Что такое трейдинг? Основы онлайн-трейдинга

С детства мы знаем, как работает магазин. Берешь то, что нужно, а взамен отдаешь деньги. Это и есть пример трейдинга в нашей повседневной жизни. Просто обычно мы даже не задумываемся об этом.

Итак, получается, что вы уже знаете кое-что о трейдинге. Давайте теперь разберемся с тем, что такое трейдинг на финансовых рынках.

Основы основ

Как мы уже выяснили, трейдинг – это прежде всего обмен. Примером трейдинга в обычной жизни является обмен денег на товары и продукты.

На финансовых рынках все происходит точно так же. Разница лишь в самом товаре. Например, здесь можно купить акции какой-нибудь компании (иными словами, приобрести часть ее собственности). Чтобы получить прибыль, нужно дождаться, когда цена акций вырастет, а затем продать их.

Чем больше поднимется стоимость, тем больше вы заработаете. Это и есть трейдинг!

Теперь давайте разберемся, что заставляет акции дорожать? Ответ прост: изменение спроса и предложения! Чем больше людей хотят купить товар, тем выше спрос, а следовательно и цена.

Есть спрос – цена в рост

Рассмотрим простой пример. На всем рынке осталось всего десять яблок, но вы хотите купить только пару штук. Если вы единственный покупатель, продавец вряд ли будет пытаться продать яблоки по цене выше обычной.

Теперь представьте, что покупателей 15 и каждому нужны яблоки. Чтобы гарантированно получить желаемый товар, все готовы заплатить больше. В этом случае продавец может повысить цену, так как знает, что яблок меньше, чем покупателей.

В какой-то момент цена может оказаться настолько высокой, что никто не захочет больше покупать яблоки. Как только продавец увидит это, он начнет продавать товар чуть дешевле, чтобы снова заинтересовать покупателей.

Больше предложение – цены на снижение

Что если на нашем рынке появится ещё один продавец, который предложит больше яблок и тем самым создаст конкуренцию. Логично предположить, что покупателей привлечет более дешевый товар, поэтому новому продавцу резонно установить цену ниже, чем у конкурента.

Чтобы привлечь внимание к своему товару, первый продавец тоже будет вынужден снизить цену на яблоки. Иначе он может потерять покупателей.

В результате на товар устанавливается так называемая «рыночная цена». То есть цена, по которой покупатель готов купить товар, а продавец готов его продать.

А как это работает на финансовом рынке?

На финансовых рынках закон предложения и спроса действует точно так же.

Если у какой-нибудь компании дела идут хорошо и акционеры получают высокие дивиденды, появится больше желающих купить ее акции. В результате увеличившегося спроса вырастет цена за акцию.

Что такое онлайн-трейдинг?

Все просто! Онлайн-трейдинг – это трейдинг в интернете.

Долгое время торговать на финансовых рынках могли только банки и финансовые учреждения. В век высокоскоростного интернета возможность попробовать себя в онлайн-трейдинге есть у каждого.

Пока мы не стали вдаваться в подробности онлайн-трейдинга, запомните одну простую истину: торговать можно всем, что стоит денег. Акции и валюты, сырье и товары – все это можно найти на современных трейдинговых площадках. И самой крупной из них, без сомнения, является рынок Форекс, дневной оборот которого составляет почти 4 триллиона долларов США.

Трейдер это кто и чем занимается, как начать торговать

Трейдинг23 апреля 2018 в 17:3397 081

Объяснение простым и понятным языком

В двух словах, трейдинг — это биржевая торговля. Английское слово trading так и переводится — торговля, заключение сделок. Также трейдинг называют биржевыми спекуляциями, но гораздо реже, потому что в странах бывшего СССР за этим словом закрепился негативный смысл. Хотя термин «спекуляция» лучше отражает суть трейдинга: на латыни speculatio значит «наблюдение, выслеживание», что как бы намекает на связь торговли на бирже с анализом данных. Смысл трейдинга заключается в получении прибыли от разницы в цене между покупкой и продажей акций, валюты или любых других активов (нефть, пшеница, золото).

Кто такие трейдеры

Трейдер — это участник биржевой торговли. В узком смысле это именно спекулянт, который постоянно следит за ситуацией на рынке и часто совершает сделки. В широком — любой, кто вложил (инвестировал) свои средства в биржевой актив, то есть в любой «товар» на бирже, и может впоследствии его продать.

Трейдером может быть профессионал или любитель (частник). Разница между ними состоит в том, что у профессионала есть лицензия, которая позволяет ему заключать сделки напрямую через биржу, а любителю для торговли нужно третье лицо — брокер. Профессиональный трейдер может работать на себя или вести коммерческую деятельность, обслуживая клиентов. Частный трейдер по закону не может торговать за кого-то другого и вынужден платить процент посреднику.

Что покупает и продает трейдер?

1. Ценные бумаги — акции и облигации. Это самый понятный и популярный вид трейдинга. Сектор биржи, на котором торгуются акции и облигации, называется фондовой биржей или попросту рынком ценных бумаг. Если очень просто и коротко, акция — это доля в компании, облигация — долговая расписка от компании или государства.
2. Валюту. В ряде зарубежных стран для торговли валютой есть отдельный рынок Forex (Форекс). В России из-за особенностей законодательства трейдерские сделки с валютой проводятся только через Московскую биржу.
3. Товары: драгоценные металлы, нефтепродукты, пшеницу и т.д. Разумеется, речь идет не о физической покупке золотых слитков или мешков с зерном. Трейдер приобретает право на владение товаром и продает его в безналичной форме.

Также трейдеры могут использовать производные финансовые инструменты (ПФИ, деривативы). Это уже не «товары», а, скорее, договоры. Торговля в данном сегменте требует от трейдера серьезной подготовки. К финансовым инструментам относятся фьючерсы, опционы, свопы и другие срочные контракты. На Московской бирже сегмент разделен на срочный рынок и рынок стандартизированных ПФИ. Сделки РЕПО по принципу действия тоже можно отнести к финансовым инструментам.

Как происходит торговля

Начнем с того, что биржа — это и юридическое лицо (организатор торгов), и общее название и для торговой системы, и конкретные здания с операционными залами. До ХХ века трейдеры совершали сделки только в этих залах. С развитием прогресса стала возможна торговля по телефону, но какое-то время для них всё равно нужен был человек на бирже. Современный трейдер может составить понятие о том, как это происходило, из романа «Финансист» Т. Драйзера или «Воспоминаний биржевого спекулянта» Э. Лефевра.

Сегодня все торговые операции трейдеры могут проводить интернете, даже не выходя из дома. Для этого нужен только доступ на биржу и специальная программа — торговый терминал. А чтобы увидеть курсы котировок и новости о компаниях, и вовсе необходим лишь интернет и компьютер.

Основные принципы трейдинга

1. Покупать дешево — продавать дорого.

   Этот принцип был сформирован ещё на заре биржевой торговли. Он кажется простым, но на деле ему не слишком просто следовать. Чтобы понять, насколько низка или высока цена актива, необходимо следовать остальным принципам трейдинга.

2. Придерживаться стратегии.

   Прежде чем начать инвестировать, необходимо ответить себе на несколько вопросов. Как быстро я хочу получить прибыль? На какую прибыль я могу рассчитывать при моих вложениях? Какая степень риска для меня оптимальна? В зависимости от ответов нужно составить свою стратегию. Некоторые типы трейдерских стратегий:
   — Дейтрейдинг — сделки в рамках одного торгового дня.
   — Скальпинг — множество мелких сделок в течение дня.
   — Свинг-трейдинг — торговля на колебаниях цены.
   — Позиционная торговля — долгосрочные вложения.

3. Не идти на поводу у толпы.

   Вера в свою стратегию отличает хорошего трейдера от плохого. Это не значит, что нужно слепо следовать плану без оглядки на изменение ситуации. Вера трейдера должна основываться на четком понимании того, что он делает.

4. Изучать теорию торговли.

   Сделки на бирже очень похожи на обычную товарную торговлю. Она наглядно демонстрирует основные понятия трейдинга, такие как спрос, предложение и конкуренция.

5. Использовать аналитические методы.

   Речь идет о двух способах прогнозирования цены — техническом и фундаментальном анализах. На этих методах строятся базовые основы трейдинга. Считается, что для долгосрочных инвестиций лучше подходит фундаментальный анализ, а для краткосрочных — технический.

6. Планировать расходы.

   Для трейдера очень важно понимать, сколько денег он может потратить. Для этого необходимо устанавливать ограничения для самого себя, а затем вести отчетность доходов и расходов. Будет это сделано с помощью приложения для смартфона или бумажного блокнота — неважно.

7. Не позволять деньгам застояться.

   Лучший способ дать деньгам исчезнуть — положить их на счёт и медленно тратить. Как говорил Джон Рокфеллер, «деньги должны работать», то есть постоянно вкладываться в новые сделки и предприятия.

Я хочу стать трейдером. Что делать?

Если вы — частный инвестор, прежде всего нужно найти надежного брокера или брокерскую компанию. В интернете опубликовано множество рейтингов различной степени достоверности. Рекомендуем обратить внимание на официальный рейтинг Московской биржи, основанный на размере торгового оборота.

Вдумчиво, без спешки оцените условия, которые предлагает брокерская компания, узнайте ее финансовую историю. Особое внимание стоит обратить на поведение компании во время кризиса: какие убытки она понесла, как быстро восстановилась, как защитила своих клиентов. Не доверяйте деньги сомнительным посредникам, даже если они предлагают очень низкую процентную ставку комиссионных.

После того как вы заключите договор с брокером, не спешите рваться в бой. Потренируйтесь на демо-счёте — это безопасно и совершенно бесплатно. Если сомневаетесь в своих знаниях — обратите внимание на такие брокерские услуги, как консультирование, обучение, помощь в формировании инвестиционного портфеля.

Трейдинг

Кристина Гилёва

Редактор

#трейдинг

Больше интересных материалов

Покупка и продажа ценных бумаг для получения прибыли

Введение в типы торговли: фундаментальные трейдеры

Автор:

Кэролайн Бэнтон

Обновлено 01 апреля 2022 г.

Сколько денег вам нужно, чтобы начать торговать?

Автор:

Кэролайн Бэнтон

Обновлено 02 августа 2022 г.

Торговый счет: определение, как открыть, маржинальные требования

Автор:

Джеймс Чен

Обновлено 22 декабря 2020 г.

Роли трейдеров и инвесторов

Автор:

Джастин Куппер

Обновлено 25 августа 2021 г.

Распространенные ошибки инвесторов и трейдеров

Автор:

Элвис Пикардо

Обновлено 18 августа 2021 г.

Определение торгового плана и его использование

Автор:

Кори Митчелл

Обновлено 16 июля 2022 г.

Определение торговой стратегии

Автор:

Адам Хейс

Обновлено 11 июля 2022 г.

Хотите торговать акциями в колледже? 5 советов для начала

Автор:

Джейсон Фернандо

Обновлено 25 августа 2021 г.

Определение торговли наличными

Автор:

Ахилеш Ганти

Обновлено 20 июня 2022 г.

Определение торгового эффекта

Автор:

Ахилеш Ганти

Обновлено 08 июля 2022 г.

Торгуете на фондовом рынке в нерабочее время? Является ли это возможным?

Автор

Брайан Бирс

Обновлено 17 октября 2021 г.

Есть ли подвох в свободной торговле акциями?

Автор:

Алан Фарли

Обновлено 30 сентября 2022 г.

Что такое спотовая торговля и как вы получаете прибыль? Как это работает

Автор:

Джеймс Чен

Обновлено 05 апреля 2022 г.

20 правил, которым следуют профессиональные трейдеры

Автор:

Алан Фарли

Обновлено 13 апреля 2022 г.

Что нужно, чтобы стать элитным трейдером

Автор:

Алан Фарли

Обновлено 30 октября 2021 г.

Искусство продавать убыточную позицию

Автор:

Трой Сигал

Обновлено 01 июня 2022 г.

Индекс тревожности Инвестопедии

Автор:

Калеб Сильвер

Обновлено 25 октября 2022 г.

Определение хеджирования в Рио

Автор:

Лукас Дауни

Обновлено 27 июня 2022 г.

7 лучших книг для изучения технического анализа акций

Автор:

JB Maverick

Обновлено 09 апреля 2021 г.

7 технических индикаторов для создания торгового инструментария

Автор:

Команда Investopedia

Обновлено 13 июля 2022 г.

Лучшие способы изучения технического анализа

Автор:

Команда Investopedia

Обновлено 16 мая 2022 г.

Понимание свечного графика

Автор:

Кори Митчелл

Обновлено 08 апреля 2022 г.

McGinley Dynamic: надежный неизвестный индикатор

Автор:

Брайан Туми

Обновлено 01 февраля 2022 г.

Понимание фундаментального и технического анализа

Автор:

Christina Majaski

Обновлено 11 апреля 2022 г.

Что такое свечной паттерн?

Автор:

Алан Фарли

Обновлено 17 августа 2022 г.

Развенчание 8 мифов о техническом анализе

По

Шобхит Сет

Обновлено 23 октября 2021 г.

Технический анализ: тройные вершины и основания

Автор:

Jean Folger

Обновлено 25 мая 2022 г.

Определение средней доходности

Автор:

Marshall Hargrave

Обновлено 01 января 2022 г.

Рыночные индикаторы, отражающие волатильность рынка

Автор:

J.B. Maverick

Обновлено 09 мая 2022 г.

Как построить торговый индикатор

Автор:

Джастин Куппер

Обновлено 25 мая 2022 г.

Как использовать скользящую среднюю для покупки акций

Автор:

Кори Митчелл

Обновлено 08 апреля 2022 г.

Определение технического индикатора

Автор:

Джеймс Чен

Обновлено 30 сентября 2021 г.

Какие технические инструменты я могу использовать для измерения импульса?

Автор:

Кейси Мерфи

Обновлено 30 июня 2022 г.

Что такое Т-распределение в вероятности? Как ты это используешь?

Автор:

Адам Хейс

Обновлено 24 октября 2022 г.

Продвинутые модели свечей

Автор:

Джастин Куппер

Обновлено 21 июня 2021 г.

Относительная сила определена

Автор:

Джейсон Фернандо

Обновлено 18 марта 2021 г.

Сравнение простой скользящей средней и экспоненциальной скользящей средней

Автор:

Christina Majaski

Обновлено 18 августа 2021 г.

Использование технических индикаторов для разработки торговых стратегий

Автор:

Jean Folger

Обновлено 5 января 2022 г.

Дивергенция против конвергенции В чем разница?

Автор:

Шон Росс

Обновлено 30 сентября 2021 г.

Язвенный индекс (UI) Определение

Автор:

Лукас Дауни

Обновлено 30 мая 2022 г.

Стратегии торговли на уровнях Фибоначчи

Автор:

Дэн Блайстон

Обновлено 02 июня 2022 г.

Ежемесячный индекс добавленной стоимости (VAMI) Определение

Автор:

Ахилеш Ганти

Обновлено 01 мая 2022 г.

Платикуртическое определение

Автор:

Джейсон Фернандо

Обновлено 16 октября 2021 г.

ДВОЙНОЙ индекс товарного канала (DCCI)

Автор:

Джеймс Чен

Обновлено 23 июля 2022 г.

Может ли коэффициент корреляции предсказывать доходность фондового рынка?

Автор:

The Investopedia Team

Обновлено 08 сентября 2022 г.

Лучшие технические индикаторы для начинающих трейдеров

Автор:

Адам Бароне

Обновлено 20 февраля 2022 г.

Определение трендового анализа

Автор:

Адам Хейс

Обновлено 05 сентября 2021 г.

Пионеры технического анализа

Автор:

Эндрю Битти

Обновлено 25 августа 2021 г.

Предвидеть тенденции, чтобы найти прибыль

Автор:

The Investopedia Team

Обновлено 12 июня 2022 г.

Технический анализ, указывающий на психологию рынка

Автор:

Барклай Палмер

Обновлено 29 мая 2022 г.

Что такое гистограмма?

Автор:

Кори Митчелл

Обновлено 25 августа 2022 г.

Инвестирование в сырьевые товары: лучшие технические индикаторы

Автор:

Prableen Bajpai

Обновлено 01 января 2022 г.

Руководство по лексике распродажи акций

Калеб Сильвер

Обновлено 30 сентября 2022 г.

Определение диаграммы хоккейной клюшки

Автор:

Адам Хейс

Обновлено 23 октября 2021 г.

Технический анализ акций и определение трендов

Автор:

Джеймс Чен

Обновлено 06 декабря 2021 г.

Линейный график: определение, типы, части, использование и примеры

Автор:

Кейтлин Питерс

Обновлено 22 августа 2022 г.

Определение ценового канала

Автор:

Джеймс Чен

Обновлено 14 июля 2022 г.

Определение и пример горизонтальной линии

Автор:

Кори Митчелл

Обновлено 25 августа 2022 г.

Определение динамического индикатора McGinley

Автор:

Ахилеш Ганти

Обновлено 15 июля 2022 г.

Стратегии и приложения, лежащие в основе 50-дневной EMA (INTC, AAPL)

Автор:

Алан Фарли

Обновлено 30 сентября 2022 г.

Как торговать акциями

Миллионы новичков пробуют свои силы в рыночном казино каждый год, но большинство из них уходят немного беднее и намного мудрее, так и не реализовав свой полный потенциал. У большинства тех, кто терпит неудачу, есть одна общая черта: они не овладели базовыми навыками, необходимыми для того, чтобы склонить шансы в свою пользу. Однако, если потратить достаточно времени на их изучение, можно оказаться на пути к увеличению своих шансов на успех.

Мировые рынки привлекают спекулятивный капитал, как мотыльков на пламя; большинство людей вкладывают деньги в ценные бумаги, не понимая, почему цены движутся вверх или вниз. Вместо этого они гоняются за горячими советами, делают бинарные ставки и сидят у ног гуру, позволяя им рекомендовать бессмысленные решения о покупке и продаже. Лучший путь — научиться торговать на рынках умело и авторитетно.

Начните с самоанализа, который внимательно изучит ваши отношения с деньгами. Считаете ли вы жизнь борьбой, требующей больших усилий, чтобы заработать каждый доллар? Верите ли вы, что личный магнетизм привлечет к вам рыночное богатство так же, как и в других сферах жизни? Более того, вы регулярно теряли деньги из-за других действий и надеялись, что финансовые рынки будут относиться к вам более дружелюбно?

Какова бы ни была ваша система убеждений, рынок, скорее всего, снова подкрепит это внутреннее мнение посредством прибылей и убытков. Упорный труд и харизма способствуют финансовому успеху, но неудачники в других сферах жизни, скорее всего, превратятся в неудачников в торговой игре. Не паникуйте, если это похоже на вас. Вместо этого выберите путь самопомощи и узнайте о взаимосвязи между деньгами и самооценкой.

Основные выводы

• Обучение торговле на финансовых рынках начинается с обучения чтению финансовых рынков с помощью графиков и движения цены.
• Используйте технический анализ в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы расшифровать поведение цены.
• Практика делает совершенным или, по крайней мере, позволяет новичку проверить теории, прежде чем вкладывать реальные средства.

Когда у вас все получится, вы сможете приступить к обучению трейдингу и начать с этих пяти основных шагов.

1. Открыть торговый счет

Извините, если кажется, что мы констатируем очевидное, но как знать! (Помните человека, который сделал все, чтобы настроить свой новый компьютер, кроме того, что подключил его к сети?) Найдите хорошего биржевого брокера в Интернете и откройте брокерский счет. Даже если у вас уже есть личный счет, неплохо было бы создать отдельный профессиональный торговый счет. Ознакомьтесь с интерфейсом счета и воспользуйтесь бесплатными торговыми инструментами и исследованиями, предлагаемыми исключительно клиентам. Ряд брокеров предлагают виртуальную торговлю. Некоторые сайты, в том числе Investopedia, также предлагают онлайн-обзоры брокеров, которые помогут вам найти подходящего брокера.

2. Учитесь читать: рыночный курс

Финансовые статьи, книги по фондовому рынку, учебные пособия по веб-сайтам и т. д. Существует огромное количество информации, доступ к большей части которой стоит недорого. Важно не сосредотачиваться слишком узко на каком-то одном аспекте торговой игры. Вместо этого изучайте все с точки зрения рынка, включая идеи и концепции, которые, по вашему мнению, не особенно актуальны в настоящее время. Торговля запускает путешествие, которое часто заканчивается в пункте назначения, который не ожидался на стартовой линии. Ваш обширный и подробный рыночный опыт пригодится снова и снова, даже если вы думаете, что точно знаете, куда идете прямо сейчас.

Вот пять книг, которые должен прочитать каждый начинающий трейдер:

1. Фондовый рынок Wizards от Джека Д. Швагера
2. Торговля на живой от доктора Александра Элдея
3. Технический анализ Финансовых рынков от John Murphy

5. 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905
   916 гг.
6. Природа риска Джастин Мамис

Начните следить за рынком каждый день в свободное время. Вставайте пораньше и читайте о ночной динамике цен на зарубежных рынках. (Пару десятилетий назад американским трейдерам не нужно было следить за глобальными рынками, но все изменилось из-за быстрого роста электронной торговли и производных инструментов, которые связывают рынки акций, форекс и облигаций по всему миру.)

Новостные сайты, такие как Yahoo Finance, Google Finance и CBS MoneyWatch, служат отличным ресурсом для новых инвесторов. Для более подробного освещения вам не нужно ничего искать, кроме The Wall Street Journal и Bloomberg .

3. Научитесь анализировать

Изучите основы технического анализа и просмотрите ценовые графики — их тысячи — во всех временных рамках. Вы можете подумать, что фундаментальный анализ предлагает лучший путь к прибыли, поскольку он отслеживает кривые роста и потоки доходов, но трейдеры живут и умирают из-за движения цены, которое резко расходится с базовыми фундаментальными показателями. Не переставайте читать электронные таблицы компаний, потому что они дают торговое преимущество по сравнению с теми, кто их игнорирует. Однако они не помогут вам пережить первый год работы трейдером.

Ваш опыт работы с графиками и техническим анализом теперь перенесет вас в волшебное царство предсказания цен. Теоретически ценные бумаги могут идти только выше или ниже, поощряя длинную сделку или короткую продажу. В действительности, цены могут делать много других вещей, в том числе неделями колебаться вбок или яростно колебаться в обоих направлениях, выбивая покупателей и продавцов.

Временной горизонт становится чрезвычайно важным в этот момент. Финансовые рынки оттачивают тренды и торговые диапазоны с фрактальными свойствами, которые генерируют независимые ценовые движения в краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных интервалах. Это означает, что ценная бумага или индекс могут формировать долгосрочный восходящий тренд, промежуточный нисходящий тренд и краткосрочный торговый диапазон одновременно. Вместо того, чтобы усложнять предсказание, большинство торговых возможностей раскрываются через взаимодействие между этими временными интервалами.

Покупка на падении представляет собой классический пример, когда трейдеры переходят к сильному восходящему тренду, когда он продается за меньший период времени. Лучший способ изучить это трехмерное игровое поле — рассмотреть каждую ценную бумагу в трех временных рамках, начиная с 60-минутного, дневного и недельного графиков.

4. Практика трейдинга

Пришло время намочить ноги, не отказываясь от своей торговой ставки. Торговля на бумаге, или виртуальная торговля, предлагает идеальное решение, позволяющее новичку следить за рыночными действиями в режиме реального времени, принимая решения о покупке и продаже, формирующие схему теоретического отчета о результатах. Обычно это включает в себя использование симулятора фондового рынка, который выглядит и работает как реальная работа фондовой биржи. Совершайте много сделок, используя разные периоды удержания и стратегии, а затем анализируйте результаты на наличие явных недостатков.

У Investopedia есть бесплатная игра на фондовом рынке, и многие брокеры также позволяют клиентам участвовать в торговле на бумаге с помощью своих систем входа на реальные деньги. Это дает дополнительное преимущество в обучении программного обеспечения, поэтому вы не нажимаете не те кнопки, когда играете на семейные средства.

Итак, когда вы переключаетесь и начинаете торговать реальными деньгами? Идеального ответа не существует, потому что симуляционная торговля имеет недостаток, который может проявиться всякий раз, когда вы начинаете торговать по-настоящему, даже если ваши бумажные результаты выглядят идеально.

Трейдеры должны мирно сосуществовать с двумя эмоциями жадности и страха. Бумажная торговля не вызывает этих эмоций, которые можно испытать только через реальную прибыль и убыток. На самом деле этот психологический аспект выталкивает из игры больше первокурсников, чем неверные решения. Ваш ребенок делает шаг вперед, поскольку начинающему трейдеру необходимо осознать эту проблему и решить оставшиеся проблемы с деньгами и самооценкой.

5. Другие способы обучения и практики торговли

Хотя опыт — прекрасный учитель, не забывайте о дополнительном образовании по мере продвижения своей торговой карьеры. Будь то онлайн или лично, занятия могут быть полезными, и вы можете найти их на уровнях от новичка (например, с советами о том, как анализировать вышеупомянутые аналитические диаграммы) до профессионала. Более специализированные семинары, часто проводимые профессиональным трейдером, могут дать ценную информацию о рынке в целом и конкретных инвестиционных стратегиях. Большинство сосредотачивается на определенном типе актива, конкретном аспекте рынка или торговой технике. Некоторые из них могут быть академическими, в то время как другие больше похожи на семинары, на которых вы активно занимаете позиции, проверяете стратегии входа и выхода и выполняете другие упражнения (часто на симуляторе).

Плата за исследования и анализ может быть как образовательной, так и полезной. Некоторым инвесторам может оказаться более полезным наблюдать за рыночными профессионалами или наблюдать за ними, чем пытаться самостоятельно применять недавно полученные уроки. В Интернете доступно множество сайтов с платной подпиской: два уважаемых сервиса включают Investors.com и Morningstar.

Также полезно завести себе наставника — практического тренера, который будет направлять вас, критиковать вашу технику и давать советы. Если вы его не знаете, вы можете купить его. Многие школы онлайн-трейдинга предлагают наставничество в рамках своих программ повышения квалификации.

Как управлять рисками

Когда вы работаете с реальными деньгами, вам необходимо заняться управлением позицией и рисками. Каждая позиция имеет период удержания и технические параметры, которые способствуют достижению целей по прибылям и убыткам, требуя вашего своевременного выхода при достижении.

Методы управления рисками различаются по сложности и зависят от вашей конкретной стратегии, но есть несколько общих советов. Знайте свои точки входа и выхода и придерживайтесь их, если у вас нет веских и объективных причин для их изменения. Установите стоп-лосс и тейк-профит соответственно. Заранее сокращайте потери и избегайте эмоционального или психологического побуждения брать на себя еще больший риск в надежде на безубыточность. Что еще более важно, не паникуйте.

Если вы создаете долгосрочный портфель «купи и держи», диверсификация может снизить общий риск без ущерба для ожидаемой доходности. Также подумайте о том, когда нужно перебалансировать свой портфель, поскольку рынки со временем меняются.

Если вы еще этого не сделали, сейчас самое время завести ежедневный журнал, в котором будут документироваться все ваши сделки, включая причины принятия рисков, а также периоды удержания и окончательные цифры прибыли или убытка. Этот дневник событий и наблюдений закладывает основу для торгового преимущества, которое положит конец вашему статусу новичка и позволит вам постоянно выводить деньги с рынка.

В чем основные различия между трейдингом и инвестированием?

Основные различия между торговлей и инвестированием включают (a) временной горизонт инвестирования : он может охватывать годы или десятилетия, поскольку целью является долгосрочное накопление богатства, в то время как торговля включает гораздо более короткие промежутки времени, от менее чем одного дня до несколько месяцев; (b) количество сделок : поскольку инвестирование обычно означает «купи и держи», количество сделок обычно намного меньше, чем в торговле, где частые сделки являются нормой; и (с) тип сделок : инвестирование обычно включает только длинные позиции, в то время как торговля может включать длинные и короткие позиции, чтобы извлечь выгоду как из более высоких, так и из более низких движений рынка.

Какие существуют распространенные торговые стратегии?

Общие торговые стратегии включают следование за трендом или покупку, когда рынок растет, и продажу без покрытия, когда он падает; противоположная торговля или движение против стада; скальпинг, который включает в себя использование минутных ценовых разрывов, вызванных спредом между спросом и предложением; и торговля новостями.

Что важнее для торговли: технический или фундаментальный анализ?

Поскольку технический анализ рассматривает краткосрочную картину и может помочь вам идентифицировать краткосрочные торговые модели и тенденции, он лучше подходит для торговли, чем фундаментальный анализ, который рассматривает долгосрочную перспективу.

Какие качества необходимы, чтобы стать успешным трейдером?

Помимо знаний и опыта, важнейшими качествами трейдера являются дисциплина и стойкость духа. Дисциплина необходима, чтобы придерживаться своей торговой стратегии перед лицом ежедневных проблем; без торговой дисциплины небольшие потери могут превратиться в огромные.