Что такое take profit: Page not found | AvaTrade
Стоп Лосс и Тейк Профит (что это) — как применять
Стоп Лосс ордера и как выставлять Стоп Лосс
Стоп Лосс (от английского Stop Loss) – это указание брокеру закрыть сделку при достижении определенного уровня потери цены. К примеру, вы открываете сделку на покупку актива на $50. Кроме вероятности роста, актив может и терять в цене, в этом случае на вашем балансе образуется минус, например -$35. Если вы не хотите терять более 7 долларов со сделки, то вы можете установить Стоп Лосс – уровень цены при которой сделка автоматически закроется фиксируя минимальный для вас убыток.
Если вы купили EUR/USD по 1.08615 и установили Stop Loss на 1.0798, то при достижении цены Стоп Лосса сделка автоматически закроется не дав потерять вам на падении еще больше.
Зачем вообще выставляют Стоп Лоссы?
- Дело в том, что многие трейдеры проводят за экраном монитора всего несколько часов в день и открывают сделки среднесрочно или даже долгосрочно. Соответственно, чтобы обезопасить свой депозит от негативных рыночных колебаний, можно выставлять Стоп Лосс на уровне, который вы считаете допустимым для возможных убытков.
- Еще одна причина, по которой трейдеры устанавливают стоп-приказы – работа в краткосрочной перспективе и период серьезной волатильности. Краткосрочные трейдеры рискуют существенно больше, чем среднесрочные и долгосрочные. Соответственно, им необходимо еще больше беспокоиться о страховании своих рисков, в том числе и путем выставления стоп-приказов.
- Наконец, Стоп Лоссы помогают трейдерам сократить риски при различных технических неисправностях. Предположим, в какой-то момент у трейдера прерывается связь с торговым сервисом. Он не может отправить на сервер брокера приказы, в том числе и о закрытии сделки. Если он заранее позаботился о выставлении Стоп Лосса, брокер автоматически закроет сделку по достижению указанного уровня. Но если Стоп Лосс так и не был выставлен, убыток может быть значительно большим.
Что такое Трейлинг Стоп
Одной из разновидностей Стоп Лосса является так называемый следящий стоп-приказ или Трейлинг Стоп. Суть этого ордера заключается в том, уровень Стоп Лосс поднимается вслед за вашей прибылью, находясь от нее на одинаковом расстоянии.
Зачем выставлять такой Стоп Лосс, если есть обычный? Дело в том, что Трейлинг Стоп позволяет минимизировать риски при движении цены в направлении вашего прогноза. Допустим, трейдер покупает акцию по 40 долларов США. Трейлинг Стоп выставляется на уровне 38 долларов США. По мере того, как цена акции будет расти, трейлинг-стоп также будет расти на расстоянии двух долларов от цены. Если вдруг цена компенсируется эту дистанцию и пойдет вниз, сработает трейлинг-стоп.
Тейк Профит ордера и как выставлять Тейк Профит
Тейк Профит (от английского Take Profit, что буквально означает «взять прибыль») – это вид отложенного приказа брокеру о закрытии сделки при достижении ценой определенного уровня – прибыли. Если цена достигает отметки Тейк Профита, то сделка автоматически закроется и зафиксирует полученную прибыль.
Давайте приведем пример. Допустим, трейдер приобрел GBP/JPY по цене 173.290 и рассчитывает что цена должна расти как минимум до 173.500. Но чтобы не сидеть у монитора часами и ждать этого момента, можно выставить Тейк Профит на нужный уровень. В этом случае, как только цена достигнет 173.500, сделка автоматически закроется и зафиксирует прибыль.
Зачем нужен Тейк Профит? Ценность этого отложенного ордера сравнима с ценностью Стоп Лосса. Трейдеры не всегда могут без перерыва наблюдать за рынком и ждать нужных моментов. Наконец, Тейк Профит выставляется если у трейдера есть опасения, что он может потерять связь с сервером брокера. В этом случае, такой отложенный ордер на закрытие позиции будет своего рода страховкой.
Преимущества и недостатки Стоп Лоссов и Тейк Профитов
Тейк Профит и Стоп Лосс помогают страховать позиции трейдера на рынке в любой ситуации. Вне зависимости от волатильности или наличия соединения с сервером брокера, ваши позиции закроются на определенных вами уровнях.
Еще одно преимущество заключается в том, что такого рода страховка помогает четко следовать торговой системе. Здесь срабатывает чисто психологический фактор. Установив Стоп Лосс, к примеру, вы будете «резать» ваши убытки в автоматическом режиме. Возможно, без такого ордера вы бы этого не сделали. Фактически, отложенные ордера повышают общую дисциплину в процессе торговли на финансовых рынках.
А теперь поговорим о недостатках. Их, кстати, немало.
В первую очередь стоит отметить, что стоп-приказы и Тейк Профиты – это «мишень» для маркет-мейкеров всех уровней. Что это значит? Большинство трейдеров устанавливают стоп-приказы за определенными уровнями (выше или ниже). Маркет-мейкеры прекрасно осведомлены о такой стратегии и постоянно «охотятся» за этими уровнями стремясь выбить из рынка как можно больше игроков,
предварительно забрав их деньги. Еще один недостаток выставления стоп-приказов и тейк-профитов заключается в том, что тем самым, вы лишаете себя определенной гибкости в принятии решений. Особенно это касается именно Тейк Профита. Один из известнейших законов рынка гласит «
Хорошей альтернативой таким ордерам является тщательное планирование капитала. Если трейдер не уверен в своем решении, но хочет войти в рынок, он может открывать сделку с меньшим объемом. Это позволит ему перенести более существенную просадку и в итоге получить прибыль или, по крайней мере, не столь значительные убытки.
Рекомендованные для вас статьи:Как выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит
Если вы найдете где-то конкретное число пунктов, например 5 или 25, то это может быть большой ошибкой. На самом деле нет такого значения, так как каждая ситуация индивидуальна, начиная с суммы вашей сделки, вашего депозита, уровня риска, волатильности, анализа, стратегии и так далее. Если вы приняли решение выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит, то ваши значения уже будут лучшими и правильными, но только для вас.
Можно лишь в общем сказать несколько рекомендаций относительно того как выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит. Вам нужно высчитать ваш лот в деньгах, рассчитать сколько денег вы зарабатываете/теряете на одном пункте. Далее вам нужно принять решение о том, на сколько вы уверены в своей сделке и какие убытки готовы понести, а также какую прибыль вы готовы зафиксировать чтобы выйти из сделки.
Удивительно, но часто трейдеры готовы рисковать большим ради маленькой прибыли, выставляя “длинный” Стоп Лосс и “короткий” Тейк Профит.
Среди трейдеров можно встретить резкие “Против” выставления Стоп Лосс и Тейк Профитов, так как цена всегда колеблется и если она ушла в минус, не факт что она не вернется снова в плюс, а вот Стоп Лосс в этом случае уже точно зафиксирует убыток.
Тем не менее,
Как грамотно поставить тейк профит
Тейк профит (от англ. take profit, взять прибыль) – это значение цены, при котором трейдер закроет позицию, зафиксировав доход. Стратегия грамотного определения тейк профит – это одна из главных составляющих успешной торговой системы. Существует три эффективных метода выхода с прибылью, основополагающим среди которых является №3.
Стратегии фиксации прибыли
1. Плавающий или трейлинг стоп
Трейлинг стоп представляет собой некий математический алгоритм, изменяющий уровень начально установленного стоп-ордера в зависимости от ситуации на рынке. Если цена движется в нужную сторону, стоп автоматически следует за ней. Если цена идет в противоположном направлении, плавающий стоп остается неизменным до тех пор, пока совсем не исполнится.
2. Частичная фиксация дохода
Суть метода заключается в частичном закрытии прибыльной позиции при достижении нужного уровня цены. Такой способ может быть как очень полезным, так и навредить – все зависит от конкретных цифр.
Например, трейдер купил акции по 100р., определил цель 115р. и при достижении значения 113р. для подстраховки закрывает 80% накопленного дохода, а остальные 20% ликвидирует после достижения целевого уровня. Это нормальная практика.
Другой случай, когда цена достигает 105р., трейдер закрывает 50% позиции. На значении 110р. он ликвидирует еще 30%, а оставшиеся 20% закрывает при цене 113р., так и не дождавшись целевого значения. По сути – трейдер прав, т.к. верно выбрал направление сделки и установил правильную цель, но он нарушил другое правило – не позволил своим доходам накапливаться и ограничил рост прибыли.
Обычно так поступают из-за недавнего стресса от полученных убытков – трейдер боится потерять хоть какую-то прибыль и фиксирует то, что есть. При такой психологии, как правило, допускается другая ошибка – покупка дешевеющих акций с целью усреднения цены. В результате – прибыли ограничиваются, а убытки свободно растут. Увы, так поступают 95% инвесторов.
3. Целевое значение тейк профит
Цель тейк профит может быть установлена как на базе важных уровней сопротивления и поддержки, волн Эллиота и других индикаторов технического анализа, так и на основе индивидуально установленного риска на сделку.
Самое лучшее значение тейк профит имеет прямую зависимость от установленного лично вами уровня риска. Стандартное отношение уровня риска к прибыли составляет 1 к 2 или 1 к 3.
Пример
Капитал равен 150000р., значение риска 1,37% на сделку (см. пример определения уровня стоп лосс). Исходя из этого уровень тейк профит равен 4,11% (3*1,37%).
Формула определения целевого значения тейк профит в зависимости от размера капитала
В результате применения формулы получаются следующие целевые значения цены (для наглядности взяты 8 вариантов, различающихся величиной открытой позиции).
Таким образом, чем меньше размер позиции, тем дальше стоп лосс (а значит меньше риск) и тем дальше тейк профит. Выбирать стоит оптимальный средний вариант (напр., №2).
После того, как уровень тейк профит достигнут, но рост на этом не закончился, следует применять другие стратегии фиксации дохода, перечисленные выше (во-первых, использовать трейлинг стоп для защиты уже полученной прибыли, во-вторых, стоит поискать ближайшие важные линии сопротивления (если открыта позиция лонг) и поддержки (если открыта позиция шорт), а также зафиксировать часть прибыли, превратив бумажный доход в реальный).
Ордер Take Profit | Азбука трейдера
olegasМар 31, 2016 / 105 Views
В переводе с английского Take Profit дословно означает “взять прибыль”. По-русски этот ордер обычно называют “тейк профит”. По сути, ордер Take Profit представляет собой приказ брокеру закрыть позицию по достижении заданной цены (определенного уровня прибыли). Перед тем как открыть позицию вы должны провести хотя бы минимальный анализ, дающий вам представление о том, куда пойдет цена в будущем и до какого примерно уровня продолжится это движение. Вот вблизи того уровня, на котором, по-вашему, ценовое движение остановится (цена войдет во флет) или развернется, и задают в качестве уровня взятия прибыли (уровня ордераTake Profit).
Рассматриваемый ордер относится к числу отложенных, потому что исполняется он не сразу, а только при достижении ценой заданного уровня. Отдав данный приказ (ордер) брокеру, трейдер, тем самым, полностью перекладывает на него ответственность за его исполнение. Ордер попадает на сервер брокера и далее его исполнение произойдёт в автоматическом режиме (если, конечно, цена пойдёт в вашу сторону).
Основные способы установки Take Profit
Вообще, такое понятие, как точка выхода из позиции (будь то с прибылью или с убытком) рассматривается в рамках каждой конкретной торговой стратегии, применяемой трейдером. Кроме того, правила выхода из позиции должны быть отражены в торговой системе (обязательной частью которой должны быть правила управления капиталом). Ниже рассмотрены несколько популярных способов установки уровня взятия прибыли.
По ближайшему уровню поддержки/сопротивления. Это, пожалуй, один из самых логичных способов установки ордера взятия прибыли. Ведь вероятность разворота цены на сильном уровне довольно высока, а потому нужно успеть взять прибыль до того, как это произойдёт. Всегда размещайте ордер, немного не доходя до уровня, т.к. цена может развернуться и раньше (нужно всегда помнить, что поддержка и сопротивление, это скорее некоторые размытые области, чем конкретные уровни).
По ближайшему локальному экстремуму. Если позиция открывается после того как цена развернулась, то ордер тейк-профит вполне можно разместить на уровне предыдущего минимума (в случае разворота цены вниз) или максимума (в случае разворота цены вверх). Таким образом, вы застрахуете свою прибыль, в случае если данный разворот окажется простой коррекцией цены.
По соотношению с уровнем Stop Loss. Такой метод установки тейк-профита часто рекомендуют неопытным трейдерам. В данном случае take profit из расчёта:
TP > 2…3SL, где
ТР – размер тейк-профита;
SL – размер стоп-лосса.
Применение данного способа способствует тому, что математическое ожидание прибыли склоняется в пользу трейдера. При условии того, что вероятная прибыль в несколько раз превышает вероятный убыток, трейдер может позволить себе быть правым меньше чем в 50% всех своих сделок и при этом оставаться в прибыли.
По целевым уровням фигур технического анализа. Этот способ применяется только к сделкам открытым по сигналам от паттернов технического анализа. Практически каждый паттерн имеет свои целевые уровни взятия прибыли (подробнее об этом читайте в разделе: Паттерны технического анализа).
По уровням Фибоначчи. В силу того, что уровни Фибоначчи по сути своей представляют те же уровни поддержки/сопротивления, этот способ установки ордера взятия прибыли можно назвать частным случаем первого из вышерассмотренных. Единственным недостатком данного метода является то, что положение уровней Фибоначчи во многом определяется правильностью их построения.
Закрывать позицию по скользящему стопу. А этот метод, вообще, предполагает взятие прибыли с помощью ордера ограничения убытков (Stop Loss). Такой на первый взгляд, казалось бы, противоречивый способ, тем не менее, вполне обоснован. Его можно успешно применять на сильных ценовых движениях, когда бывает трудно спрогнозировать, до какого уровня в итоге может дойти цена. Если в двух словах, то суть данного метода заключается в том, что изначально установленный ордер Stop Loss постоянно подтягивается вслед за ценой (когда та движется в зону прибыли) на заданном трейдером расстоянии. Подтягивание это осуществляется в автоматическом режиме (посредством установки trailing stop) и требует включенного торгового терминала. В итоге, например, если цена поднимется на 100 пунктов, а скользящий стоп будет закреплен от неё на расстоянии 30 пунктов, то в случае его срабатывания, прибыль трейдера составит: 100 – 30 = 70 пунктов.
Установка ордера Take Profit в торговом терминале МТ4
В MetaTrader4, ордер тейк-профит можно установить как в момент открытия позиции, так и после него.
При открытии позиции, перед вами появляется такое вот окно:
Перед тем как нажать на кнопку «Sell» или «Buy», заполните поле «Тейк Профит», вписав в него нужное значение уровня взятия прибыли.
Если позиция уже открыта, то вы можете внести новое значение Take Profit (или отредактировать существующее), путём следующих нехитрых манипуляций:
- Кликните правой кнопкой мыши по открытой позиции в окне «Терминал» и в появившемся меню выберите пункт «Модифицировать или удалить ордер»;
- В открывшемся окне введите требуемое значение ордера и нажмите кнопку «Изменить».
Ещё один простой способ установить ордер Take Profit на уже открытую позицию, это просто зажать её линию (открытая позиция отображается на графике в виде штрихпунктирной линии) прямо на ценовом графике левой кнопкой мыши, и перетащить в нужное место. При этом вы будете видеть то значение прибыли, которую получите в результате срабатывания устанавливаемого ордера.
Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:
Как использовать ордер Take Profit в торговле на рынке Форекс
Читая описания разных стратегий, трейдер часто натыкается на такие указания: установить тейк-профит на столько-то, а стоп-лосс на столько-то. Что же такое тейк-профит, который встречается трейдеру повсеместно?
Известно, что иногда вовремя закрыть сделку важнее, чем ее открыть, то есть, в любой торговле должны быть свои стопы. Ордер тейк-профит и есть тем стопом, который не даст пропустить момент получения прибыли. Использовать его можно при торговле со всеми известными брокерами, в том числе, и с TradeAllCrypto.
Что такое Take Profit
Считается, что этот ордер используется на Форекс рынке чаще остальных. Благодаря ему трейдер может выставить автоматическое закрытие позиции, как только цена пересечет оптимальный, по мнению игрока, уровень. То есть, трейдер решил, что закрыть позицию по вот такой конкретной цене и получить определенную прибыль для него достаточно, так как потом ценовое движение может войти в зону риска, и он не сможет получить свой профит в нужном объеме или даже понесет убыток.
Например, трейдер осуществляет покупку лота 10 000 на валютной паре EUR/USD 1.2250. Ордер тейк-профит здесь будет продажа эквивалентного лота 10 000 с ценой, которая должна быть выше, чем текущая рыночная вместе со спредом брокера.
Тейк-профит имеет еще и психологическое значение, если у трейдера могут шалить нервы, или не хватать терпения дождаться приемлемой прибыли или, наоборот, из-за жадности он будет ждать необоснованно высокой цены, до которой никогда не дойдет ценовое движение. Назначать во время открытия позиции высокий тейк-профит – спорная стратегия, так как цена может не дойти до нужного уровня. Тейк-профит выражается либо в процентах, либо в пипсах. Тейк-профит – важный элемент риск менеджмента, он обычно используется с другим популярным ордером – стоп-лоссом, который на определенном этапе ценового движения ограничивает потери.
Для чего устанавливается тейк профит
Метод установления тейк-профита используется, в первую очередь, для фиксации прибыли, которая, по мнению трейдера, является приемлемой с учетом допустимого риска. То есть, он используется для оптимизации и, в некотором роде, автоматизации торгового процесса. Например, трейдер решил разместить ордер на тейк-профит, который выставляет на 20% выше рыночной. Стоп-лосс он решает установить на уровне 7% ниже, так как, например, ненужное колебание цены может означать коррекцию, а не тренд, поэтому есть резон дождаться 5%. Получается, используя тейк-профит, он может получить прибыль в 20%, а риск убытка – 5%. Соотношение риска закрыть позицию с убытком или получить выгоду – 5:20. Кажется разумным.
Вот как происходит открытие сделки, если мы используем тейк-профит. Это элементарная стратегия:
- Открывается позиция по валютной паре, ценовая динамика которой выглядит для трейдера перспективной и соответствует его методу работы.
- В своем торговом терминале он устанавливает тейк, используя локальный максимумы.
- Цена торгового инструмента движется вверх.
- Как только цена достигла тейк-профита, прибыль фиксируется.
- Рынок начинает двигаться вниз, уходя в коррекцию, а трейдер радуется полученной прибыли.
Суть этого метода – трейдер смог, во-первых, войти в рынок в нужный момент и открыть правильную позицию, и во-вторых, верно установил тейк-профит, благодаря которому зафиксировал прибыль в момент окончания тренда.
Перед тем, как устанавливать тейк-профит, поразмыслите над такими вещами:
- у вас есть конкретная цель, и не только ценовая. То есть, вы используете определенную стратегию или метод и уверены, что не будете устанавливать тейк-профит наугад.
- использовать ордер нужно, когда вы физически не можете находиться возле гаджета и наблюдать за торговым терминалом.
- Полезно использовать тейк профит при отложенных ордерах.
- Многие стратегии по скальпингу не работают без тейк профита.
Как рассчитать Take Profit
Лучше всего устанавливать тейк тогда, когда вы в терминале открываете сделку, пользуясь брокером TradeAllCrypto. Перед этим надо четко продумать, каким должен быть профит. Но как определить размер тейка? Есть несколько действенных методов, которые используют игроки, и мы их сейчас рассмотрим:
- Использование локальных максимумов. Это могут быть также и локальные минимумы, важно, чтобы на них происходили ценовые развороты. Метод популярен. Суть его в том, что цена во время своего роста редко переходит уровень максимума. Чаще наблюдается разворот и обратное движение цены. Это и используется в качестве ориентира для установления тейка.
- Уровни Фибоначчи. Здесь в помощь будут уровни отката, которые происходили от предыдущего движения. В конкретной ситуации, они являются чем-то похожим на уровни поддержки/сопротивления.
- Вычисления, основанные на уровне возможного убытка. Считается, что любая прибыль должна быть больше убытка минимум в полтора раза. Оптимальным считается три раза. Получается, тейк-профит должен превосходить стоп-лосс более чем в полтора раза.
Помните, что без этого ордера ваша работа проходит с высоким уровнем риска. А сильно рисковать, даже с таким надежным криптоброкером, как TradeAllCrypto, не надо.
Установка тейк-профита
Итак, мы выяснили основные моменты тейк-профита. Теперь давайте разберемся, как оно устанавливается. Этот параметр выставляется тогда, когда трейдер открывает новый ордер. В том же Метатрейдере есть специальное маленькое поле в окне открытия ордера, куда и вводится значение.
Если трейдер хочет установить профит на покупку, то его значение должно быть выше текущей рыночной цены, если на продажу – то ниже.
К слову, брокер может устанавливать минимальное значение тейк-профита. Это может быть, например, минимум 10-15 пипсов. Поэтому может не получиться установить тейк-профит ближе в текущему уровню цены.
Так или иначе, не существует четких правил и указаний, какой должен быть тейк-профит, по большей части это зависит от самого трейдера, от того, насколько рискованную игру он ведет. Единственное, что можно сказать с полной уверенностью – не нужно устанавливать тейк-профит наугад, как попало. Это не лотерея, и шаг должен быть продуманным.
Решение, насколько высоким должно быть значение тейк-профита, основывается на ситуации на рынке и предварительным техническим анализом. Используйте данные о волатильности рынка, анализируйте графики и сверяйтесь с торговой стратегией.
Многие инвесторы используют для профита уровни поддержки. Простой способ быстро выяснить для себя уровень поддержки, это найти на графике два-три нижних уровня, до которых добиралась цена и начертить линию.
Как улучшить тейк профит
Единственное, что точно может улучшить тейк-профит – это опыт, благодаря которому ордер будет устанавливаться и неукоснительное соблюдение базовых принципов, которые мы описали выше. Но есть и пара моментов, на которые следует обратить внимание.
Было замечено, что уровни поддержки/сопротивления хотя и дают представление о примерном значении ордера, но и другие трейдеры также видят эти же уровни. И не только игроки, но и брокеры с маркетмейкерами, ведь торговля на Форекс – это не игра с компьютером, здесь участвуют живые люди, и заработать хотят все. Поэтому рекомендуется пройти обучение Форекс и научиться правильно закрывать позицию немного ниже.
Заключение
Используйте тейк-профит с умом и предварительными расчетами. Также рекомендуется полностью изучить правила брокера, как у него происходит закрытие тейк-профит. Например, у TradeAllCrypto все правила четкие, прозрачные и выгодные для трейдера. Дело в том, что иногда возникает путаница – тейк-профит срабатывает при касании или необходим пробой, потому, что с учетом спреда простого касания может не хватить.
Правила выставления stop-loss и take-profit.
Торговля на forex носит довольно рискованный характер, поэтому основной задачей трейдера всегда являлось уменьшение возможных потерь. Одним из способов позволяющих это сделать является выставление специальных ордеров (приказов) stop-loss и take-profit.
Данные приказы позволяю закрыть выставленный ордер при достижении определенного уровня цены, не зависимо от того, включен ли ваш торговый терминал или вы не находитесь за персональным компьютером.
Лучший брокер 2021 года.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером
После открытия позиции любой трейдер задается вопросом – где выставить стоп ордера? Причем выставить их так. Что бы получить максимальную прибыль, или уйти с рынка с минимальными убытками. Именно эти вопросы мы и будем рассматривать в данной статье.
Ордер stop-loss.
Многие из новичков поначалу отказываются от данного приказа, мотивируя свои действия тем, что вдруг позиция закроется, а цена вновь пойдет в верном направлении. Но после полной или частичной потери депозита, их мнение меняется, и вопрос о выставлении stop-loss уже не стоит.
Определить места установки данного приказа довольно просто, для этого следует отследить точки минимумов или максимумов на нашем ценовом графике.
Если на рынке господствует восходящий тренд, и мы открываем сделку на покупку, то проводим анализ точек минимумов и наоборот, при нисходящем тренде будем анализировать точки максимума.
Для большей наглядности можно построить ценовой канал, с его помощью сразу станет видно динамику колебаний цены.
Если максимальная ширина канала составляет в районе 30 пунктов, это и будет значение нашего ордера stop-loss.
Вторым вариантом установки может служить использование линий ценового канала, к примеру, у нас открыта сделка на покупку, тогда выставляем наш ордер на 10 пунктов ниже линии поддержки.
Третьим вариантом служит определение размера стоп-лосс исходя из вида валюты, в которой ведется торговля, довольно интересный подход, из него следует, что для GBP = 30-35 пунктов, EUR = 25-30 пунктов, CHF = 30-35 пунктов.
Методика расчета довольно проста, при ее использовании учитывается такое понятие как волатильность валютных пар. За основу борется дневной показатель, а размер stop-loss устанавливаем в районе 30% от данного значения. Например, если по валютной паре EUR/JPY средняя волатильность составляет 60 пунктов, то и показатель stop-loss будет равен всего 20 пунктам.
При этом следует учитывать, что последний вариант подходит на промежутках продолжительностью не менее 4 часов.
Фиксация прибыли – после того как цена ушла далеко в верном направлении, рекомендуется зафиксировать полученную прибыль, путем переноса ордера stop-loss ближе к текущему уровню цен. В этом случае новой точкой установки станет ближайший к текущей цене минимум (при восходящем тренде).
Ордер Take-profit.
Основная задача ордера take-profit закрыть нашу позицию с намеченной прибылью, особенно он эффективен в ситуациях, когда цена не задерживается на определенном уровне, а производит только касание и трейдер физически не успевает среагировать.
Главным принципом выставления тейк-профит является то, что он должен быть больше чем стоп-лосс по этой же сделке. В результате при одинаковом количестве положительных и отрицательных результатов по проведенным операциям вы все равно окажитесь в прибыли.
Take-profit – лучше всего выставлять перед тем местом, где может произойти разворот тренда, для расчетов можно воспользоваться все тем же ценовым каналом. Только в этом случае будет использоваться обратный подход, например при восходящем тренде точкой установки take-profit станет ориентировочный максимум цены перед следующим откатом.
Так же как и стоп-лосс, тейк-профит можно выставлять исходя из среднесуточной волантильности валютной пары, правда, при этом обязательно следует точно составить прогноз движения тренда.
Как альтернативу take-profit можно использовать ордер Trailing Stop, данный вариант позволит переместить стоп-лосс в зону безубыточности с учетом заданных параметров.
Трейдеры жалуются на ТинькоФФ из-за исчезнувших стоп заявок, но виноваты сами
{«id»:208816,»url»:»https:\/\/vc.ru\/claim\/208816-treydery-zhaluyutsya-na-tinkoff-iz-za-ischeznuvshih-stop-zayavok-no-vinovaty-sami»,»title»:»\u0422\u0440\u0435\u0439\u0434\u0435\u0440\u044b \u0436\u0430\u043b\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0424\u0424 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0438\u0441\u0447\u0435\u0437\u043d\u0443\u0432\u0448\u0438\u0445 \u0441\u0442\u043e\u043f \u0437\u0430\u044f\u0432\u043e\u043a, \u043d\u043e \u0432\u0438\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u044b \u0441\u0430\u043c\u0438″,»services»:{«facebook»:{«url»:»https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/claim\/208816-treydery-zhaluyutsya-na-tinkoff-iz-za-ischeznuvshih-stop-zayavok-no-vinovaty-sami»,»short_name»:»FB»,»title»:»Facebook»,»width»:600,»height»:450},»vkontakte»:{«url»:»https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/claim\/208816-treydery-zhaluyutsya-na-tinkoff-iz-za-ischeznuvshih-stop-zayavok-no-vinovaty-sami&title=\u0422\u0440\u0435\u0439\u0434\u0435\u0440\u044b \u0436\u0430\u043b\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0424\u0424 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0438\u0441\u0447\u0435\u0437\u043d\u0443\u0432\u0448\u0438\u0445 \u0441\u0442\u043e\u043f \u0437\u0430\u044f\u0432\u043e\u043a, \u043d\u043e \u0432\u0438\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u044b \u0441\u0430\u043c\u0438″,»short_name»:»VK»,»title»:»\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435″,»width»:600,»height»:450},»twitter»:{«url»:»https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/claim\/208816-treydery-zhaluyutsya-na-tinkoff-iz-za-ischeznuvshih-stop-zayavok-no-vinovaty-sami&text=\u0422\u0440\u0435\u0439\u0434\u0435\u0440\u044b \u0436\u0430\u043b\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0424\u0424 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0438\u0441\u0447\u0435\u0437\u043d\u0443\u0432\u0448\u0438\u0445 \u0441\u0442\u043e\u043f \u0437\u0430\u044f\u0432\u043e\u043a, \u043d\u043e \u0432\u0438\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u044b \u0441\u0430\u043c\u0438″,»short_name»:»TW»,»title»:»Twitter»,»width»:600,»height»:450},»telegram»:{«url»:»tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/claim\/208816-treydery-zhaluyutsya-na-tinkoff-iz-za-ischeznuvshih-stop-zayavok-no-vinovaty-sami&text=\u0422\u0440\u0435\u0439\u0434\u0435\u0440\u044b \u0436\u0430\u043b\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0424\u0424 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0438\u0441\u0447\u0435\u0437\u043d\u0443\u0432\u0448\u0438\u0445 \u0441\u0442\u043e\u043f \u0437\u0430\u044f\u0432\u043e\u043a, \u043d\u043e \u0432\u0438\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u044b \u0441\u0430\u043c\u0438″,»short_name»:»TG»,»title»:»Telegram»,»width»:600,»height»:450},»odnoklassniki»:{«url»:»http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/claim\/208816-treydery-zhaluyutsya-na-tinkoff-iz-za-ischeznuvshih-stop-zayavok-no-vinovaty-sami»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=\u0422\u0440\u0435\u0439\u0434\u0435\u0440\u044b \u0436\u0430\u043b\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0424\u0424 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0438\u0441\u0447\u0435\u0437\u043d\u0443\u0432\u0448\u0438\u0445 \u0441\u0442\u043e\u043f \u0437\u0430\u044f\u0432\u043e\u043a, \u043d\u043e \u0432\u0438\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u044b \u0441\u0430\u043c\u0438&body=https:\/\/vc.ru\/claim\/208816-treydery-zhaluyutsya-na-tinkoff-iz-za-ischeznuvshih-stop-zayavok-no-vinovaty-sami»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}
15 338 просмотров
В последнее стал замечать как люди повсеместно пишут о том, что именно у данного брокера не срабатывают или попросту исчезают стопы, мне как трейдеру стало интересно откуда растут ноги и я провел небольшое, так сказать, расследование и разобрался в причинах. И как оказалось во всем виноваты сами тредеры, причём это одинаково будет происходить у любого брокера
Updated
После публикации статьи, уважаемые люди обратили моё внимание, что есть другии ситуации, когда стопы не срабатывают, например take profit и stop loss заявки которые переносятся на следующий день и потом загадочно исчезающие. В статье рассматривается только ситуация, когда начинающие трейдеры по ошибке сами себе блокирует такие заявки, а ситуацию с исчезновением долгосрочных take profit и stop loss я попытаюсь рассмотреть отдельно.
Некоторые термины
Цена бумаги — цена самой последней сделки на бирже, хоть на миллион акций, хоть на одну не важно, котировка это всегда цена последней сделки, в условиях российский брокеров и прокси в виде петербуржской биржы может быть отличной от nasdaq и других бирж.
Стакан — эта такая борда, где видны все заявки на покупку и продажу, иными словами эта такой огромный рынок одного товара с палатками, где на каждой палатке можно увидеть ценник и количество, опять же в случае с российскими брокерами, вы видите только стакан петербургской биржи, и он на порядок безлюднее других бирж, биржи синхронизируются через механизм называемый рутинг, его суть — уравнять стакан и цену, но все это может гулять туда сюда время от времени.
Рыночная заявка — поручение бирже среди всех палаток найти самые выгодные для нужного вам кол-ва, заявки обрабатывают с порядке очереди, иными словами пока идёт поиск никто другой товар не уведёт.
Лимитная заявка — поручение бирже создать новую палатку с ценником и кол-вом, если на рынке уже есть палатка с такой же ценой ваша палатка будет за ней, и вы будуте «открыты» только тогда когда палатки перед вами весь свой товар продали.
Биржа — собственно это и есть рынок с палатками плюс администрация, которая проводит сделки на этом рынке и публикует стакан и цену последней сделки.
Брокер — тот, кто собирает много клиентов и за них ходит на биржу, за это берёт свой процент.
К поддержке брокеров тоже есть претензии, ибо все их ответы были в стиле «у вас не хватило бумаг для продажи, мы ничего не знает». Такие ответы не раскрывают причину, по которой бумаг вдруг стало не хватать и почему стопы казалось бы в одинаковых условиях то работают, то нет.
Сам я очень редко использую отложенные заявки по двум причинам. Во-первых ликвидность, цена последней сделки и стакан, которую с питерской биржи показывает тиньков и другие брокеры на низколиквидных бумагах может довольно серьезно отличатся от реальности и ваш стоп может оказаться так сказать «кухонным». Во-вторых цена при низкой ликвидности может даже на nasdaq уйти в минус на долю секунды, а потом уйти в прибыль, так называемное проскальзывание из форекс кругов. В конце концов я никого не призываю отказываться от стопов, в целом это довольно удобный инструмент не остаться без штанов.
Сначала разберёмся что такое эта стоп заявка и почему с ней столько проблем? Стоп заявка (stop loss) это поручение вашему брокеру следить за ценой в реальном времени и как только цена хоть на одну наносекунду будет ниже/выше чем указано, брокер должен от вашего имени разместить обычную рыночкую заявку, и на эту заявку в этот момент у вас должно хватать бумаг. Как я уже сказал выше, тиньков не подключен напрямую к насдак, его туда проксирует биржа спб и это тоже нужно учитывать, так как тиньков отслеживает цену именно с питерской биржи, а не nasdaq, иными словами есть вероятность выйти по стопу по цене которой в «реальности» никогда и не было, к счастью такое просходит редко.
Важно! В случае каких либо проблем у вашего брокера: отвалился интернет, завис сервер, нет связи с биржей, ураган, наводнение, гражданская война и прочее, ваши стопы не сработают или сработают с фатальным опозданием. Здесь важно понимать что если рыночные и лимитные заявки уходят на биржу сразу, то стопы обрабатывает как правило ваш брокер.
Теперь разберём подробно поведение мамкиных (извините не сдержался) трейдеров, здесь для заявок и позиций я использую обозначение цена/объём.
Трейдер Коля имеет портфель 1000$, торгует без маржи и открывает в лонг бумагу компании А по цене $20/50. Через некоторое время он ставит стоп лос на цену $19/50, брокер видит, что бумаг в случае стопа хватает и поручение это берет в работу. Вот цена пошла вверх, Коля, рассчитывая через совсем ничего закрепить успех, выставляет лимитную (не отложенную) заявку на продажу $22/50. И вот тут самое интересное, так как Коля все ещё имеет в портфеле эти 50 бумаг, то заявка уходит в стакан биржи, при этом эти 50 бумаг стали заблокированы лимитной заявкой. Далее цена возвращается к 20$, час или два ходит около того и устав ждать чуда Коля уходит пить пиво. В самый драматический момент когда Коля сидит в баре с друзьями и не особо смотрит на телефон цена становится $18.99. Брокер помнит про стоп поручение и пытается создать рыночную заявку на продажу, но не может, потому что все бумаги уже стоят в заявке $22/50. Брокер никак не может выставить заявок на рынок больше чем реально у людей бумаг (с учётом плеча, если оно есть). И вот наш Коля после посиделок открывает приложение или терминал и видит очень интерсную картину, цена уже стала $17.05, стоп заявки не видно, а лимитная заявка до сих пор висит, ничего не поняв Коля пишет в поддержку брокера и угрожает судами, в ответ получает стандартный ответ «у вас не хватало бумаг для создания заявки».
В случае открытия позиций на часть портфеля или работу с плечом ситуация усугубляется тем, что в 95% случаев ликвидности будет хватать сразу на две заявки — одну лимитную на фиксацию прибыли и вторую рыночную для стопа, но в один прекрасный момент стоп не сработает из-за изменения состава портфеля и движении цен. Ликвидности портфеля будет хватать только на 1.95 заявок, и брокер опять таки не сможет создать рыночную заявку по стоп ордеру. Для начинающиего трейдера это будет выглядеть будто бы стопы то работают то нет, что ещё больше его запутает.
Что делать?
Для фиксации прибыли в таком сценарии нужно всегда использовать отложенную рыночную заявку, называется она take profit, механизм у неё такой же как и у стопа, но условие по цене с другой стороны.
У тинькова нет механизма создания именно рыночной заявки take profit, есть только лимитный take profit, который может создать ещё больше проблем, а именно заблокировать стоп. Это происходит потому что, при достижении целевой цены на рынок выбрасывается лимитная заявка, это почти равносильно заранее выставленной лимитной заявке.
Не использовать стоп заявки и самому в реальном времени следить за ситуацией, но это выгодно только для больших портфелей, когда потраченное время окупится.
Послесловие
В целом я был крайне удивлен, что многие начинающие трейдеры сами себе устраивают такую ловушку не до конца понимая как устроена работа заявок. Но это суть нашего времени когда торговать акциями стали все кому не лень.
Немного подумав, я пришёл к выводу, что брокеры в принципе могут в реальном времени перепроверять условия для возможности срабатывания стопа и уведомлять клиента, когда ликвидности уже не хватает. С другой стороны это далеко от классических обязанностей брокера, хотя и сильно поможет начинающим трейдерам не просирать все полимеры. Надеюсь данная статья внесла ясность и поможет начинающим не делать глупости.
| Здоровье ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4 | |
| Форекс ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9 | |
| Нефть, газ, сырье ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4 | |
| Акции ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5 | |
| Биткоин ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6 | |
| Облигации ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4 | |
| Накопительные программы ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2 | |
| ИИС ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4 | |
| Недвижимость ИИИ: 8, Д/Р: 5/5 | |
| Криптовалюты ИИИ: 8, Д/Р: 9/10 | |
| Наличные деньги ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1 | |
| Банковские депозиты ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2 | |
| ПИФы ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5 | |
| Структурные ноты ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6 | |
| ПАММ счета ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8 |
Take Profit Order: что это?
Ордер на получение прибыли — это постоянный приказ на продажу ценной бумаги по достижении определенного уровня прибыли. Продажа по этой цене гарантирует, что трейдер получит прибыль от сделки.
Узнайте, как работает ордер на получение прибыли, чтобы минимизировать риск, и кто должен его использовать.
Что такое ордер Take Profit?
Ордер на получение прибыли — это постоянный приказ, устанавливаемый трейдерами для максимизации своей прибыли. В нем указывается определенная цена выше цены покупки, которую выбирает трейдер.Если цена ценной бумаги достигает этого предела, это автоматически инициирует продажу. Если цена не достигает этого предела, ордер не обрабатывается.
Тейк-профит — это краткосрочная торговая стратегия. Это полезно для внутридневных трейдеров, которые хотят воспользоваться быстрым ростом стоимости ценных бумаг, чтобы получить немедленную прибыль.
Это тип лимитного ордера, хотя лимитные ордера могут использоваться либо для покупки ценных бумаг по низкой цене, либо для их продажи по высокой цене.
Альтернативное название : Тейк-профит, лимитный ордер, лимитный ордер на продажу
Акроним : Заказ T / P
Как работает ордер Take Profit?
Чтобы использовать приказ о фиксации прибыли, внутридневные трейдеры устанавливают цену, по которой они хотят продать ценную бумагу.Эта цена намного выше цены, по которой была куплена ценная бумага, чтобы трейдеры могли получить прибыль от продажи.
Как только достигается точка фиксации прибыли, срабатывает ордер, и продажа проходит по текущей рыночной стоимости этого дня. Если эта точка не достигнута, продажа не выполняется, и трейдер сохраняет ценные бумаги.
Ордер тейк-профит часто используется вместе со стоп-лоссом. Это аналогичное постоянное поручение, которое запускает продажу, когда цена ценной бумаги падает до определенного уровня.Он минимизирует или останавливает убытки, которые может понести трейдер.
Ордер T / P позволяет вам ограничить свой риск или подверженность рынку, закрыв свою сделку, как только рынок напечатает для вас благоприятную цену, и больше не остается в ней.
Установка тейк-профита требует технического анализа стоимости ценной бумаги и вероятного движения рынка. Некоторые стратегии для расчета соответствующего ордера тейк-профита включают в себя:
- Средний истинный диапазон плюс ночной экстремум
- Дневная или недельная точка разворота
- Анализ графических образов
Ордер T / P — это стратегия автоматического выхода, основанная на расчете прибыли и убытка, а не на эмоциональном решении продать или удержать.
Нужен ли мне ордер Take Profit?
Вы можете найти ордера на фиксацию прибыли полезными, если вы трейдер с краткосрочной стратегией. Использование одного из них позволяет дневным трейдерам выходить с рынка, как только они достигают своей дневной цели по прибыли.
Часто, чем короче стратегия трейдера, тем лучше для этого трейдера тейк-профит. Краткосрочные трейдеры без целевого тейк-профита могут быстро увидеть, что прибыль, которую они получают, ускользает, если они не имеют хорошего понимания того, когда выходить.
Многие индикаторы могут помочь вам увидеть тенденции на рынке и судить, является ли приказ о фиксации прибыли хорошей идеей. Для начинающих трейдеров полезен средний индекс направленности (ADX). ADX показывает, насколько сильна тенденция в стоимости по шкале от нуля до 100. Чем слабее тренд, тем больше вероятность его изменения.
- Уровни выше 40 указывают на сильный тренд, и вам не следует использовать ордер на фиксацию прибыли.
- Уровни ниже 20 указывают на слабость тренда, и хорошей идеей может быть ордер на фиксацию прибыли.
Плюсы и минусы ордеров Take Profit
Каждый трейдер готов принять разный уровень риска, и у каждого трейдера есть разные цели и сроки, с которыми они работают во время торговли. Понимание плюсов и минусов тейк-профита поможет вам понять, является ли это правильной торговой стратегией для вас.
Минусы- Не подходит для долгосрочных трейдеров
- Не могу воспользоваться тенденциями
- Совершенно не может быть исполнено
Объяснение плюсов
- Обеспечить прибыль .Ордер T / P устанавливается для обеспечения того, чтобы дневной трейдер получил определенный уровень прибыли. Если ваш заказ будет выполнен, вы гарантированно заработаете на торговле.
- Минимизировать риск . Ордер на получение прибыли позволяет вам воспользоваться быстрым ростом рынка, а не упустить шанс продать с прибылью.
- Никаких догадок . Трейдерам, использующим ордера T / P, не нужно решать, что лучше покупать или продавать в данный момент. Торговля происходит автоматически, без риска подвергнуть сомнению решение.
Объяснение минусов
- Не подходит для долгосрочных трейдеров . Ордера на получение прибыли — это краткосрочная стратегия, гарантирующая вам быстрое получение определенного уровня прибыли. Они не подходят для долгосрочных трейдеров, которые готовы переживать больше взлетов и падений на рынке, чтобы в конечном итоге получить большую прибыль.
- Не могу воспользоваться трендами . Заказы на получение прибыли не позволяют вам воспользоваться преимуществами долгосрочных тенденций. Трендовые трейдеры, использующие цели по фиксации прибыли, часто разочаровываются, когда распознают хороший тренд и выходят слишком рано.
- Может не исполняться вообще . Наличие ордера на фиксацию прибыли не гарантирует, что продажа произойдет. Если рынок никогда не поднимется до установленного вами уровня T / P, вам все равно придется продать с убытком.
Ключевые выводы
- Ордер на получение прибыли — это постоянный приказ на продажу ценной бумаги, когда она достигает определенного уровня прибыли.
- Если эта точка не достигнута, продажа не выполняется, и трейдер сохраняет ценные бумаги.
- Тейк-профит — это краткосрочная торговая стратегия, позволяющая дневным трейдерам воспользоваться быстрым ростом рынка для получения немедленной прибыли.
- Использование одного минимизирует ваш риск и позволяет избежать принятия эмоциональных решений в данный момент.
Как установить стоп-лосс и тейк-профит при размещении ордера? | Справочный центр
Стоп-лосс (SL) — это ценовой лимит, введенный трейдером. Когда ценовой предел будет достигнут, открытая позиция закроется, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.
Тейк-профит (TP) работает аналогичным образом — он автоматически закрывает позицию, как только достигается цель прибыли, чтобы зафиксировать прибыль.
Каковы преимущества стоп-лосса / тейк-профита?
- Stop Loss может ограничивать убытки.
- Take Profits позволяют пользователю максимизировать прибыль, выходя из сделки, как только на рынке появляется благоприятная цена.
Какие типы ордеров могут использовать стоп-лосс и тейк-профит?
SL / TP поддерживается для всех типов ордеров: Limit, Market, Stop и Trailing Stop.
Примечание. Тейк-профит исполняется как лимитный ордер, стоп-лосс исполняется как рыночный ордер.
Как установить тейк-профит и стоп-лосс в форме ордера?
Есть 3 способа установить TP / SL в веб-приложении:
- Задается ценой
- Задается целью максимальной прибыли и убытка
- Устанавливается в процентах%
Вы увидите поля в заявке форма с пометками «Стоп-лосс» и «Тейк-профит» с тремя опциями под каждым: Цена, Цель, Процент.Вот что означает каждый из них:
Цена: Цена, по которой будет срабатывать ваш ордер.
Цель: Целевая сумма прибыли или убытка от сделки. Например, вы стремитесь заработать 100 долларов США, но не хотите потерять более 20 долларов США.
Percent: Целевой процент прибыли / убытка для сделки.
Доступно ли это для трейдеров API?
Да, дополнительную информацию см. В документе разработчика API.
Что произойдет с моим частично исполненным живым ордером с использованием SL / TP?
В частично заполненном ордере по-прежнему будет применяться SL / TP, установленный во время создания ордера.Вы не сможете редактировать SL / TP для частично заполненных ордеров. Вы можете отменить частично заполненный ордер и создать новый с обновленными ордерами SL / TP.
Стоп-лосс и тейк-профит на Forex — ProfitF
Стоп-лосс и тейк прибыль формирует два важных элемента управления торговлей и так же важен, как и анализ, который нужно сделать перед открытием позиции. В этой статье мы представляем краткое руководство по использованию стоп-лосса и тейк-профита, а также представляем подробное руководство о том, как устанавливать стопы и целевые уровни с помощью торговой платформы MT4.
Стоп-лосс (SL) или стоп — это приказ, который вы сообщаете или отправляете своему брокеру с указанием ограничить убытки по открытой позиции (или сделке).
Тейк-профит (TP) или целевая цена — это приказ, который вы сообщаете или отправляете своему брокеру, информируя его о закрытии вашей позиции или торговле, когда цена достигает указанного уровня цены в прибыли. Чтобы узнать больше об этих ордерах, прочитайте нашу статью «Типы ордеров в MetaTrader», чтобы подробно узнать о лимитных и стоп-ордерах.Уровни стоп-лосса и тейк-профита статичны по своей природе. Другими словами, ордера срабатывают (и ваша сделка закрывается), когда ценная бумага достигает определенного ценового уровня.
Например, , если вы разместили ордер на покупку на EURUSD на уровне 1,385 и установили стоп-лосс на 1,375 и целевой уровень 1,395, когда цена опускается ниже вашего входа и достигает 1,375, ваш ордер закрывается с убытком в 10 пипсов. Аналогичным образом, когда цена приближается к 1,395, ваш ордер закрывается с прибылью в 10 пунктов.
Зачем устанавливать стоп-лосс или целевую прибыль?
Причина, по которой трейдеры устанавливают стоп-лосс или целевые уровни прибыли, заключается в том, чтобы лучше управлять своими сделками.Представьте себе торговлю без стоп-лосса, который потенциально может исчерпать все ваши средства. Точно так же представьте, что вы не торгуете без целевой цены, которая, по сути, подвергнет весь ваш капитал воздействию рыночных колебаний.
Что такое конечное определение:
Трейлинг-стопы имеют более динамичный характер. При использовании трейлинг-стопа уровень цены стопа изменяется через указанное количество пунктов. Некоторые торговые платформы также позволяют устанавливать трейлинг-стоп на основе процентных перемещений.Трейлинг-стопы обычно используются, когда вы хотите получить как можно больше прибыли во время экстремальных трендов. Например, установка скользящего стопа на 20 пунктов будет означать, что новый уровень стопа будет установлен, когда цена переместится на 20 пунктов в вашу пользу.
Например, если вы разместили ордер на покупку на EURUSD на уровне 1,385 и установили начальный стоп-лосс на 1,375 и скользящий стоп в 10 пипсов, то, если цена переместится на 20 пипсов в вашу пользу, новый стоп-лосс будет перемещен на 1,385, таким образом делая вашу торговлю безубыточной.Если цена продолжит движение еще на 20 пипсов, то скользящий стоп переместится еще на 10 пипсов в вашу пользу, установив новый стоп-лосс на 1,395 (таким образом зафиксировав 10 пипсов прибыли).
Трейлинг-стопы можно использовать вместе с ордером тейк-профита, так как он может помочь заблокировать вашу торговлю в любом количестве пипсов (и в соответствии с заданным трейлинг-стопом) вместо установки статического стоп-лосса.
На следующем графике ниже показано использование стоп-лосса, тейк-профита и скользящих стопов.
Как установить стоп-лосс и тейк-профит в MT4
На счет ECN:
При размещении отложенного ордера вы можете указать уровни входа, стопа и целевой цены. На следующем рисунке показано окно ордера при использовании отложенного ордера на платформе MT4.
Рисунок 1: Уровни стопа и цели с использованием отложенных ордеров
Если вы используете рыночный ордер , вы всегда можете обновить стоповый и целевой уровни, щелкнув правой кнопкой мыши открытую позицию и выбрав опцию «Изменить или удалить ордер», которая открывает окно управления ордером, позволяющее установить стоп и целевые уровни.
Рисунок 2: Изменение стоповой и целевой цены в рыночном ордере
Чтобы установить трейлинг-стопы, щелкните правой кнопкой мыши открытый ордер и выберите «Trailing Stop». В этой опции вы можете выбрать предварительно определенные значения трейлинг-стопа или выбрать «Custom», чтобы установить собственное значение трейлинг-стопа. Чтобы удалить предыдущие значения трейлинг-стопа, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выбрать «Трейлинг-стоп», а затем выберите «Удалить все», чтобы удалить предыдущее значение трейлинг-стопа.
Рисунок 3: Настройка трейлинг-стопов
Уровни трейлинг-стопа, стоп-лосса и тейк-профита — одно из самых простых действий трейдера по управлению торговлей.Несмотря на свою простоту, использование уровней стоп-лосс и тейк-профит может помочь трейдеру более эффективно управлять своей прибылью и убытками, не подвергая слишком большой риск своему капиталу и рискуя его полностью потерять.
Как установить тейк-профит в торговле
Существуют разные типы ордеров, и тейк-профит — один из них. Трейдеры Форекс размещают ордера на получение прибыли, чтобы сэкономить свое время и избежать регулярного мониторинга рынка. Тем не менее, очень важно знать, как правильно оформить заказ.Хотите узнать, как это сделать? Читать дальше.
Take Profit: точное объяснение
Take profit — это команда, отправляемая брокеру через торговую платформу для закрытия открытой позиции на определенном уровне с прибылью. Ордер исполняется, только если цена коснется определенного уровня. Причем ордер срабатывает автоматически.
Тейк-профит — это команда, отправляемая брокеру через торговую платформу для закрытия открытой позиции на определенном уровне с прибылью.
Стоит отметить, что некоторые эксперты дают несколько точек тейк-профита, давая торговые рекомендации.Это означает, что вы можете установить более одного уровня тейк-профита, если сделка будет развиваться в вашу пользу.
Более того, приказы о фиксации прибыли приемлемы для любых ценных бумаг, не только для валют, но и для акций.
Стоит ли использовать?
Хотя некоторые трейдеры забывают устанавливать ордера на прибыль, мы рекомендуем их использовать. Ордера Take Profit более эффективны для долгосрочных сделок.
Рассмотрим пример. Представьте, что вы открыли длинную позицию по паре EUR / USD 1 (1) августа и планируете удерживать ее в течение нескольких дней.Как вы можете видеть на графике, с 5 (2) августа цена начала консолидироваться, а затем снизилась, поскольку вы торговали на колебаниях в нисходящем тренде.
Если вы разместили ордер на фиксацию прибыли на 1,12, где проходит линия тренда, или на 1,1237, где может быть установлено сопротивление, в соответствии с двумя предыдущими точками, где пара отскакивала, вы сохраните свою потенциальную прибыль и выйдете с рынка до того, как она отскочит.
Если вы избегаете тейк-профита, есть риски, и если вы просто пропустите точку разворота, вы можете потерять всю свою прибыль.
Если вы не разместите приказ о фиксации прибыли, существует высокий риск того, что вы потеряете все, что приобрели. Подводя итог, можно сказать, что тейк-профит позволяет минимизировать риски потери денег.
Похоже, что тейк-профит — отличный способ выйти из рынка. Но почему некоторые инвесторы ими не пользуются? Давайте рассмотрим преимущества и ограничения.
Take Profit: использовать или нет
Нет ничего идеального, и ордера на фиксацию прибыли имеют недостатки, как любой другой рыночный инструмент.Давайте рассмотрим преимущества и ограничения, которые помогут вам решить, использовать ли ордера тейк-профита.
Таблица
| Преимущества | Ограничения |
| Предотвратить убытки. Как мы показали в приведенном выше примере, когда вы устанавливаете ордер на фиксацию прибыли, вы рискуете пропустить снижение точки разворота. Получение прибыли гарантирует автоматический выход с рынка. | Слишком широкая. Не все трейдеры умеют грамотно размещать тейк-профит.Если он будет слишком широким, цена может развернуться, прежде чем достигнет уровня тейк-профита. Таким образом, ваша сделка не закроется автоматически, и вы потеряете деньги. |
| Экономьте свое время. Это преимущество относится к предыдущему. Вам не нужно постоянно следить за рынком, чтобы поймать момент, когда он обернется против вас. | Слишком коротко. Если вы разместите ордер слишком близко к уровню входа, вероятность того, что ваша прибыль будет слишком мала. |
| Без сомнения. Если вы когда-либо торговали, вам знакомо чувство жадности. Люди эмоциональны. Когда у вас нет заранее определенной точки выхода, постоянное желание увеличить прибыль может работать против вас. | Не для всех. Если вы скальпер или торгуете на высокой волатильности, тейк-профит вам не подходит. Обычно такие трейдеры закрывают свои позиции в соответствии с рыночными условиями. Более того, в таких случаях заранее предсказать точку выхода практически невозможно. |
| Автомат. Ордер исполняется сразу после его размещения на торговой платформе. |
Почему торговать с Libertex?
- доступ к демо-счету бесплатно
- техническая помощь оператору 5 дней в неделю, 24 часа в сутки
- кредитное плечо до 1: 500
- работает на платформе для любого устройства: Libertex и Metatrader 4 и 5
- Отсутствие комиссии за добычу в Латинской Америке
Что такое ордера Take Profit и как их установить в качестве профессионального трейдера
Ордер Take Profit — это тип ордера, при котором существующая сделка закрывается, когда она достигает определенного уровень .Это популярный тип ордеров, рекомендуемый для всех типов сделок.
В этой статье мы сконцентрируемся на:
- что такое тейк-профит
- как его можно хорошо использовать на финансовом рынке
Но сначала небольшой общий обзор ордеров.
Типы торговых ордеров
Хороший способ понять это — это посмотреть на различные типы ордеров на финансовом рынке . В целом, существует два основных типа: лимитный ордер и рыночный ордер .
Рыночный ордер → Это самый популярный среди розничных трейдеров . Это просто указание брокеру открыть сделку по текущей рыночной цене. Например, если акция торгуется по цене 20 долларов, рыночный ордер сразу откроет ее по этой цене.
Лимитный ордер → Это тип ордера, который не открывает сделку немедленно. Вместо этого он сообщает брокеру открыть сделку, когда цена достигнет определенного уровня . Например, если акция торгуется по цене 20 долларов, и после некоторого анализа вы обнаружите, что акция достигнет зоны покупки по цене 23 доллара, вы можете дать указание своему брокеру сделать это. Это известно как стоп-приказ на покупку .
Если вы хотите открыть короткую позицию по , это по цене 18 долларов , это известно как стоп-приказ на продажу .
С другой стороны, , если вы хотите купить акции по цене 18 долларов , вы можете установить лимитный ордер на покупку , а если вы хотите сократить его по цене 23 доллара, вы можете установить стоп-ордер на продажу . Эти типы ордеров важны для управления рисками и экономии времени.
Во-первых, вам не нужно стоять перед компьютером, чтобы выполнить заказ.
Что такое тейк-профит?
Ордер на получение прибыли — это приказ, который предписывает брокеру закрыть позицию, когда цена достигает определенного предустановленного уровня . Это полная противоположность стоп-лосс. Опция тейк-профита предоставляется практически на всех основных торговых платформах, таких как MetaTrader 4 и 5.
Как работает тейк-профит
Ордер тейк-профит — это относительно простой для понимания тип ордера. Например, если цена акции компании составляет 20 долларов, а вы считаете, что она вырастет до 30 долларов, вы можете разместить ордер на покупку.
Это означает, что вы получите прибыль, когда цена поднимется выше 20 долларов. Затем вы можете установить тейк-профит на уровне 30 долларов , что означает, что брокер автоматически закроет ордер, когда он достигнет этого уровня .
Для той же сделки вы можете добавить стоп-лосс на уровне 15 долларов.
Как использовать колодец для заказа T / P
Помимо фиксации прибыли, некоторые дневные трейдеры используют ордера на фиксацию прибыли и другими способами. . Например, есть или , которые используют эти приказы для инициирования других лимитных приказов .Если акция торгуется по цене 20 долларов, вы можете разместить тейк-профит по 25 долларов. Это автоматически закроет позицию, когда она достигнет этого уровня. В то же время вы можете размещать другие лимитные ордера рядом с этой позицией.
Например, если вы ожидаете, что цена актива резко упадет после достижения 25 долларов, вы можете разместить лимитный ордер на продажу на уровне 23 долларов. Идея состоит в том, что , если цена упадет на , , медвежий паттерн будет подтвержден , если цена достигнет 23 долларов.
В то же время, вы также можете разместить стоп-ордер на покупку по цене 27 долларов.Идея состоит в том, что если цена не сможет остановиться на уровне 25 долларов, быки начнут нацеливаться на 30 долларов. И этот заказ будет подтвержден, если он достигнет 27 долларов.
Эти типы ордеров используются всеми типами трейдеров . Тем не менее, тех, кто в основном выигрывает от них, — это люди, которые работают неполный рабочий день . Например, если у вас работа с 9 до 5, вы можете легко настроить эти заказы и приступить к работе. Они будут инициированы, когда вас нет рядом.
»Преимущества получения частичной прибыли
Как установить тейк-профит?
Распространенный вопрос среди трейдеров : где лучше всего разместить ордер на тейк-профит .Хотя на этот счет нет письменного правила, многие трейдеры используют несколько подходов к этому.
Используйте соотношение риска и прибыли
Один из лучших подходов — это использовать соотношение риска и прибыли для установки тейк-профита. Например, если вы рискуете только 5% своих денег, вы можете установить TP на 5% выше текущей цены. В этом случае, если акция торгуется по цене 20 долларов, вы можете разместить ее по 21 доллару.
Это может быть небольшой уровень, но имейте в виду, что это 5% прибыли от вашей торговли.
Уровни коррекции Фибоначчи
Другой подход — использовать уровни коррекции Фибоначчи. Если цена торгуется на уровне 20 долларов, что соответствует уровню восстановления 23,6%, вы можете добавить тейк-профит на уровне 38,2% на уровне 24 доллара. В идеале, в большинстве случаев, когда цена движется выше уровня восстановления 23,6%, существует более высокая вероятность того, что она протестирует уровень 38,6%. Таким образом, вы можете установить тейк-профит там.
Психологические уровни
Далее можно использовать ключевой психологический уровень .Например, если цена на сырую нефть составляет 63 доллара, и ей удается подняться выше 65 долларов, следующим логическим уровнем сопротивления будет 70 долларов. Круглые числа являются важными уровнями , потому что именно там большинство внутридневных трейдеров размещают свои тейк-профиты и стоп-лоссы.
Сводка
Заявки на получение прибыли важны на финансовом рынке, потому что они помогают вам управлять своим риском . Они также помогут вам на настроить ваши сделки, когда у вас загруженный график .Если вы новичок в торговле, мы рекомендуем вам найти время, чтобы узнать об этих ордерах и поэкспериментировать с ними.
Демо-счет, который представляет собой бесплатную учетную запись, предоставляемую большинством торговых платформ, может помочь вам в этом.
Внешние полезные ресурсы
- Как использовать стоп-лосс и тейк-профит в торговле на Форекс — Admiralmarkets
Что такое TakeProfit и как им пользоваться?
Рынок форекс настолько динамичен, что легко упустить из виду, как выигрышная сделка может легко превратиться в проигрышную позицию и привести к значительным убыткам.Хорошо, что существует ордер TakeProfit, не так ли? В связи с этим давайте начнем с быстрого ответа на часто задаваемый вопрос: «Что такое TakeProfit и как его использовать».
TakeProfit на Forex — это тип ордера, который вы используете для выхода из прибыльной позиции или торговли, когда рынок достигает определенной цены. Ордер, который в основном используется краткосрочными трейдерами, выполняется только в том случае, если цена достигает определенного уровня, что помогает вам зафиксировать прибыль.
Вы используете ордер TakeProfit, когда хотите получить прибыль, которую иначе вы могли бы упустить.Имея это в виду, давайте рассмотрим, как работает ордер и как вы можете использовать его в своей торговле на Форекс.
Ордера TakeProfit в торговле на Форекс
Ордер TakeProfit принадлежит к семейству лимитных ордеров. Это означает, что он выполняется только в том случае, если рыночная цена достигает определенного уровня. Если валютная пара, которой вы торгуете, никогда не достигает установленной лимитной цены, ордер не выполняется.
Пример: как фиксировать прибыль при торговле
Допустим, вы покупаете (открываете длинную позицию) 1 лот EUR / USD.Это означает, что вы ожидаете получить прибыль от увеличения стоимости евро по отношению к доллару США. Если EUR / USD торгуется на уровне 1,2240, вы установите для своего ордера TakeProfit более высокую цену, например, 1,2310.
Если рыночная цена действительно достигает 1,2310, ваша торговая платформа автоматически закрывает позицию, и вы получаете прибыль в размере 70 пунктов. Если произойдет внезапный спад на рынке и евро начнет ослабевать до того, как рыночная цена достигнет 1,2310, например 1,2295, ваша платформа не выполнит ордер.
Зачем нужен ордер TakeProfit
Хотя всегда существует вероятность того, что ваш ордер TakeProfit не будет выполнен, он остается одним из основных инструментов управления рисками. Это даст вам несколько преимуществ на рынке форекс, например:
- Приказ фиксирует прибыль до тех пор, пока он исполняется.
- Вам не нужно вручную закрывать сделку, когда она достигает желаемого уровня прибыли. Это ограничивает количество времени, которое вы должны потратить на ожидание, пока ваша сделка достигнет желаемой цены.Это также сводит к минимуму риск потери прибыли, когда вы не наблюдаете активно за своими графиками и рынком.
- Орден помогает управлять своими эмоциями. После того, как вы установили свой ордер TakeProfit, торговля произойдет автоматически; Вам не придется гадать, на каком уровне вы получите прибыль.
Форекс-ордер TakeProfit имеет свои достоинства на рынке, но вы также должны знать о его недостатках.
Ограничения для заявки TakeProfit
Возможно, самым большим недостатком ордера TakeProfit является то, что он может вообще не исполняться. Вы все равно можете понести некоторые убытки, если валютная пара не достигнет определенной рыночной цены.
Кроме того, заказ не позволяет вам извлекать выгоду из долгосрочных тенденций. Он больше подходит краткосрочным трейдерам. Если вы — долгосрочный трейдер, который практически не заинтересован в немедленной прибыли, этот ордер неуместен.
Знание преимуществ и недостатков использования ордера TakeProfit неоценимо в торговле на Форекс. Другими не менее важными аспектами являются знание того, как определять уровни TakeProfit и как устанавливать ордер на вашей торговой платформе.
Как использовать ордера TakeProfit для улучшения вашей торговли
Хотя существуют различные методы определения уровней TakeProfit, обычно вы можете использовать уровни поддержки и сопротивления . Вы можете определить поддержку и сопротивление, используя несколько методов, таких как пики и впадины, скользящие средние и линии тренда.
Например, когда вы используете пики и впадины на бычьем рынке, каждый более высокий минимум является уровнем поддержки, а каждый более высокий максимум — уровнем сопротивления.Вы устанавливаете уровень TakeProfit чуть ниже уровня сопротивления.
Если вы установите TakeProfit выше уровня сопротивления, это означает, что если цена отскочит от уровня сопротивления, вы потеряете прибыль. Устанавливая TakeProfit чуть ниже уровня сопротивления, вы жертвуете несколькими пипсами, чтобы зафиксировать свою прибыль на случай, если валютная пара не сможет пробить сопротивление.
На медвежьем рынке более низкий минимум является уровнем поддержки, а более низкий максимум — уровнем сопротивления.Вы устанавливаете TakeProfit чуть выше уровня поддержки.
Если вы установите TakeProfit ниже уровня поддержки, и цена отскочит обратно вверх, вы потеряете свою прибыль.
Посетите этот веб-семинар, чтобы узнать о других стратегиях, которые вы можете использовать для определения уровней TakeProfit.
Использование ордера TakeProfit для фиксации частичной прибыли
При исполнении ордера TakeProfit закрывается позиция. Тем не менее, вы все равно можете настроить свой ордер таким образом, чтобы получить некоторую прибыль, не выходя из своей позиции полностью. Для этого вы изменяете свой ордер TakeProfit, чтобы зафиксировать только частичную прибыль.
Блокируя частичную прибыль, вы получаете часть своей прибыли и уменьшаете размер оставшейся открытой позиции. Меньший размер позиции подвергает вас меньшему риску, если рынок пойдет против вас.
Уровень, на котором вы решите зафиксировать частичную прибыль, будет зависеть от вашего аппетита к риску и торговой стратегии. Например, некоторые трейдеры фиксируют частичную прибыль на полпути к прибыльной сделке.Другие используют метод тройной шкалы, разделяя свою сделку на три ордера TakeProfit и устанавливая три уровня TakeProfit. Вам нужно попробовать разные методы и выяснить, что работает для вас.
Пример: как зафиксировать частичную прибыль
Чтобы зафиксировать частичную прибыль, вы можете открыть несколько позиций, каждая с разным уровнем TakeProfit. Вы также можете открыть одну позицию и изменить свой ордер TakeProfit, чтобы зафиксировать прибыль на разных уровнях.
Например, предположим, вы открываете сделку на продажу 1 лота EUR / USD в мобильном приложении MT4.Чтобы зафиксировать частичную прибыль, измените уровень TakeProfitlevel на:
.- Выбор варианта закрытия сделки.
- Изменение размера вашего лота. Допустим, вы решили зафиксировать частичную прибыль для 0,6 лота своей сделки. Вы измените размер лота с 1.0 на 0.6 и закроете сделку
Это обеспечит прибыль для 0,6 лота и оставит 0,4 лота открытыми для следующего уровня TakeProfit.
Единственная проблема с этим подходом заключается в том, что вы должны контролировать свою позицию до тех пор, пока она остается открытой.В конце концов, посвящать все свое время ожиданию правильного уровня выхода вряд ли идеально.
Вы можете упростить задачу, используя надстройку, такую как советник «Частичное закрытие», чтобы настроить несколько уровней TakeProfit и автоматически закрывать их при срабатывании.
Примечание: Блокировка частичной прибыли — это продвинутая концепция. Вы должны хорошо изучить концепцию и попрактиковаться, прежде чем опробовать ее на реальном счете.
Ордера TakeProfit и соотношение риска и вознаграждения
Стабильная прибыльность — один из ключей к успеху на рынке форекс.Это означает, что вам нужно поддерживать высокий процент выигрышей и минимизировать свои потери. Для этого вам необходимо иметь хорошее соотношение риска и прибыли для каждой сделки.
Вы определяете риск, используя стоп-лосс, и потенциальную прибыль, используя ордер TakeProfit. Риск — это разница в цене между точкой входа в сделку и уровнем стоп-лосса. Награда — это разница между ценой входа и уровнем TakeProfit. Эти две ценовые разницы помогут вам определить, стоит ли сделка.
Общее правило, которому следуют многие трейдеры, — соотношение риска и прибыли не менее 1: 2. Это означает, что ваш TakeProfit должен обеспечивать как минимум 2 единицы вознаграждения (ожидаемую доходность) за каждую единицу риска, который вы принимаете в сделке. Трейдеры с аппетитом к высокому риску могут торговать с низким коэффициентом, но это очень рискованно.
Теперь, когда вы знакомы с тем, как работают заказы TakeProfit и как их устанавливать, давайте посмотрим, как вы их устанавливаете.
Как установить ордера TakeProfit в MetaTrader 4 (MT4)
Установить ордер TakeProfit в MT4 относительно просто.Для создания заявки на новую сделку:
- На вкладке «Торговля» дважды щелкните валютную пару, которой хотите торговать. Появится окно «Заказ».
- Щелкните стрелки в поле «TakeProfit», чтобы установить TakeProfit на желаемый уровень.
Примечание : Если ваш уровень TakeProfit слишком близок к текущей рыночной цене, отображается сообщение «Invalid S / L or T / P».
Помимо новой сделки, вы можете добавить ордер TakeProfit к сделке, которую вы изначально открыли без ордера.Вы также можете изменить свой TakeProfit после того, как уже открыли позицию.
Чтобы добавить ордер TakeProfit к позиции, изначально открытой без ордера:
1. В окне Терминала на вкладке «Торговля» дважды щелкните ордер, к которому вы хотите добавить ордер TakeProfit. Появится окно «Заказ».
2. Нажимайте на стрелки в поле «TakeProfit», чтобы установить уровень TakeProfit.
Чтобы изменить существующий ордер TakeProfit:
1.В окне Терминала на вкладке «Торговля» щелкните правой кнопкой мыши позицию, чей ордер TakeProfit вы хотите изменить.
2.Щелкните «Изменить или удалить заказ».
3. В разделе «Изменить заказ» измените значение TakeProfit на требуемый уровень. Чтобы упростить изменение уровня ордера, в поле «Копировать как» в разделе «Изменить ордер» по умолчанию будет отображаться текущая цена валютной пары.
4. Нажмите кнопку «Изменить» внизу, чтобы подтвердить изменения.Ваш новый уровень TakeProfit будет виден на графике и в окне Терминала. Если измененный заказ недействителен, кнопка «Изменить» станет серой и останется такой до тех пор, пока вы не исправите уровень заказа.
Примечание: Если вы используете графики для своей торговли, вы можете просто перетащить линию T / P на графике, чтобы изменить уровень ордера.
Как установить ордера TakeProfit в TradingView
Несмотря на то, что платформа MT4 является самым популярным инструментом торговли на Форекс, популярность торговых социальных сетей также растет.TradingView — один из лучших со множеством ресурсов и инструментов, которые помогут улучшить вашу торговлю.
Чтобы установить ордер TakeProfit для новой сделки на TradingView:
1. В торговом окне выберите валютную пару, которой хотите торговать. Появится новый график.
2. Щелкните правой кнопкой мыши в области диаграммы. Выберите «Торговля» и нажмите «Создать новый ордер». Появится окно ввода нового ордера.
3. Нажмите на опцию «TakeProfit» и установите требуемый уровень TakeProfit.
Чтобы добавить ордер TakeProfit к существующей сделке или изменить существующий ордер TakeProfit:
1. На вкладке «Позиции» щелкните правой кнопкой мыши заказ, в который вы хотите добавить заказ.
2. Щелкните «Защитить позицию». Появится окно заказа.
3. Нажмите «TakeProfit», установите уровень своего ордера и нажмите «Изменить», чтобы добавить ордер.
Связанные вопросы
Начинающие трейдеры нередко путают ордера TakeProfit и ордера стоп-лосс.Однако легко понять, почему — оба типа ордеров позволяют минимизировать риск, сообщая вашему брокеру цену, по которой вы будете торговать в будущем.
Вместе с «Что такое TakeProfit и как им пользоваться?» Вопрос, один из наиболее часто задаваемых вопросов среди трейдеров форекс: «Что такое стоп-лосс на форексе?»
Что такое стоп-лосс на Форексе?
Стоп-лосс — это приказ вашему брокеру закрыть позицию, как только рыночная цена упадет до определенного уровня. Выполняя приказ, когда рынок движется против вас, вы защищаете себя от дальнейших потерь.
Следует помнить, что стоп-лосс ограничит ваши убытки, но не предотвратит их. Также имейте в виду, что разрыв между установленным вами уровнем стоп-лосса и ценой закрытия вашей сделки может существовать на быстро движущемся и волатильном рынке.
Для выхода из сделок используются как TakeProfit, так и стоп-лосс. Чтобы войти в сделку, вы должны использовать один из двух типов ордеров — маркетинговый ордер на исполнение или отложенный ордер. Это приводит нас к следующему FAQ.
В чем разница между отложенным ордером и рыночным ордером на исполнение?
Ордер на рыночное исполнение вводит вас в сделку по текущей рыночной цене.Ваша позиция открывается, как только вы нажимаете кнопку «Купить» или «Продать». С другой стороны, отложенный ордер вводит вас в сделку, когда рыночная цена достигает определенного уровня в будущем. Четыре основных типа отложенных ордеров — это ордера Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit и Sell Stop.
Когда рынок достигает требуемой цены, отложенный ордер становится рыночным ордером на исполнение и немедленно исполняется. Отложенный ордер, по сути, позволяет вашему брокеру знать, что вы хотите торговать, но не по текущей рыночной цене.Если рынок никогда не достигает указанной вами цены, отложенный ордер не исполняется, и вы не вступаете в сделку.
Твоя очередь
Знание того, как работает ордер TakeProfit, необходимо в арсенале каждого трейдера. В конце концов, повышение ваших шансов на успех на рынке форекс — это сочетание ваших навыков со знанием всех фундаментальных принципов. Ордер TakeProfit является одним из таких фундаментальных принципов, и его разумно применять в своей торговой стратегии.
Чего вы ждете?НАЧНИТЕ УЧИТЬСЯ НА FOREX СЕГОДНЯ!
Как установить стоп-лосс и тейк-профит [4 способа выйти из сделки и защитить свой капитал]
Последнее обновление: 13 апреля 2021 г., Самуэльссон
Одно из наиболее важных решений, которые вы можете принять, чтобы снизить свой риск как трейдер, — это использовать стоп-лосс. Используя стоп-лосс, вы уменьшаете шансы оказаться в ситуации, когда убытки быстро накапливаются, и продолжение вашего торгового бизнеса становится невозможным.Однако не менее важно определить, как и когда фиксировать прибыль.
Чтобы правильно установить стоп-лосс и тейк-профит, необходимо учитывать характеристики торговой стратегии. Например, стратегия возврата к среднему будет вести себя совершенно иначе, чем стратегия следования за трендом, которая требует несколько иного подхода. Это относится как к дистанции стоп-лосса, так и к методу выхода, который следует использовать!
В этом руководстве мы собираемся обсудить и показать вам оптимальное размещение стоп-лосса для некоторых из наиболее распространенных типов торговых стратегий.Мы также рассмотрим, как вы должны спроектировать свои выходы, чтобы извлекать как можно больше прибыли с рынков. Выход часто является упускаемым из виду аспектом торговой стратегии, а в некоторых стратегиях он даже может быть решающим фактором.
Приступим!
Роль стоп-лосса
Несмотря на то, что основная функция любого стоп-лосса заключается в ограничении суммы риска в любой сделке, его роль варьируется в зависимости от стратегии, которой вы торгуете.
Например, некоторые торговые стратегии могут использовать стоп-лосс в качестве основного механизма выхода.В этих стратегиях стоп играет важную роль, а это означает, что без него нельзя будет торговать стратегией.
В других стратегиях это просто то, что вы кладете поверх уже прибыльной торговой стратегии. Фактически, это может даже ограничить производительность, как мы скоро обнаружим!
Теперь, чтобы разместить стоп-лосс на правильном расстоянии, важно осознавать роль, которую он играет в вашей конкретной торговой стратегии. Имея это в виду, давайте посмотрим на роль стоп-лосса в стратегии возврата к среднему значению и стратегии следования за трендом / прорыв .
Роль стоп-лосса в возврате к среднему значению
Среднее реверсирование
Стратегии возврата к среднему значению полагаются на тенденцию некоторых рынков совершать преувеличенные движения как вверх, так и вниз, которые затем корректируются путем возврата к среднему значению.
Как трейдеры с возвратом к среднему значению, мы пытаемся определить, когда рынок стал перекупленным или перепроданным, и открываем его в надежде воспользоваться корректирующим движением, которое вернет рынок к равновесию. По сути, это означает, что мы пытаемся поймать падающий нож, что, в свою очередь, означает, что применяются следующие два пункта:
- Рынок, вероятно, продолжит некоторое снижение после того, как мы войдем в сделку, прежде чем он окончательно развернется.
- Нам нужен механизм выхода, который не выходил бы из сделки до завершения реверсии.
Теперь мы собираемся обсудить первый пункт и то, как вам следует искать оптимальное размещение стоп-лосса.
Затем мы сразу перейдем к тому, как создавать методы выхода, которые хорошо работают со стратегиями возврата к среднему.
Приступим!
Влияние стоп-лосса на стратегии возврата к среднему значению
Так как край среднего возврата становится тем сильнее, чем больше перепродан или перекуплен рынок, это означает, что любой стоп-лосс выйдет из сделки, когда преимущество будет наиболее сильным.А поскольку сделки с возвратом к среднему значению могут продолжаться в течение некоторого времени после того, как вы вошли в сделку, стоп-лоссы в стратегиях возврата к среднему значению должны размещаться на довольно большом расстоянии от входа, чтобы вы не останавливались все время.
Другими словами, стратегии возврата к среднему имеют тенденцию работать лучше, чем шире стоп.
Это причина, по которой мы сами не используем стоп-лоссы большую часть времени при торговле системами возврата к среднему. Однако в нашем случае это возможно, потому что мы торгуем многими стратегиями одновременно с помощью алгоритмической торговли.Таким образом, сумма риска по каждой сделке все еще остается довольно небольшой.
Как установить стоп-лосс в стратегиях среднего возврата
Как мы упоминали ранее, стратегии возврата к среднему лучше всего работают без стоп-лосса. Однако для большинства трейдеров это просто невозможно, поскольку должна быть какая-то защита от чрезмерных потерь. Таким образом, нам нужно будет выяснить, на каком уровне он нанесет наименьший ущерб.
Вот два распространенных метода:
- Используйте значение, кратное среднему истинному диапазону
- Разместите стоп-лосс немного ниже или выше уровня поддержки или сопротивления
1.Используйте кратное среднему истинному диапазону
Средний истинный диапазон
Иногда лучший способ узнать, где разместить стоп, — это использовать значение, кратное среднему истинному диапазону рынка. Как следует из названия, средний истинный диапазон (ATR) — это просто среднее значение диапазонов недавних баров, и, используя его для определения размещения стоп-лосса, мы получаем динамическое расстояние стопа, которое адаптируется к текущему уровню волатильности рынок.
Таким образом, обоснование использования динамического уровня стоп-лосса состоит в том, что расстояние, на которое рынок может переместиться в ближайшем будущем, должно быть меньше в условиях рынка с низкой волатильностью, чем в условиях рынка с высокой волатильностью.
Однако важно отметить, что краткосрочная волатильность рынка может измениться быстро и без предупреждения. Вот почему вам нужно обязательно использовать довольно длинный ATR — настройку ретроспективного анализа, по крайней мере, 10 дней, чтобы получить более долгосрочное представление о волатильности рынка.
Точный коэффициент, который вы должны использовать, зависит от вас. Однако довольно часто используется одно общее число — три. Другими словами, вы должны взять среднее значение истинного диапазона, умножить его на три, а затем вычесть полученное число из цены входа при условии, что вы открываете длинную позицию.
2. Разместите стоп немного выше уровня поддержки или сопротивления
Другой подход, который иногда используется дискреционными трейдерами, состоит в том, чтобы определить сильные уровни поддержки и сопротивления на рынке и разместить стоп-лосс вокруг этих уровней.
Те, кто придерживается этого подхода, часто подчеркивают важность не размещать стоп точно на уровне поддержки или сопротивления. Причина в том, что уровни поддержки и сопротивления больше похожи на зоны, чем на точные уровни.Это означает, что стоп, размещенный на точном уровне поддержки или сопротивления, подвергнет вас гораздо большему риску быть остановленным из прибыльных сделок, когда рынок откатится через мгновение после пробития уровня поддержки или сопротивления.
На изображении ниже вы видите, как рынок пробил уровень поддержки, а затем развернулся вскоре после этого. Также обратите внимание, как уровень стоп-лосса был размещен немного ниже поддержки и заставил нас избежать слишком раннего выхода.
Стоп-лосс ниже уровня поддержки
Хорошие методы выхода для стратегий возврата к среднему значению
Итак, рассмотрев, где разместить стоп-лосс, давайте теперь перейдем к методам выхода для стратегий возврата к среднему.
Поскольку ценная бумага может продолжать падать в течение некоторого времени после сигнала перепроданности, важно использовать какой-то вид выхода, который идентифицирует, когда возврат к среднему значению завершен. В противном случае вы обнаружите, что выходите либо до, либо после реверсии, и упускаете прибыль, которую должна была предложить сделка.
Другими словами, вы могли бы сказать, что хотите выйти из рынка, когда он перейдет от уровня перепроданности к нейтральному или даже к уровням перекупленности. Затем все сводится к использованию какого-либо технического индикатора, такого как RSI, или какого-либо условия, основанного на ценовом действии, для определения уровня перекупленности и использования его в качестве основного выхода.
На изображении ниже вы видите классическую сделку с возвратом к среднему значению. Мы вошли, когда двухпериодный RSI опустился ниже 10, и вышли из сделки, когда он поднялся выше 70, что показало, что рынок развернулся.
Роль стоп-лосса в тренде после
Тренд после
В стратегиях следования за трендом стоп-лосс играет совсем другую роль. Вместо того, чтобы строго ограничивать потенциал прибыли, как в стратегиях возврата к среднему, он в большей степени ограничивает убытки и иногда делает стратегию еще более прибыльной.
Это связано с тем, что стратегии следования за трендом имеют довольно мало прибыльных сделок. Иногда процент выигрыша может составлять всего 20%, что компенсируется тем фактом, что средняя выигрышная сделка намного больше, чем средняя проигрышная сделка.
Таким образом, становится важным ограничить свои потери и держать их небольшими, чтобы стратегия оставалась прибыльной.
Тем не менее, важно дать торговле достаточно места для развития. В противном случае вы рискуете вырезать не только убыточные, но и прибыльные сделки!
Как установить стоп-лосс и тейк-профит при торговле по тренду / пробоям
После того, как мы рассмотрели, как устанавливать стоп-лосс и тейк-профит в стратегиях возврата к среднему, пришло время посмотреть, как мы будем делать то же самое при торговле стратегиями следования за трендом или стратегии прорыва.
В большинстве случаев вы можете применить те же типы стопов, что и мы в стратегиях возврата к среднему, с той разницей, что стоп-лосс не должен быть таким большим в большинстве случаев. Если вы помните, отчасти это связано с тем, что системы следования за трендом работают, имея много мелких убытков и несколько крупных выигрышей. Кроме того, система следования за трендом или система прорыва работает в соответствии с направлением рынка, а это означает, что мы не пытаемся точно так же ловить падающие ножи.
Учитывая особенности подхода следования за трендом, мы могли бы захотеть использовать какой-нибудь метод выхода, который следует за ценой.Здесь в игру вступает скользящий стоп-лосс.
скользящий стоп-лосс
Трейлинг-стоп-лосс практичен в том смысле, что он действует не только как стоп-лосс, но и как основной метод выхода для некоторых стратегий.
Скользящий стоп-лосс, как это звучит, — это стоп, предназначенный для защиты прибыли путем движения вверх или вниз вместе с рынком на заданном расстоянии. Например, вы можете использовать скользящую среднюю или ценовые каналы в качестве скользящего стопа, чтобы следовать за трендом по мере продвижения рынка, а затем останавливаться, как только тренд разворачивается.
На изображении ниже мы видим пример скользящего стопа, который позволял нам некоторое время следовать за трендом, прежде чем он, наконец, развернулся и пересекся ниже скользящей средней.
Трейлинг стоп-лосс
Использование целей прибыли со стоп-лоссами
Другой подход, который обычно лучше подходит для следования за трендом, чем возврат к среднему, — это использование цели прибыли в сочетании со стоп-лоссом.
Здесь следует помнить одну важную вещь — всегда иметь хорошее соотношение риска и прибыли.Это означает, что вы убедитесь, что стоп-лосс довольно мал по сравнению с целевой прибылью. Одно практическое правило, которое часто упоминается, — поддерживать соотношение не менее 2: 1, что означает, что цель по прибыли должна быть вдвое больше, чем стоп-лосс.
Насколько большим должен быть стоп-лосс?
Насколько большим должен быть стоп-лосс?
Прежде чем мы обсудим, какой размер стоп-лосса вам следует использовать, мы должны убедиться, что все следят за тем, что определяет фактический размер стоп-лосса.
Размер вашего стоп-лосса определяется не только расстоянием от входа до уровня стоп-лосса, но и размером вашей позиции. Короче говоря, если вы торгуете 200 акциями вместо 100, вы рискуете вдвое большей суммой с той же дистанцией стоп-лосса.
В общем, вы должны сначала определить размещение стоп-лосса, а затем определить размер вашей позиции. В противном случае вы рискуете расположить стоп слишком близко, чтобы разместить позицию большего размера, что может привести к отсечению слишком большого количества прибыльных сделок.
Какой тогда разумный размер стопа?
Разумный размер стоп-лосса составляет не более нескольких процентов от общего баланса вашего счета. Обычная цифра составляет не более 2-3%, и мы согласны с тем, что это хороший ориентир, которому нужно следовать.
Опасность большего риска заключается в том, что вы быстро окажетесь в просадке, из которой будет очень трудно выйти. Например, если вы решите рисковать 10% в каждой сделке, вам потребуется всего 5 последовательных проигравших, чтобы просадка составила 50%. Такая просадка потребует огромной прибыли в размере 100% только для того, чтобы вернуться в точку безубыточности.
Вместо этого, если бы вы вместо этого рисковали 2% своего капитала в каждой сделке, вы бы попали в скромную 10% -ную просадку, от которой гораздо легче избавиться!
Типы стоп-приказовКак вы уже видели, стоп-лосс и его размещение являются очень важным фактором для того, чтобы торговая стратегия могла работать с максимальной эффективностью. И хотя все в этом руководстве применимо к обычным стоп-лоссам, вам может быть полезно знать о других типах существующих стоп-лоссов и о том, как они работают.
Теперь, если вы собираетесь использовать только обычный стоп-лосс, нет необходимости знать о различиях между следующими двумя типами ордеров. Однако, если вы хотите больше контролировать цену, по которой вы выходите с рынка, вам следует взглянуть на них.
В приведенных ниже примерах используются только стоп-приказы на продажу. Если вы открываете короткую позицию на рынке, вы будете использовать стоп-приказы на покупку для покрытия своей позиции. Те же правила, но противоположные тем, которые представлены ниже, применяются к этим типам ордеров.
Стоп-приказ на продажу
Стоп-ордер на продажу — это нормальный стоп-ордер , что означает, что рыночный ордер на продажу указанного количества ценных бумаг будет выпущен, как только рынок упадет до стоп-цены или ниже.
Хотя стоп-приказ выведет вас с рынка, как только он опустится ниже стоп-цены, он не гарантирует, что вы выйдете из по стоп-цене . Например, если рыночный разрыв ниже вашего стоп-уровня, вы все равно выйдете из сделки, но по текущей рыночной цене, которая будет ниже указанного стоп-уровня.
Другой сценарий состоит в том, что стоп-уровень достигается в условиях очень волатильного рынка, и рыночный ордер будет подвергаться значительному проскальзыванию. В этом случае вы также можете получить больший убыток, чем установленная вами сумма стоп-лосса. Особенно, если вы торгуете на неликвидных рынках, где проскальзывания более распространены!
Теперь есть еще один тип стоп-лосса, который пытается решить эти проблемы…
Стоп-лимитные приказы
Стоп-лимитный ордер объединяет лимитный ордер со стоп-ордером, чтобы дать вам больше контроля над окончательной ценой исполнения.Короче говоря, вы можете сказать, что он позволяет вам выбрать худшую цену, которую вы готовы принять, как только будет достигнут уровень стоп-лосса.
Вот как это работает:
- При достижении стоп-уровня на рынок будет отправлен лимитный ордер на покупку по заранее установленной лимитной цене или выше.
- Теперь позиция будет закрыта только в том случае, если рынок торгуется по лимитной цене или выше.
Основное отличие от обычного стоп-лосса состоит в том, что стоп-лимитный ордер отправляет лимитный ордер, а не рыночный, как только стоп-уровень достигнут.А так как лимитные ордера будут исполняться только по лимитной цене или лучше, вы не выйдете из сделки, если рынок будет торговаться ниже лимитного уровня.
На изображении ниже показан стоп-лимитный ордер, в котором лимитный уровень размещен ниже стоп-уровня.
Стоп-лимитный ордер
Теперь, хотя может возникнуть соблазн использовать этот тип ордера в вашей торговле, имейте в виду, что его использование происходит за счет незнания, выйдете ли вы из сделки или нет, если рынок упадет ниже лимитной цены. !
Заключение
В этой статье мы подробно рассмотрели, как можно установить стоп-лосс и тейк-профит в торговле.