и доверие Соединенных Штатов Америки. и которые не подлежат отзыву или погашению по выбору эмитента.

означает любые денежные средства, полученные или выплаченные любому Лицу или за его счет, не в ходе обычной деятельности, включая налоговые возмещения, отмену пенсионного плана, поступления по страхованию (кроме поступлений от страхования от прерывания деятельности в той мере, в какой доходы представляют собой компенсацию за упущенную выгоду), присуждения приговоров (и выплаты вместо них), выплаты возмещения убытков и любые корректировки покупной цены.

означает Денежные поступления (за вычетом андеррайтинговых скидок и комиссий и других разумных затрат и расходов, связанных с этим, включая разумные судебные издержки и расходы) от (i) выпуска Уставного капитала или принятия Задолженности Заемщиком или любым из его Дочерние компании и (ii) капитальные вложения держателя Уставного капитала Заемщика.

Цена выкупа в связи с любым выкупом Ипотечного кредита Продавцом и любым денежным депозитом в связи с заменой Ипотечного кредита.

означает фактическую доставку в FSA и его Финансовый агент, если таковой имеется, до 12:00 по времени Нью-Йорка в Рабочий день; доставка либо в день, не являющийся рабочим днем, либо после 12:00 по времени Нью-Йорка считается получением на следующий последующий рабочий день, и (ii) «рабочий день» означает любой день, кроме (A ) суббота или воскресенье или (B) день, в который FSA или банковские учреждения в городе Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, или городе, в котором находится Корпоративный трастовый офис Доверительного управляющего, уполномочены или обязаны законом или исполнительной властью приказ закрыть. Если какое-либо уведомление или сертификат, предоставленные Доверительным управляющим в соответствии с Политикой FSA, не имеют надлежащей формы или не были должным образом заполнены, оформлены или доставлены, они считаются неполученными. FSA или его Финансовый агент, если таковой имеется, должны незамедлительно уведомить об этом Доверительного управляющего, и Доверительный управляющий может представить измененное уведомление.

означает любые поступления от страхового возмещения, о которых Заемщик уведомляет Агента, или которые должны быть применены:

означает ценные бумаги, которые являются (x) прямыми обязательствами Соединенных Штатов Америки, по оплате которых его полное доверие и доверие заложены или (y) обязательства Лица, контролируемого или контролируемого и действующего в качестве агентства или инструмента Соединенных Штатов Америки, оплата которых безоговорочно гарантируется как полное доверие и кредитное обязательство Соединенными Штатами Америки, которые в любом случае не подлежат отзыву или погашению по выбору их эмитента, а также должны включать депозитарную расписку, выданную банком (как определено в Разделе 3(а)(2) Закона о ценных бумагах от 1933 с поправками) в качестве кастодиана в отношении любого такого Обязательства правительства США или конкретной выплаты основной суммы или процентов по любому такому Обязательству правительства США, удерживаемого таким кастодианом за счет держателя такой депозитарной расписки, при условии, что (за исключением случаев, требуется по закону) такой кастодиан не уполномочен производить какие-либо вычеты из суммы, подлежащей выплате держателю такой депозитарной расписки, из любой суммы, полученной кастодианом в отношении Обязательства правительства США или конкретной выплаты основной суммы долга или процентов по долгу США. Государственное обязательство, подтвержденное такой депозитарной распиской.

означает, в отношении любой Даты определения, все проценты и другие доходы от инвестиций, накопленные за непосредственно предшествующий Период сбора (за вычетом убытков и инвестиционных расходов) по средствам, размещенным на Счете избыточного финансирования, вместе с суммой, равной Серия 2002-CC Распределение Процентная доля процентов и других инвестиционных доходов (за вычетом убытков и инвестиционных расходов) по средствам, хранящимся на Счете для инкассации, зачисляемым на Счет для инкассации в соответствии с Разделом 4.02 Соглашения.

означает в отношении любого Выпуска акций все денежные средства и эквиваленты денежных средств, полученные любой Ограниченной организацией от такого Выпуска акций (кроме любой другой Кредитной стороны) после оплаты или обеспечения всех сборов и расходов андеррайтера. , комиссионные SEC и голубое небо, расходы на печать, гонорары и расходы бухгалтеров, юристов и других профессиональных консультантов, брокерские комиссии и другие наличные сборы и расходы, фактически понесенные любой Ограниченной организацией в связи с таким выпуском акций.

означает любые денежные суммы, полученные Мастером по обслуживанию в связи с: (i) выкупом Ипотечного кредита или Ипотечного кредита REO Продавцом в соответствии с Разделом 2.3, (ii) покупкой Ипотечных кредитов и REO Имущество Держателей Контролирующего Класса, Мастера Обслуживания, Специального Обслуживающего лица, Держателей Сертификатов Класса R или любого другого применимого Лица в соответствии с Разделом 11.1(b), (iii) покупка Облигаций А держателем соответствующую облигацию B в соответствии с условиями соответствующего межкредиторского соглашения или (iv) приобретение ипотечного кредита держателем мезонинного кредита в соответствии с соответствующим мезонинным межкредиторским соглашением.

все «доходы» в соответствии с определением этого термина в Разделе 9-102(a)(64) UCC Нью-Йорка и в любом случае должны включать, без ограничений, все дивиденды или другие доходы от Инвестиционной собственности. , сборы по ним или распределения или платежи по ним.

означает применительно к каждой Дате передачи инвестиционный доход от средств на Счете основного финансирования (за вычетом инвестиционных расходов и убытков) за период с непосредственно предшествующей Даты передачи до, но исключая такую ​​Дату передачи.

означает ценные бумаги, которые являются прямыми обязательствами и обязательствами, своевременная выплата основной суммы и процентов по которым полностью гарантируется Соединенными Штатами или любым агентством или учреждением Соединенных Штатов, обязательства которых полностью обеспечены и кредит Соединенных Штатов и в виде обычных векселей, облигаций и банкнот.

означает Первоначальный аккредитивный банк и любого другого Кредитора, который был назначен аккредитивным банком в соответствии с пунктом 5.11 (Назначение и изменение аккредитивного банка) и который не ушел в отставку в соответствии с пунктом ( c) Пункта 5.11 (Назначение и изменение аккредитивного банка).

означает (a) любую ценную бумагу, которая является (i) прямым обязательством Соединенных Штатов Америки, в отношении которого заложено полное доверие и доверие Соединенных Штатов Америки, или (ii) обязательством Лица, контролируемого или находится под надзором и действует в качестве агентства или органа Соединенных Штатов Америки, или оплата которого безоговорочно гарантируется Соединенными Штатами Америки как полное доверие и кредитное обязательство, которое в любом случае (i) или (ii), не подлежит отзыву или погашению по выбору эмитента, и (b) любую депозитарную расписку, выпущенную банком (как определено в Разделе 3(a)(2) Закона о ценных бумагах) в качестве хранителя в отношении любого государственного обязательства, которое указан в пункте (а) выше и удерживается таким банком за счет держателя такой депозитарной расписки или в отношении любой конкретной выплаты основной суммы долга или процентов по любому государственному обязательству, указанному и удерживаемому таким образом, при условии, что (за исключением случаев, предусмотренных законодательством ) такой депозитарий не уполномочен производить какие-либо вычеты из суммы, подлежащей выплате держателю такой депозитарной расписки, из любой суммы, полученной депозитарием в отношении государственного обязательства или конкретной выплаты основной суммы или процентов, подтвержденной такой депозитарной распиской.

означает чистую выручку от продажи и/или реализации Обремененных активов (за исключением любых Обремененных активов, состоящих из денежных средств) Агентом по реализации в соответствии с Условиями (после вычета из них Агентом по реализации своих обычных комиссионных и любые затраты и расходы, понесенные в связи с продажей таких Обремененных активов). 7. Дополнительные положения:

означает государственные ценные бумаги США со сроком погашения более одного года с применимой даты определения.

означает прямые обязательства или обязательства, гарантированные Соединенными Штатами Америки, а также платеж, в отношении которого Соединенные Штаты обещают свою полную веру и доверие.

означает, что разработка не осуществлялась исключительно или частично за счет частных средств.

означает в отношении Ценных бумаг любой серии, которые не номинированы в валюте Соединенных Штатов Америки (x) любую ценную бумагу, которая является (i) прямым обязательством правительства, которое выпустило или стало причиной выпуска валюты в которой деноминирована такая ценная бумага и для оплаты каких обязательств закладывается ее полное доверие и кредит, или, в отношении Ценных бумаг любой серии, номинированных в евро, прямое обязательство любого государства-члена Европейского Союза по оплате какое обязательство полностью доверяет и доверяет соответствующему государству до тех пор, пока такое государство имеет кредитный рейтинг, по крайней мере, равный кредитному рейтингу государства-члена Европейской экономической зоны с самым высоким рейтингом, или (ii) обязательство лица, контролируемого или контролируется и действует в качестве агентства или инструмента правительства, указанного в пункте (i) выше, оплата которого безоговорочно гарантируется как полное доверие и кредитное обязательство со стороны такое правительство, которое в любом случае (i) или (ii) не может быть отозвано или погашено по усмотрению его эмитента, и (y) любая депозитарная расписка, выпущенная банком (как определено в Разделе 3(a)( 2) Закона о ценных бумагах) в качестве кастодиана в отношении любого Обязательства иностранного правительства, указанного в пункте (x) выше и удерживаемого таким банком за счет держателя такой депозитарной расписки, или в отношении любого конкретного платежа в счет основной суммы или процентов по любому Обязательству иностранного правительства, которое определено и удерживается таким образом, при условии, что (за исключением случаев, предусмотренных законом) такой хранитель не уполномочен производить какие-либо вычеты из суммы, подлежащей выплате держателю такой депозитарной расписки, из любой суммы, полученной хранителем в отношении Обязательства Иностранного правительства или конкретной выплаты основной суммы или процентов, подтвержденной такой депозитарной распиской.

С понедельника по пятницу: с 10:00 до 17:00.

означает международное финансовое учреждение, членом которого являются Соединенные Штаты и чьи ценные бумаги освобождены от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года. включая любые денежные средства, полученные в виде отсрочки платежа по векселю, дебиторской задолженности или иным образом, но только в том виде и в том виде, в каком они были получены), полученные от такой продажи или иного отчуждения активов, за вычетом (i) разумных операционных издержек (включая, помимо прочего, любые андеррайтинговые, брокерские или другие обычные комиссионные за продажу, разумные юридические, консультационные и другие сборы и расходы (включая расходы на право собственности и регистрацию), связанные с ними, а также вытекающие из них налоги с продаж, НДС и налоги на передачу), (ii) платежи по непринятым обязательствам, относящимся к активы, проданные или иным образом реализованные, в той степени, в которой такая оплата непринятых обязательств требуется законом, правилом, постановлением или контракта и фактически выплачивается в момент или в течение 90 дней после даты такой продажи или иного отчуждения, (iii) суммы такой валовой денежной выручки, необходимой для постоянного погашения любой Задолженности (кроме Задолженности, обеспеченной Обеспечительными документами, Разрешенного внешнего долга рефинансирования и любого Разрешенного рефинансирования из них), который обеспечен соответствующими активами, которые были проданы или отчуждены иным образом, (iv) предполагаемое чистое предельное увеличение налога на прибыль, которое будет уплачиваться консолидированной группой Заемщика или любой Ограниченной дочерней компанией в отношении финансового года Заемщика в котором продажа или иное отчуждение происходит в результате такой продажи или иного отчуждения («Чистая сумма налога»), при условии, что после подачи налоговой декларации Заемщика за соответствующий год Заемщик должен незамедлительно добросовестно определить, является ли такая расчетная сумма чистого налога превышает фактическую сумму чистого налога, отраженную в налоговой декларации Заемщика за соответствующий год (как первоначально подано и без учета каких-либо дополнительных последующие поправки к такой налоговой декларации), и любая такая разница между расчетной суммой нетто-налога и фактической суммой нетто-налога должна рассматриваться как дополнительная валовая выручка наличными и (v) в отношении любого отчуждения MSR, в отношении которого сохраняются права «подчиненных услуг». , Дебиторская задолженность по Авансам за обслуживание в отношении таких Авансов за обслуживание, которые должны быть предоставлены в качестве субподрядчика в соответствии с соответствующим соглашением о субобслуживании, по оценке Заемщика, действующего добросовестно; при условии, однако, что такие валовые поступления не должны включать какую-либо часть таких валовых денежных поступлений, которые, по добросовестному мнению Заемщика, должны быть зарезервированы для корректировок после закрытия (при условии, что Заемщик предоставляет Административному агенту сертификат, подписанный Уполномоченного должностного лица Заемщика в отношении такого определения), при этом понимается и согласовывается, что в день, когда будут определены все такие корректировки после закрытия (который не должен быть позднее, чем через 12 месяцев после даты продажи соответствующего актива), сумма (если таковая имеется), на которую зарезервированная сумма в отношении такой продажи или отчуждения превышает фактические корректировки после закрытия, подлежащие уплате Заемщиком или любой Дочерней компанией с ограниченным доступом, должна представлять собой Чистую выручку от продажи на такую ​​дату, полученную Заемщиком и/или любым Дочерняя компания от такой продажи или иного отчуждения.

В отношении каждого Ипотечного кредита – выручка от страховых полисов по страхованию Ипотечного кредита или связанного с ним Заложенного имущества.