Трейдер это кто и чем занимается, как начать торговать

В двух словах, трейдинг — это биржевая торговля. Английское слово trading так и переводится — торговля, заключение сделок. Также трейдинг называют биржевыми спекуляциями, но гораздо реже, потому что в странах бывшего СССР за этим словом закрепился негативный смысл. Хотя термин «спекуляция» лучше отражает суть трейдинга: на латыни speculatio значит «наблюдение, выслеживание», что как бы намекает на связь торговли на бирже с анализом данных. Смысл трейдинга заключается в получении прибыли от разницы в цене между покупкой и продажей акций, валюты или любых других активов (нефть, пшеница, золото).

Кто такие трейдеры

Трейдер — это участник биржевой торговли. В узком смысле это именно спекулянт, который постоянно следит за ситуацией на рынке и часто совершает сделки. В широком — любой, кто вложил (инвестировал) свои средства в биржевой актив, то есть в любой «товар» на бирже, и может впоследствии его продать.

Трейдером может быть профессионал или любитель (частник). Разница между ними состоит в том, что у профессионала есть лицензия, которая позволяет ему заключать сделки напрямую через биржу, а любителю для торговли нужно третье лицо — брокер. Профессиональный трейдер может работать на себя или вести коммерческую деятельность, обслуживая клиентов. Частный трейдер по закону не может торговать за кого-то другого и вынужден платить процент посреднику.

Что покупает и продает трейдер?

1. Ценные бумаги — акции и облигации. Это самый понятный и популярный вид трейдинга. Сектор биржи, на котором торгуются акции и облигации, называется фондовой биржей или попросту рынком ценных бумаг. Если очень просто и коротко, акция — это доля в компании, облигация — долговая расписка от компании или государства.
2. Валюту. В ряде зарубежных стран для торговли валютой есть отдельный рынок Forex (Форекс). В России из-за особенностей законодательства трейдерские сделки с валютой проводятся только через Московскую биржу.
3. Товары: драгоценные металлы, нефтепродукты, пшеницу и т.д. Разумеется, речь идет не о физической покупке золотых слитков или мешков с зерном. Трейдер приобретает право на владение товаром и продает его в безналичной форме.

Также трейдеры могут использовать производные финансовые инструменты (ПФИ, деривативы). Это уже не «товары», а, скорее, договоры. Торговля в данном сегменте требует от трейдера серьезной подготовки. К финансовым инструментам относятся фьючерсы, опционы, свопы и другие срочные контракты. На Московской бирже сегмент разделен на срочный рынок и рынок стандартизированных ПФИ. Сделки РЕПО по принципу действия тоже можно отнести к финансовым инструментам.

Как происходит торговля

Начнем с того, что биржа — это и юридическое лицо (организатор торгов), и общее название и для торговой системы, и конкретные здания с операционными залами. До ХХ века трейдеры совершали сделки только в этих залах. С развитием прогресса стала возможна торговля по телефону, но какое-то время для них всё равно нужен был человек на бирже. Современный трейдер может составить понятие о том, как это происходило, из романа «Финансист» Т. Драйзера или «Воспоминаний биржевого спекулянта» Э. Лефевра.

Сегодня все торговые операции трейдеры могут проводить интернете, даже не выходя из дома. Для этого нужен только доступ на биржу и специальная программа — торговый терминал. А чтобы увидеть курсы котировок и новости о компаниях, и вовсе необходим лишь интернет и компьютер.

Основные принципы трейдинга

1. Покупать дешево — продавать дорого.

   Этот принцип был сформирован ещё на заре биржевой торговли. Он кажется простым, но на деле ему не слишком просто следовать. Чтобы понять, насколько низка или высока цена актива, необходимо следовать остальным принципам трейдинга.

2. Придерживаться стратегии.

   Прежде чем начать инвестировать, необходимо ответить себе на несколько вопросов. Как быстро я хочу получить прибыль? На какую прибыль я могу рассчитывать при моих вложениях? Какая степень риска для меня оптимальна? В зависимости от ответов нужно составить свою стратегию. Некоторые типы трейдерских стратегий:
   — Дейтрейдинг — сделки в рамках одного торгового дня.
   — Скальпинг — множество мелких сделок в течение дня.
   — Свинг-трейдинг — торговля на колебаниях цены.
   — Позиционная торговля — долгосрочные вложения.

3. Не идти на поводу у толпы.

   Вера в свою стратегию отличает хорошего трейдера от плохого. Это не значит, что нужно слепо следовать плану без оглядки на изменение ситуации. Вера трейдера должна основываться на четком понимании того, что он делает.

4. Изучать теорию торговли.

   Сделки на бирже очень похожи на обычную товарную торговлю. Она наглядно демонстрирует основные понятия трейдинга, такие как спрос, предложение и конкуренция.

5. Использовать аналитические методы.

   Речь идет о двух способах прогнозирования цены — техническом и фундаментальном анализах. На этих методах строятся базовые основы трейдинга. Считается, что для долгосрочных инвестиций лучше подходит фундаментальный анализ, а для краткосрочных — технический.

6. Планировать расходы.

   Для трейдера очень важно понимать, сколько денег он может потратить. Для этого необходимо устанавливать ограничения для самого себя, а затем вести отчетность доходов и расходов. Будет это сделано с помощью приложения для смартфона или бумажного блокнота — неважно.

7. Не позволять деньгам застояться.

   Лучший способ дать деньгам исчезнуть — положить их на счёт и медленно тратить. Как говорил Джон Рокфеллер, «деньги должны работать», то есть постоянно вкладываться в новые сделки и предприятия.

Я хочу стать трейдером. Что делать?

Если вы — частный инвестор, прежде всего нужно найти надежного брокера или брокерскую компанию. В интернете опубликовано множество рейтингов различной степени достоверности. Рекомендуем обратить внимание на официальный рейтинг Московской биржи, основанный на размере торгового оборота.

Вдумчиво, без спешки оцените условия, которые предлагает брокерская компания, узнайте ее финансовую историю. Особое внимание стоит обратить на поведение компании во время кризиса: какие убытки она понесла, как быстро восстановилась, как защитила своих клиентов. Не доверяйте деньги сомнительным посредникам, даже если они предлагают очень низкую процентную ставку комиссионных.

После того как вы заключите договор с брокером, не спешите рваться в бой. Потренируйтесь на демо-счёте — это безопасно и совершенно бесплатно. Если сомневаетесь в своих знаниях — обратите внимание на такие брокерские услуги, как консультирование, обучение, помощь в формировании инвестиционного портфеля.

как на нем зарабатывать и с чего начать

Содержание

Слово «трейдинг» произошло от английского «trading», что переводится как «торговля». Говоря на понятном языке, это обмен одного предмета на другой, обычно товара на деньги.

Трейдинг на финансовых рынках работает по тому же принципу — предметом торга здесь выступают акции, криптовалюта, другие активы. Трейдер покупает финансовые инструменты, когда они падают в цене, и продает, когда цена снова увеличивается. При этом он не «угадывает», когда продать подороже, а анализирует рынок, чтобы принять решение.

Как все устроено

Поясним, что такое трейдинг, на простом примере.

Допустим, вы заходите в пекарню, и на стойке осталось только десять буханок хлеба. Это единственное место в округе, где вы можете купить хлеб. Если вы один, и вам нужна только пара буханок, то вы без проблем купите их по обычной цене.
Представим, что вы купили все десять буханок, а пекарь еще не выставил на продажу свежий хлеб. Вы становитесь единственным, у кого на данный момент можно купить хлеб. Следовательно, люди готовы платить больше. Вы можете перепродать часть буханок, повысив на них цену, и заработать на разнице в стоимости.

Стоимость меняется в зависимости от спроса и предложения. Чем выше спрос на товар, тем больше люди готовы за него платить. С предложением все ровно наоборот: чем больше товара на рынке, тем ниже его стоимость.

Стоимость, при которой спрос равен предложению, называется «рыночной ценой». Этот уровень — своего рода компромисс между продавцом и покупателем.

Вернемся к первоначальному варианту, где вы зашли в пекарню, чтобы купить несколько буханок. Что если в пекарню зашло еще десять человек, и вам всем нужен хлеб? Чтобы получить его, вы готовы платить больше обычной цены. Следовательно, пекарь может поднять цену, потому что понимает — спрос на хлеб выше, чем предложение.
Если цена вырастет настолько, что покупатели перестанут покупать товар, продавец перестает повышать цену. Затем он постепенно снижает ее до уровня, когда клиенты снова готовы покупать товар.

Допустим, появляется еще одна пекарня, в которой еще больше хлеба на продажу. Один из пекарей может снизить цену, чтобы клиенты покупали именно у него. Второй пекарь тоже снизит цены. Такое резкое увеличение предложений приводит к снижению цен.

Концепция спроса и предложения на финансовых рынках работает точно так же. Если компания устойчива и платит хорошие дивиденды, все больше людей хотят купить ее акции. Рост спроса приводит к увеличению цены этих акций.

Долгое время трейдинг на финансовых рынках был недоступен большинству, и осуществлялся только между банками и финансовыми институтами. Сегодня каждый, кто хочет заниматься трейдингом, может сделать это онлайн (Online Trading).

В России онлайн-трейдеры работают на Московской бирже — надежной площадке, которую регулирует федеральный закон № 325-ФЗ «Об организованных торгах». Сейчас на бирже зарегистрировано около 4,6 млн участников.

Всё, что нужно знать об онлайн-трейдинге в 2020 году

В наше время онлайн-торговля становится все популярнее во всем мире. Огромный спектр финансовых инструментов для торговли стал доступен всего по одному щелчку мыши.

Фактически, онлайн-торговля предлагает безграничные возможности, так как трейдеры могут получить доступ к глобальным финансовым рынкам со своего компьютера.

Поэтому в этой статье мы хотим рассказать о том, что такое онлайн трейдинг (или Online Forex Trading ) и как он работает.

Далее мы рассмотрим следующие моменты:

• Что такое трейдинг
• Преимущества онлайн-трейдинга
• Как торговать онлайн
• Инструменты, доступные для работы
• Торговые платформы онлайн
• На что обращать внимание при торговле онлайн
• С чего начать онлайн трейдинг

А также обзательно расскажем о том, как правильно управлять рисками, связанными с онлайн торговлей.

Что такое торговля на Форекс

Чтобы знать, как работает онлайн-трейдинг, сначала необходимо понять, что это такое.

Онлайн трейдинг это торговля, которая осуществляется в Интернете. Трейдеры и инвесторы покупают и продают финансовые активы онлайн через торговую платформу, предлагаемую брокером или банком. Торговые решения принимаются на торговой платформе, а затем мгновенно отправляются брокеру, поэтому необходимо постоянное интернет соединение.

Интернет-трейдинг — это серьезное занятие, которое следует воспринимать как профессию, а не как способ быстро заработать много денег без риска и ничего не зная об этом.

Кроме того, правда заключается в том, что торговля доступна всем, кто готов усердно работать и вкладываться морально в эту деятельность, потому что трейдинг — это ежедневный вызов.

Вот почему очень важно начать с обдуманного выбора брокера.

Online трейдинг значительно развился с 1990-х благодаря развитию технологий, компьютеров и возможностей высокоскоростного Интернета.

• Интернет: Как показывает глобальная статистика, интернет технологии распространяются ошеломляющими темпами. Люди теперь используют Интернет и для торговых целей.

• Компьютеры: закон Мура указывает, что общая вычислительная мощность всех компьютеров удваивается каждые два года, что позволяет трейдерам быстро подключаться к Интернету и позволяет им проводить анализ на своем персональном компьютере.

Две эти тенденции способствовали быстрому росту онлайн-торговли и упростили доступ к финансовым рынкам, чего раньше не было. Все больше и больше людей теперь могут торговать на Форекс онлайн и эта тенденция будет только возрастать. Торговля Форекс онлайн предполагает большой список преимуществ по сравнению с доинтернетной эрой телефонов и факсов.

Теперь рассмотрим преимущества торговли Forex и CFD онлайн:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 (MT5) с MetaTrader Supreme Edition MT5SE плагином — EUR/USD

Онлайн трейдинг Что это и в чем его преимущества

До появления интернета, трейдеры и инвесторы должны были торговать по почте, по телефону и факсу. Чаще всего трейдеры принимали решение о покупке или продаже по телефону со своим брокером.

Этот процесс был очень медленным, так как брокерам необходимо было подтвердить данные транзакции, такие как цена, количество, тип торговли, продолжительность торговли, цена выхода, спецификация счета и т. Д. Цифровая эпоха существенно повлияла на онлайн трейдинг в целом. Разница между прошлым и настоящим превосходят все ожидания.

И вот почему:

• Транзакционные издержки существенно ниже, так как торги происходят онлайн, а не по телефону.
• Скорость совершения сделки гораздо выше.
• Доступно больше финансовых инструментов.
• Торговая платформа может выполнять любые Ваши торговые решения, если у вас есть подключение к Интернету.
• Трейдеры имеют доступ к широкому спектру инструментов и индикаторов.
• Практически никакой физической работы, все инструменты рассчитывают данные автоматически и буквально мгновенно.
• Трейдеры могут просто добавить линию тренда на график, щелкнув дважды мышкой.
• Перемещение, удаление, добавление линий, инструментов и индикаторов также происходит за несколько секунд.
• Доступны онлайн курсы, аналитика и онлайн трейдинг сайты.

Как видите, существенно улучшилась не только легкость торговли, но и простота и качество инструментов, индикаторов и методов анализа.

Раньше трейдерам приходилось создавать графики на бумаге, и даже когда компьютеры стали более доступными, трейдерам приходилось вручную вычислять многие уровни и значения индикаторов.

Платформы для онлайн трейдинга также позволяют использовать широкий спектр ордеров, которые могут быть настроены мгновенно, с брокером по вашему выбору.

Широкий выбор ордеров является преимуществом, поскольку позволяет трейдерам создавать точный торговый план:

Ордера на покупку:

• Установить лимитный ордер на покупку (покупка ниже текущей рыночной цены)
• Установить рыночный ордер на покупку (покупка по текущей рыночной цене)
• Установить стоп-ордер (покупка выше рыночной цены)

Ордера на продажу:

• Установить лимитный ордер на продажу (продавая выше текущей рыночной цены)
• Установить рыночный ордер на продажу (продажа по текущей рыночной цене)
• Установить стоп-ордер (продажа ниже рыночной цены)

Закрытие ордеров:

• Стоп-лосс для выхода на предопределенный уровень с потерей
• Тейк профит для выхода на заранее определенный уровень с прибылью
• Трейлинг-стоп-ордер для выхода на более высокие уровни по мере развития торговли

Источник: Admiral Markets MT5 с плагином MT5SE

Последнее важное преимущество заключается в том, что нет ограничений на то, как трейдеры торгуют. Они могут выбирать любую торговую стратегию, которую они предпочитают. При торговле в Интернете нет ограничений для любого стиля торговли. Вот краткое описание торговых стилей:

Некоторые из этих торговых стилей казались невообразимыми несколько десятилетий назад, когда еще требовалось обращение к брокеру. Онлайн-трейдинг действительно произвел революцию в мире торговли и создал большое количество финансовых инструментов для растущей части трейдеров.

Рассмотрим список инструментов, к которым обращаются трейдеры:

Инструменты, которыми можно торговать онлайн

В наше время брокеры предлагают широкий спектр финансовых инструментов и рынков. Возьмём в качестве примера брокера Admiral Markets и рассмотрим их продукты:

• Форекс (валютный рынок)
• Торговля CFD на сырьевые товары
• Торговля CFD на индексы
• Торговля CFD на акции
• Биржевые индексные фонды (ETF)
• Торговля CFD на облигации
• Торговля CFD на криптовалюты

Как вы можете видеть, существует семь разных категорий. Каждый сегмент имеет список инструментов, которые онлайн трейдер Форекс использовать для торговли.

Например, рынок Форекс (или FX) предлагает десятки валютных пар, которые разделены на «основные валютные пары» — как валютная пара EURUSD, валютная пара GBPUSD и валютная пара USDJPY. Затем есть «Форекс миноры», такие валютные пары как EUR/JPY, GBP/AUD и валютная пара GBP/JPY. Наконец, существуют также «экзотические пары» (также известные как локальные пары), такие валютные пары как EUR/NOK, валютная пара NZD/SGD и валютная пара USD/HUF. И это всего лишь несколько примеров, существует гораздо больше доступных для торговли валютных пар!

Другими популярными финансовыми инструментами являются CFD на золото, нефть (WTI) CFD, DAX 30 CFD и CFD на акции, такие как Facebook, Google и BMW.

Вы можете бесплатно использовать все доступные инструменты в торговой онлайн платформе. Фактически, лучший способ открыть все доступные финансовые рынки и инструменты — это загрузка платформы MetaTrader Supreme Edition или MetaTrader WebTrader и проверить их самостоятельно. Торговые платформы — очень важный инструмент для создания лучшей онлайн трейдинг среды.

Давайте рассмотрим, что трейдеры должны искать в онлайн трейдинг платформах:

Источник: скриншот, показывающий некоторые из продуктов, доступных для торговли на сайте Admiral Markets

Трейдинг Forex Online — кто такой трейдер

Профиль типичного трейдера может быть определен в 3 разных, но дополняющих друг друга категориях:

• Аналитик: анализирует контекст, в котором находится конкретный инструмент, используя фундаментальный анализ и технический анализ, хотя обычно трейдеры используют только один из этих двух видов анализа.

• Трейдер как таковой: он покупает и продает такие инструменты, как CFD, для получения прибыли, и зарабатывает на разнице между ценой покупки и продажи торговых позиций.

• Риск-менеджер: поскольку трейдер должен, в первую очередь, управлять риском, который он принимает на рынках, чтобы оставаться прибыльным и продолжать свою деятельность.

Трейдер — это, прежде всего, профессионал финансового рынка, который знает, как интерпретировать и считывать колебания рынка и видимые цены в таблицах котировок, чтобы извлечь из них выгоду.

Теперь мы рассмотрим, что трейдеры должны искать в платформе для онлайн-торговли.

Торговая платформа для трейдинга онлайн

Онлайн торговая платформа должна предлагать трейдерам простой способ торговли и доступа к финансовым рынкам. Трейдерам также нужна платформа и для других задач. Вот список задач, в которых нуждаются профессиональные трейдеры:

• Параметры входа в сделку
• Параметры выхода из сделки
• Параметры управления сделкой
• Анализ графиков
• Использование индикаторов
• Изменение или добавление инструментов для анализа
• Экспертные советники
• Использование тестера стратегии
• Мониторинг новостей
• Отслеживание открытых и закрытых сделок
• Быстрое переключение на разные виды счетов
• Использование нескольких профилей для различных типов анализа

И речь идет не только о торговле. Хорошая торговая платформа предложит гораздо больше. Перед тем, как начать ее использовать, необходимо протестировать платформу, чтобы убедиться, что она предлагает то, что вы ожидаете, и что вам нужно, чтобы сделать вашу торговую жизнь максимально эффективной и успешной.

Форекс трейдинг онлайн — лучшая платформа

Интеллектуальная работа также предполагает правильные инструменты. В трейдинге есть несколько инструментов, к которым должен иметь доступ любой трейдер:

Одним из инструментов, если не самым основным, является торговая платформа. Эта платформа позволяет вам занять прямую позицию на рынке для реализации вашей торговой стратегии.

Есть много платных и бесплатных платформ. Среди бесплатных онлайн торговых платформ вы можете найти:

1. MetaTrader 4
2. MetaTrader 5
3. MetaTrader WebTrader

Эти платформы особенно хороши для торговли на Forex онлайн и CFD. Платформа MetaTrader предлагает графическую платформу, которая очень проста в использовании.

Если вы хотите получить больше информации о том, как работает онлайн-трейдинг, торговые стратегии, как использовать торговые платформы и многое другое, мы рекомендуем вам ознакомиться с нашими статьями и учебными пособиями.

Важно проверить платформу перед ее использованием, чтобы убедиться, что она предлагает то, что вы ожидаете, и то, что вам нужно, чтобы ваши операции были максимально эффективными и успешными.

Успешная торговля на Форекс онлайн невозможно без правильно выбранной платформы.

Также Admiral Markets предлагает разработанный профессионалами плагин MetaTrader Supreme Edition (SE) для MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Поэтому мы рекомендуем установить расширение MT SE, и не ограничивать Онлайн трейдинг MT4 и MT5 базовыми функциями.

Некоторые брокеры предлагают свои собственные специализированные инструменты поверх стандартных функций, предлагаемых MT4 и MT5.

SE предлагает широкий спектр дополнительных услуг, таких как:

• Мини-терминал
• Торговый терминал
• Глобальный взгляд
• Тиковые чарты
• Торговый симулятор
• Mini Chart
• и многое другое.

Источник: Admiral Markets MT5 с MT5SE Дополнительный недельный график EUR/USD

Как начать онлайн-трейдинг

Онлайн-трейдинг основан на 4 этапах:

1. Узнайте, как работают рынки CFD
2. Проведите анализ финансовых рынков, чтобы найти наиболее подходящие рынки для благоприятной торговли.
3. Выполните операцию, открыв длинную или короткую позицию в соответствии с заранее выполненным анализом
4. Практикуйтесь

Вот самые важные шаги:

• Найдите регулируемого брокера.
• Выбирайте брокеров исходя из качества исполнения ордеров.
• Найдите тип торгового счета, который подходит вам лучше всего.
• Выберите правильное кредитное плечо Форекс в соответствии с вашим профилем и опытом.
• Введите в торговый счет средства, которые вы можете позволить себе потерять.
• Выберите простую и надежную, интуитивно понятную торговую платформу
• Наконец, начинайте торговать CFD на валютные пары и Forex.

В настоящее время довольно просто работать на нескольких рынках одновременно. Онлайн брокеры предлагают демо-счета, чтобы иметь возможность создавать портфели фондового рынка, а также счета онлайн-торговли акциями.

Все, что вам нужно, — это открыть счет у онлайн-брокера для совершения транзакций.

Советы — Торговля онлайн Форекс

Онлайн торговля на Форекс предполагает постоянное обучение — ищите информацию о трейдинге в интернете, изучайте, анализируйте. Почти у всех есть мнение по поводу важных шагов и важные советы для успеха в качестве начинающего трейдера.

Трудно объединить всю эту мудрость, опыт и знания в несколько советов, но мы попытались выделить те, о которых часто упоминают.

Совет 1. Онлайн трейдинг — торговая система и план

Первый шаг — разработать торговую систему и план. Торговля на Форекс онлайн практически невозможна без тщательного планирования, особенно если речь идет об успешной торговле.

Торговый метод помогает понять, когда торговать выгоднее всего. Это также поможет вам организовать свои мысли и ваш подход, чтобы вы могли стать более последовательными.

Отслеживание ваших торговых идей. Анализ того, как ваши торговые установки выполняются в целом, является жизненно важным способом сбора информации. Это, позволяет Вам учиться на Ваших ошибках и совершенствовать свои методы.

Совет 2: Форекс торговля онлайн и управление рисками

Второй шаг — понять преимущества управления рисками. После того, как вы закончите тестирование своих систем и торгов на бесплатном демо-счете, вы можете сделать следующий шаг и торговать на реальном счете.

Трейдеры иногда не знают о рисках, когда они начинают торговать. Например, некоторые трейдеры не используют стоп-лосс, что имеет решающее значение, поскольку он позволяет трейдерам ограничивать риски при каждой сделки.

Другая проблема заключается в том, что трейдеры переоценивают риски и могут потенциально использовать слишком много рычагов для своих настроек.

Трейдеры, которые используют низкий уровень риска, лучше подготовлены, чтобы выдержать просадки (проигрышные полосы), когда их сделки проходят в более слабые периоды.

Меньшие потери могут привести к тому, что трейдеры вернутся к положительному исходу, когда их стратегия снова начнет улучшаться.

Совет 3: Онлайн трейдинг — выбор собственного стиля торговли

Трейдеры, как правило, не уверены, какие методы подходят им лучше всего. Они, часто меняют торговые стили и используют разные методы онлайн трейдинг.

Это хорошо в начале, потому что трейдерам нужно время, чтобы найти стиль и подход, который хорошо сочетается с ними.

Важно понимать, что стратегия, которая хорошо работает для «Трейдер A», не обязательно подойдёт «Трейдер B». Например, «Трейдер A» может получить наилучшие результаты при скальпинге, но «Трейдер B» может иметь слишком мало времени для торговли таким же образом.

При торговле на рынках помните, что важно знать следующее:

• Ваши финансовые цели в краткосрочной и долгосрочной перспективе

• К каким рискам вы готовы

• Сколько времени вы можете выделить на торговлю

• Сколько стратегий вы можете анализировать и применять

• Почему и как вы мотивированы торговлей

• Какой торговый стиль, какие инструменты и с какими индикаторами вы готовы работать

Совет 4: Онлайн трейдинг на демо-счете

Трейдерам не нужно сильно рисковать с самого начала. Они могут тестировать все виды торговых стратегий, анализа, индикаторов и методов с помощью демо-счета, который позволяет торговать без риска с вашей стороны. Это полезный первый шаг для начинающих трейдеров.

Как стать успешным Форекс трейдером

Торговля иностранной валютой — общедоступная и захватывающая, и предлагает трейдерам множество возможностей. Однако, немногие трейдеры могут похвастаться хорошими результатами. На самом деле, более 80% трейдеров, торгующих на Forex теряют деньги.

В этой статье мы расскажем, как стать успешным трейдером Forex, и покажем вам лучшие торговые методы для новичков. Фактически, вы уже на правильном пути к успеху на Форекс, поскольку вы читаете это.

Ниже вы можете найти действенные советы для новичков и профессионалов — три рекомендации для каждого типа трейдеров и ответ на вопрос: как добиться успеха на рынке Forex?

Шаг 1: Как стать успешным Форекс трейдером — Никогда не медлите

Это важный шаг на пути к становлению трейдером. Успешные люди никогда не откладывают на завтра то, что они могут сделать сегодня. Вы должны использовать любую возможность для достижения своих торговых целей.

Вот почему вы должны выработать привычку избегать проволочек. Лучший способ сделать это — просто продолжать. Даже что-то настолько простое, как демо-трейдинг, может помочь вам начать действовать.

Начните прямо сейчас, открыв демо-счет.

Шаг 2. Как успешно торговать на Форекс — Практика

Поскольку мы обсуждаем демо-трейдинг, есть хорошая фраза, которую вы, наверное, уже слышали: «Вода камень точит».

Благодаря демо-счету вы можете практиковаться и идти к совершенству. Это очень полезно для того, чтобы почувствовать торговую платформу и ознакомиться с ее функциями.

Если у вас есть сомнения, ознакомьтесь с руководством по MetaTrader 4 или посетите наш раздел часто задаваемых вопросов.

Шаг 3. Образование на Форекс

Звучит просто, правда? В конце концов, каждый понимает важность правильного образования.

Лучший способ узнать — это посетить наши вебинары Forex & CFD вебинары, а также изучить условия торговли, чтобы учебные материалы были более понятными.

Мы в Admiral Markets предлагаем множество таких материалов, которые вы можете найти в разделе обучения Forex.

Тем не менее, нет единого и простого ответа на вопрос как стать успешным человеком и как работать на Форекс. Все это требует времени, усилий и желания.

Шаг 4: Форекс трейдинг онлайн — осознание рисков

Чтобы получить максимальную прибыль, вы должны осознать и принять, что торговля сопряжена с риском, и вам следует соблюдать правила безопасности при работе на нем.

Первый шаг к пониманию этого — убедиться в том, что

Чем занимается трейдер?

Одна из самых желанных профессий в инвестиционном банке — трейдер. Но чем на самом деле занимаются профессиональные трейдеры инвестиционных банков? Прежде всего, речь идет не просто о покупке и продаже акций для максимизации прибыли — роли и цели, как правило, немного сложнее. Давайте рассмотрим два основных типа трейдеров в инвестиционном банке.

Маркет-мейкеры

Подавляющее большинство трейдеров инвестиционных банков являются маркет-мейкерами.По сути, маркет-мейкер — это посредник: клиенты банка будут звонить им, чтобы купить или продать финансовый инструмент, и их работа будет заключаться в том, чтобы предложить им цену и найти других клиентов для покупки или продажи, а также получить разницу в цене. (комиссии). Обратите внимание, что они берут на себя рассчитанный риск, и поэтому их называют трейдерами. Например, если они покупают акции Google у клиента, и цена падает до того, как они смогут найти другого покупателя для продажи, они рискуют понести убытки.Вот почему маркет-мейкер будет брать спред на каждую покупаемую акцию, либо покупая с небольшой скидкой, либо продавая с небольшой премией. Используя этот предыдущий пример, как маркет-мейкер вы можете предложить купить акции Google у своего клиента по цене 1000 долларов, а затем предложить продать их по цене 1001 доллар другому покупателю. 1 доллар может показаться не очень большим, но объемы торгов очень велики, поэтому прибыль может быть значительной.

Частные трейдеры

Частные трейдеры не работают с клиентами, а покупают и продают финансовые инструменты за свой собственный счет с целью получения прибыли.Они используют деньги банка, и им выделяется определенная сумма денег для торговли. Это гораздо более рискованно для инвестиционного банка, и именно поэтому частные трейдеры остаются в меньшинстве. Эти трейдеры хранятся отдельно от клиентов, поэтому они не могут участвовать в так называемой «опережающей» деятельности. Передний ход — это размещение заказов перед клиентом, чтобы извлечь выгоду из движения цены. Например, если ваш клиент призывает вас разместить очень большой заказ на акции Google, который изменит цену акций, трейдер теоретически может разместить заказ заранее и получить выгоду от последующего повышения цены, «подкрепляя» клиента.

Описание стратегий хедж-фондов

• Стратегии хедж-фондов

• Вопросы для интервью

Разъяснение стратегий хедж-фондов:

Хедж-фонды — это частные пулы капитала (т. Е. Денег), которые активно управляются и инвестируются с использованием различных инструментов для получения прибыли.Для достижения этой цели используется множество различных инвестиционных стилей или «стратегий». Ниже представлен обзор наиболее часто используемых стратегий в мире хедж-фондов:

Глобальный макрос

Это включает открытие позиций по различным финансовым инструментам (акции, фиксированный доход, валюты, деривативы) в ожидании макроэкономических событий. Например, если менеджер считает, что США вступят в рецессию, у него может быть короткая позиция по акциям США, индексам США или даже США.С. доллар. Эта стратегия обычно включает анализ тенденций процентных ставок, политических изменений, государственной политики, геополитики, общих денежных потоков и т. Д.

Направленная

Эта стратегия включает открытие длинной или короткой позиции на рынке, использование рыночных движений, тенденций или несоответствий при выборе инструментов на различных рынках. Некоторые из этих фондов могут быть сосредоточены на конкретном регионе (например, Россия, развивающиеся рынки и т. Д.) Или секторе (т. Е. Сырьевых товарах, технологиях и т. Д.).

Событийный

Также классифицируемый как стратегии «особых ситуаций / особых возможностей», этот подход включает в себя поиск событий, которые, как ожидается, окажут влияние в течение относительно короткого периода времени: корпоративная реструктуризация, банкротства, слияния, поглощения, обратный выкуп акций, повышение категории облигаций, прибыль сюрпризы и побочные эффекты.

Относительное значение

Стратегии относительной стоимости предназначены для использования предполагаемого неправильного определения стоимости связанных финансовых активов, таких как долговые и долевые ценные бумаги отдельной компании.Эти стратегии полагаются на долгосрочную тенденцию рыночных цен к возвращению к равновесным отношениям, а в краткосрочной перспективе отклоняются, обеспечивая возможности для получения прибыли. Вот несколько примеров:

арбитраж с фиксированным доходом, арбитраж кривой доходности, арбитраж корпоративного спреда (спред процентной ставки между ценами корпоративных облигаций и казначейских векселей), арбитраж спреда между казначейством и евродолларом, ипотечный арбитраж, арбитраж деривативов, арбитраж фьючерсов на фондовые индексы, регулирующий арбитраж и т.

Кредитные фонды

Кредитные фонды инвестируют в ценные бумаги с фиксированным доходом, часто занимая крупные инвестиционные позиции, используя долю владения для участия в управлении компанией. Традиционно эти фонды были сосредоточены на корпоративном кредитовании. Однако в последние годы многие фонды также увеличили вложения в суверенный долг и авуары проблемных долгов.

Количественные фонды

Этот тип инвестиционного фонда торгует позициями на основе компьютерных моделей, созданных для определения инвестиционных возможностей.Эти модели могут использовать неограниченное количество переменных, которые запрограммированы в сложные, часто обновляемые алгоритмы, а также контролируются менеджером портфеля. Количественные модели фондов используются в качестве средства выполнения ряда других стратегий хедж-фондов, включая следующие: длинные / короткие акции, глобальная валютная торговля, глобальный фиксированный доход, фьючерсы и форварды.

Вопросы для собеседования с хедж-фондом

Вопросы на собеседовании с хедж-фондом:

Тип вопросов на собеседовании, которые вам зададут относительно хедж-фонда, может существенно различаться в зависимости от определенных факторов (т.е. культура, стратегия и региональная направленность фонда), но все они направлены на оценку вашей способности мыслить как инвестор. Ниже приведены несколько советов, которые помогут вам заранее подготовиться к собеседованию с хедж-фондом.

1. Изучите фонд и его стратегию.

Существуют сотни различных стратегий хедж-фондов, поэтому вам необходимо определить ключевые элементы стратегии фонда, найдя ответы на следующие вопросы:

• Кто управляет фондом: дата, когда он был основан и кем.
• Каковы предыстории основателей? (Предыдущие работодатели? Все ли они посещали школу Лиги плюща?)
• Кто оказывает финансовую поддержку? Какие инструменты они используют для инвестирования: акции? долг? производные?
• Есть региональный или отраслевой фокус?
• Каков типичный временной горизонт инвестирования?
• Какие инвестиции они делали в прошлом? (Есть новости, заслуживающие внимания?)

2. Подготовьте инвестиционные идеи, актуальные для фонда.

Тип предлагаемой вами инвестиционной идеи должен показать следующее:

• Умение кратко и точно изложить свои мысли и дать логически сформулированные инвестиционные рекомендации
• Глубокое понимание концепций оценки / бухгалтерского учета / математики
• Понимание динамики отрасли и «внешних» факторов, которые могут повлиять на результативность инвестиций
• Понимание стратегии фонда (т.е. не говорить о долговых инвестициях, если фонд состоит только из акций)
• Культурно-ориентированные вопросы могут сильно отличаться от фонда к фонду

3.Будьте в курсе последних новостей и тенденций в соответствующих секторах.

Читайте самую свежую информацию о фонде, отрасли, которую вы выбрали для своих инвестиционных идей, а также последние новости рынка за день и предыдущие недели. Будьте готовы к опросу о любом событии, которое произошло совсем недавно, а также к очень широким вопросам, например: «Что вы думаете о рынках акций и кредитов?»

4. Будьте готовы рассказать свою историю.

Ожидайте стандартных вопросов о вашем прошлом:

• Почему ты здесь?
• Почему именно этот фонд?
• Почему бы не использовать прямые инвестиции вместо хедж-фонда? (и т.д.)

Также ожидайте множество вопросов о вашем предыдущем опыте инвестирования, которые могут включать:

• Школьные конкурсы и инвестиционные клубы;
• Персональные портфели акций;
• Исследовательских проектов; и
• Любой другой профессиональный опыт, связанный с инвестированием.

Шаг 5. Попрактикуйтесь в решении головоломок

Поскольку работа в хедж-фондах всегда очень аналитическая и часто требует работы в условиях стресса, во время собеседований с хедж-фондами вы часто будете получать головоломки.

Чем занимается трейдер хедж-фонда?

• Чем занимается трейдер?
• Чем занимается трейдер хедж-фонда?
• Почему бы вам работать в хедж-фонде, а не в инвестиционном банке?

Чем занимается трейдер?

Профессиональный трейдер — одна из самых желанных должностей в инвестиционном банке, но что на самом деле трейдеры делают в инвестиционных банках? Прежде всего, роли и цели, как правило, немного сложнее, чем просто покупка и продажа акций для максимизации прибыли.Давайте рассмотрим два основных типа трейдеров инвестиционного банка.

Маркет-мейкеры

Подавляющее большинство трейдеров инвестиционных банков являются маркет-мейкерами. По сути, маркет-мейкер — это посредник; клиенты банка будут звонить ему, чтобы купить или продать финансовый инструмент, и его работа заключается в том, чтобы предложить им цену, найти других клиентов для покупки или продажи и присваивать разницу в цене (комиссионные). Обратите внимание, что маркет-мейкер принимает на себя просчитанный риск, и поэтому его называют «трейдером».Например, если он покупает акции Google у клиента, и цена падает до того, как он сможет найти другого покупателя для продажи, он рискует понести убытки. Вот почему маркет-мейкер будет брать спред на каждую покупаемую им акцию, либо покупая с небольшой скидкой, либо продавая с небольшой премией. Используя этот предыдущий пример, как маркет-мейкер вы можете предложить купить акции Google у своего клиента по цене 1000 долларов, а затем предложить продать их по цене 1001 доллар другому покупателю. 1 доллар может показаться небольшим, но объемы торгов очень велики, так что прибыль может быть значительной.

Частные трейдеры

Проприетарный трейдер не имеет дела с клиентами, а покупает и продает финансовые инструменты за свой счет с целью получения прибыли. Она использует деньги банка, и ей выделяется определенная сумма денег для торговли. Это гораздо более рискованно для инвестиционного банка, и именно поэтому частные трейдеры остаются в меньшинстве. Этих трейдеров держат отдельно от клиентов, так что они не могут участвовать в так называемой «опережающей операции». Передний ход — это размещение заказов перед клиентом, чтобы извлечь выгоду из движения цены.Например, если ваш клиент призывает вас разместить очень крупный заказ на акции Google, который изменит курс акций, трейдер теоретически может разместить заказ заранее и получить выгоду от повышения цены после этого, тем самым «подкрепив» клиента.

Чем занимается трейдер хедж-фонда?

Хедж-фонды — это пулы капитала от различных инвесторов, используемые трейдерами хедж-фондов (также называемыми управляющими портфелями) для получения прибыли на финансовых рынках. Эти трейдеры могут использоваться для торговли различными типами инструментов: акциями, долговыми обязательствами, деривативами и т.Также трейдеры могут зарабатывать деньги на растущих и падающих рынках. Трейдеры в хедж-фондах в основном выполняют ту же работу, что и частные трейдеры в инвестиционных банках, за исключением того, что в хедж-фонде они торгуют деньгами инвесторов, а не используют деньги инвестиционного банка. Трейдеры хедж-фондов получают часть прибыли, которую они генерируют, но также взимают «плату за управление» для покрытия расходов на ведение бизнеса: ИТ-инфраструктуру, аренду, базовую заработную плату и т. Д. Снижение прибыли, которую они генерируют, выплачивается в виде бонусы трейдерам, но обычно часть реинвестируется в хедж-фонд.

Так почему бы вам работать в хедж-фонде, а не в инвестиционном банке?

Торговля собственностью в инвестиционных банках сокращается в течение последних нескольких лет, так как это очень рискованно. Многие трейдеры инвестиционных банков теперь решили присоединиться к своим хедж-фондам или создать их. В хедж-фонде трейдеры также могут инвестировать свои собственные деньги и, таким образом, получать больше прибыли для себя, если они хорошо разбираются в том, что они делают. Крупные хедж-фонды могут быть особенно привлекательными в качестве работодателей из-за взимаемой ими «платы за управление».Например, хедж-фонд стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов может изменить 2% комиссии за управление в год. Это эквивалентно 20 миллионам фунтов стерлингов в год, что более чем покрывает текущие расходы фонда и также может быть значительным источником прибыли.

Cv Test 1

Тест Cv 1 Тест Cv 1 Тест Cv 1

Тест образа жизни 1

Тест образа жизни 1 Тест образа жизни 1 Тест образа жизни 1

Тест на профессиональные советы 1

Тест на профессиональные советы 1 Тест на профессиональные советы 1 Тест на профессиональные советы 1 Тест на профессиональные советы 1

Книжный тест 1

Книжный тест 1 Книжный тест 1 Книжный тест 1

Questios Test 1

Questios Test 1 Questios Test 1 Questios Test 1

Trader Workstation — каптрейдер.com

+++ HINWEIS! Aufgrund des derzeit hohen Aufkommens kann es aktuell zu erhöhten Wartezeiten in der Telefonhotline sowie bei der Beantwortung Ihrer E-Mailanfragen und Depoteröffnungen kommen. Wir werden Ihre Anliegen schnellstmöglich bearbeiten. Bitte nutzen Sie den FAQ Bereich und den Chat. Vielen Dank für Ihr Verständnis! Команда Ihr CapTrader. +++

Trader Workstation — это наша самая мощная полнофункциональная платформа, которая поддерживает торговлю несколькими глобальными активами с использованием множества типов ордеров и алгоритмов и предлагает множество сложных торговых инструментов.
Когда вы привыкнете к интерфейсу, вы как никогда оцените преимущества этого профессионального интерфейса. Вы сразу понимаете, что в этом программном обеспечении вы найдете более трех десятилетий чистой биржевой торговли. Программа подходит для всех типов программных решений. От систем Windows, Mac и Linux до веб-версий, мобильных решений для устройств Android и iOS.
Наша рабочая станция трейдера (TWS), разработанная маркет-мейкерами, позволяет трейдерам, инвесторам и организациям торговать акциями, опционами, фьючерсами, валютой, CFD и фондами на более чем 100 рынках по всему миру с одного счета.

Classic TWS
Classic TWS предлагает быстрый ввод ордеров по ценам покупки и продажи, при этом строка заказа отображается непосредственно под строкой рыночных данных. Классический TWS всегда доступен трейдерам, которым нужны более продвинутые инструменты и алгоритмы.
Трейдеры также могут использовать Mosaic TWS (подробнее здесь).

Видеоуроки — Trader Workstation (TWS)

CapTrader позволяет использовать торговую платформу Trader Workstation (TWS)!

Как совершать первые сделки, добавлять ордера к существующему ордеру, что такое инструмент «SMART-Routing» и на многие другие вопросы будут даны ответы.

Вы можете найти все видео на нашем Youtube-канале здесь и не стесняйтесь подписаться:
Видеоуроки по TWS CapTrader

TWS Mosaic

Mosaic обеспечивает интуитивно понятное и готовое к использованию удобство с быстрым и легким доступом к комплексной торговле, заказ инструменты управления, диаграммы, списки наблюдения и портфолио — все в единой настраиваемой рабочей области.

• Получите прямой доступ к инструментам TWS для торговли, заказов, котировок, технических исследований и анализа в одном окне.
• Используйте окно «Портфель» для краткого обзора счета и подробных сведений о позиции, окно «Ввод ордеров» для мгновенного формирования и передачи ордеров и «Монитор ордеров» для отслеживания и изменения ордеров в реальном времени, а также для просмотра выполненных и отмененных ордеров.
• Создавайте прикрепленные ордера прямо на панели «Ордера», включая скобки, стоп-лимит, сборщика прибыли, «Один отменяет другой», бета-версию, ордер FX и ордера хеджирования пары.
• Добавьте несколько списков наблюдения для просмотра групп инструментов и создания индивидуальных сканеров рынка.
• Добавьте градиенты, линии и полосы в сканеры рынка, чтобы легко определять тенденции и закономерности.
• Просматривайте интерактивные настраиваемые графики, поддерживающие исследования и линии тренда.
• Просматривайте общие новости в режиме реального времени, которые можно фильтровать по темам, а также новости в режиме реального времени для выбранного базового ресурса.
• Enhance Mosaic с помощью премиальных подписок на новостную ленту и аналитические исследования от таких провайдеров первого уровня, как Reuters, Dow Jones, Morningstar и Zacks.
• Настройте рабочее пространство в соответствии со своими потребностями в торговле, объединив свои любимые торговые инструменты.
• Связывайте окна и действие символа по цвету с помощью группирующих блоков и наблюдайте, как символ автоматически изменяется в каждом связанном окне, когда вы меняете символ в одном окне.

Мониторинг в реальном времени

Наша система мониторинга в реальном времени позволяет вам видеть текущее состояние вашей учетной записи в любое время, чтобы дать вам необходимое преимущество в меняющихся рыночных условиях.
Дополнительная информация об окне счета: Окно счета TWS

Окно счета

Просматривайте остатки на счетах, маржу, средства, доступные для торговли, рыночную стоимость и данные портфеля для всех ваших продуктов в настраиваемом, удобном для чтения окне «Учетная запись».

Маржинальные требования

Будьте в курсе своих маржинальных требований с помощью кратких сводок потенциальных недостатков, которые помогут вам избежать ликвидации, и попробуйте «что, если» маржинальность портфеля, чтобы увидеть свои маржинальные требования с помощью системы маржи портфеля.

Сделок

Просматривайте ежедневные исполнения, а также чистую торговую активность по символам в наших расширяемых торговых отчетах.

Списки наблюдения

Создавайте списки наблюдения для отслеживания рыночных котировок в реальном времени на основе ваших подписок на рыночные данные.Создавайте, изменяйте размер и перемещайте несколько окон списка наблюдения, чтобы они соответствовали вашему собственному стилю торговли.

Оповещения

Создавайте оповещения в реальном времени на основе цены, времени, маржи и объема, которые уведомляют вас о важных изменениях на рынке.

Прибыль и убыток

Просмотр прибылей и убытков на вашем торговом экране и в окне счета.

Требования TWS

Требования TWS

Поддерживаемые торговые модули

BookTrader
Торгуйте непосредственно из книги заказов, включая глубину рынка.BookTrader был разработан для быстрой торговли акциями, фьючерсами и опционами. Этот торговый модуль предлагает вам отличный обзор дневной торговли.

OptionTrader
Обзор всех международных и торгуемых опционов. Идеальный инструмент для активных опционных трейдеров.

FXTrader
Торгуйте на рынках Forex с помощью нашего оптимизированного FXTrader, который включает в себя потоковые котировки в реальном времени, индикаторы увеличения и уменьшения, объемы торгов, незавершенные сделки, исполнения, позиции и среднюю цену плюс прибыль и убыток.

BasketTrader
Благодаря этому торговому модулю вы можете разместить несколько комбинаций ордеров для разных активов. Вы торгуете одновременно акциями, фьючерсами и опционами? Тогда это программное обеспечение — лучший инструмент для вас.

ScaleTrader algo
Разместите несколько последовательностей ордеров и позвольте вашей позиции останавливаться по минимальной или максимальной цене.

Интегрированное окно акций

FXTrader

SpreadTrader

ChartTrader

Алгоритм накопления / распределения

Зарплата трейдера

С одной стороны, мы видим такие фильмы, как Волк с Уолл-стрит и показывает, как миллиардов , где успешные трейдеры зарабатывают миллионы и ведут роскошный образ жизни.С другой стороны, мы видим статистику, которая говорит нам, что большинство внутридневных трейдеров теряют свои деньги. Итак, какова зарплата типичного трейдера?

Это вопрос, на который призвана ответить данная статья. Мы провели для вас исследование — мы сравнили то, что делают менеджеры хедж-фондов, и сравнили это с типичными трейдерами Forex. Мы рассмотрели трейдеров, работающих на компании и банки, а также независимых инвесторов, которые торгуют непосредственно на рынках за свои деньги. Итак, если вам интересно, что на самом деле делают трейдеры, вы попали в нужное место.

Заработная плата трейдера: работа на себя или торговля на компанию

Прежде чем мы расскажем о различных уровнях заработной платы трейдеров, в первую очередь необходимо затронуть то, что существуют разные варианты построения карьеры профессионального трейдера. В общих чертах их можно разделить на две категории — работа на компанию и работа на себя.

Если вы работаете в компании (например, в хедж-фонде или инвестиционном банке) дневным трейдером, менеджером хедж-фонда или количественным трейдером, вы являетесь сотрудником, которому выплачивается базовый оклад, а часто и комиссия, зависящая от результатов работы.Некоторые из преимуществ наемного трейдера включают:

• Вы можете использовать существующие инструменты и стратегии компании, которые, надеюсь, уже доказали свою прибыльность.
• В структуру компании часто встроены программы обучения и наставничества, а это означает, что у вас больше поддержки, чем вы могли бы получить самостоятельно.
• Вы не рискуете собственными деньгами, торгуя, что может снять некоторые стрессы при торговле
• Существует возможность карьерного роста, что означает, что вы можете подниматься по служебной лестнице, чтобы управлять фондами более ценных клиентов или большего числа клиентов.
• Пока у вас есть работа, у вас стабильная зарплата и, в зависимости от компании и местных законов и правил, вы также можете получать медицинские или пенсионные пособия

Однако у наемного трейдера есть некоторые недостатки:

• Если вы не достигнете целей компании по прибыли, вам, вероятно, придется иметь дело с дополнительными правилами, ограничениями и соблюдением
• Здесь меньше гибкости — хотя телевидение и фильмы могут сделать роль трейдера гламурной, это по-прежнему обычная работа с часами, превышающими 9-5
• Могут быть офисные политики или сложные клиенты, с которыми вам нужно иметь дело
• Если вы преуспеете, вы получите только процент от вашей прибыли, выплачиваемый в качестве бонуса, вместо того, чтобы сохранять всю прибыль

Если вы независимый трейдер Forex, фондовый трейдер или торговец сырьевыми товарами, вместо того, чтобы получать зарплату, вы будете торговать и инвестировать свои деньги и платить себе прибылью от своих сделок.Преимущества работы на себя:

• Больше гибкости — вы можете работать из любого места с подключением к Интернету и можете торговать в любое время, когда рынок открыт (это 24 часа в сутки, 5 дней в неделю для Forex)
• Нет ограничений на ваш доход — если у вас есть прибыльная стратегия, нет ограничений на сумму, которую вы можете заработать (конечно, при условии, что у вас есть капитал, доступный для торговли)

Однако, как и в случае с торговлей на компанию, у независимого трейдера есть свои недостатки:

• Вы рискуете своими деньгами, что может привести к более высокому уровню стресса
• Здесь меньше безопасности, поскольку вы не можете рассчитывать на то, что один и тот же базовый оклад автоматически выплачивается каждый месяц, особенно если у вас плохой месяц
• Здесь меньше встроенной структуры и поддержки, чем в компании — хотя трейдерам доступно множество образовательных ресурсов, вам нужно будет искать их самостоятельно, а не передавать вам
• Вам нужно будет найти или разработать свои собственные инструменты для улучшения вашей торговой деятельности.

Вы уже думаете, что независимая торговля подойдет вам? Хорошая новость в том, что вы можете начать сегодня с бесплатной демо-учетной записи!

Демо-счет позволяет вам торговать на рынках без риска, поэтому вы можете разработать свою торговую стратегию и узнать, как использовать различные инструменты, все с виртуальным балансом счета.Узнайте больше и откройте бесплатную демо-учетную запись, нажав на баннер ниже!

Теперь, когда у вас есть обзор плюсов и минусов работы в трейдинге, давайте посмотрим на типичные зарплаты каждого из этих трейдеров.

Зарплаты трейдеров: что говорят цифры?

Заработная плата трейдеров, нанятых компаниями, может сильно различаться в зависимости от конкретной должности трейдера, компании, в которой они работают, и даже города, в котором они работают.

Если начать с зарплат трейдеров в США, согласно Действительно, средняя зарплата трейдера составляет 98 652 доллара в год плюс 25 000 долларов комиссионных. Однако самая высокая зарплата, которую они назвали, составила 196 917 долларов в Citi Trader.

В соответствии с Payscale, трейдеры акциями зарабатывали в среднем 80 935 долларов США с бонусом в размере 14 916 долларов США, комиссией в размере 21 000 долларов США и возможностью распределения прибыли в размере 6000 долларов США. Их диапазон базовых окладов колебался от 47 000 до 160 000 долларов.

Источник: Payscale.com, Заработная плата трейдера на рынке акций

Glassdoor привел аналогичный диапазон со средней зарплатой в 91 642 доллара и в среднем 32 599 долларов дополнительной денежной компенсации.

Источник: Glassdoor.com, Средняя зарплата трейдера

ZipRecruiter, с другой стороны, обнаружил, что средняя зарплата трейдера в Соединенных Штатах составляет 60 698 долларов в год, а диапазон колеблется от 16 000 до 148 000 долларов.Они обнаружили, что большинство финансовых зарплат колеблется от 30 000 до 74 500 долларов США.

Источник: ZipRecruiter, Заработная плата профессионального трейдера

Так как же все выглядит на другом берегу пруда?

В соответствии с Glassdoor, средняя зарплата лондонского трейдера составляет 65 621 фунт стерлингов. Для сравнения: это около 86 000 долларов США по текущему обменному курсу, что на 10 000 долларов меньше среднего показателя в США.

Источник: Glassdoor, Лондонская зарплата трейдера.

Между тем, CW Jobs подсчитал, что средняя зарплата трейдера составляет всего 42 500 фунтов стерлингов.Перспективы, с другой стороны, установили начальную зарплату для финансовых тренеров-стажеров в размере от 26 000 до 32 000 фунтов стерлингов, плюс комиссионные, в то время как они дали диапазон от 45 000 до 150 000 фунтов стерлингов для опытных трейдеров.

Для ассоциированных трейдеров, особенно трейдеров деривативов, они установили диапазон заработной платы от 140 000 до 230 000 фунтов стерлингов с бонусами, выплачиваемыми на их прибыль. Правила ЕС ограничивают бонусы до менее 200% от базовой зарплаты.

Так почему такой широкий диапазон? И почему Разве цифры зарплаты трейдеров не отражают астрономические суммы, которые мы видим на выставках, например, миллиардов — что приносит их аналитикам базовую сумму в 350 000 долларов, а зарплаты ведущих трейдеров исчисляются миллионами?

Существует ряд факторов, которые могут повлиять на зарплату дневного трейдера, который мы рассмотрим ниже.

Факторы, влияющие на заработную плату трейдера

Факторы, которые могут повлиять на заработную плату трейдера, включают роль трейдера и его стаж в компании, их производительность, компанию, в которой они работают, и даже их местонахождение.

Заработная плата для разных ролей трейдера

В торговле хедж-фондами доступен ряд различных позиций, в том числе:

• Аналитик
• Стратег
• Младшие трейдеры / управляющие портфелем
• Старшие трейдеры / управляющие портфелем

Большинство людей пройдут путь от аналитика (4-8 лет), помогая младшим и старшим трейдерам с данными, после чего они станут младшими трейдерами.В соответствии с 80000hours.org, младшие трейдеры обычно зарабатывают от 300 000 до 3 миллионов долларов в год, а старшие менеджеры портфелей могут зарабатывать более 10 миллионов долларов в год, однако эти цифры основаны на результатах деятельности.

Поскольку это отрасль с высоким оборотом, в то время как самые высокие зарплаты очень высоки, средний уровень снижается, потому что большинство трейдеров не доживают до этого уровня.

Заработная плата и производительность трейдера

Работа трейдером в хедж-фонде или инвестиционном банке — это роль, ориентированная на результат, и перечисленные выше зарплаты в значительной степени зависят от бонусов.

Согласно 80000hours, если трейдер управляет портфелем активов на 50 миллионов долларов и получает доход в размере 10%, его доход составит 600 000 долларов. Если они не будут работать, они останутся с их базовой зарплатой, которая составляет от 60 000 до 90 000 долларов, согласно данным Исследование Page Executive 2019.

Старший менеджер портфеля, который управляет портфелем в 500 миллионов долларов и получает 10% прибыли, будет получать зарплату около 6 миллионов долларов в год.

Независимо от того, торгуете ли вы самостоятельно или торгуете на компанию, производительность — это все, когда дело доходит до того, сколько денег вы можете заработать.Хорошая новость заключается в том, что есть простой способ улучшить свою торговую эффективность — это учиться у профессионалов.

Каждую неделю мы проводим бесплатные вебинары по самым популярным в мире рынкам и торговым стратегиям, чтобы помочь вы станете более успешным трейдером. Хотите узнать больше? Нажмите на баннер ниже, чтобы начать!

Заработная плата трейдера по компаниям

Заработная плата также зависит от компании. По данным Glassdoor, средняя зарплата трейдера в Citi составляет 147 418 долларов, но диапазон может доходить до 252 000 долларов.

Заработная плата трейдеров HSBC немного выше, в среднем 195 061 доллар и максимум 286 000 долларов, в то время как у Barclays и Goldman Sachs средние значения ниже при более высоких максимумах, превышая 320 000 долларов.

Обратите внимание, что цифры заработной платы Glassdoor ориентированы на базовую оплату, поэтому эти цифры могут быть выше, если учесть бонусы.

Обратите внимание, что все это публичные компании.Трейдеры прямых инвестиций — это немного больше загадка, но известно, что они платят гораздо более высокие базовые оклады и бонусы, чем государственные фирмы.

Заработная плата трейдеров по местонахождению

Местоположение компании, в которой работает трейдер, также может повлиять на их заработную плату. Если мы посмотрим на цифры в США, то, согласно данным, наиболее высокооплачиваемые штаты торговцев находятся в основном на верхнем восточном побережье. Recruiter.com:

состояние	Заработная плата трейдера
Коннектикут	161 110 долл. США
Нью-Йорк	125 550 долларов США
Мэн	110 270 долл. США
район Колумбии	102 210 долл. США
Канзас	99 520 долл. США
Миннесота	97 950 долл. США
Калифорния	96 150 долл. США

Источник: набор.com, Зарплаты трейдеров по штатам

Среди штатов с самыми низкими заработками трейдеров — Невада — 45 560 долларов, Небраска — 58 340 долларов и Айдахо — 58 700 долларов.

В Великобритании зарплата трейдеров также варьировалась в зависимости от местоположения. В соответствии с Конечно:

состояние	Заработная плата трейдера
Бирмингем	33 259 фунтов стерлингов
Брантвуд	20 896 фунтов стерлингов
Каннок	21 850 фунтов стерлингов
Харрогейт	40 100 фунтов стерлингов
Хаддерсфилд	26 699 фунтов стерлингов
Лидс	29 427 фунтов стерлингов
Лондон	£ 44 956
Манчестер	£ 35 044
Nuneaton	26 650 фунтов стерлингов
Ротерхэм	22 804 фунтов стерлингов
Шеффилд	41 917 фунтов стерлингов
Stokenchurch	29 519 фунтов стерлингов
Вулверхэмптон	26 032 фунта стерлингов

Источник: действительно, средняя заработная плата трейдеров.

Зарплаты трейдеров снижаются?

Теперь, когда мы рассмотрели средние значения, вам может быть интересно, не снижаются ли зарплаты трейдеров? Мы не можем знать наверняка, поскольку не можем найти данные о частных хедж-фондах (например, о типах, которые вы видите в миллиардов ).

Однако, как ни странно, повышение заработной платы, похоже, замедляется, поскольку требуется меньше трейдеров, поскольку электронная торговля продолжает расти.

Так что это значит для вас? Если вы заинтересованы в торговле, к счастью, есть другой метод, который заключается в торговле для вас самих.

Дневная торговля для себя: сколько вы можете заработать?

До сих пор мы рассматривали заработную плату трейдеров, которые торгуют от имени компании (например, хедж-фонда или инвестиционного банка) и клиентов этой компании.Теперь мы собираемся покрыть потенциальную зарплату трейдера, который торгует самостоятельно, используя свои деньги.

Расчет заработной платы в этом случае другой. В то время как наемный трейдер получает базовую зарплату плюс бонусы и комиссии, ваша зарплата как независимый трейдер будет соответствовать прибыли от ваших сделок.

Итак, это означает, что необходимо учитывать ряд факторов. К ним относятся:

• Ваш возврат инвестиций
• Ваш стартовый капитал
• Торговые издержки

Расчет заработной платы трейдера, шаг 1: ROI

Ваша рентабельность инвестиций — это сумма прибыли, которую вы получаете от денег, которые вы торгуете.Если вы затем воспользуетесь этой прибылью, она будет считаться вашей зарплатой.

Теперь эта норма прибыли может сильно различаться в зависимости от:

• Ваш стиль торговли : Вы долгосрочный инвестор, придерживающийся принципа «покупай и держи»? Или вы свинг-трейдер, дневной трейдер или скальпер? Краткосрочные трейдеры обычно стараются заработать больше за сделку, но они также часто рискуют и больше за сделку.
• Ваша частота торговли : Количество совершаемых вами сделок также влияет на вашу среднюю доходность.Если вы совершите одну сделку с доходностью 50%, но это единственная сделка, которую вы совершаете за неделю, ваша общая рентабельность инвестиций (ваша прибыль по сравнению с начальным балансом вашего счета) будет намного ниже, чем если бы вы торговали постоянно.
• Использование кредитного плеча : Традиционное инвестирование часто включает в себя покупку активов напрямую, когда инвестор должен заплатить полную стоимость актива заранее. Однако многие активные трейдеры используют кредитное плечо, которое позволяет им торговать более крупными позициями с меньшими остатками на счетах.Это означает, что их доходность (в процентах от общего баланса счета) может быть выше. Сказав это, это также увеличивает их риск потери.

Традиционный инвестор, который не использует кредитное плечо, может получить доход от своих инвестиций в размере 5-10% в год. С другой стороны, дневной трейдер или свинг-трейдер может иметь цель получать доход в 10% в месяц.

Это существенно разные уровни доходности, и к ним предъявляются разные требования в отношении времени, которое вам нужно потратить на торговлю и инвестирование, а также риска, на который вы готовы пойти.Итак, это очень важные вещи, которые следует учитывать при принятии решения о том, какую зарплату вы хотели бы получать как трейдер.

Первый шаг к увеличению рентабельности инвестиций трейдера — это попрактиковаться в торговле на реальных рынках. Хорошей новостью является то, что вы можете начать процесс уже сегодня, подав заявку на открытие реального торгового счета.

Через реальный торговый счет в Admiral Markets вы можете торговать на тысячах глобальных рынков, получить доступ к лучшим в мире аналитическим инструментам и торговать в любимом в мире торговом программном обеспечении — MetaTrader 5.Просто откройте учетную запись ниже, чтобы начать!

Расчет заработной платы трейдера, шаг 2: Стартовый капитал

Как только у вас будет целевая прибыль, которую вы хотите получить, следующий шаг к расчету зарплаты трейдера — это подумать о своем стартовом капитале.

Допустим, вы хотите получать в среднем 5% в месяц. Этот доход был бы совсем другим, если бы вы начали с 5000 долларов, чем если бы вы начали с 500000 долларов.

Доходность 5% от 5000 долларов составляет 250 долларов. Если вы умножите это на 12 (чтобы получить общую прибыль за год), вы получите 3000 долларов. По сравнению с традиционным инвестированием, это возврат 60% от ваших первоначальных инвестиций, так что это отличный доходность. Однако, вероятно, вам недостаточно бросить свою повседневную работу.

Однако, если бы у вас было 100 000 долларов, доходность 5% составила бы 5 000 долларов. За год 5 000 долларов в месяц составят 60 000 долларов, что является гораздо более разумной начальной зарплатой для трейдера.

Расчет заработной платы трейдера, шаг 3: Торговые издержки

Следующее, что следует учитывать, — это ваши торговые расходы, поскольку они сократят вашу прибыль и, следовательно, вашу зарплату.

Для активных трейдеров (в том числе дневных трейдеров, свинг-трейдеров, трейдеров Форекс, трейдеров на сырьевых товарах и т. Д.) Ваш брокер обычно взимает следующие расходы:

• Спрэды : это разница между ценой продажи (аск) и ценой покупки (покупки) актива, которая взимается каждый раз, когда вы совершаете сделку.
• Комиссионные : Это может быть процентное или основанное на стоимости сокращение вашей торговли, которое часто взимается за определенные инструменты, такие как акции и ETF.
• Свопы : Свопы — это процентная ставка, взимаемая с позиций, удерживаемых на ночь. Для длинных позиций с ваших открытых позиций взимается процентная ставка, а для коротких позиций может взиматься процентная ставка.

Все эти затраты будут связаны с вашей торговой прибылью, поэтому важно помнить о них.

Однако хорошая новость заключается в том, что если вы торгуете со значительным балансом на счете, многие брокеры будут предлагать специальные ставки для вашего бизнеса, что может помочь управлять вашими торговыми расходами.

Еще нужно учитывать то, как ваш торговый доход может повлиять на вашу зарплату. Система налоговых скобок очень распространена в западных странах, в том числе в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Нидерландах, Швейцарии и других странах.Если ваш торговый доход поднимает ваш общий доход в более высокий уровень, возможно, вам придется заплатить больше налога с этого дохода.

Рассмотрим, например, США. Если вы зарабатываете 60 000 долларов на дневной работе и дополнительно зарабатываете 15 000 долларов в качестве трейдера, ваш доход будет в пределах 22% предельной налоговой ставки. Это означает, что за каждый доллар, который вы заработаете, превышает 38 701 доллар, вы будете платить 22 цента налога. В долларах, которые вы зарабатываете ниже этой суммы, будут применяться более низкие налоговые ставки.

Если бы вы получали доход в размере 60 000 долларов на дневной работе и дополнительно зарабатывали 30 000 долларов на торговле, ваш общий доход составил бы 90 000 долларов.За каждый доллар, который вы заработаете более 82 500 долларов, вы будете платить 24 цента налога, а не 22 цента.

Предельная ставка налога	не замужем	Совместная подача документов в браке
10%	До 9 525 долл. США	До 19 050 долларов США
12%	9526–38700 долларов	19 051–77 400 долл. США
22%	38 701–82 500 долл. США	77 401–165 000 долл. США
24%	82 501–157 500 долларов	От 165 001 до 315 000 долларов
32%	От 157 501 до 200 000 долларов	315 001–400 000 долл. США
35%	От 200 001 до 500 000 долларов	От 400 001 до 600 000 долларов
37%	более $ 500 000	более 600 000 долларов США

Источник: Bankrate.com UK Подоходные налоговые скобки

Заработная плата трейдеров за разные периоды времени

Итак, как может выглядеть заработная плата трейдера? Давайте рассмотрим:

• Среднемесячная доходность
• Стартовый капитал
• Продолжительность торговли

Это даст вам представление о различных доходах, которые трейдер может получить с течением времени.

Заработная плата трейдера за 12 месяцев

Стартовый капитал	2% ежемесячная доходность	5% ежемесячная доходность	10% ежемесячная доходность
200 долларов США	253 доллара.65	$ 359,17	627,69 $
1000 долларов США	$ 1 268,24	$ 1795,86	3 138,43 долл. США
5 000 долл. США	6 341 долл. США.21 год	$ 8 979,28	15 692,14 долл. США
10 000 долл. США	12 682,42 долл. США	17 958,56 долл. США	31 384,28 долл. США
50 000 долл. США	63 412 долларов.09	$ 89 792,82	156 921,42 долл. США
100 000 долл. США	126 824,18 долл. США	179 585,63 долл. США	313 842,84 долл. США
250 000 долл. США	317 060 долларов.45	448 964,08 долл. США	$ 784 607,09

Как видите, ваша среднемесячная прибыль и ваш стартовый капитал могут существенно повлиять на сумму, которую вы платите себе в качестве заработной платы.

Если бы вы начали с 200 долларов и получали 2% ежемесячной прибыли, вы бы получили прибыль в размере 53,65 долларов в год — этого недостаточно, чтобы бросить свою повседневную работу! Если бы у вас был такой же стартовый капитал и средняя доходность 10% в месяц, вы бы более чем утроили свои деньги с 427 долларами.69 прибыли, однако это все еще не то, что большинство из нас считает приемлемой зарплатой.

Однако как только ваш стартовый капитал увеличивается, увеличивается и ваша заработная плата — даже если вы не улучшите уровень своей прибыли. Например, если вы начали со 100 000 долларов, то ежемесячная прибыль в размере 2% составила бы 26 824,18 долларов за год, что неплохо, особенно если это на стороне вашего полного или неполного дохода.

Если вы измените свои торговые стратегии и увеличите ежемесячную доходность до 10%, ваша общая прибыль в конце года составит 212 842 доллара.84.

Заработная плата трейдера за 2 года

Однако, если вам не нужно сразу выводить прибыль, тогда все становится интереснее.

Причина этого в том, что в этом случае баланс вашего счета будет увеличиваться за счет начисления сложных процентов. Если вы начали с баланса счета 100 000 долларов, например, и имели остаток на счете 126 824,18 доллара к концу года, тогда у вас был бы намного более высокий стартовый капитал на следующий год. Это означает, что ваша прибыль составит 2%, 5% или 10% от 126 тысяч долларов, а не 100 тысяч долларов.Если вы затем оставите свою прибыль на счете на следующий год, у вас снова будет более высокий баланс для работы.

В таблице ниже вы можете увидеть те же уровни стартового капитала и ежемесячной доходности, но как бы они выглядели, если бы вы хранили все на своем счете в течение двух лет.

Стартовый капитал	2% ежемесячная доходность	5% ежемесячная доходность	10% ежемесячная доходность
200 долларов США	321 доллар.69	$ 445,02	1 969,95 долл. США
1000 долларов США	1 608,44 долл. США	3225,10 долл. США	9849,73 долл. США
5 000 долл. США	$ 8 042,19	16 125 долларов США.50	$ 49 248,66
10 000 долл. США	16 084,37 долл. США	32 251,00 долл. США	98 497,33 долл. США
50 000 долл. США	80 421,86 долл. США	161 255,00 долл. США	492 486 долларов.63
100 000 долл. США	160 843,72 долл. США	322 509,99 долл. США	984 973,27 долл. США
250 000 долл. США	4 021 093,12 долл. США	8 062 749,86 долл. США	24 624 331,69 долл. США

Как видите, всего за один дополнительный год ваша зарплата вырастет в геометрической прогрессии.

Например, трейдер, начавший с 50 000 долларов США и получавший ежемесячную доходность 5%, будет иметь общий баланс счета в размере 89 792,82 доллара США в конце первого года. Это дает зарплату в размере 39 792,82 доллара США в год, если мы вычтем стартовый капитал. .

Если этот трейдер оставил деньги на своем счете, а не снял их, и продолжил следовать стратегии, которая также приносила ему доходность 5% в месяц в течение следующих 12 месяцев, то в конце года 2 баланс его счета составил бы 161 255 долларов.00.

Если мы вычтем стартовый капитал, то получится 111 255,00 долларов США, или торговая зарплата в размере 55 627,50 долларов США в год.

И ситуация продолжит расти, если вы будете делать это в течение пяти лет …

Заработная плата трейдера за 5 лет

Стартовый капитал	2% ежемесячная доходность	5% ежемесячная доходность	10% ежемесячная доходность
200 долларов США	656 долларов.21 год	3 535,84 долл. США	60 896,33 долл. США
1000 долларов США	3 281,03 долл. США	18 679,19 долларов США	304 481,64 долл. США
5 000 долл. США	16 405,15 долларов США	93 395 долларов.93	1 522 408,20 долл. США
10 000 долл. США	32 810,31 долл. США	186 791,86 долл. США	3 044 816,40 долл. США
50 000 долл. США	164 051,54 долл. США	933 959,29 долл. США	15 224 081 долл. США.98
100 000 долл. США	$ 328 103,08	1 867 918,59 долл. США	30 448 163,95 долларов США
250 000 долл. США	8 202 576,97 долларов США	46 697 964,74 долл. США	$ 761 204 098,85

Через пять лет трейдер, который начал с баланса счета 50 000 долларов и получал совокупную доходность 5% в месяц, будет иметь 933 959 долларов.29 в его аккаунте. После вычета стартового капитала получаем годовую зарплату трейдера в размере 176 791,86 доллара.

Как и в случае с традиционными сбережениями и инвестированием, преимущества последовательной и прибыльной торговли со временем усугубляются, а это означает, что трейдеры, которые занимаются этим в течение длительного времени, с большей вероятностью будут иметь более высокие зарплаты, чем те, кто прекратит торги через пару месяцев.

Справка о рисках и заработной плате трейдеров

Хотя торговля может быть вариантом, чтобы заработать больше денег на стороне или заменить постоянный доход, также важно осознавать связанные с этим риски.

Все приведенные выше цифры предполагают, что трейдер постоянно получает прибыль, однако на самом деле этого очень трудно добиться. Иногда вы можете совершить неправильную сделку, или рынок может не отреагировать так, как вы ожидаете, или вы можете закрыть сделку слишком рано или слишком поздно. Все это может сократить вашу прибыль, а это означает, что вы вряд ли будете получать одинаковую прибыль каждый месяц.

Вместо этого более реалистично выглядит что-то вроде этого:

• Январь: + 2%
• Февраль: + 5%
• Март: + 7%
• Апрель: -4%
• Май: -2%
• Июнь: + 10%

Это даст вам среднюю ежемесячную прибыль в размере 8% за шесть месяцев, но будут месяцы, когда вы проиграете.

Вот почему хорошо управление рисками и управление капиталом имеют важное значение для долгосрочного успеха в торговле — в то время как вы можете работать над новыми торговыми стратегиями и инвестировать в советников и наставников, чтобы помочь своим трейдерам повысить прибыльность, если вы не знаете, как управлять рисками, те хорошие сделки будут перебалансированы плохими сделками, оставляя вас в минусе.

Хотя трудно получить точные цифры того, что зарабатывают разные трейдеры, есть много информации, которую мы можем использовать, чтобы сделать некоторые выводы.

Для трейдеров, нанятых компаниями, такими как хедж-фонды и инвестиционные банки, средняя годовая зарплата составляет около 90 000 долларов США в год плюс бонусы, хотя она может резко увеличиваться по мере того, как трейдер получает больше опыта и его результаты улучшаются.

Для трейдеров, которые торгуют на рынке самостоятельно за свои деньги, их зарплата будет зависеть от их среднемесячной прибыли, а также от их стартового капитала. Чем больше их стартовый капитал и чем больше их ежемесячная прибыль, тем больше они будут зарабатывать.Однако, даже если они не начнут с большого депозита или капитала, если они будут постоянно торговать и получать стабильную прибыль с течением времени, эта прибыль со временем будет расти в геометрической прогрессии.

В любом случае важно осознавать риски, связанные с торговлей, поскольку те, кто зарабатывает самые высокие зарплаты, часто берут на себя самые большие риски, а это означает, что они потенциально могут потерять эти доходы так же быстро, как и заработали.

Эта статья пробудила у вас интерес к торговле? Если это так, одним из первых шагов, которые вам нужно предпринять, чтобы начать работу, является загрузка торговой платформы.Хорошей новостью является то, что вы можете бесплатно загрузить MetaTrader 5 — мультиактивную платформу №1 в мире, щелкнув по баннеру ниже!

Об Admiral Markets

Admiral Markets — это отмеченный многими наградами, глобально регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовых инструментов через самые популярные в мире торговые платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начни торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий советы по инвестированию, рекомендации по инвестированию, предложения или предложения о совершении любых операций с финансовыми инструментами.Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором текущих или будущих результатов, так как обстоятельства могут со временем измениться. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует посоветоваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете риски.

Как стать профессиональным трейдером (это не то, что вы думаете)

Если вы ответите на эти вопросы, значит, у вас есть все, что нужно, чтобы стать профессиональным трейдером…

Что важнее всего для профессионального трейдера, даже больше, чем торговый капитал?

Вы знаете, кто ТЕРЯЕТ больше всего денег при торговле? (Подсказка: это не розничные торговцы)

Знаете ли вы, сколько зарабатывает лучшее в отрасли? Нет, за несколько лет 500 долларов не превратятся в 1 миллион долларов.

Сейчас:

Если вы застряли, не волнуйтесь, ответы содержатся в этой статье.

И вы, возможно, еще этого не осознаете, но в следующие 10 минут вы узнаете, что нужно, чтобы стать профессиональным трейдером, чего большинство трейдеров никогда не узнает.

Готовы?

Давай катимся…

Тот факт, что вы торгуете в хедж-фонде, еще не делает вас профессиональным трейдером. Вот почему…

Позвольте спросить:

Когда вы слышите термин Professional Trader , что вам приходит в голову?

Вы, наверное, подумаете о хедж-фондах, банковских трейдерах, учреждениях, верно?

Но вот в чем дело…

Тот факт, что вы торгуете в хедж-фонде, банке или крупном учреждении, не делает вас профессиональным трейдером.

Не верите?

Тогда позвольте мне доказать вам …

Крах Barings, старейшего торгового банка Великобритании

В 1995 году Barings, старейший торговый банк Великобритании, рухнул из-за убытков в размере 2,2 миллиарда долларов от мошенника по имени Ник Лисон.

У Ника была сильная длинная позиция по Nikkei 225, и он продолжал увеличивать свои потери, поскольку рынок шел против него.

Тем не менее, Nikkei продолжает падать после землетрясения в Японии, и его потери резко выросли до 2 долларов.2 миллиарда, что привело к краху Barings.

Спасение от долгосрочного управления капиталом

Long Term Capital Management (LTCM) был основан некоторыми из самых блестящих умов в области финансов, включая лауреата Нобелевской премии Майрона Скоулза и Роберта Мертона.

Однако в 1998 году LTCM едва не рухнул, когда он понес ошеломляющие убытки в размере 4,6 миллиарда долларов и потребовал, чтобы Федеральная резервная система спасла его.

Это произошло потому, что LTCM имел высокую долю заемных средств (около 30 долларов на каждый доллар капитала), и можно было сделать ставку на схождение спредов по государственным облигациям.

Очевидно, этого не произошло, когда Россия объявила дефолт по своему долгу (в 1998 году) и спрэд облигаций сильно разошелся, что привело к убыткам в размере 4,6 миллиарда долларов.

Обрушение и спасение Bear Sterns

В 2007 году Bear Sterns объявила о первой убытке за 80 лет. 854 миллиона долларов и списание еще 1,9 миллиарда долларов своих субстандартных ипотечных кредитов.

Затем агентство Moody понизило рейтинг Bear Sterns до статуса мусора, что вызвало панику на рынках.А из-за статуса мусора ни один банк не ссудил ему деньги.

В конце концов, Bear Sterns была выкуплена JP Morgan (с помощью Федеральной резервной системы).

А теперь позвольте спросить…

Что общего между неудачей Barings, LTCM и Bear Sterns?

Отношение? Несчастливый? Торговля без преимущества?

Нет.

Вот это…

Barings, LTCM и Bear Sterns потерпели неудачу из-за отсутствия у них управления рисками .

Вам, наверное, интересно:

Что такое риск-менеджмент?

Что ж, это способ управления размером вашей ставки (и рисками портфеля), чтобы вы не потеряли весь свой торговый капитал, даже если у вас много убыточных сделок.

А без управления рисками вы не сможете использовать свое преимущество на рынках… даже если у вас есть прибыльная торговая стратегия.

Позвольте мне объяснить…

Допустим, у вас есть торговый счет на 1000 долларов:

• Ваша торговая стратегия имеет процент выигрыша 50%
• В среднем соотношение риска и прибыли составляет 1: 2.

Тогда это результат ваших следующих 10 сделок…

Проиграть Проиграть Проиграть Проиграть Проиграть Проиграть Выиграть Выиграть Выиграть Выиграть

Итак, сколько прибыли вы получите?

Это зависит от вашего риска на сделку.

Если вы рискуете 20% вашего торгового счета…

Вы потеряете свой торговый счет (-20, -20, -20, -20, -20).

Но что, если вы рискуете 1% своего торгового счета?

Вы получите прибыль в размере 5% (-1, -1, -1, -1, -1, +2, +2, +2, +2, +2).

Теперь вам может быть интересно:

«Но как мне рассчитать свой риск по каждой сделке?»

Не волнуйтесь.

Я написал «Полное руководство по управлению рисками и определению размеров позиций», чтобы помочь вам в этом.

А пока перейдем к…

Профессиональные трейдеры не зацикливаются на своих результатах. Вот что они вместо этого делают…

Позвольте спросить…

Вы когда-нибудь видели образ жизни профессионального бодибилдера?

Тогда позвольте мне поделиться с вами (и это не то, что вы думаете)…

5:00 утра — просыпаться

5:30 — Завтрак

7:00 — Грузоподъемность

9:00 — Еда после тренировки

12:00 — Обед

13:00 — Предтренировочный обед

14:00 — Размышляйте и работайте над более слабыми частями тела

16:00 — Еда после тренировки

18:00 — Ужин

20:00 — Кардио и растяжка

21:00 — Ужин

10:00 — Пора спать

Теперь вам может быть интересно:

«Почему я делюсь с вами этим?»

Простой.

Профессиональные культуристы сосредотачиваются на ПРОЦЕССЕ, а не на результатах — и трейдеры то же самое!

Результат является побочным продуктом процесса, которому вы следуете.

Но не поймите меня неправильно.

Результаты имеют значение.

НО, вы не можете улучшить то, что делаете, наблюдая за своими результатами.

Вы улучшаетесь, только настраивая и улучшая существующий процесс — и вот как достигается победа!

Вам интересно:

«Итак, какой процесс мне следует использовать?»

Не волнуйтесь, я расскажу об этом позже.

Но сейчас вы начинаете понимать, как на самом деле работают профессиональные трейдеры?

Далее…

Профессиональные трейдеры реально знают, сколько они могут заработать

Вот в чем дело:

Многие новые трейдеры соблазняются в эту отрасль обещанием ОГРОМНЫХ богатств (с минимальными затратами времени и усилий).

Все равно что взять 1000 долларов и волшебным образом превратить их в семизначный счет за несколько лет.

Что ж, не хочу лопнуть твой пузырь, но этого не произойдет.

Лучшие в отрасли в среднем около 20% в год — в долгосрочной перспективе.

На изображении ниже вы можете видеть, что средняя доходность Уоррена Баффета на 14% больше, чем у S&P 500 (за последние 55 лет).

Источник: Избыточная доходность: сравнительное исследование методов крупнейших инвесторов мира

Итак, вы, наверное, задаетесь вопросом:

«Если лучший управляющий фондом зарабатывает в среднем 20%, то на сколько розничный трейдер (вроде меня) может рассчитывать заработать?»

Это зависит от обстоятельств.

Я знаю, что вам не нравится этот ответ, но это правда.

Потому что это зависит от вашего управления рисками, временных рамок и стратегии. Не существует универсального решения для всех.

Если вы хотите получить более подробную информацию, прочтите эту статью: Сколько вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО можете заработать на торговле?

Некоторые из вас могут подумать…

«Но дневная торговля отличается, вы можете зарабатывать больше, чем 20% в год»

Это правда, но это не полная картина.

Потому что вот что вы должны знать…

Какие торговые гуру никогда не рассказывают вам о дейтрейдинге

• Дневная торговля не масштабируется
• Дневная торговля имеет очень высокую альтернативную стоимость
• Дневная торговля делает вас рабом рынков

Разрешите пояснить…

Дневная торговля не масштабируется

Хорошо, возможно, вы постоянно прибыльный дневной трейдер.

Но вот в чем дело:

По мере увеличения размера вашего фонда ваш% доход будет уменьшаться.

Почему?

Потому что вы торгуете в больших объемах и начинаете «двигать» рынки. Это означает, что вы не можете входить и выходить из сделок без проскальзывания.

На большинстве рынков вы можете совершать дневную торговлю с 5, 6 или даже 7-значными счетами.

Но что бы то ни было больше, вы начинаете становиться рынком, и ваши доходы значительно уменьшаются.

Дневная торговля имеет высокую альтернативную стоимость

Представьте:

Вы зарабатываете 50 000 долларов в год и бросаете работу, чтобы стать дейтрейдером.

В первый год торговли вы зарабатываете 20 000 долларов.

Это хорошие новости, правда? НЕПРАВИЛЬНО.

Потому что это альтернативные издержки в размере 30 000 долларов, которые вы могли бы заработать вместо этого, если бы остались в рабочей силе.

И давайте будем честными.

Скорее всего, вы не заработаете денег в первые годы торговли, поэтому вероятность намного выше.

Дневная торговля делает вас рабом рынков

Как внутридневной трейдер вы можете рассчитывать работать 12-16 часов в день.

Вот разбивка:

2 часа — Сделайте домашнее задание до открытия рынка

8 часов — Торговая сессия

2 часа — Обзор торговли и ведение журнала

Ну, это нормально, если вам 20 или 30 лет.

Но что, если вы женаты? У тебя есть семья? Или вам за 60?

Сейчас…

Если вы все же решите продолжить дневную торговлю, вот несколько советов, которые помогут вам двигаться:

• Отложите 24 месяца на расходы на жизнь, не связанные с вашим торговым капиталом
• Торговля — это бизнес.И когда вы занимаетесь бизнесом, не ожидайте, что заработаете деньги в первые годы
• Сохраняйте как можно больше торговой прибыли, потому что вы не знаете, когда наступит следующая просадка
• Знайте, когда нужно прекратить работу: если вы не оправдали своих ожиданий к определенному времени, прекратите работу и двигайтесь дальше (нет ничего постыдного, поскольку вы выложились на полную).

Далее:

В следующем разделе вы откроете для себя ЕДИНУ, которую профессиональные трейдеры защищают любой ценой — и это даже более важно, чем их торговый капитал…

ЕДИНСТВЕННАЯ вещь, которая важнее вашего торгового капитала — и она есть у всех профессиональных трейдеров

Вот сделка:

Когда вы взорвали свой торговый счет, это еще не конец, потому что вы все еще можете пополнить его «новыми» деньгами (и начать все сначала).

Но…

Когда теряешь умственный капитал — все кончено.

Вам может быть интересно:

«Что такое умственный капитал?»

Ментальный капитал — это драйв, «борьба» и решимость, которые вы должны предпринять в своем торговом начинании.

Например:

Когда вы находитесь в состоянии просадки, именно ваш умственный капитал помогает вам придерживаться правил торговли, чтобы вы могли использовать свое преимущество в долгосрочной перспективе.

Когда у вашей торговой стратегии нет преимущества, именно ваш умственный капитал побуждает вас искать больше знаний.

Когда у вас плохой торговый день, ваш умственный капитал говорит вам, что все в порядке, и на следующий день вы станете сильнее.

Теперь вы можете подумать:

«Если умственный капитал так важен, то почему трейдеры его теряют?»

Хороший вопрос.

Из того, что я видел, большинство трейдеров теряют свой умственный капитал одним из двух способов:

1. Вы боитесь проиграть и боитесь открыть следующую сделку
2. Вы не доверяете своей торговой стратегии и себе.

Разрешите пояснить…

Вы боитесь проиграть, и это заставляет вас бояться открывать новую сделку

Итак, почему это происходит?

Потому что вы слишком много рискуете в одной сделке.И когда это пошло против вас, вы потеряли огромную часть капитала — или даже весь свой торговый счет.

Это заставляет вас бояться открывать следующую сделку, так как вы боитесь, что это может повториться.

Но вот и хорошие новости.

Эту проблему легко решить.

Все, что вам нужно сделать, это применить надлежащее управление рисками, и эта проблема исчезнет.

Вы не доверяете своей торговой стратегии и себе

Эта проблема затрагивает трейдеров, которые торгуют несколько лет (или даже долгое время).

Вы пробуете разные торговые стратегии и системы, но все равно постоянно проигрываете или в лучшем случае безубыточны.

Это потому, что у вас нет процесса, которому нужно следовать, и вы, как кролик, прыгаете в поисках новейших торговых систем.

Итак, какое решение?

Вам нужен проверенный торговый метод, которым вы будете руководствоваться, чтобы вы могли постоянно улучшать свою торговлю и становиться стабильно прибыльным трейдером.

Хотите узнать больше?

Затем продолжайте читать…

Как стать профессиональным трейдером по методу «IDERR»

Вам интересно:

«Что такое IDERR?»

Я объясню…

I — Определите вашу методологию торговли

Существует так много типов торговых стратегий.Что вы выберете?

Позиционная торговля?

Свинг-трейдинг?

Дневная торговля?

Скальпинг?

Итак, вот что я предлагаю…

Прочтите Market Wizards (Джека Швагера) и эти рекомендуемые книги по трейдингу.

Вы познакомитесь с различными стилями торговли от успешных трейдеров и узнаете основы того, что нужно для того, чтобы быть стабильно прибыльным трейдером.

Как только вы найдете стиль торговли, который вам нравится, сделайте все возможное и узнайте о нем все, что можно.(Предположим, вы хотите стать успешным свинг-трейдером).

Вот как…

Книги — Зайдите на Amazon и прочтите книги по «Swing Trading». Я бы посоветовал придерживаться торговых книг с 4 звездами или выше

.

YouTube — Смотрите видео о свинг-трейдинге и ищите тех, у кого высокий рейтинг

Google — Здесь всегда можно найти скрытые драгоценные камни. Поищите темы о «свинг-трейдинге», и вы будете поражены обилием доступной информации.

По мере того, как вы приобретаете торговые знания, я рекомендую вам записать их или сохранить в текстовом документе.

Это делается для того, чтобы отслеживать то, что вы узнали, и находить «то, что имеет для вас смысл».

D — Разработайте свой торговый план

Итак, вы провели исследование и приобрели обширные знания.

Затем вы хотите использовать полученные новые знания и превратить их в торговый план (набор правил, в которых подробно описывается, как вы будете торговать на рынках).

А вот 7 вопросов, на которые должен ответить ваш торговый план…

1. Каковы ваши временные рамки?

Вы должны определить временные рамки, в которых вы торгуете.Если вы свинг-трейдер, вы, вероятно, будете торговать в 4-часовых или дневных временных рамках.

2. На каких рынках вы торгуете?

Вы должны указать, на каких рынках вы будете торговать. Это могут быть акции, форекс, фьючерсы и т. Д.

3. Сколько вы рискуете при каждой сделке?

Это сводится к управлению рисками. Вы должны знать, сколько вы готовы потерять в одной сделке.

Для начала я бы посоветовал не более 1%.Это означает, что если у вас есть счет на 10 000 долларов, вы не можете терять более 100 долларов на каждой сделке.

4. Каковы условия вашей торговой установки?

Вы должны знать требования вашей торговой установки. Будете ли вы торговать по тренду, в пределах диапазона или по обоим направлениям (для начала я бы посоветовал торговать по тренду).

5. Как вы войдете в сделку?

Вы можете войти при откате или прорыве.

Будет ли это лимитный, стоповый или рыночный ордер?

6.Где ваш стоп-лосс?

Ни один профессиональный трейдер не войдет в сделку без стоп-лосса. Первое, что вы должны спросить себя: «А где мне выбраться, если я ошибаюсь?»

7. Как вы выйдете из победителей?

И если цена движется в вашу пользу, вы должны знать, где брать прибыль.

Заявление об ограничении ответственности: Ниже приводится образец торгового плана, который я придумал наугад. Пожалуйста, проявите должную осмотрительность.

Пример торгового плана

Я буду использовать синтаксис IF-THEN в своем торговом плане.

Пример:

Если я мальчик, то буду носить брюки.

Если я девушка, то надену юбку.

Если я не мальчик и не девочка, то я буду голым.

Вы уловили мою мысль.

Начнем…

Если я торгую, то буду торговать только на EURUSD и AUDUSD. (Рынки, на которых вы торгуете)

Если я торгую валютами, я сосредоточусь на дневных графиках (торговля по таймфреймам)

Если я сделаю сделку, я не потеряю более 1% своего счета.(Ваше управление рисками)

Если цена на дневном графике выше 200-ЕМА, то тенденция бычья. (Условия перед открытием сделки и временные рамки, которыми вы торгуете)

Если тренд бычий, то определите область поддержки, к которой цена может вернуться. (Условия перед открытием сделки)

Если цена откатится к вашей области поддержки, дождитесь более высокого закрытия. (Условия перед открытием сделки)

Если цена закрывается выше, то открывайте длинную позицию при открытии следующей свечи.(Въезд)

Если у вас длинная позиция, разместите стоп-лосс ниже минимума свечи и зафиксируйте прибыль на максимуме колебания. (Выходите, когда ошибаетесь, и когда правы)

Далее…

E — Выполняйте свои сделки последовательно

После того, как вы составили свой торговый план, пора вывести его на рынки.

Я бы посоветовал начать с реального счета с малого, потому что это будет очень плохо (по крайней мере, для начала).

И если это так, почему бы не заплатить меньшую «плату за обучение» мистеру Маркету?

Сейчас…

Когда вы совершаете сделки, может произойти 1 из 5 вещей.

1. Безубыточность
2. Небольшой выигрыш
3. Большой выигрыш
4. Небольшая потеря
5. Большая потеря

Если вы исключаете №5, вы становитесь более прибыльным трейдером.

Сейчас…

Вы должны выполнять свои сделки последовательно в соответствии со своим торговым планом.

Потому что, если вы входите в сделки, основываясь на своих чувствах, а не следуя своему плану, тогда будет невозможно определить, есть ли у вашей стратегии «преимущество» на рынках.

Секунда…

Вы не можете изменить свой торговый план после нескольких убыточных сделок. Хотя я знаю, что у вас есть искушение сделать это.

Почему?

Потому что в краткосрочной перспективе ваши торговые результаты случайны. И в конечном итоге он будет ближе к ожидаемой стоимости.

Это означает, что у вас должно быть не менее 100 сделок, прежде чем вы придете к выводу, работает ваш торговый план или нет.

R — Запись сделок

Недостаточно просто совершать сделки.

Потому что единственная метрика, которую вы получаете, — это ваши прибыли и убытки. Это не поможет улучшить вашу торговлю, кроме как знать, зарабатываете вы деньги или нет.

Вот показатели, которые вы должны записывать в свой торговый журнал:

Дата — Дата входа в сделку

Time Frame — Временной интервал, который вы ввели на

.

Setup — Торговая установка, запускающая ваш вход

Market — рынки, на которых вы торгуете

Lot size — Размер вашей позиции

Long / Short — направление вашей сделки

Стоимость тика — Стоимость за тик

Цена в — Цена, которую вы ввели

Цена выхода — Цена, по которой вы вышли

Стоп-лосс — Цена, по которой вы выйдете, если ошиблись

Profit & Loss in $ — Прибыль или убыток от этой сделки

Первоначальный риск в долларах — номинальная сумма, на которую вы рискуете

R — Ваш начальный риск по сделке, выраженный в R.Если вы сделали в два раза больше вашего риска, вы получили 2R.

Пример ниже:

R — Просмотрите свои сделки

После того, как вы последовательно совершили 100 сделок, вы можете проверить, имеет ли ваша торговая стратегия преимущество на рынках.

Для этого вам нужно использовать следующую формулу ожидания:

Ожидаемая продолжительность = (% выигрыша * Средний выигрыш) — (% проигрыша * Средний проигрыш) — (Комиссия + проскальзывание)

Если у вас положительное ожидание, поздравляем! Вполне вероятно, что ваша торговая стратегия имеет «преимущество» на рынках.

Но что, если ожидание отрицательное?

Вот несколько вещей, на которые вы можете обратить внимание, чтобы исправить свою торговую стратегию…

Торговля с трендом

Торгуя по тренду, вы будете торговать по пути наименьшего сопротивления, что улучшит ваши результаты.

Установите правильный стоп-лосс

Вы хотите установить стоп-лосс на основе структуры рынков, а не суммы в долларах, которой вы готовы рискнуть.

Устранение крупных потерь

Вы можете сделать это, рискуя при каждой сделке не более 1%.Если вы не знаете, как это сделать, прочтите этот пост об управлении рисками и определении размера позиции.

Определить шаблоны

Вы хотите определить закономерности, которые приводят к вашим победителям, и сосредоточиться на этих прибыльных схемах.

Аналогичным образом выявляйте модели, которые приводят к вашим проигрышам, и избегайте торговли этими схемами.

Часто задаваемые вопросы

# 1: Сколько сделок совершала бы идеальная система в месяц или в год?

В лучшем случае, если система имеет положительное ожидание, вы захотите, чтобы она генерировала как можно больше сделок, потому что это сократит время, необходимое для того, чтобы закон больших чисел сработал в вашу пользу.

Однако не все торговые системы имеют такое количество сигналов. Есть прибыльные торговые системы, которые торгуют 5000 раз в год, но есть и другие, которые торгуют 50 раз в год.

Итак, идеального количества сделок не существует, потому что оно во многом зависит от типа торговых стратегий, которые вы используете, и от таймфрейма, на котором вы торгуете.

# 2: Профессиональные трейдеры в банках также торгуют, как мы, розничные трейдеры?

Насколько мне известно, банковские сделки в основном являются маркет-мейкерами.Это означает, что они обеспечивают ликвидность на рынках, предоставляя заявки и предложения учреждениям и хедж-фондам, которые хотят выполнить заказ.

Значит, они торгуют не так, как торгуют розничные торговцы.

(Это основано только на моих знаниях, и я могу ошибаться.)

# 3: Привет, Рейнер, я уже несколько лет борюсь с трейдером. Вам потребовалось время, чтобы стать прибыльным и считаться профессиональным трейдером?

Профессиональная торговля — это скорее мышление, чем то, сколько денег вы зарабатываете.

Эти 2 статьи могут помочь вам узнать, что нужно, чтобы стать прибыльным и, возможно, профессиональным трейдером:

Как стать прибыльным трейдером в течение следующих 180 дней (даже если вы новичок в торговле)

Как стать профессиональным трейдером (это не то, о чем вы думаете)

Заключение

Я знаю, что много рассказывал о том, как стать профессиональным трейдером.

Итак, не торопитесь, чтобы переварить материалы и просмотреть их еще раз.

А вот и краткое изложение того, что вы узнали:

• Вам не нужно работать в банке, хедж-фонде или учреждении, чтобы стать профессиональным трейдером.
• Профессиональная торговля — это образ мышления, а не титул
• Профессиональный трейдер сосредоточен на ПРОЦЕССЕ, а не на результатах
• Профессиональный трейдер знает, сколько он может реально заработать, не взрывая свой счет
• Профессиональный трейдер защитит свой умственный капитал любой ценой
• Метод IDERR, который поможет вам стать профессиональным трейдером

А вот что я хотел бы знать…

Считаете ли вы себя профессиональным трейдером?

Оставьте комментарий ниже и поделитесь своими мыслями.

.