Что такое take profit: Тейк-профит на Форекс — что нужно знать трейдеру – Портал форекс трейдера

Тейк-профит на Форекс - что нужно знать трейдеру – Портал форекс трейдера

Выход из сделки зачастую важнее входа. Все мы постоянно слышим о том, что торговать без стопов нельзя, но при этом взятию прибыли — ордеру Take Profit уделяется слишком мало внимания.

Пришло время исправить это недоразумение. В сегодняшнем материале речь пойдет о важности тейк профита, методах его расчета, можно торговать без тейков и… еще несколько критически важных нюансов.

Содержание

Что такое Тейк профит и для чего он выставляется?

Take Profit – это отложенный приказ на закрытие позиции после достижения ценой определенного уровня. Он выставляется для того, чтобы не упустить прибыль, даже если цена актива «зацепила» целевой уровень лишь на секунду. Тейк профит позволяет систематизировать торговлю и не дает эмоциям (жадности и надежде на то, что цена и дальше будет идти в нужном направлении) помешать трейдеру взять намеченную прибыль.

Закрытие сделки происходит следующим образом:

  1. Трейдер открывает длинную позицию по паре GBPUSD;
  2. Одновременно с этим он выставляет тейк профит в районе локальных максимумов, намечая цель по прибыли;
  3. Цена идет вверх;
  4. При достижении тейк профита сделка закрывается, автоматически фиксируется прибыль;
  5. После этого пара уходит в коррекцию и цена начинает снижаться.

Таким образом — трейдер сумел не только открыть сделку в нужном направлении, но и забрать прибыль как раз в тот момент, когда тренд закончился. Конечно, поймать все движение, от начала до конца, получается не всегда, но тейк профит, как минимум, позволяет гарантированно закрыть позицию в «в плюс».

Как выставить Take Profit в MT4/MT5 ?

Технически выставить тейк профит можно двумя способами.

В момент открытия ордера

Самый простой и эффективный способ выставления тейка – в момент открытия сделки. Момент выхода из позиции всегда лучше наметить заранее и устанавливать сразу же при настройке ордера.

Для того, чтобы выставить тейк профит одновременно с открытием сделки, нужно изменить настройки ордера. В терминале МТ4 окно ордера можно открыть, кликнув правой клавишей мыши на тикере валютной пары выбрав соответствующую команду. В окне сделки, перед нажатием Buy или Sell, нужно указать целевое значение в поле «Тейк Профит». Для ордеров на покупку это значение должно быть больше цены сделки, на продажу – меньше.

При настройке отложенного ордера поле Тейк Профит заполняется аналогично.

Для уже открытой сделки

Иногда трейдер, даже представляя себе цель по сделке, не успевает установить тейк профит в момент открытия позиции (например, на рынке большая волатильность и, помедлив всего пару секунд, можно потерять несколько пунктов). В этом случае тейк профит можно настроить для уже открытой сделки.

В МТ4 такую операцию можно осуществить, кликнув правой кнопкой мыши на открытой сделке, и выбрав команду «Модифицировать или удалить ордер». В открывшемся окне можно изменить параметры стоп лосса и тейк профита и, в частности, настроить тейк с нуля.

Методы выставления тейк профита

Существует множество способов выставления тейк профита. Они могут отличаться, в зависимости от стиля торговли трейдера и правил его торговой стратегии.

По времени

Этот метод эффективен, например, при внутридневном трейдинге. Когда торговая система рассчитана на анализ рынка в течение одной дневной сессии, в конце дня все сделки должны быть закрыты вне зависимости от результата.

Например, если трейдер открывает позицию на продажу утром, в 9 часов, то в 23, когда подходит к концу американская сессия и торговля затихает, следует выходить из рынка.

На ключевых уровнях

Ключевые уровни цены – один из самых сильных ориентиров для выставления как стоп лосса, так и тейк профита. Уровень, на котором цена ранее замедлилась или развернулась, может стать сильной поддержкой или сопротивлением, в зависимости от того, с какой стороны от открытой позиции он оказался. Поэтому установка тейка именно на эту отметку наиболее оправдана: если цена будет двигаться в нужном направлении, скорее всего, она дойдет до ключевого уровня, а вот удастся ли ей его пробить – большой вопрос. Поэтому лучше забрать прибыль в тот момент, когда цена достигнет важной отметки, а если она затем ее пробьет – открыть новую сделку.

На круглых уровнях

Принцип аналогичен выставлению на ключевых уровнях. Круглый уровень также является важной психологической преградой для рынка, цена стремится к нему, но далеко не всегда преодолевает с первого раза.

Для скальперов и интрадей-трейдеров, кроме непосредственно круглых уровней (1.2500, 1.2600 и т. д.) актуальны уровни, заканчивающиеся на 20, 50 и 80 (1.3420, 1.3780 и т. д.).

По уровням (расширениям) Фибоначчи

Этот принцип также похож на выставление тейка по ключевым уровням, однако в данном случае, для определения целевой отметки потребуется воспользоваться инструментами Фибоначчи. В терминале МТ4 их можно выбрать через вкладку «Вставка/Фибоначчи» в верхнем меню.

Линии Фибоначчи растягиваются на основе предыдущего тренда, и дают ориентир для движения цены в обратном направлении (коррекции). При открытии сделки после разворота тренда хорошей целью будет уровень 61.8.

Отметка, на которой Фибоначчи совпадает с круглым уровнем либо поддержкой/сопротивлением, будет оптимальным вариантом для выставления тейк профита.

Конфлюентность

Оптимальной целью для тейк профита будет конфлюентность (совмещение) нескольких уровней. Это может быть, например, совмещение уровня поддержки с круглым уровнем, либо с одной из целей Фибоначчи, либо всех сразу. Чем больше уровней совмещаются на одной отметке, тем сильнее она становится, и тем эффективнее будет выставленный на ней тейк профит.

По волатильности

Для выставления тейк профита по волатильности удобнее всего использовать специальный сервис (например, mataf.net), определяющий среднюю величину свечи за час, день, и другие статистические показатели. На их основе и будет выставляться тейк.

Выбрав нужную валютную пару на mataf.net, можно увидеть показатели ее волатильности. При торговле внутри дня трейдеру будет интересна средняя величина дневной свечи.

Если, например, по GBPUSD цена в среднем за день проходит 100 пунктов, а сделка открывается, когда цена уже прошла 20 пунктов в нужном направлении, больше 80 пипсов от этой сделки ожидать не нужно.

Выставление тейк профита по волатильности – довольно общий вариант, но он имеет смысл, когда других ориентиров, вроде ключевых уровней, у трейдера нет.

По локальному экстремуму

Такой выход из позиции осуществляется скорее вручную, нежели по автоматическому тейк профиту.

Если цена, двигаясь в нужном направлении, сформировала новый экстремум, а затем начала откатываться назад, имеет смысл закрыть позицию вручную. Новый экстремум сигнализирует о том, что движение на данный момент себя исчерпало и неизвестно, возобновится ли тренд. При этом на пути цены уже сформирован новый уровень, который усложнит дальнейшее движение.

Даже если тейк профит был установлен ранее и цена до него не дошла, в такой ситуации лучше закрыть сделку вручную и забрать ту прибыль, что есть на данный момент.

После большой свечи

Еще один вариант закрытия сделки вручную. Как правило, после формирования большой свечи происходит замедление движения и коррекция, иногда довольно сильная. Если при открытой сделке в нужном направлении была сформирована большая свеча, которая принесла существенную прибыль, сделку лучше закрыть, что сохранит этот профит.

По перекупленности/перепроданности осцилляторов

Этот метод выхода из сделки также осуществляется вручную и потребует личного присутствия трейдера за терминалом.

На график актива нужно установить один из осцилляторов – чаще всего для определения перекупленности/перепроданности используется Стохастик, однако можно также работать с RSI или индикаторами Билла Вильямса. При покупках нужно дождаться, пока линии осциллятора не поднимутся выше уровня 80 – после этого сделка закрывается. При продажах ориентиром служит уровень 20. На других осцилляторах уровни могут отличаться (иногда нужно назначить их самостоятельно), однако принцип везде одинаков.

Минус такого способа в том, что при продолжительных трендах осциллятор довольно быстро заходит в зону перекупленности/перепроданности и остается там, либо начинает колебаться вверх-вниз, пока цена идет в одном направлении. В итоге трейдер закрывает сделку в самом начале тренда, взяв лишь малую часть возможной прибыли.

Этот недостаток можно компенсировать настройкой чувствительности индикатора, однако определять оптимальные параметры придется эмпирическим путем.

Стоп лосс * N

Один из самых простых способов выставления тейк профита, однако при этом требуется грамотное выставление стоп лосса. После выставления ограничения потерь, тейк устанавливается на расстоянии, в полтора, два, три или более раз больше. Таким образом — обеспечивается положительное математическое ожидание от торговли.

Однако рынок никак не привязан к подобным коэффициентам, факторы, которые реально воздействуют на цену в данный момент, при выставлении тейк профита никак не учитываются.

В некоторых частных случаях (например, при скальпинге), тейк профит может быть даже меньше стоп лосса. Однако это скорее исключение из правил, для обеспечения положительного результата в долгосрочной перспективе необходимо следить за тем, чтобы потенциальная прибыль была больше убытков, даже выставляя тейк по уровням или волатильности.

Трейлинг стоп

Трейлинг стоп – это скорее вид стоп лосса, однако он обеспечивает защиту прибыли и позволяет взять от движения максимум. Трейлинг стоп движется вслед за ценой на заданном расстоянии, например, в 20 или 30 пунктов. Пока цена идет в нужном направлении, трейлинг защищает все больше прибыли, если же она разворачивается, плавающий стоп лосс остается на месте, чтобы остановить дальнейшие потери, если тренд развернулся.

Без тейк профита — по противоположному сигналу

Использование тейк профита хоть и рекомендуется, но не является жестким непреложным правилом (как, например, использование стоп лосса). Поэтому возможны варианты, один из которых – выход из сделки не по тейку, а по противоположному сигналу.

Например, был осуществлен вход в сделку на покупку при пересечении ценой скользящей средней снизу вверх. Сделка закрывается в том случае, когда цена пересечет скользящую сверху вниз, и закроется ниже нее. В этот же момент можно открывать сделку в противоположном направлении.

По предыдущей волне тренда

Еще один вариант – измерение предыдущей волны тренда в направлении открытия сделки. В этом случае предполагается, что следующая волна должна быть примерно такой же силы, и цена пройдет столько же пунктов. Тейк профит устанавливается на таком же расстоянии, но уже от начала актуальной волны.

Фиксированный

Иногда трейдеры торгуют все сделки с одинаковым тейк профитом — например, равным 20 или 30 пунктов. Такая тактика может создать впечатление получения стабильной фиксированной прибыли, однако на практике это не самый лучший подход.

Дело в том, что условия каждой сделки индивидуальны: иногда цена может пройти и 100 пунктов, а иногда разворачивается и после 10. Пренебрегая анализом объективных факторов, и выставляя тейк профит, никак не привязанный к ним, трейдер рискует потерять прибыль, даже когда цена изначально двигалась в верном направлении.

Дополнительные рекомендации при установке тейк профита

Выбрав для себя тот способ, который лучше всего подходит вам и вашей торговой системе, обратите внимание на некоторые нюансы работы с тейк профитом.

  • Хотя среди рассмотренных нами способов присутствуют и те, которые предполагают принятие решения, когда трейдер уже находится в сделке, оптимальным является выставление тейк профита еще до входа в рынок. Пока сделка не открыта, трейдер мыслит максимально трезво, когда же у него на счету появляется прибыль, эмоции могут взять верх и решение будет принято необъективно.
  • При выставлении тейк профита по уровням (и не только) рекомендуется устанавливать его на несколько пунктов ближе (ниже уровня при покупке и выше уровня при продаже). Делается это для того, чтобы гарантированно поймать прибыль, даже если цена чуть-чуть не дойдет до уровня (например, под влиянием маркет-мейкеров, которые ожидают выставленных ордеров именно на этой отметке).
  • Не рекомендуется пытаться поймать все трендовое движение целиком. Никому не дано спрогнозировать точки начала и конца тренда вплоть до пункта, и получить прибыль в размере 60 % от всего движения уже считается очень хорошим результатом. Помните об этом.

Заключение

Существует множество способов установки тейк профита, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. По совокупности факторов оптимальным вариантом является выставление тейка по уровням, причем в тех местах, где они совпадают, например, с круглыми ценовыми значениями или уровнями фибоначчи. Однако стоит и помнить про соотношение стоп лосс и тейк профит и положительном математическом ожидании.

При торговле по конкретной торговой системе, вполне вероятно, в ней уже будут прописаны конкретные правила выставления тейка. Если же жестких рамок в этом плане не предусмотрено, нужно подобрать тот способ, который лучше всего подходит для этой ТС, принимая во внимание все общие рекомендации, а также необходимость соблюдения правил мани менеджмента.

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

Что такое тейк профит (take profit)? Ставим тейк профит

Что такое тейк профит? Take Profit (Тейк Профит) – это приказ автоматически закрыть сделку с прибылью при достижении указанного заранее уровня цены. Тейк Профит переводится на русский как «Взять прибыль», поэтому этот приказ обычно устанавливается в тех случаях, когда трейдер не может непрерывно наблюдать за открытой сделкой или ожидает резких движений цены.

Как ставим тейк профит?

Тейк профит устанавливается для сделки на покупку (Buy) выше цены ордера, т.к. мы предполагаем, что цена будет двигаться вверх. Например, если мы открыли сделку на покупку по EURUSD по цене 1.12595 и хотели бы точно получить прибыль в 50 пунктов, при этом, не находясь у терминала, то мы должны были бы после открытия сделки установить Take Profit на уровне 1.13195, как это показано на рисунке 1.

Как установить тейк профит для сделки на покупку?

Как установить тейк профит для сделки на покупку?

Для сделки на продажу (Sell) все наоборот – take profit устанавливается ниже ордера, потому что мы ждем снижение цены. К примеру, если у нас есть сделка на продажу на отметке 1.13200, то при желании точно получить 50 пунктов прибыли, надо будет установить тейк профит на отметке 1.1320 – 50 = 1.12600. В данном случае у нас котировки пятизначные, поэтому 50 пунктов выглядят как 500.

Как установить тейк профит для сделки на продажу Sell?

Как установить тейк профит для сделки на продажу Sell?

Заметим, что тейк профит может быть установлен для всех видов ордеров, в том числе и для отложенных ордеров.

Как и приказ Стоп Лосс (Stop Loss), Take Profit выполняется автоматически даже при закрытом терминале, т.е. хранится на сервере брокера.

Как выставить тейк профит?

Рассмотрим простой пример, как выставить тейк профит в терминале MetaTrader 4. Часто задается вопрос, как выставить take profit в терминал Quik, скажем так, особой разницы здесь мы не увидим — общий принцип постановки будет похож. Предположим, у нас открыта небольшая сделка на продажу по EURUSD и мы желаем выставить для него take profit. Мы видим это и на графике цены и во вкладке «Терминал».

Выставить ордер для сделки на продажу. Пример.

Выставить ордер для сделки на продажу. Пример.

Шаг 1
Как установить тейк профит правильно?

Как установить тейк профит правильно?

  1. Наводим на выбранную сделку во вкладке «Терминал» мышью и нажимаем правую кнопку.
  2. В появившимся окне ищем пункт «Модифицировать или удалить ордер».
  3. Нажимаем его и переходим на шаг 2.
Шаг 2
Варианты, как установить тейк профит

Варианты, как установить тейк профит

Непосредственно выставляем тейк профит. Для этого нам понадобится правы блок с синей кнопкой. Take Profit можно установить тремя разными способами:

  1. Задав определенный уровень в пунктах от текущей цены, где будет выставлен тейк профит.
  2. Выбрав предложенный минимальный тейк профит от текущей цены.
  3. Самостоятельно установив котировку для нужного уровня профита.
Шаг 3

Предположим, мы выбрали первый вариант и установили уровень тейк профита на 20 пунктов ниже текущей цены. Что же произойдет?

После нажатия на кнопку изменить, мы получим take profit, заданный не от котировки открытия сделки, а именно от цены, которую сейчас предлагает рынок. Т.е., если ваша сделка уже в минусе более чем на 20 пунктов, то тейк профит закроет сделку с минусом, а не с плюсом, как мы ожидаем. Поэтому будьте внимательны.

Как установить тейк профит на 20 пунктов от цены?

Как установить тейк профит на 20 пунктов от цены?

Поэтому лучше всегда использовать самостоятельный ввод цены тейк профита, как показано на следующем рисунке. Это увеличит контроль над ситуацией. В итоге мы устанавливаем тейк профит на 20 пунктов ниже цены открытия сделки.

Как установить тейк профит на 20 пунктов от цены открытия?

Как установить тейк профит на 20 пунктов от цены открытия?

Шаг 4

После нажатия на кнопку изменить, тейк профит будет выставлен. Вам предложат распечатать на память информацию об этом событии. Если вы ведете дневник трейдера, это будет даже удобно.

Распечатать приказ об установки тейк профита

Распечатать приказ об установки тейк профита

Кроме того, факт установки тейк профита отобразится и на графике, и в нашей сделке. Поздравляем!

Вот мы и установили take profit.

Вот мы и установили take profit.

Как отменить установленный тейк профит?

Если вдруг вы ошиблись с ценой или просто более не желаете использовать тейк профит, его можно легко удалить. Для этого:

  1. Наводим мышью на линию тейк профита.
  2. Нажимаем правую кнопку мыши.
  3. Находим пункт «Отменить Take Profit» и нажимаем его.
Как отменить выставленный тейк профит?

Как отменить выставленный тейк профит?

Как отслеживать take profit в MetaTrader4?

Результат вашей открытой сделки, у которой установлен тейк профит, легко отслеживать. Как только цена приближается к моменту закрытия ордера с установленной прибылью, соответствующее поле цены take profit загорается зеленым. В этот момент вы можете начать активнее наблюдать за рынком, чтобы, при необходимости, закрыть ордер вручную, если сомневаетесь, что цена дойдет до вашего уровня.

Ордер близок к закрытию по тейк профиту

Ордер близок к закрытию по тейк профиту

Если же все пройдет по заранее продуманному сценарию, то сделка закроется сама с прибылью, как у нас. И этот результат будет отображен в поле «История сделок» – в строке закрытой сделки появится зеленый квадрат, подсвечивающий цену тейк профита.

Сделка закрылась по тейк профиту

Сделка закрылась по тейк профиту

Хотелось бы добавить, что частенько трейдеры заменяют тейк профит похожим по принципу работы ордером трейлинг стоп (tralling stop). В некоторых случаях это вполне разумно.

Итак, в ходе написания для вас инструкции о том, что такое тейк профит и как выставить Take Profit, мы заработали 25 центов. Значит, поработали не зря 🙂

Если у вас возникли вопросы по статье или установке тейк профит, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать в комментариях. Будем рады вам помочь

Стоп Лосс и Тейк Профит что это такое | Инструкция


Стоп Лосс и Тейк Профит это основные средства управления позицией. Кто бы что не говорил, но единственное мы способны контролировать на рынке — это точку входа, и размер риска. Для нахождения точки входа в рынок, трейдер, использует, торговую стратегию, а для контроля за размером риска, стоп лосс.

 

Что такое стоп лосс

Как я уже сказал, стоп лосс нужен трейдеру, для ограничения возможных убытков, в том случае, если цена пойдет не в его сторону. Его размер составляет ту сумму, которой вы готовы рискнуть ради вероятной прибыли. Давайте разберем на примере. Допустим, вы купили 5 лотов любой валютной пары, для того чтобы ее закрыть, вам эти пять лотов нужно продать. У вас есть два выхода: продать 5 лотов по тейк профиту (то есть когда цена будет выше вашей точки входа), либо по стоп лоссу с убытком (когда цена будет ниже вашей точки входа). Стоп лосс — это важнейший элемент в торговом процессе каждого разумного трейдера. Без стоп лосса, контроль за убытками становится практический не возможен.

Как установить стоп лосс

Для лонговой и шоротовой позиции, стоп лоссы устанавливаются в противоположных сторонах относительно точки входа. Например, предположим, что вы купили 10 акций по цене в 50р, в таком случае стоп лосс нужно будет установить ниже точки входа (50р), допустим на уровень 45р. В случае реализации неблагополучного сценария, при достижении ценой уровня 45р, будет выставлена рыночная заявка на продажу.

А в случае если вы продадите, например, те же 10 акций, по цене в 50р, стоп лосс нужно будет устанавливать выше точки входа в рынок. Пусть для примера это будет цена в 55р за акцию. В том случае, если цена двинется против вас и достигнет отметки в 55р, сработает стоп лосс и автоматически по этой цене выставится рыночная заявка на покупку. 

Как установит стоп лосс в квике (QUIK)


Для того чтобы установить стоп лосс, в терминале QUIK, нужно кликнуть по значку в виде поднятых пальцев с буквой S. 


После этого появится окно, в котором нужно будет задать параметры исполнения стоп лосса. Важнее всего указать цену и количество контрактов. В окошке кол-во (лот), нужно поставить то число лотов или контрактов на которое вы открыли позицию. Далее, указываем условие активации заявки. Как я уже подробно объяснял выше: если у вас открыта лонговая позиция (вы купили активы), то вам нужно выбрать пункт «Продажа». А в том случае, если вы до этого зашортили (продали без покрытия) то нужно выбрать пункт покупка. После этого выбираем цену, при достижении которой сработает стоп лосс. Опять же, если вы находитесь в длинной позиции (Лонг), то цену нужно указывать ниже входной цены. Если же вы находитесь в короткой позиции (Шорт), то выставляем цену ниже точки входа. Указав цену срабатывания стоп лосса, необходимо также указать ту цену по которой выставится заявка. Тут смотрите по своему усмотрению, но на мой взгляд, лучше всего выбрать пункт «По рыночной цене» так как он наиболее безопасный.

Как установит стоп лосс в MT4


Для начала, вам нужно открыть окно выставления заявок нажав «Новая заявка» в верхнем меню. Затем, в появившемся окне, в поле Стоп Лосс установить стоп лосс на расстоянии от входа в рынок. При выборе его размера, нужно исходить из правил торговой стратегии и риск менеджмента.

Как передвигать стоп лосс

Вообще делать этого не рекомендуется, особенно новичкам, так как это может негативно сказаться на торговых результатах из за нарушения правил риск-менеджмента и торговой системы. Но, бывают моменты когда сделать это необходимо. Передвинуть стоп лосс очень просто, вам нужно навести мышь на линию которой отмечено расположение стоп лосса на графике, зажать левую кнопку мыши и потянуть стоп в нужную сторону.

Как войти в позицию с помощью стоп лосса

Большая часть трейдеров знает, что для прибыльной игры на Forex необходимо устанавливать стоп лоссы, но далеко не все ими пользуются. Кроме того, следует понимать причины их применения, основные из которых мы здесь опишем. Главное тут не перепутать: если вы открываете сделку на покупку, то стоп лосс нужно расположить ниже точки входа, а если вы открываете сделку на продажу, то стоп лосс устанавливается выше точки входа. 

Трейлинг стоп

Одна из очень интересных разновидностей стоп лосс. Данный тип стоп лосса, автоматически, подтягивается вслед за ценой через определенный шаг. Чаще всего используется для трендовых стратегий, так как позволяет выжать максимум из движения. Из минусов можно отметить тот факт, что такой стоп лосс за частую может выбить случайный рыночный шум. По этому некоторые трейдеры выходят из позиции по частям. То есть по трейлинг стопу закрывается лиш часть позиции.

Правильное отношение к стоп лоссу

• Стоп лоссы позволяют держать под контролем убытки

Stop loss дает возможность контролировать величину убытка в каждой отдельной сделке, а также исключает потерю всего депозита. Контроль над убытками позволяет трейдеру в конечном итоге получать прибыль, поскольку сохраненный рубль равняется заработанному рублю. Так что если вы желаете закрепиться в этом бизнесе, необходимо с особым вниманием относится к контролю убытков, то есть уметь эффективно использовать стоп лоссы.

Перед тем как войти в сделку и поставить стоп лосс, очень важно понимать, что размер вашего стопа это та сумма которую вам не жалко потерять на рынке. Вы должны быть морально готовы к тому, что стоп лосс сработает и это никак не должно отразится на вашем эмоциональном равновесии. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.

• Стоп лоссы снимают эмоциональное напряжение

Не надо волноваться о сохранности депозита, если вы открыли позицию со стоп лоссом. После этого можно даже на время забыть про торговый терминал, а не сидеть постоянно у монитора и наблюдать за плавающей прибылью или убытком. Стоп-ордер — это ваше согласие на возможный убыток, потому все, что вы были в силах сделать, вы уже сделали. Остается лишь ждать финансового результата.

• Стоп лоссы показывают, что анализ рыночной ситуации был проведен неверно

Сработавший стоп лосс — это индикатор того, что ваш прогноз или анализ оказались ошибочными, поскольку ситуация развивается не так, как вы рассчитывали. Не нужно совершать операцию в том направлении, по какому была произведена убыточная сделка. Stop loss показал, что ваш прогноз не совпадает с трендом рынка и следует менять свое мнение о ситуации как можно быстрее, чтобы иметь возможность получить доход.

• Стоп лоссы позволяют войти в рынок по более выгодной котировке

При входе в сделку необходимо ориентироваться на размер стоп лосса, а не на объем возможной прибыли. Стоп-ордер должен ставиться на логически обоснованном уровне, чтобы при его срабатывании однозначно понимать, что анализ ситуации на валютном рынке оказался неправильным. Нужно открыть позицию по минимальной цене, дабы размер стоп лосса оказался небольшим. Потому при совершении сделки нужно учитывать уровень стоп лосса. Когда он оказывается большим и не отвечает требованиям вашего риск-менеджмента и мани-менеджмента, то стоит отказаться от этой сделки и ждать очередного хорошего торгового сигнала.

 

Тейк Профит что это такое

Если стоп лосс нужен для фиксации убытков, то тейк профит нужен для фиксации прибыли. Тейк профит представляет собой ордер на закрытие позиции с прибылью, в том случае если цена двинулась в выбранную трейдером сторону. От размера тейк профита зависит потенциальная доходность сделки.

Как установить тейк профит

Тейк профит устанавливается зеркально относительно стоп лосс. Если вы открыли сделку на покупку, то тейк профит нужно устанавливать выше точки входа в рынок. Если у вас открыта сделка на продажу то тейк профит нужно ставить ниже точки входа.

Как установит тейк профит в квике (QUIK)

В терминале квик тейк профит можно двумя способами:

Через стакан предварительно настроив возможность быстрой установки и снятия заявки

И непосредственно на графике

Как установит тейк профит в MT4

 
Делается это в том же окне. Только в место поля установки стоп лосса вам нужно откорректировать поле установки тейк профита. Еще более простой способ установить и стоп лосс и тейк профит это после исполнения заявки потянуть за линию отмечающую точку входа в рынок. Если вы совершили сделку на покупку, то потянув линию в верх у вас выставится тейк профит, а потянув вниз стоп лосс. Для сделки на продажу все наоборот.

Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита


Для разных стратегий подойдет различное соотношение стоп лосса к тейк профиту. Основные вариации представлены на рисунке ниже. 


Соотношение 1 к 3

Данное соотношение тейк профита и стоп лосса, подойдет для трендовых стратегий. В данном случае «ловить» стоп лоссы, вы будете чаще, но за сечет того, что в случае взятия тейка, вы отобьете сразу 3 стопа. Получается, для того чтобы стратегия давала прибыль, вам нужно иметь 30 прибыльных сделок из 100.

Соотношение 1 к 2

Стоп лоссы будут срабатывать реже, но соответственно и прибыль в случае удачной сделки будет ниже. Минимальное количество прибыльных сделок при данном соотношении стоп лосса и тейка: 40 из 100.

Соотношение 1 к 1

В данном случае, для получения положительного математического ожидания, вам необходимо иметь даже крайне малый перевес в положительных сделках, если количество положительных сделок 55 из 100 то вы уже будете зарабатывать. (не стоит забывать о комиссии)

Соотношение 2 к 1

По идее, тейк, должен будет срабатывать даже чаще чем стоп. Сам по себе перевес в положительных сделках, будет больше, но стоит помнить что в случае срабатывания стоп лосса, вы получите двойной убыток. При данном соотношении 60 сделок из 100 должны быть прибыльны.

Тейк профит (take profit) - что это? Примеры + сделки

Take profit (тейк профит) в переводе с англ. означает «взять прибыль», что полностью отражает суть этого инструмента. Он представляет собой ордер для автоматической фиксации прибыли на заранее выбранном уровне. Между делом, постановка цели в трейдинге — это очень важный момент. Если вы не знаете, сколько находиться в позиции, то с огромной вероятностью пересидите в ней и получите убыток. Я с этим много раз сталкивался на практике.

«Каждый раз, когда моя жадность вынуждала меня забирать быструю прибыль либо пересиживать отрезок времени, в котором я торгую, мне приходилось очень дорого платить за это». Ларри Вильямс

Основное назначение тейк профита в том, чтобы освободить трейдера от необходимости постоянно следить за графиком. Например, вы купили EURUSD по 1.0500 и ждете рост до 1.1000. Вам достаточно установить ордер на нужном уровне, и фиксация прибыли произойдет автоматически, даже если ваш компьютер и терминал выключены.

Куда обычно ставят тейк профиты?

Существует несколько методик закрытия сделок при помощи тейк профита:

    • Разово (всем объемом) после пробоя ближайшего экстремума.
    • На уровнях поддержки и сопротивления, например, если это граница коридора цен.
    • С помощью расширения Фибоначчи.
    • Математическая цель.

Перечень не является закрытым и зависит от стратегии трейдера. Например, если вы торгуете по каналам, то можете ставить тейк профит на его границе. Кроме того, некоторые закрывают сделку частями в самых разных местах и временных отрезках.

Кратко обратим внимание на каждую из вышеперечисленных методик.

Пробой экстремума

Самый очевидный и простой способ фиксации прибыли — дождаться пока цена сделает новый максимум или минимум. Он годится для использования только при наличии тренда и глубокой коррекции. Пример на графике ниже.

тейк профит на экстремуме

Плюсы данного способа — осторожность и действие наверняка. Это помогает обезопасить себя от ложных пробоев с резким разворотом и т.п. Минус — забирать прибыль с рынка можно раза в 2 – 3 больше как минимум, если не использовать тейк профит.

Уровни и границы консолидации

Если у нас не тренд, а коридор цен (читайте здесь о торговле в коридорах), то приходится работать не от экстремумов, а от уровней. Это наиболее наглядный пример.

тейк профит на границе консолидации

Данный метод может применяться не только в консолидации, но и в тренде, когда ожидается ход цены до сильного уровня, который встречался раньше.

тейк профит на уровнях

Я не очень доверяю таким способам постановки тейк профита. Часто цена не доходит до уровней, и их определение бывает слишком субъективно.

Расширение Фибоначчи

Следующий метод фиксации прибыли и постановки цели — это Расширение Фибоначчи (Фибо разбирал здесь). Если коррекция помогает нам определить конец отката, то данный инструмент ищет завершение трендового движения. На графике это выглядит следующим образом.

тейк профит по Фибоначчи

Отскок может быть от любого уровня, но самым значимым считается 61,8% как для точки входа на откате, так и для конца движения.

Математическая цель

Под математической целью подразумевается использование тейк профита в определенном соотношении к стоп лоссу. Например, 1 к 5. Я в торговле чаще использую дробь риск/прибыль равную 1 к 3 или 1 к 2,5. На практике это значит, что если стоп равен 100 пунктов, то тейк будет 300 пунктов. При этом у меня 45 – 50% прибыльных операций.

Для чего нужна математическая цель? Чтобы по итогу нескольких сделок выйти в плюс. Открывая позицию, вы должны понимать, насколько она выгодна. Согласитесь, обычно нет смысла в том, чтобы рисковать $ 100, а заработать только $ 10. Одна ошибка и вы сразу на десяток успешных решений позади.

Кроме того, в зависимости от процента прибыльных сделок есть вероятность слива депозита. Ее уже давно посчитали для различных стратегий, ознакомиться можно в таблице ниже.

соотношение риск/прибыль

У меня шансы на вылет с рынка — 1 – 3%. На самом деле они значительно выше, потому что есть еще субъективные факторы (психологические срывы и т.п.).

Независимо от того, какую методику постановки тейк профита вы используете, вы обязательно должны учитывать свою математическую цель. Иначе у вас попросту нет полноценной стратегии, и торговля ведется почти вслепую. Чем это грозит? В статье про манименеджмент ознакомитесь подробнее.

Плюсы и минусы тейк профита

Преимущества постановки тейк профита:

    • четко определяется цель сделки;
    • дисциплинирует, не позволяя пересиживать или выходить раньше из позиции;
    • дает возможность не следить за графиком на постоянной основе.

Недостатки:

    • есть шанс пропустить большую часть движения;
    • и наоборот — цена может немного не дойти до нужного уровня и развернуться.

В целом у тейк профита больше плюсов, чем минусов. Я считаю, что профессиональный трейдер обязан использовать как фиксацию прибыли, так и стоп лоссы. Они позволяют сформировать стратегию и четко ей следовать, а не заходить и выходить из сделок как вздумается. Без системного подхода на Forex или любом другом рынке заработать невозможно.

Как поставить take profit в MetaTrader 4: инструкция

Если вы еще ни разу не сталкивались с тейк профитом и его установкой в терминале, то вам будет полезна данная инструкция. Поставить уровень фиксации прибыли можно несколькими способами:

    • При открытии новой позиции.
    • С помощью модификации ордера.
    • Путем переноса указателем мыши на графике — самый простой способ.

Кратко о каждом из них ниже.

При открытии новой позиции

Указать значение тейк профита можно сразу при открытии сделки в соответствующем поле. Для этого нажмите на «Новый ордер» в панели управления MetaTrader (горячая клавиша — F9). После чего у вас откроется следующее окно.

установка тейк профита

В выделенном поле укажите цену, на которой хотите, чтобы прибыль была зафиксирована. Например, в случае с золотом (XAUUSD) — 1450,00. Затем как обычно откройте сделку, нажав «Sell by Market» или «Buy».

Модификация открытого ордера

Если у вас уже есть позиции, то их можно легко отредактировать и выставить тейк профиты. Многим так даже удобнее, они сначала отправляют ордера на покупку или продажу, а уже потом меняют параметры. Чтобы это сделать, нужно нажать на открытую позицию правой кнопкой мыши (на графике или в нижнем терминале).

модификация тейк профита

На этот раз у вас появится немного другое окно, где также можно указывать значение тейк профита в пунктах, что иногда бывает очень удобно.

модификация тейк профита в мт4

Чтобы завершить операцию, нужно нажать на кнопку «Изменить». После этого автоматическая фиксация прибыли применится к выбранному ордеру. Таким же способом вы можете поменять значения у уже поставленного тейк профита.

Перенос указателем мыши

Самый легкий и быстрый способ установить фиксацию прибыли — передвинуть линию на графике указателем мыши. Тем не менее, им неудобно пользоваться, когда у вас сразу много сделок на одном инструменте (они могут накладываться друг на друга, доставать по отдельности придется только вручную в нижнем терминале).

перенос тейк профита в мт4

Просто зажмите левую кнопку мыши, нажав на открытый ордер. У вас появится возможность передвинуть красную пунктирную линию. Таким способом устанавливается тейк профит либо стоп лосс в зависимости от того, куда вы будете перемещать уровень. Аналогичным образом вы можете изменить уже поставленный ордер на фиксацию прибыли — сдвиньте его указателем на нужные значения и все.

Каким образом отменить тейк профит в MetaTrader 4?

Чтобы отменить тейк профит нажмите на него правой кнопкой мыши, а затем выберете соответствующий пункт меню.

удаление тейк профита в мт4

Если по каким-то причинам этот способ вам не подходит, то вы можете модифицировать ордер через нижний терминал. Теперь для отмены необходимо поставить нулевое значение в нужное поле.

удаление тейк профита

Тейк профит позволяет трейдеру автоматически фиксировать прибыль на заданном уровне, даже если закрыт терминал и выключен компьютер. В результате, это освобождает от необходимости постоянно следить за графиком, но одновременно имеет ряд недостатков: часть прибыли может быть упущена, или цена вовсе не коснется ордера. Куда ставить тейк профит каждый решает самостоятельно, поскольку это зависит от выбранной стратегии.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Как использовать ордер Take Profit в торговле на Форекс

Чтобы стать наиболее успешным в торговле на Форекс, вы должны уметь управлять своим депозитом, сводя к минимуму риск и максимизируя прибыль. Некоторые трейдеры тратят много времени на выявление лучших сделок путем анализа рынка, тенденций, определения лучших валютных пар для торговли.

ордер Take Profit

Действительно очень важно знать, когда и как войти в определенную позицию, но еще важнее знать, как закрыть ордер, чтобы получить максимальную выгоду. В этой статье мы поговорим об инструменте, помогающем контролировать риск и доходность.

Тейк профит что это такое?

Что такое тейк профит? Тейк профит это ордер, наиболее часто используемый на рынке Форекс, который позволяет трейдеру автоматически закрывать позицию, когда цены заранее достигают заранее определенного уровня. Ордер Тейк Профит ограничен по количеству исходной позицией и размещен в противоположном направлении.

Для покупки лота 15000 на паре EUR/USD в течение 1.2246 ордер на тейк-профит представляет собой продажу эквивалентного лота 15000 по более высокой цене, чем рыночная, с учетом также спреда брокера Forex.

Открыть демо счет Форекс

Тейк-профит часто используется вместе с ордером стоп-лосс, который ограничивает потери в случае, если цены развиваются в ущерб трейдеру. Тейк-профит - это метод, позволяющий обеспечить удержание прибыли, если цены меняются в пользу трейдера.

Тейк-профит выражается в пипсах или в процентах от цены входа. Например, трейдер оценивает, что цена валютной пары USD/JPY увеличится на 15%. Если его оценка будет реализована, он будет заинтересован в закрытии своей позиции и переходе к следующей сделке.

Он разместит ордер на тейк-профит на 15% выше рыночной цены, но также установит стоп-лосс на 5% ниже рыночной цены, чтобы ограничить убыток. На самом деле трейдер рискует потерять 5%, а заработать - 15%. Соотношение риска и выгоды составляет 5:15, что кажется приемлемым.

Зачем ставить тейк профит

Размещая тейк-профит ордера, трейдер получает определенную свободу: ему не нужно внимательно следить за графиками в течение дня, поскольку тейк-профит автоматического ордера исполняется сразу же, как только это позволяет рынок.

Конечно, не следует игнорировать тот факт, что ордер на take profit это довольно важные альтернативные издержки, потому что цены Forex могут выйти за пределы предварительно определенного уровня, в то время как позиция уже была закрыта в начале восходящего движения. или вниз, в зависимости от обстоятельств.

В торговле на рынке Форекс тейк-профит и стоп-лосс - это, прежде всего, способы управления риском, и их значения не должны определяться случайно. Мы должны думать о каждой сделке как о независимом бизнесе, и перед открытием каждого ордера стоит обязательно просчитывать соотношение риска и прибыли.

Опытные трейдеры используют частичный метод тейк-профита для увеличения прибыли и снижения альтернативных издержек, но мы рассмотрим этот метод подробнее.

Трейдинг с тейк-профитом еще более оправдан для слабых рынков: такая стратегия гарантирует получение прибыли. Для рынков с сильной тенденцией альтернативная стоимость может быть слишком высокой, и желательно не спешить с определением тейк-профита.

Скачать метатрейдер суприм бесплатно

Как определить тейк-профит и как рассчитать тейк профит

Как найти оптимальное значение для получения прибыли - это вопрос, на который нет четкого ответа. В конце концов, это во многом зависит от склонности к риску у каждого трейдера Форекс и его торговой стратегии. Однозначно можно сказать одно: теперь вы знаете, что такое тейк-профит, поэтому не устанавливайте его в случайном режиме.

Вы всегда должны сопровождать свое решение техническим анализом рынка. Для каждой сделки необходимо искать соответствующую информацию, такую как структура рынка, данные о волатильности и графики. Вся эта информация необходима для поддержки вашей торговой стратегии.

При установке тейк-профита следует обращать внимание на важные детали.Большинство трейдеров размещают свой тейк-профит, используя уровни поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления - это, скорее, области, к которым стабилизируются цены. Самый простой способ определить уровень поддержки - это определить на анализируемом графике как минимум два нижних уровня и провести линию между ними.

В целом цены имеют тенденцию к отскоку после достижения уровня поддержки. Для ордера на продажу тейк-профит размещается на несколько пунктов выше среднего. Разница в пипсах между тейк-профитом и уровнем поддержки учитывает спред, и, как правило, больше стоит избегать определения тейк-профита на точном уровне поддержки.

И наоборот, для ордера на покупку вы должны разместить тейк-профит на несколько пипсов ниже линии сопротивления. Чтобы нарисовать линию сопротивления, необходимо выделить как минимум два высших уровня.

Даже если линия сопротивления и линия поддержки являются надежными элементами для определения оптимальных значений тейк-профита, мы должны не только доверять им. Лучше всего использовать другие индикаторы, такие как уровни Фибоначчи, например, для подтверждения выявленной тенденции.

Тейк Профит Средний

Мы указали выше, что количество тейк-профита ордера равно начальной позиции. Однако есть частичные или промежуточные тейк-профиты. Это довольно продвинутые концепции, используемые наиболее опытными трейдерами.

Если вы только начали торговать, лучше ограничиться суммой тейк-профита ордера, либо рекомендуется проверить свою стратегию на демо-счете, предоставленном Admiral Markets.

Для промежуточного или частичного тейк-профита трейдеры определяют несколько уровней тейк-профита, определяя несколько протестированных уровней сопротивления и поддержки. Средний тейк-профит имеет два важных преимущества. Во-первых, он позволяет вам обеспечить часть вашего заработка.

демо счет Форекс

Во-вторых, объем сделки уменьшается, и, если цены не двигаются в ожидаемом направлении, убыток уменьшается по сравнению с потенциальным убытком в случае обращения к итоговой прибыли.

Конечно, если цены движутся в ожидаемом направлении, прирост также уменьшается по сравнению с потенциальной прибылью. Как мы видим, в случае частичной фиксации прибыли это, скорее, безопасность отчета о прибыли и его максимизация.

Существует несколько методов установки уровней частичного тейк-профита: метод 50/50, тройная шкала или метод 80/20. Мы кратко проанализируем основы этих стратегий.

Метод 50/50 состоит в определении двух точек тейк-профита для ликвидации половины позиции с первым тейк-профитом, а затем ликвидации второй половины со вторым тейк-профитом.

Это довольно точная стратегия выхода, но она искажает соотношение риска и выгоды, потому что только часть вашей позиции будет иметь максимальный выигрыш. Важным правилом является перемещение стоп-лосса на уровень первого тейк-профита для амортизации убытков.

Тройная шкала похожа на метод 50/50, за исключением того, что трейдер использует 3 пункта тейк-профита и делит свою позицию на 3 лота. Когда достигается первый тейк-профит, первая партия ликвидируется.

Вторая партия ликвидируется, когда рыночная цена достигла второй точки тейк-профита, и в то же время трейдер перемещает стоп-лосс, чтобы компенсировать убыток, что делает торговый риск свободным. Третий лот ликвидируется в точке превосходящего тейк-профита. Этот метод позволяет закрепить прибыль и одновременно следить за рынком.

Метод 80/20 лучше всего подходит на волатильном рынке или когда вы не уверены в ценовых изменениях выше определенного уровня. Трейдер использует два пункта тейк-профита. Первый установлен на наиболее вероятном уровне сопротивления или поддержки, в зависимости от длинной или короткой позиции, второй точки взятия и далеко от первой, той, к которой валютный рынок может время от времени идти.

Хитрость заключается в том, чтобы ликвидировать 80% позиции при первом тейк-профите и ждать, пока эволюция рынка ликвидирует оставшиеся 20%. Тот факт, что 80% позиций было ликвидировано, успокаивает трейдера в том случае, если цена не идет в его пользу, но в то же время, если рынок достигает второго тейк-профита, выгоды значительны после разницы цена входа и выхода.

Советы по улучшению стратегии тейк-профита

  • Стратегия тейк профит очень полезна для трейдеров, которые часто меняют свое мнение или еще не уверены в своих навыках. Как только соотношение риска и выгоды будет рассчитано, ожидания каждой сделки будут более реалистичными, а стратегия - более подходящей. Поэтому необходимо следовать его первоначальному плану и следить за элементами рынка, которые могут на него повлиять.
  • Приведите свою стратегию в соответствие и изменяйте торговый план только в том случае, если он содержит надежные данные, свидетельствующие об изменении.
  • Определите уровень тейк-профита, используя надежные методы, а не произвольное значение.
  • Используйте ценовые оповещения, чтобы избежать постоянного следования за графиком
  • Экспериментируйте с несколькими уровнями тейк-профита. Ведь метод проб / ошибок - отличный способ найти то, что вам подходит.

Как разместить тейк профит в MetaTrader 4

Размещать ордер на тейк-профит в MetaTrader 4 очень просто. MetaTrader 4 предлагает возможность разместить тейк-профит для каждой открытой позиции или для отложенного ордера. У вас есть возможность настроить тейк-профит вместе со стоп-лоссом в тот момент, когда вы открываете позицию в окне New Order.

Вы также можете пропустить этот шаг и установить тейк-профит позже, хотя это целесообразно делать при создании ордера, чтобы защитить себя. Платформа MetaTrader 4 также предлагает возможность изменения тейк-профита.

Вы можете сделать это на панели инструментов, щелкнув правой кнопкой мыши, чтобы изменить порядок, или непосредственно на графике, переместив пунктирную линию TP.

Трейдер с тейк-профитом - заключение

Размещая тейк-профиты, вы ограничиваете свой риск потери, фиксируя прибыль. В то же время, размещение тейк-профита заставляет вас определить более точную торговую стратегию. Для достижения наилучших результатов рекомендуем вам устанавливать уровень тейк-профита и стоп-лосса исходя из анализа рынка, а не в случайном режиме.

Всегда ищите подтверждение тренда, анализируя по крайней мере два или три индикатора и следуя графикам. Ведь управление рисками является важной частью торговой деятельности.

скачать метатрейдер

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

сходства, различия, плюсы и минусы

Основные моменты:

Прибыль в трейдинге зависит от того, насколько вы способны контролировать свои финансовые риски. Есть целая технология управления депозитом с помощью тейк-профитов и стоп-лоссов, которая помогает сохранить и приумножить деньги на биржевом счете. Стопы и профиты срабатывают по принципу отложенных ордеров, когда цена проходит определенные уровни. Выставляя подобные ордера, трейдер заранее осознанно ограничивает величину прибыли и убытков. 

тейк-профит-и-стоп-лосс

Начнем со стоп-лоссов

Стоп-лосс — это прямое поручение от вас брокеру закрыть сделку, когда цена достигнет определенного уровня роста или падения. Допустим, вы входите в сделку, чтобы купить актив на 50$. Цена актива при этом может не только расти, но и падать. Падения отражаются на балансе вашего счета в виде минусовых показателей. Пусть это будет -$35. Чтобы не терять на каждой сделке больше 7$, вы устанавливаете стоп именно на этом уровне и тем самым фиксируете минимальный для себя убыток. Торговать на волатильном рынке без стопов крайне опасно для депозита. Особенно если в трейдинге вы начинающий, сочетаете торговлю с полноценным рабочим днем и не можете часами следить за рынком. Проще выставить ограничения и не париться по поводу недополученной прибыли. 

стоп-лосс-это

Зачем выставлять стопы с профитами?

Профессионалов в трейдинге крайне мало. Все, кто осваивает трейдинг с нуля, торгуют несколько часов в день, оперируя среднесрочными и долгосрочными сделками. Поэтому стопы выставляют на максимально допустимом для себя уровне убытков, который определен заранее в рамках собственного риск-менеджмента. Задача стопов — страховать риски. И особенно это важно на краткосрочной торговле, так как трейдеры с этой специализацией рискуют гораздо сильнее, чем среднесрочные и долгосрочные.  Наличие выставленных стопов сохранит депозит от слива при появлении технических неисправностей. К примеру, если вдруг прервется связь с терминалом, и вы не успеете отправить приказ брокеру на закрытие сделки, то вместо него это сделает заранее выставленный стоп. И вам не нужно нервничать и переживать. А вот отсутствие стопа в подобной ситуации принесет значительный убыток. Недаром само слово Stop-loss  буквально переводится как «остановить убыток». То есть он сознательно ограничивает возможные потери.

 

что-такое-стоп-лоссОпытные трейдеры советуют сначала правильно определить уровень, чтобы рассчитать приемлемое соотношение риска и прибыли. Если определить подобный уровень сложно или невозможно, то нет смысла входить в сделку — она окажется слишком рискованной. На среднесрочных и долгосрочных сделках стопы обычно выставляются значительно дальше текущего ценового уровня (от 500 пунктов и больше) — так называемые длинные стопы. А такое возможно при солидном депозите. Если ваша сумма на счете небольшая, то либо входите в сделку с небольшим объемом либо откажитесь от нее вообще. Выставляйте стопы в самых безопасных с точки зрения риска местах (относительно, конечно) — на сильных уровнях поддержки и сопротивления. Перед этим проведите дополнительный опционный анализ, чтобы выявить действительно сильные уровни. Правильно поставленный стоп существенно увеличит ваши шансы на успешную сделку. 

как-выставить-стоп-лосс

Как установить тейк-профит? 

Если стопы ограничивают размер убытков, то профиты — величину прибыли. И что же в этом хорошего — спросите вы. Буквально с английского слово тейк-профит это “взять прибыль” —  приказ брокеру, в котором указана точная цена, по которой сделка закроется автоматически с заранее определенной величиной прибыли.  Другими словами, вы указываете цену, по которой брокеру надо закрыть вашу сделку, и смело уходите от экрана компьютера. Остальное сделают без вас. Вы получите от сделки определенную сумму прибыли, ограниченную профитом.  В теории вы могли бы остаться наблюдать за терминалом, не ставить профит и получить гораздо большую сумму. Но заранее выставленное ограничение позволяет вам отлучиться от терминала и заниматься другими делами. Поэтому в трейдерской среде термин “профит” означает “Взять вот эту прибыль и не рисковать”. То есть зафиксировать полученную прибыль. На финансовых рынках ограничивающие ордера одинаково важны. Функция у них похожая, разница только в том, что стопы ограничивают убытки, а профиты прибыль.

тейк-профит-это

Рассчитать уровень для ожидаемой прибыли проще, чем подходящий уровень стопа. Обычно опытные трейдеры придерживаются соотношения прибыли к убыткам примерно 2:1 и больше.  С одной стороны, чем выше пропорция прибыли, тем лучше для депозита. С другой — завышать уровень фиксируемой прибыли искусственно весьма рискованно, так как ситуация на рынке меняется быстро, и не факт, что цена дойдет до планируемого уровня профита. Рынок меняется чаще всего в силу выхода новостей, которые влияют на цену конкретных инструментов. А тейк профит сохраняет прибыль, когда цена движется в необходимом нам направлении — в сторону открытой сделки. Причем установить его можно и в момент совершения сделки, и после ее открытия. Помните только, что когда вы покупаете, то выставляйте профит выше цены, по которой сделка открывалась, а если продаете — соответственно, ниже ее. 

выбор-тейк-профита-и-стоп-лосса

В чем ценность тейк-профитов?

В принципе она аналогична ценности стоп-лоссов. Часами следить за терминалом вымотает кого угодно — и новичка, и профи. Постоянно быть в напряжении, чтобы дождаться подходящего момента для входа или выхода из сделки — не вариант. Есть и другая жизнь, которая вне монитора — семья, друзья, увлечения, отдых. Прибыль прибылью, но не забывайте, что угроза потери связи с сервером брокера теоретически присутствует всегда. Уж лучше подстраховаться, выставить отложенный ордер и свою разницу на сделке пусть меньшую, но все-таки получить. 

чем-полезен-тейк-профит

Достоинства стопов и профитов

  • Выступают своего рода страховкой в любой рыночной ситуации или при технических погрешностях. 
  • Они дают гарантию на закрытие ваших позиций в заранее обозначенных  уровнях.
  • Помогают четко соблюдать торговую стратегию — система стопов автоматически будет подрезать убытки, вам не надо следить за терминалом и контролировать убытки вручную.
  • Благодаря наличию стопов и профитов в разы легче соблюдать дисциплину. 

стоп-лоссы-достоинства

Минусы:

Стопы и профиты обычно выставляются трейдерами на определенных уровнях, о чем прекрасно знают маркет-мейкеры (организаторы бирж, крупные инвесторы, брокерские конторы и пр.), цель которых выбить с рынка огромную массу дилетантов и вполне честными методами забрать их депозиты. Выставленные заранее профиты лишают трейдера гибкости, если ситуация вынуждает принять нестандартное решение. Одно из правил на рынке требует дать прибыли подрасти. А профит потенциальную прибыль ограничивает. Альтернативой в данном случае может быть тщательный план наращивания капитала. Если хочется войти в рынок, но не хватает уверенности, то объем сделки лучше спокойствия ради сократить. В итоге либо вы избежите существенной просадки и получите меньшую сумму прибыли, либо понесете менее значительные убытки.

как-применить-тейк-профит-и-стоп-лосс

Выводы

Рассчитайте, какую сумму вы рискуете потерять или получить на одном пункте. Определите сумму оптимального для вас убытка и зафиксируйте потенциально возможную прибыль, с которой вы планируете выход из сделки. Парадокс, но есть трейдеры, готовые рискнуть большими суммами ради совсем небольшой прибыли — они выставляют неоправданно длинные стопы и короткие профиты.

как-рассчитать-стоп-лосс

Выставлять стопы и профиты жизненно необходимо, особенно если надо отлучиться от монитора. Если оперативно не зафиксировать сумму прибыли, котировки могут пойти вниз и вы окажетесь в убытке. А разумное их использование позволит контролировать риски и стабилизировать торговлю. Хотите прокачаться в этом навыке — приходите на обучение трейдингу или для начала подписывайтесь на серию бесплатных уроков от Александра Герчика.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: "Трейдинг от А до Я за 60 дней"

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Что такое стоп лосс и тейк профита и как их выставлять

Понятие стоп-лосс и тейк-профита напрямую связано с Форексом и финансовыми рынками. Здесь его используют практически все трейдеры. В этом посту мы рассмотрим, что это такое и как этим пользоваться. Начнем с определения.

1. Что такое стоп-лосс простыми словами

Стоп лосс (от англ "stop-loss", сокр. "SL") — это уровень цены, при достижении которого автоматически произойдет закрытие позиции по рыночной цене (ее также еще называют "защитная остановка" или сокращенно "стоп").

Стоп-лосс необходим для того, чтобы ограничивать убытки в случае, если цена пошла против трейдера. Как только цена коснется установленного защитного уровня, брокер моментально автоматически закроет позицию по рынку (текущей цене).

Поскольку закрытие происходит по рыночной цене, то зачастую можно наблюдать эффект "проскальзывания цены" и ордер закрывается хуже установленного уровня стоп лосса. Порой это может "больно" ударить по депозиту при игре с большими плечами.

Однажды у меня стоял стоп-лосс на паре XAUUSD на $1167,1. Из-за резкого "прыжка" ордер закрылся на цене $1164,4. Это на 0,23% хуже, чем я ожидал. При этом брокер ничем не может помочь в данном вопросе. На вопросы о том "как же так", Вы получите ответ, что "сделка была исполнена по лучшей рыночной цене".

Примечание

Срабатывание защитного ордера крайне неприятно для трейдеров, поскольку это фиксация убытка. На сленге часто можно услышать фразу "словил лося", что означает закрытие позиции по Stop-loss.

В целом тема установки защитных ордеров очень важна. От неё зависит успех и прибыльность практически любого действия на бирже. Этой теме можно посвящено много информации, но к единому мнению трейдеры так и не пришли. Каждый ставит stop loss по своему. Рекомендую ознакомиться со следующей статьей:

2. Что такое тейк-профит простыми словами

Тейк-профит (от англ. "take-profit", TP) — это цена, при достижении которой автоматически произойдет фиксация прибыли (сокращенно ее еще называют "профит")

В отличии от стоп-лосса, тейк-профит позволяет фиксировать прибыль по нужной цене. Как только котировки коснутся Вашего уровня, то сделка будет закрыта.

У ордера можно изменять уровни стоп-лосса и тейк-профита сколько угодно раз. Например, условия рынка изменяются (прогнозы и т.п.) и соответственно можно сдвигать значения как угодно.



К примеру, Вы купили золото по $1262 в надежде на повышение. Чтобы ограничить свои убытки, приняли решение поставить защитную остановку на цене $1258 (если стоимость дойдет до этого уровня, то ордер закрывается). Вот как это выглядит в терминале Metatrader 4:

Пример установки стоп лосса при покупке XAUUSD в Metatrader 4

Теперь можно спать спокойно, зная, что убыток строго ограничен. Тейк-профит можно при этом поставить на $1295.

Мы рассмотрели случай когда мы играли на повышение (buy). Также можно ставить стоп лосс и при игре на понижение (sell). В данном случае этот уровень должен быть обязательно выше текущей стоимости.

3. Зачем ставить стоп лосс

Если не ставить стоп-лосс, то есть риски серьезных потерь в случае, если цена пошла против позиции. А если играть с кредитным плечом, то убыток может быть гораздо больше (вплоть до 100%). Именно поэтому все успешные трейдеры ставят стоп цену, чтобы избежать ситуаций накапливания убытка.


Вообще в трейдинге есть правило:

Не давать расти убыткам (закрывать убыточные сделки), а давать расти только прибылям (не фиксироваться раньше времени)


Как правило, цену стоп-лосса ставят небольшим. Исходят из базовых принципов торговли, чтобы не терять на одной сделке более 2%. Если использовать кредитное плечо, то следует корректировать стоп-лосс еще ближе к текущей цене, чтобы придерживаться правила двух процентов. К примеру, если плечо равно 4, то защитная остановка должна стоять ниже цены на 0,5%.

Правило двух процентов не является обязательным. Оно скорее "классическое", т.е. все с него начинали. Есть множество примеров, что такая тактика приносит положительные результаты торговли. Я думаю, что это связано с психологией трейдинга, которая позволяет совершенно спокойно относится к небольшим убыткам, при этом давая котировкам пространство для маневра и уменьшая свои риски быть "выкинутым" с рынка случайным колебанием.

Профессиональные трейдеры играют по своим стратегиям и торговым правилам. Кто-то ставит большие стоп-лоссы (5..10%), кто-то наоборот очень маленькие (0,1..0,3%). Причем обе стратегии могут вполне прибыльно работать. Вопрос в том, по каким условиям заходить в рынок и где ставить тейк-профит.

Многие ставят стопы за сильными уровнями поддержки или сопротивления. Это разумное решение, но при этом есть риск попасть в ситуацию "выноса стопов". Это случай, когда цена касается важного уровня, а после отскакивает резко в противоположном направление. Также говорят, что "сильные игроки" (умные деньги) выкинули из игры слабых.

Размещение первоначальных защитных стопов должно стать обязательной привычкой. Линда Рашке

Вопрос простановки стопа очень сложный и важный. Можно использовать разные подходы и у каждого из них будут свои веские причины быть рабочими.

4. Трейдинг "без стопов"

Есть целый класс стратегий, в которых отсутствуют стоп лоссы. Обычно их используют уже опытные трейдеры. Например, в качестве ограничения убытков они открывают противоположную позицию с помощью деривативы (производные финансовые инструменты). Тем самым хеджируют свои риски. Чтобы так играть, нужно очень хорошо разбираться в трейдинге.

Для хеджирования применяются опционы пут и кол и фьючерсы.


В целом трейдинг "без стопов" имеет место быть. Все равно будут убыточные сделки, без них не бывает игры. Просто трейдер их будет закрывать само

Что такое Тейк Профит?

Тейк Профит - это приказ брокеру Форекс автоматически закрывать сделку с прибылью при достижении заранее заданного уровня цены. Обычно Take Profit устанавливается в тех случаях, когда трейдер не может непрерывно отслеживать открытую транзакцию или ожидает резкого движения цены.

Тейк-профит устанавливается для сделки Buy выше цены ордера, поскольку мы предполагаем, что цена будет двигаться вверх. Например, если мы открыли ордер на покупку на EURUSD по цене 1.10021 и хотели бы получить прибыль в 50 пунктов, затем после открытия транзакции мы должны установить Take Profit на 1.10521.

Take Profit to buy order

Тейк Профит на покупку ордера

Для ордера на продажу верно обратное - тейк-профит устанавливается ниже ордера, потому что мы ждем снижения цены.

Take Profit to sell order

Тейк Профит для продажи ордера

Take Profit можно использовать для всех типов ордеров, включая отложенные ордера.

Как и Stop Loss, Take Profit выполняется автоматически, даже когда терминал закрыт, он сохраняется на сервере брокера.Трейдеры часто используют трейлинг-стоп, а не тейк-профит. Иногда это вполне разумно.

ForTrader contentUrl Люкс 11, Второй этаж, Sound & Vision House, ул. Фрэнсиса Рэйчел Виктория Виктория, Маэ, Сейшельские Острова +7 10 248 2640568 Alan Hills ,
Узнайте, как использовать стоп-лосс и тейк-профит

9-минутное чтение

Управление стоп-лоссами и тейк-профитами (SL / TP) - одна из важнейших концепций Forex . Глубокое понимание основополагающих принципов и механизмов имеет важное значение для профессиональной торговли на рынке Форекс.

Стоп-лосс - это ордер, который вы отправляете своему брокеру Форекс для автоматического закрытия позиции . Тейк-профит работает во многом таким же образом, позволяя вам зафиксировать прибыль при достижении определенного уровня цен.Поэтому SL / TP используется для выхода из рынка. Желательно, правильно и в нужный момент. Существует несколько стратегий, которые усложняют процесс принятия решений, но также предоставляют трейдеру дополнительные возможности.

Меню настройки SL / TP можно открыть в верхнем правом углу

Открытие ордеров стоп-лосс

Что такое стоп-лосс и зачем его использовать в торговле? Открывая ордер стоп-лосс, вы определяете сумму денег, которую вы готовы рисковать в случае каждой конкретной сделки.

Торговая платформа IQ Option рассчитывает указанную сумму в процентах от ваших первоначальных инвестиций.

Сокращение убытков в нужный момент - это навык, который рано или поздно всем трейдерам необходимо освоить, если они хотят достичь определенной степени успеха. Профессиональные трейдеры верят, что разумно корректировать стоп-лосс в соответствии с рыночными условиями, а не только с той суммой денег, которой вы готовы пожертвовать. Принятие во внимание технического анализа также может быть практичным.И помните, большинство трейдеров сходятся во мнении: жизненно важно знать, когда выходить из сделки еще до открытия позиции.

Существует три основных способа определения оптимальных точек стоп-лосса:

  1. Процентный стоп . Определите позицию стоп-лосса на основе суммы капитала, которую вы готовы рисковать в каждый конкретный момент. Стоп-лосс в этом случае будет сильно зависеть от вашего общего капитала и суммы вложенных денег. Помните, что эксперты рекомендуют выделять не более 2% вашего торгового капитала на одну сделку.
  2. График Стоп . Этот метод более ориентирован на технический анализ, чем другие. Оказывается, уровни поддержки и сопротивления также могут помочь нам определить оптимальные точки SL / TP. Установка стоп-лосса выше уровней поддержки / сопротивления - один из способов сделать это. Когда рынок выходит за эти области, есть большая вероятность, что тренд продолжит работать против вас. Пришло время взять то, что осталось от ваших инвестиций.
  3. Стоп волатильности . Волатильность - это то, что трейдеры не хотят пропустить.Он может существенно отличаться от актива к активу, что оказывает огромное влияние на результаты торговли. Знание того, на сколько может двигаться валютная пара или акция, очень поможет в определении оптимальных точек стоп-лосса. Волатильные активы могут требовать более высокой степени допуска риска и, следовательно, более высоких уровней стоп-лосса.
Полосы Боллинджера - это индикатор, используемый для оценки волатильности рынка.

Возможно, было бы неплохо создать собственную систему SL / TP, комбинируя различные подходы. Он должен основываться на вашей торговой стратегии и рыночных условиях.

Используя SL / TP, вы не принимаете обязательство ждать, пока не будет достигнут заданный уровень цен. Не стесняйтесь закрывать сделку, если рынок продемонстрирует неблагоприятное ценовое движение. Но в то же время не позволяйте своим эмоциям вмешиваться. Вы когда-нибудь замечали, насколько разрушительной может быть эмоциональная торговля? То же самое происходит, когда вы размещаете ордер стоп-лосс и не даете своей торговой стратегии достаточно времени, чтобы утвердить себя.

Стоп-лосс - это не просто точка выхода, хороший стоп-лосс должен стать «точкой недействительности» вашей текущей торговой идеи.Другими словами, это должно доказать, что выбранная стратегия не работает. В противном случае это может быть хорошей идеей подождать.

Открытие ордеров на получение тейк-профита

Стоп-лосс и тейк-профит работают примерно одинаково, но их уровни определяются по-разному. Сигналы стоп-лосс служат для минимизации расходов по неудачной сделке, в то время как тейк-профитов дают трейдерам возможность взять деньги в самый разгар сделки.

Получение прибыли в нужное время так же важно, как и установка оптимальных сигналов стоп-лосса.Рынок всегда колеблется, и то, что кажется положительной тенденцией, может превратиться в спад в считанные секунды. Кто-то скажет, что сейчас всегда лучше принимать достойные выплаты, чем ждать и рисковать потерей потенциальных выплат. Обратите внимание, что не позволяя вашей выплате расти достаточно высоко, и преждевременное закрытие сделки также не годится, так как это может поглотить часть потенциальной выплаты. Ожидание слишком долго может быть одинаково вредным.

Искусство ордеров на тейк-профит состоит в том, чтобы выбрать подходящий момент и закрыть сделку прямо перед тем, как тренд собирается развернуться . Инструменты технического анализа могут оказать большую помощь в определении точек разворота. Вы можете выбрать между полосами Боллинджера, индексом относительной силы или индексом средней направленности. Эти показатели работают лучше всего для целей управления SL / TP.

RSI может помочь определить оптимальные позиции тейк-профита

Некоторые трейдеры могут порекомендовать использовать соотношение риска и прибыли 1: 2 . В таком случае, даже если количество потерь равно количеству успешных сделок, вы все равно будете генерировать выплаты в долгосрочной перспективе.Подумайте над поиском оптимального соотношения риска и прибыли, которое бы соответствовало вашей личной стратегии, и помните, что нет универсальных правил, которые бы работали для каждого актива и каждого трейдера.

Что нужно запомнить

Помните, что SL / TP - это еще один инструмент в вашем богатом торговом портфеле. Торговые навыки не ограничиваются правильным использованием индикаторов и ордеров стоп-лосс / тейк-профит. Не позволяйте какой-либо автоматизированной системе торговать за вас. Скорее полагайтесь на это, чтобы получить лучший контроль над своими сделками и эмоциями.Может потребоваться некоторое время, чтобы изучить основы ордеров SL / TP, но когда это будет сделано, у вас останется еще один необходимый навык торговли.

На платформу.
Как использовать стоп-лосс и тейк-профит в торговле на Форекс

Эта статья предоставит объяснение того, как использовать стоп-лосс и тейк-профит при торговле на Forex (FX). В статье будет рассказано, как размещать стоп-лосс на Форексе, приведены примеры размещения стоп-лоссов при использовании определенных торговых стратегий, как ставить цели прибыли и многое другое!

Stop loss and take profit

Важно знать, как установить стоп-лосс и тейк-профит на Форексе, но что на самом деле представляют собой стоп-лосс и тейк-профит?

Эти две формы являются наиболее значимыми элементами управления торговлей.Стоп-лосс определяется как заказ, который вы отправляете брокер, поручив им ограничить убытки по конкретной открытой позиции или сделке. Что касается тейк-профита или целевой цены, то это ордер, который вы отправляете своему брокеру, уведомляя его о необходимости закрыть вашу позицию или торговать, когда определенная цена достигает указанного уровня цен в прибыли. В этой статье мы рассмотрим, как правильно использовать ордера стоп-лосс и тейк-профит в FX.

Как разместить стоп-лоссы на Форекс

Первое, что следует учитывать трейдеру, это то, что стоп-лосс должен быть размещен на логическом уровне.Это означает уровень, который будет информировать трейдера, когда его Торговый сигнал больше не действителен, и это имеет смысл в структуре окружающего рынка. Есть несколько советов о том, как правильно выйти из сделки. Первый - позволить рынку достигнуть предопределенного стоп-лосса, который вы разместили при входе в сделку. Другой способ - выйти вручную, потому что ценовое действие сгенерировало сигнал против вашей позиции.

Знание того, как рассчитывать стоп-лосс и тейк-профит на Форексе, важно, но важно отметить, что выходы могут в конечном итоге основываться исключительно на эмоциях.Например, вы можете вручную закрыть сделку только потому, что думаете, что рынок достигнет вашего стоп-лосса. В этом случае вы чувствуете себя эмоционально, так как рынок движется против вашей позиции, несмотря на отсутствие оснований для ценового действия для выхода вручную.

Конечная цель стоп-лосса состоит в том, чтобы помочь трейдеру оставаться в сделке до момента установки сделки, и первоначальное краткосрочное смещение направления больше не действует. Целью профессионального трейдера на Форекс при размещении стоп-лосса является размещение стопа на уровне, позволяющем торговой комнате двигаться в пользу трейдера.

По сути, когда вы определяете лучшее место для размещения вашего стоп-лосса, вы должны подумать о ближайшем логическом уровне, на который должен был бы попасть рынок, чтобы фактически доказать, что ваш торговый сигнал неверен. Поэтому трейдеры стоп-лосс хотят дать рынку пространство для дыхания, а также держать стоп-лосс достаточно близко, чтобы иметь возможность выйти из сделки как можно скорее, если рынок пойдет против них. Это одно из ключевых правил использования стоп-лосса и тейк-профита в торговле на Форекс.

Многие трейдеры обрезают себя, размещая стоп-лосс слишком близко к своей точке входа, просто потому, что хотят торговать большим размером позиции. Но ловушка здесь заключается в том, что, когда вы размещаете свой стоп слишком близко, вы фактически аннулируете свое преимущество в торговле, так как вам нужно разместить свой стоп-лосс на основе вашего торгового сигнала и текущих рыночных условий, а не на основе того, насколько деньги, которые вы ожидаете заработать.

Поэтому ваше задание состоит в том, чтобы определить ваше размещение стоп-лосс до определения размера вашей позиции.Кроме того, ваше размещение стоп-лосс должно определяться логикой. Не позволяйте жадности вести вас к потерям.

бесплатных вебинаров по трейдингу в реальном времени с Admiral Markets

Знаете ли вы, что вы можете бесплатно зарегистрироваться на регулярные торговые вебинары с Admiral Markets? Узнайте непосредственно у профессиональных торговых экспертов и узнайте, как вы можете добиться успеха на рынках живой торговли. Узнайте о лучших торговых индикаторах, самых популярных стратегиях, последних новостях, тенденциях и событиях на рынках и о многом другом! Нажмите на баннер ниже, чтобы зарегистрироваться бесплатно!

Free Trading Webinars

Примеры размещения стратегий стоп-лосса

Первая стратегия известна как «размещение стоп-лосса в торговой стратегии Pin Bar».Наиболее логичное место для размещения вашего стоп-лосса на настройке пин-бара обычно находится за пределами максимума или минимума хвоста пин-бара.

Второй пример стратегии - «Размещение стоп-лосса внутри стратегии торговли внутри бара». Здесь наиболее логичное место для размещения вашего стоп-лосса - это настройка внутренней шкалы, которая находится исключительно выше максимальной или низкой материнской планки.

Третий пример стратегии «стоп-лосс / тейк-профит» - «Размещение стоп-лосса в настройках торговли против тренда».В настройке торговли против тренда ваша задача - разместить стоп-лосс чуть выше максимума или минимума, установленного настройкой, что указывает на потенциальное изменение тренда.

Следующим примером стратегии является «Стоп диапазон размещения сделок». Каждый трейдер часто видит вероятностные установки ценового действия, формирующиеся на границе конкретного торгового диапазона. В таких случаях трейдеры могут захотеть разместить свой стоп-лосс сразу за границей торгового диапазона или на максимуме или минимуме торгуемой установки.

Учтите это при изучении того, как использовать стоп-лосс и тейк-профит в FX. Например, если бы у нас была установка пин-бара в верхней части торгового диапазона, которая находилась точно под сопротивлением торгового диапазона, мы бы поместили наш стоп немного выше, чуть выше сопротивления торгового диапазона, а не только над пин-бар высокий.

Следующий пример стратегии - «Остановить размещение на трендовом рынке». Когда трендовый рынок либо отступает, либо возвращается к уровню внутри тренда, у нас обычно есть два варианта.Первый вариант заключается в том, что мы можем разместить стоп-лосс чуть выше максимума или минимума паттерна, или мы можем использовать уровень и разместить наш стоп прямо под ним. Наконец, мы подошли к «Трейдинговому рынку». Это расширит ваши знания о тейк-профите и стоп-лоссе на Форексе. На трендовом рынке мы часто наблюдаем паузу рынка и его боковую консолидацию после сильного движения тренда.

Такие периоды консолидации в основном приводят к большим прорывы в направлении тренда, и эти прорывные сделки потенциально могут быть прибыльными для трейдеров.Как правило, есть два варианта размещения стопов в пробойной сделке с трендом. Вы можете разместить стоп-лосс возле уровня консолидации 50% или на другой стороне установки цены.

Как разместить цели прибыли

Честно говоря, наиболее реальный подход к использованию стоп-лосса и тейк-профита на Форексе, пожалуй, самый эмоционально и технически сложный аспект торговли на Форекс. Хитрость заключается в том, чтобы выйти из сделки, когда вы получаете солидную прибыль, а не ждать, пока рынок обрушится на вас, а затем выйти из страха.Сложность заключается в том, что вы не захотите выходить из сделки, когда она приносит прибыль и движется в вашу пользу, поскольку создается впечатление, что торговля будет продолжаться в этом направлении.

Ирония заключается в том, что отсутствие выхода в тот момент, когда сделка значительно в вашу пользу, обычно означает, что вы сделаете эмоциональный выход, так как сделка возвращается к вашей текущей позиции. Поэтому, когда вы используете стоп-лосс и тейк-профит на Форексе, вы должны сосредоточиться на том, чтобы взять респектабельную прибыль или соотношение риска к прибыли 1: 2 или больше, когда они доступны - если только вы не определили до входа, что вы постараюсь, чтобы торговля продолжалась.

Что такое общая цель размещения прибыли?

После определения наиболее логичного размещения для нашего стоп-лосса наше внимание должно затем переключиться на поиск логического целевого размещения прибыли, а также соотношения риска и прибыли. Важно быть уверенным в том, что приличное соотношение риска к прибыли жизнеспособно в сделке, в противном случае его определенно не стоит брать. Следовательно, вы должны определить наиболее логичное место для вашего стоп-лосса, а затем приступить к определению наиболее логичного места для вашего тейк-профита.

Если после этого в сделке возможно приличное соотношение риск / вознаграждение, возможно, стоит совершить эту сделку.

Тем не менее, вы должны быть честны с собой в такой ситуации - не игнорируйте ключевые рыночные уровни или очевидные препятствия на пути достижения удовлетворительного соотношения риск / вознаграждение просто потому, что вы хотите войти в сделку. Кроме того, не забудьте использовать правильное соотношение стоп-лосс / тейк-профит. Вы должны проанализировать общие рыночные условия и структуру, уровни сопротивления и поддержки, основные поворотные моменты на рынке, минимумы и максимумы бара и другие важные элементы.

Попытайтесь определить, есть ли какой-то ключевой уровень, который мог бы сделать логическую точку тейк-профита, или есть какой-то ключевой уровень, препятствующий пути торговли к получению адекватной прибыли.

Заключение

Каждая сделка - это в основном коммерческая сделка. Важно взвесить риск и вознаграждение за сделку, а затем решить, стоит ли ее брать или нет. В торговле на Форексе вы должны учитывать риск сделки, а также потенциальное вознаграждение и, если это реально осуществимо, получить его в соответствии со структурой окружающего рынка.Для более прибыльной торговли целесообразно использовать стоп-лосс и тейк-профит на Форекс.

Если вы хотите больше узнать о стоп-лоссе на Форексе, обязательно прочитайте следующие статьи:

Что такое стоп-лосс в торговле на Форекс?

Торговля на Форекс без стоп-лосса: нет стратегии стоп-лосс

Форекс: гарантированный стоп-лосс против негарантированного стоп-лосса

Торговля с MetaTrader Supreme Edition

Admiral Markets предлагает профессиональным трейдерам возможность значительно улучшить свой торговый опыт, расширяя платформу MetaTrader с помощью MetaTrader Supreme Edition.Получите доступ к превосходным дополнительным функциям, таким как матрица корреляции, которая позволяет сравнивать и сравнивать различные валютные пары вместе с другими фантастическими инструментами, такими как окно Mini Trader, которое позволяет вам торговать в меньшем окне, пока вы продолжаете свой день. на сегодняшний день. Получите все это и многое другое, нажав на баннер ниже и начав свою БЕСПЛАТНУЮ загрузку!

Trade With MetaTrader 4 Supreme Edition

Об Admiral Markets
Admiral Markets - это многократно награжденный брокер Forex и CFD с глобальным регулированием, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовых инструментов через самые популярные в мире торговые платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5.Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий рекомендации по инвестициям, рекомендации по инвестициям, предложение или предложение любых операций с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой анализ торговли не является надежным индикатором для текущей или будущей производительности, так как обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует проконсультироваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете риски.

,
Как наиболее эффективно установить ордер Take Profit? | FXSSI

Если вам кажется, что цена намеренно и постоянно не достигает уровня ордера Take-Profit или вы просто не знаете, где установить свой тейк-профит, вы находитесь в правильном месте.

В этой статье мы узнаем, на каких уровнях установка тейк-профита более эффективна, и выделим некоторые характеристики поведения «толпы» рынка при настройке тейк-профита.

Во-первых, давайте определим, какой вид тейк-профита (TP) можно считать правильно установленным.

Теоретически, тейк-профит , который (в дополнение к потенциалу, определенному в ордере) имеет дополнительную вероятность срабатывания при различных колебаниях, например, рыночном шуме или ложных прорывах цены, может рассматриваться как правильно установленный.

Другими словами, TP должен быть установлен на уровне, который может быть случайно затронут ценой, даже если вы открыли сделку в неправильном направлении.

Важно понимать ряд характеристик поведения большинства участников рынка при размещении ордера Take-Profit.

хитростей настройки тейк-профита

  1. В отличие от стоп-лосса, тейк-профит устанавливается почти всеми трейдерами из-за психологии торговли. Помните, как часто вы хотите вообще забыть о стоп-лоссе. На следующем рисунке вы можете увидеть разницу между ордерами Stop Loss и Take Profit в сумме:
  2. Нет такого классического представления о том, где нужно устанавливать TP. В большинстве случаев TP устанавливается в соответствии со стратегией, основанной на шаблонах, с помощью индикатора или вообще случайным образом.Если мы соберем данные по тейк-профиту, установленному большим количеством трейдеров, и нарисуем гистограмму, показывающую зависимость определенной цены от объема ордеров Take-Profit, открытых по данной цене, мы увидим, что объем был равномерным распределяется между всеми ценами в целом.

лучших уровней для настройки тейк-профита

Мы возьмем подход, идентичный тому, который использовался в статье о стоп-лоссе, чтобы определить правильные уровни для настройки тейк-профита.

Напоминаю, что мы следили за областями, где было накоплено много стоп-ордеров, и пытались избежать областей, чтобы мы могли установить правильный стоп-лосс. Что касается TP, мы будем использовать области накопления ордеров как возможность улучшить наши шансы на успешную торговлю.

Давайте посмотрим на уровни, на которых накапливаются стоп-ордера (эти данные были взяты из книги ордеров):

Здесь более высокая вероятность движения цены через области.Чтобы не говорить без доказательств, приведу пример того, как цена «пробивает» уровни:

Выводы:

Правило регулярного выбивания ордеров таково: большинство должно проиграть, чтобы меньшинство получало прибыль. Поэтому стратегия размещения заказов «против толпы рынка» оправдывает себя.

Я не смею называть определенный тейк-профит неправильным, поэтому выделю нейтральный и правильный тейк-профит:

Нейтральный ТП - это ТП, установленный случайным образом или основанный на стратегии, но независимо от уровней накопления ордеров и уровней цен раунда.В этом случае вероятность получения прибыли равна качеству сделки.

Правильный TP - это TP, установленный в соответствии с вашей торговой стратегией, но допускающий уровни накопления ордеров и круглые ценовые уровни. На практике это прекрасно работает, даже если вы открываете сделку в неправильном направлении.

Мы определили, что такое правильный тейк-профит. Теперь давайте узнаем, где его установить.

TP properly: Где правильно установить TP:

Не может быть единственного правильного тейк-профита для конкретной сделки, поскольку их может быть много в зависимости от долгосрочного характера вашей стратегии.Способы установки правильного тейк-профита показаны на рисунке справа:

Вы можете установить тейк-профит, например, на графиках M30, где вы должны следить за предыдущими ценовыми максимумами и минимумами или круглыми ценовыми уровнями. Основное сообщение, которое мы хотим донести до вас в этой статье, заключается в том, что на каком бы уровне ни находилась ваша цель прибыли (это зависит от вашей стратегии), тейк-профит следует перемещать в направлении уровней поддержки и сопротивления и уровней цены.

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *